Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 989	0	1 989	0	0	0	508	0	508	1 481	0	1 481
10610	3 447	0	3 447	0	0	0	0	0	0	3 447	0	3 447
20202	239 617	598 939	838 556	6 015 981	4 115 603	10 131 584	6 033 641	4 286 938	10 320 579	221 957	427 604	649 561
20208	30 624	0	30 624	571 874	0	571 874	567 034	0	567 034	35 464	0	35 464
20209	33 140	0	33 140	4 351 076	1 663 676	6 014 752	4 311 666	1 663 197	5 974 863	72 550	479	73 029
30102	262 152	0	262 152	23 636 176	0	23 636 176	23 733 190	0	23 733 190	165 138	0	165 138
30110	49 022	970 013	1 019 035	7 911 549	3 252 313	11 163 862	7 873 726	3 928 356	11 802 082	86 845	293 970	380 815
30114	0	1 289	1 289	0	120 164	120 164	0	121 267	121 267	0	186	186
30202	40 857	0	40 857	0	0	0	1 033	0	1 033	39 824	0	39 824
30204	11 069	0	11 069	347	0	347	0	0	0	11 416	0	11 416
30210	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
30215	750	20 556	21 306	0	854	854	0	1 104	1 104	750	20 306	21 056
30221	0	0	0	0	30 682	30 682	0	30 682	30 682	0	0	0
30233	1 205	179	1 384	102 234	45 081	147 315	101 680	45 251	146 931	1 759	9	1 768
30424	1 120	586	1 706	7 961 155	254 168	8 215 323	7 961 959	252 575	8 214 534	316	2 179	2 495
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	6 500 000	0	6 500 000	5 300 000	0	5 300 000	2 200 000	0	2 200 000
32108	0	152 336	152 336	0	6 208	6 208	0	10 011	10 011	0	148 533	148 533
32202	0	0	0	12 490 518	512 030	13 002 548	12 490 518	512 030	13 002 548	0	0	0
32203	449 999	0	449 999	3 673 534	647 914	4 321 448	3 619 534	429 741	4 049 275	503 999	218 173	722 172
45107	51 746	0	51 746	0	0	0	950	0	950	50 796	0	50 796
45201	49 800	0	49 800	142 498	0	142 498	164 082	0	164 082	28 216	0	28 216
45204	35 900	0	35 900	38 600	0	38 600	35 500	0	35 500	39 000	0	39 000
45205	166 736	0	166 736	28 116	0	28 116	33 956	0	33 956	160 896	0	160 896
45206	82 800	0	82 800	5 700	0	5 700	0	0	0	88 500	0	88 500
45207	128 348	0	128 348	0	0	0	28 132	0	28 132	100 216	0	100 216
45208	9 149	0	9 149	0	0	0	566	0	566	8 583	0	8 583
45401	400	0	400	684	0	684	684	0	684	400	0	400
45404	300	0	300	138	0	138	200	0	200	238	0	238
45407	684	0	684	0	0	0	51	0	51	633	0	633
45408	339	0	339	0	0	0	85	0	85	254	0	254
45504	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45505	1 894	0	1 894	201	0	201	393	0	393	1 702	0	1 702
45506	187 311	0	187 311	2 395	0	2 395	16 589	0	16 589	173 117	0	173 117
45507	739 050	0	739 050	2 745	0	2 745	31 089	0	31 089	710 706	0	710 706
45509	24 978	0	24 978	12 477	0	12 477	10 120	0	10 120	27 335	0	27 335
45812	7 129	0	7 129	576	0	576	676	0	676	7 029	0	7 029
45814	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
45815	87 786	0	87 786	3 327	0	3 327	3 200	0	3 200	87 913	0	87 913
45912	138	0	138	51	0	51	59	0	59	130	0	130
45915	1 706	0	1 706	1 297	0	1 297	1 222	0	1 222	1 781	0	1 781
47002	149 950	0	149 950	0	0	0	149 950	0	149 950	0	0	0
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	161 775	161 775	17 397 435	1 764 867	19 162 302	17 397 435	1 905 802	19 303 237	0	20 840	20 840
47408	0	0	0	10 301 508	11 254 650	21 556 158	10 301 508	11 254 650	21 556 158	0	0	0
47423	13 614	40	13 654	3 311	39	3 350	3 178	39	3 217	13 747	40	13 787
47427	8 117	115	8 232	36 711	284	36 995	36 440	143	36 583	8 388	256	8 644
50107	113 759	0	113 759	199 336	0	199 336	114 276	0	114 276	198 819	0	198 819
50121	553	0	553	1 140	0	1 140	553	0	553	1 140	0	1 140
50205	101 844	0	101 844	860	0	860	0	0	0	102 704	0	102 704
50207	0	88 920	88 920	0	2 706	2 706	0	32 956	32 956	0	58 670	58 670
50208	128 863	0	128 863	822	0	822	105 085	0	105 085	24 600	0	24 600
50211	0	63 774	63 774	0	11	11	0	63 785	63 785	0	0	0
50214	236 088	0	236 088	1 696	0	1 696	0	0	0	237 784	0	237 784
50221	3 111	0	3 111	651	0	651	2 852	0	2 852	910	0	910
50305	51 528	0	51 528	380	0	380	1 963	0	1 963	49 945	0	49 945
50308	67 027	0	67 027	1 338	0	1 338	0	0	0	68 365	0	68 365
60302	43 335	0	43 335	0	0	0	0	0	0	43 335	0	43 335
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	7	0	7	360	0	360	306	0	306	61	0	61
60310	1 946	0	1 946	1 371	0	1 371	1 177	0	1 177	2 140	0	2 140
60312	13 453	0	13 453	10 037	0	10 037	14 148	0	14 148	9 342	0	9 342
60314	0	556	556	0	0	0	0	278	278	0	278	278
60323	9 436	0	9 436	614	0	614	180	0	180	9 870	0	9 870
60336	3 175	0	3 175	838	0	838	481	0	481	3 532	0	3 532
60401	506 743	0	506 743	583	0	583	856	0	856	506 470	0	506 470
60415	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
60901	35 981	0	35 981	2 928	0	2 928	0	0	0	38 909	0	38 909
60906	0	0	0	2 929	0	2 929	2 929	0	2 929	0	0	0
61002	276	0	276	28	0	28	64	0	64	240	0	240
61008	2 299	0	2 299	2 399	0	2 399	873	0	873	3 825	0	3 825
61009	3 609	0	3 609	671	0	671	596	0	596	3 684	0	3 684
61209	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
61210	0	0	0	314 330	0	314 330	314 330	0	314 330	0	0	0
61403	6 854	0	6 854	151	0	151	814	0	814	6 191	0	6 191
61907	66 036	0	66 036	0	0	0	0	0	0	66 036	0	66 036
62001	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
70606	2 228 697	0	2 228 697	126 585	0	126 585	1	0	1	2 355 281	0	2 355 281
70608	1 614 593	0	1 614 593	130 005	0	130 005	0	0	0	1 744 598	0	1 744 598
70610	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70611	3 476	0	3 476	133	0	133	0	0	0	3 609	0	3 609
70616	26 829	0	26 829	0	0	0	0	0	0	26 829	0	26 829
Итого по активу (баланс)	9 152 157	2 059 078	11 211 235	105 094 662	23 671 250	128 765 912	103 874 313	24 538 805	128 413 118	10 372 506	1 191 523	11 564 029
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	14 563	0	14 563	0	0	0	0	0	0	14 563	0	14 563
10603	3 111	0	3 111	2 852	0	2 852	651	0	651	910	0	910
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	263 804	0	263 804	0	0	0	0	0	0	263 804	0	263 804
30126	0	0	0	1	0	1	152	0	152	151	0	151
30220	0	0	0	0	261	261	0	261	261	0	0	0
30222	0	0	0	0	57 885	57 885	0	57 885	57 885	0	0	0
30223	490	0	490	40 444	0	40 444	42 103	0	42 103	2 149	0	2 149
30232	358	4 740	5 098	845 840	332 221	1 178 061	849 291	336 506	1 185 797	3 809	9 025	12 834
30236	0	0	0	500	6 966	7 466	500	6 966	7 466	0	0	0
405	26	0	26	672	0	672	648	0	648	2	0	2
406	0	0	0	1 312	0	1 312	1 351	0	1 351	39	0	39
407	1 873 991	51 584	1 925 575	10 893 130	238 424	11 131 554	10 953 740	242 900	11 196 640	1 934 601	56 060	1 990 661
408.1	301 073	8 945	310 018	1 521 771	15 570	1 537 341	1 563 121	12 349	1 575 470	342 423	5 724	348 147
40807	12	9	21	0	0	0	0	0	0	12	9	21
40817	350 108	262 187	612 295	1 066 042	177 196	1 243 238	1 089 189	190 942	1 280 131	373 255	275 933	649 188
40820	1 156	970	2 126	6 587	2 244	8 831	7 876	1 928	9 804	2 445	654	3 099
40821	7 034	0	7 034	50 886	0	50 886	46 953	0	46 953	3 101	0	3 101
40903	512	0	512	55	0	55	25	0	25	482	0	482
40905	3	0	3	18 472	4 371	22 843	18 472	4 371	22 843	3	0	3
40906	0	0	0	4 165	0	4 165	4 165	0	4 165	0	0	0
40909	0	876	876	21 786	30 149	51 935	21 786	29 275	51 061	0	2	2
40910	0	21	21	7 643	10 250	17 893	7 643	10 229	17 872	0	0	0
40911	0	0	0	57 226	47	57 273	57 404	47	57 451	178	0	178
40912	0	38	38	59 377	227 698	287 075	59 377	227 938	287 315	0	278	278
40913	0	0	0	114 512	89 295	203 807	114 512	89 309	203 821	0	14	14
42102	229 452	0	229 452	862 868	0	862 868	879 667	0	879 667	246 251	0	246 251
42103	163 720	0	163 720	168 927	0	168 927	162 037	0	162 037	156 830	0	156 830
42104	65 750	0	65 750	1 000	0	1 000	700	0	700	65 450	0	65 450
42106	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42109	27 227	0	27 227	62 319	0	62 319	66 576	0	66 576	31 484	0	31 484
42110	4 565	0	4 565	4 065	0	4 065	0	0	0	500	0	500
42111	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42202	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	424	0	424	85	0	85	0	0	0	339	0	339
42301	22 987	24 138	47 125	69 424	26 012	95 436	78 187	14 820	93 007	31 750	12 946	44 696
42304	437 299	84 675	521 974	276 306	33 197	309 503	198 409	43 840	242 249	359 402	95 318	454 720
42305	1 433 562	278 336	1 711 898	275 228	58 540	333 768	283 837	46 792	330 629	1 442 171	266 588	1 708 759
42306	196 284	215 816	412 100	55 082	43 363	98 445	41 852	40 135	81 987	183 054	212 588	395 642
42307	12 231	4 392	16 623	5 506	7 114	12 620	14 673	11 228	25 901	21 398	8 506	29 904
42601	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
42604	2 134	0	2 134	2 391	10	2 401	1 866	421	2 287	1 609	411	2 020
42605	2 325	1 983	4 308	1 822	923	2 745	1 293	259	1 552	1 796	1 319	3 115
42606	52	1 681	1 733	0	121	121	1	100	101	53	1 660	1 713
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	10 392	0	10 392	1 650	0	1 650	758	0	758	9 500	0	9 500
45415	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45515	83 221	0	83 221	8 965	0	8 965	2 596	0	2 596	76 852	0	76 852
45818	92 878	0	92 878	3 227	0	3 227	3 346	0	3 346	92 997	0	92 997
45918	1 479	0	1 479	114	0	114	112	0	112	1 477	0	1 477
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	16 401 019	1 153 498	17 554 517	16 401 019	1 153 498	17 554 517	0	0	0
47405	0	0	0	223 658	7 424	231 082	223 658	7 424	231 082	0	0	0
47407	0	0	0	11 543 145	9 994 599	21 537 744	11 543 145	9 994 599	21 537 744	0	0	0
47411	89	18	107	12 050	389	12 439	11 961	372	12 333	0	1	1
47416	5 771	0	5 771	39 085	187	39 272	42 288	247	42 535	8 974	60	9 034
47422	7 537	1	7 538	143 463	94	143 557	143 453	93	143 546	7 527	0	7 527
47425	16 111	0	16 111	1 402	0	1 402	1 430	0	1 430	16 139	0	16 139
47426	4 367	0	4 367	2 535	0	2 535	4 424	0	4 424	6 256	0	6 256
50220	405	0	405	374	0	374	0	0	0	31	0	31
50319	670	0	670	0	0	0	14	0	14	684	0	684
60301	140	0	140	2 925	0	2 925	2 785	0	2 785	0	0	0
60305	10 092	0	10 092	22 737	0	22 737	26 925	0	26 925	14 280	0	14 280
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	385	0	385	0	0	0	222	0	222	607	0	607
60311	0	0	0	7 841	0	7 841	11 454	0	11 454	3 613	0	3 613
60322	50	0	50	208	12	220	163	12	175	5	0	5
60324	9 436	0	9 436	0	0	0	434	0	434	9 870	0	9 870
60335	3 961	0	3 961	6 813	0	6 813	6 835	0	6 835	3 983	0	3 983
60349	14 807	0	14 807	15 082	0	15 082	275	0	275	0	0	0
60414	96 039	0	96 039	856	0	856	1 992	0	1 992	97 175	0	97 175
60903	13 897	0	13 897	0	0	0	788	0	788	14 685	0	14 685
61301	23	0	23	193	0	193	193	0	193	23	0	23
61304	10 274	0	10 274	2 349	0	2 349	3 032	0	3 032	10 957	0	10 957
61501	2 031	0	2 031	53	0	53	4 906	0	4 906	6 884	0	6 884
61701	9 046	0	9 046	0	0	0	0	0	0	9 046	0	9 046
70601	2 146 484	0	2 146 484	22	0	22	170 878	0	170 878	2 317 340	0	2 317 340
70602	553	0	553	553	0	553	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140
70603	1 815 476	0	1 815 476	0	0	0	106 441	0	106 441	1 921 917	0	1 921 917
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	10 270 825	940 410	11 211 235	44 941 090	12 518 060	57 459 150	45 287 198	12 524 746	57 811 944	10 616 933	947 096	11 564 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	879 823	0	879 823	148 863	0	148 863	98 645	0	98 645	930 041	0	930 041
90902	3 033 093	0	3 033 093	438 267	0	438 267	269 356	0	269 356	3 202 004	0	3 202 004
91202	28	0	28	4	0	4	2	0	2	30	0	30
91203	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
91414	3 704 184	0	3 704 184	65 779	0	65 779	111 852	0	111 852	3 658 111	0	3 658 111
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	43 879	0	43 879	5 226	0	5 226	4 070	0	4 070	45 035	0	45 035
91704	23 771	0	23 771	0	0	0	0	0	0	23 771	0	23 771
91802	42 237	0	42 237	0	0	0	0	0	0	42 237	0	42 237
91803	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
99998	1 803 768	0	1 803 768	18 710 742	0	18 710 742	18 666 479	0	18 666 479	1 848 031	0	1 848 031
Итого по активу (баланс)	9 934 131	0	9 934 131	19 368 885	0	19 368 885	19 150 409	0	19 150 409	10 152 607	0	10 152 607
Пассив
91312	746 060	0	746 060	55 522	0	55 522	34 518	0	34 518	725 056	0	725 056
91314	648 449	0	648 449	17 272 342	1 017 725	18 290 067	17 160 482	1 243 319	18 403 801	536 589	225 594	762 183
91315	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
91316	33 268	0	33 268	23 270	0	23 270	0	0	0	9 998	0	9 998
91317	208 322	0	208 322	295 341	0	295 341	268 510	0	268 510	181 491	0	181 491
91318	2 279	0	2 279	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0
91507	134 221	0	134 221	0	0	0	3 913	0	3 913	138 134	0	138 134
91508	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
99999	8 130 363	0	8 130 363	289 863	0	289 863	464 076	0	464 076	8 304 576	0	8 304 576
Итого по пассиву (баланс)	9 934 131	0	9 934 131	17 938 617	1 017 725	18 956 342	17 931 499	1 243 319	19 174 818	9 927 013	225 594	10 152 607
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 106 128	33 446	1 139 574	8 500 689	1 173 022	9 673 711	9 367 518	1 206 468	10 573 986	239 299	0	239 299
99996	1 149 645	0	1 149 645	9 698 780	0	9 698 780	10 608 856	0	10 608 856	239 569	0	239 569
Итого по активу (баланс)	2 255 773	33 446	2 289 219	18 199 469	1 173 022	19 372 491	19 976 374	1 206 468	21 182 842	478 868	0	478 868
Пассив
96901	3 452	1 116 191	1 119 643	1 173 504	9 405 350	10 578 854	1 170 052	8 528 728	9 698 780	0	239 569	239 569
97101	0	30 002	30 002	0	30 002	30 002	0	0	0	0	0	0
99997	1 139 574	0	1 139 574	10 573 986	0	10 573 986	9 673 711	0	9 673 711	239 299	0	239 299
Итого по пассиву (баланс)	1 143 026	1 146 193	2 289 219	11 747 490	9 435 352	21 182 842	10 843 763	8 528 728	19 372 491	239 299	239 569	478 868

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?