Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
20202	88 519	40 499	129 018	312 195	35 380	347 575	295 811	29 168	324 979	104 903	46 711	151 614
20208	32 730	3 583	36 313	22 900	2 164	25 064	28 924	2 208	31 132	26 706	3 539	30 245
20209	0	0	0	257 852	32 983	290 835	257 852	32 983	290 835	0	0	0
30102	279 903	0	279 903	1 426 496	0	1 426 496	1 450 402	0	1 450 402	255 997	0	255 997
30110	16 877	309 373	326 250	17 364 312	318 821	17 683 133	17 364 275	299 231	17 663 506	16 914	328 963	345 877
30114	0	3 969 959	3 969 959	0	478 554	478 554	0	229 894	229 894	0	4 218 619	4 218 619
30202	51 957	0	51 957	0	0	0	1 291	0	1 291	50 666	0	50 666
30204	111 584	0	111 584	8 224	0	8 224	0	0	0	119 808	0	119 808
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	62 030	0	62 030	1 344 982	3 280	1 348 262	1 316 909	3 280	1 320 189	90 103	0	90 103
30302	226 757	3 163 312	3 390 069	8 220	194 533	202 753	219 328	191 680	411 008	15 649	3 166 165	3 181 814
30306	2 900 011	1 100 358	4 000 369	161 070	307 591	468 661	132 114	67 145	199 259	2 928 967	1 340 804	4 269 771
30602	7	0	7	4 488	0	4 488	4 412	0	4 412	83	0	83
31901	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31902	206 000	0	206 000	6 685 000	0	6 685 000	6 541 000	0	6 541 000	350 000	0	350 000
31903	2 600 000	0	2 600 000	10 616 960	0	10 616 960	10 616 960	0	10 616 960	2 600 000	0	2 600 000
32201	2 707	3 559	6 266	0	148	148	0	191	191	2 707	3 516	6 223
45208	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	7 900	0	7 900
45408	526	0	526	0	0	0	526	0	526	0	0	0
45503	0	0	0	120	0	120	20	0	20	100	0	100
45506	1 643	0	1 643	200	0	200	114	0	114	1 729	0	1 729
45507	19 302	0	19 302	450	0	450	870	0	870	18 882	0	18 882
45815	2 111	0	2 111	19	0	19	84	0	84	2 046	0	2 046
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
47105	1 358	0	1 358	0	0	0	0	0	0	1 358	0	1 358
47408	0	0	0	0	9 862	9 862	0	9 862	9 862	0	0	0
47423	3 792	1 217	5 009	24 856	8 273	33 129	22 829	9 490	32 319	5 819	0	5 819
47427	1 050	0	1 050	23 748	234	23 982	22 357	234	22 591	2 441	0	2 441
50205	460 049	0	460 049	3 601	0	3 601	4 488	0	4 488	459 162	0	459 162
50221	19 387	0	19 387	1 192	0	1 192	0	0	0	20 579	0	20 579
60302	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60306	33	0	33	47	0	47	62	0	62	18	0	18
60308	19	0	19	268	0	268	256	0	256	31	0	31
60310	253	0	253	484	0	484	579	0	579	158	0	158
60312	4 960	0	4 960	3 586	0	3 586	4 718	0	4 718	3 828	0	3 828
60323	369	88	457	1	4	5	10	5	15	360	87	447
60336	15	0	15	105	0	105	115	0	115	5	0	5
60401	160 328	0	160 328	0	0	0	0	0	0	160 328	0	160 328
60404	7 043	0	7 043	0	0	0	0	0	0	7 043	0	7 043
60415	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
60901	8 732	0	8 732	3	0	3	0	0	0	8 735	0	8 735
60906	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	66	0	66	508	0	508	573	0	573	1	0	1
61009	284	0	284	219	0	219	490	0	490	13	0	13
61403	4 361	0	4 361	0	0	0	585	0	585	3 776	0	3 776
70606	474 129	0	474 129	95 983	0	95 983	0	0	0	570 112	0	570 112
70608	6 127 374	0	6 127 374	852 565	0	852 565	0	0	0	6 979 939	0	6 979 939
70611	31 230	0	31 230	4 426	0	4 426	0	0	0	35 656	0	35 656
Итого по активу (баланс)	14 457 753	8 591 948	23 049 701	39 225 083	1 391 827	40 616 910	38 287 957	875 371	39 163 328	15 394 879	9 108 404	24 503 283
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	8 381	0	8 381	0	0	0	0	0	0	8 381	0	8 381
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	19 387	0	19 387	0	0	0	1 192	0	1 192	20 579	0	20 579
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	365 454	0	365 454	0	0	0	0	0	0	365 454	0	365 454
30126	3 507	0	3 507	0	0	0	128	0	128	3 635	0	3 635
30223	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30226	4 864	0	4 864	1 046	0	1 046	39 230	0	39 230	43 048	0	43 048
30232	49 167	3	49 170	1 161 987	1 833	1 163 820	1 192 781	1 849	1 194 630	79 961	19	79 980
30301	226 757	3 163 312	3 390 069	219 328	191 680	411 008	8 220	194 533	202 753	15 649	3 166 165	3 181 814
30305	2 900 011	1 100 358	4 000 369	132 114	67 145	199 259	161 070	307 591	468 661	2 928 967	1 340 804	4 269 771
30607	1	0	1	0	0	0	11	0	11	12	0	12
407	967 779	132	967 911	1 226 571	84	1 226 655	1 184 714	52	1 184 766	925 922	100	926 022
408.1	12 802	75	12 877	38 482	4	38 486	43 056	3	43 059	17 376	74	17 450
40807	37	4 284 440	4 284 477	1 560	255 279	256 839	1 560	529 283	530 843	37	4 558 444	4 558 481
40817	120 707	52 128	172 835	116 327	3 259	119 586	223 596	2 395	225 991	227 976	51 264	279 240
40820	46	702	748	292	52	344	314	377	691	68	1 027	1 095
40821	51	0	51	15 837	0	15 837	15 924	0	15 924	138	0	138
40903	1 218 324	0	1 218 324	675 873	0	675 873	728 261	0	728 261	1 270 712	0	1 270 712
40905	41	0	41	499	335	834	459	335	794	1	0	1
40907	30	0	30	868	0	868	883	0	883	45	0	45
40909	0	0	0	445	351	796	445	351	796	0	0	0
40910	0	0	0	62	442	504	62	442	504	0	0	0
40911	78	0	78	7 825	0	7 825	8 096	0	8 096	349	0	349
40912	0	0	0	81	262	343	81	262	343	0	0	0
40913	0	0	0	561	18	579	561	18	579	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42106	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
42108	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
42314	60	0	60	0	0	0	3	0	3	63	0	63
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
43801	6 845	0	6 845	1 040	0	1 040	0	0	0	5 805	0	5 805
45215	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
45415	526	0	526	526	0	526	0	0	0	0	0	0
45515	6 865	0	6 865	812	0	812	259	0	259	6 312	0	6 312
45818	2 069	0	2 069	42	0	42	19	0	19	2 046	0	2 046
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	9 724	0	9 724	0	0	0	0	0	0	9 724	0	9 724
47407	0	0	0	1 618	8 232	9 850	1 618	8 232	9 850	0	0	0
47411	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47416	9	0	9	198	0	198	189	0	189	0	0	0
47422	5 110	0	5 110	25 164	8 399	33 563	25 304	8 399	33 703	5 250	0	5 250
47425	3 634	0	3 634	690	0	690	1 571	0	1 571	4 515	0	4 515
47426	0	0	0	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	0	0	0
60301	605	0	605	6 191	0	6 191	6 162	0	6 162	576	0	576
60305	6 279	0	6 279	9 306	0	9 306	10 011	0	10 011	6 984	0	6 984
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	0	0	0	167	0	167	168	0	168	1	0	1
60311	313	0	313	6 642	0	6 642	6 633	0	6 633	304	0	304
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	44	0	44	40	0	40	40	0	40	44	0	44
60324	5 264	0	5 264	2 990	0	2 990	1 856	0	1 856	4 130	0	4 130
60335	1 564	0	1 564	2 572	0	2 572	2 590	0	2 590	1 582	0	1 582
60349	14 855	0	14 855	0	0	0	1 622	0	1 622	16 477	0	16 477
60414	28 725	0	28 725	0	0	0	729	0	729	29 454	0	29 454
60903	1 580	0	1 580	0	0	0	92	0	92	1 672	0	1 672
61701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	644 052	0	644 052	0	0	0	72 468	0	72 468	716 520	0	716 520
70603	6 126 084	0	6 126 084	0	0	0	852 616	0	852 616	6 978 700	0	6 978 700
Итого по пассиву (баланс)	14 448 551	8 601 150	23 049 701	4 660 485	537 386	5 197 871	5 597 320	1 054 133	6 651 453	15 385 386	9 117 897	24 503 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	64 000	0	64 000	3 054	0	3 054	25	0	25	67 029	0	67 029
90902	25 892	0	25 892	3 660	0	3 660	80	0	80	29 472	0	29 472
91202	10	0	10	3	0	3	1	0	1	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	115 926	0	115 926	619	0	619	39 905	0	39 905	76 640	0	76 640
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 764	0	1 764	180	0	180	94	0	94	1 850	0	1 850
91604	4 078	0	4 078	102	0	102	74	0	74	4 106	0	4 106
91704	2 138	0	2 138	0	0	0	8	0	8	2 130	0	2 130
91802	6 198	0	6 198	0	0	0	45	0	45	6 153	0	6 153
91803	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99998	162 657	0	162 657	7 213	0	7 213	15 795	0	15 795	154 075	0	154 075
Итого по активу (баланс)	384 859	0	384 859	14 832	0	14 832	56 027	0	56 027	343 664	0	343 664
Пассив
91004	0	0	0	6 933	0	6 933	6 933	0	6 933	0	0	0
91312	115 948	0	115 948	8 792	0	8 792	270	0	270	107 426	0	107 426
91507	46 415	0	46 415	0	0	0	0	0	0	46 415	0	46 415
91508	294	0	294	72	0	72	12	0	12	234	0	234
99999	222 202	0	222 202	40 227	0	40 227	7 614	0	7 614	189 589	0	189 589
Итого по пассиву (баланс)	384 859	0	384 859	56 024	0	56 024	14 829	0	14 829	343 664	0	343 664

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?