Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 562	0	39 562	0	0	0	0	0	0	39 562	0	39 562
20202	123 176	41 708	164 884	4 012 792	47 430	4 060 222	3 993 551	46 252	4 039 803	142 417	42 886	185 303
20208	73 719	0	73 719	457 246	0	457 246	451 711	0	451 711	79 254	0	79 254
20209	0	0	0	3 492 116	19 364	3 511 480	3 492 116	19 193	3 511 309	0	171	171
20308	0	972	972	0	0	0	0	4	4	0	968	968
30102	148 495	0	148 495	5 287 209	0	5 287 209	5 284 172	0	5 284 172	151 532	0	151 532
30110	46 144	15 890	62 034	21 346 796	22 004	21 368 800	21 344 718	26 702	21 371 420	48 222	11 192	59 414
30118	0	67 019	67 019	0	2 927	2 927	0	4 937	4 937	0	65 009	65 009
30202	39 741	0	39 741	697	0	697	0	0	0	40 438	0	40 438
30204	1 067	0	1 067	0	0	0	227	0	227	840	0	840
30210	0	0	0	78 050	0	78 050	78 050	0	78 050	0	0	0
30215	1 000	587	1 587	0	25	25	0	31	31	1 000	581	1 581
30221	0	0	0	0	10 040	10 040	0	10 040	10 040	0	0	0
30233	22 841	0	22 841	918 478	1 224	919 702	903 572	1 142	904 714	37 747	82	37 829
30424	6	2 216	2 222	116 367	29 529	145 896	116 327	30 004	146 331	46	1 741	1 787
30425	0	2 937	2 937	75	122	197	0	158	158	75	2 901	2 976
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31902	94 900	0	94 900	2 956 900	0	2 956 900	3 051 800	0	3 051 800	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	6 091 800	0	6 091 800	5 591 800	0	5 591 800	1 300 000	0	1 300 000
32002	500 000	0	500 000	7 200 000	0	7 200 000	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 300 000	0	1 300 000	400 000	0	400 000
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	2 850	0	2 850	0	0	0	2 850	0	2 850	0	0	0
45106	6 045	0	6 045	1 050	0	1 050	45	0	45	7 050	0	7 050
45107	59 340	0	59 340	1 892	0	1 892	8 632	0	8 632	52 600	0	52 600
45108	5 984	0	5 984	0	0	0	169	0	169	5 815	0	5 815
45201	47 328	0	47 328	64 021	0	64 021	53 610	0	53 610	57 739	0	57 739
45203	9 780	0	9 780	0	0	0	9 780	0	9 780	0	0	0
45204	11 000	0	11 000	49 700	0	49 700	41 470	0	41 470	19 230	0	19 230
45205	217 145	0	217 145	24 970	0	24 970	40 256	0	40 256	201 859	0	201 859
45206	380 314	0	380 314	105 170	0	105 170	96 809	0	96 809	388 675	0	388 675
45207	245 895	0	245 895	10 285	0	10 285	17 314	0	17 314	238 866	0	238 866
45208	253 613	0	253 613	18 000	0	18 000	22 403	0	22 403	249 210	0	249 210
45305	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45306	4 917	0	4 917	0	0	0	417	0	417	4 500	0	4 500
45307	24 568	0	24 568	0	0	0	837	0	837	23 731	0	23 731
45308	3 271	0	3 271	0	0	0	111	0	111	3 160	0	3 160
45401	22 101	0	22 101	18 980	0	18 980	16 364	0	16 364	24 717	0	24 717
45403	0	0	0	525	0	525	0	0	0	525	0	525
45404	1 877	0	1 877	0	0	0	1 727	0	1 727	150	0	150
45405	18 545	0	18 545	4 515	0	4 515	16 947	0	16 947	6 113	0	6 113
45406	268 794	0	268 794	20 004	0	20 004	22 527	0	22 527	266 271	0	266 271
45407	238 001	0	238 001	16 000	0	16 000	23 649	0	23 649	230 352	0	230 352
45408	328 532	0	328 532	48 359	0	48 359	24 875	0	24 875	352 016	0	352 016
45505	25 010	0	25 010	2 002	0	2 002	5 093	0	5 093	21 919	0	21 919
45506	803 979	0	803 979	49 789	0	49 789	57 076	0	57 076	796 692	0	796 692
45507	1 323 981	0	1 323 981	42 342	0	42 342	44 053	0	44 053	1 322 270	0	1 322 270
45509	6 964	0	6 964	977	0	977	828	0	828	7 113	0	7 113
45812	24 044	0	24 044	23 054	0	23 054	6 813	0	6 813	40 285	0	40 285
45814	8 742	0	8 742	2 652	0	2 652	527	0	527	10 867	0	10 867
45815	74 442	0	74 442	8 171	0	8 171	8 613	0	8 613	74 000	0	74 000
45912	18	0	18	2	0	2	20	0	20	0	0	0
45914	246	0	246	68	0	68	86	0	86	228	0	228
45915	3 420	0	3 420	2 577	0	2 577	2 639	0	2 639	3 358	0	3 358
47408	0	0	0	14 283	27 590	41 873	14 283	27 590	41 873	0	0	0
47415	1 113	0	1 113	0	0	0	4	0	4	1 109	0	1 109
47423	3 906	0	3 906	2 051	0	2 051	1 979	0	1 979	3 978	0	3 978
47427	40 393	0	40 393	72 976	0	72 976	74 472	0	74 472	38 897	0	38 897
50104	22 030	0	22 030	157	0	157	80	0	80	22 107	0	22 107
50121	122	0	122	14	0	14	10	0	10	126	0	126
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	1	0	1	8 457	0	8 457	8 455	0	8 455	3	0	3
60308	107	0	107	103	0	103	176	0	176	34	0	34
60310	55	0	55	658	0	658	671	0	671	42	0	42
60312	15 982	0	15 982	8 611	0	8 611	6 643	0	6 643	17 950	0	17 950
60314	0	18	18	0	0	0	0	1	1	0	17	17
60323	2 332	0	2 332	1 952	0	1 952	2 090	0	2 090	2 194	0	2 194
60336	4 186	0	4 186	691	0	691	3 000	0	3 000	1 877	0	1 877
60401	582 924	0	582 924	0	0	0	182	0	182	582 742	0	582 742
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60901	26 158	0	26 158	0	0	0	0	0	0	26 158	0	26 158
60906	11 825	0	11 825	836	0	836	0	0	0	12 661	0	12 661
61002	463	0	463	108	0	108	24	0	24	547	0	547
61008	318	0	318	2 023	0	2 023	1 965	0	1 965	376	0	376
61009	1 929	0	1 929	358	0	358	655	0	655	1 632	0	1 632
61209	0	0	0	19 994	0	19 994	19 994	0	19 994	0	0	0
61403	1 602	0	1 602	346	0	346	453	0	453	1 495	0	1 495
62001	54 569	0	54 569	0	0	0	16 412	0	16 412	38 157	0	38 157
70606	1 878 436	0	1 878 436	263 730	0	263 730	25	0	25	2 142 141	0	2 142 141
70608	81 233	0	81 233	6 175	0	6 175	0	0	0	87 408	0	87 408
70609	77 043	0	77 043	7 864	0	7 864	0	0	0	84 907	0	84 907
70611	14 171	0	14 171	6 935	0	6 935	0	0	0	21 106	0	21 106
Итого по активу (баланс)	9 658 592	131 347	9 789 939	54 591 953	160 255	54 752 208	54 304 157	166 054	54 470 211	9 946 388	125 548	10 071 936
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	150 700	0	150 700	0	0	0	0	0	0	150 700	0	150 700
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	381 307	0	381 307	0	0	0	0	0	0	381 307	0	381 307
20309	0	67 014	67 014	0	4 946	4 946	0	2 927	2 927	0	64 995	64 995
30109	682	0	682	8 573	0	8 573	8 092	0	8 092	201	0	201
30126	44	0	44	78	0	78	36	0	36	2	0	2
30220	0	0	0	69	1 828	1 897	71	1 828	1 899	2	0	2
30222	2 330	0	2 330	71 021	0	71 021	73 896	0	73 896	5 205	0	5 205
30223	34 539	0	34 539	712 312	0	712 312	708 542	0	708 542	30 769	0	30 769
30226	16	0	16	24	0	24	8	0	8	0	0	0
30232	7 158	0	7 158	481 510	3 021	484 531	489 060	3 158	492 218	14 708	137	14 845
30607	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31309	33 036	0	33 036	890	0	890	0	0	0	32 146	0	32 146
405	37 688	0	37 688	7 471	0	7 471	6 274	0	6 274	36 491	0	36 491
406	1 444	0	1 444	46 876	0	46 876	48 637	0	48 637	3 205	0	3 205
407	574 864	693	575 557	3 358 433	654	3 359 087	3 295 582	1 873	3 297 455	512 013	1 912	513 925
408.1	489 011	69	489 080	2 765 170	7 121	2 772 291	2 742 892	7 052	2 749 944	466 733	0	466 733
40817	379 086	9 439	388 525	622 093	9 860	631 953	621 146	12 050	633 196	378 139	11 629	389 768
40820	638	0	638	823	0	823	741	0	741	556	0	556
40821	1 775	0	1 775	40 697	0	40 697	40 587	0	40 587	1 665	0	1 665
40823	9 437	0	9 437	10 459	0	10 459	12 069	0	12 069	11 047	0	11 047
40905	2	0	2	4 031	43	4 074	4 031	43	4 074	2	0	2
40907	0	0	0	9 680	0	9 680	9 680	0	9 680	0	0	0
40909	0	0	0	4 479	971	5 450	4 479	971	5 450	0	0	0
40910	0	0	0	416	166	582	416	166	582	0	0	0
40911	11 885	0	11 885	359 278	0	359 278	363 508	0	363 508	16 115	0	16 115
40912	0	0	0	11 954	1 536	13 490	11 954	1 536	13 490	0	0	0
40913	0	0	0	7 889	696	8 585	7 889	696	8 585	0	0	0
42102	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	27 000	0	27 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	27 000	0	27 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	37 050	0	37 050	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	38 550	0	38 550
42108	4 257	0	4 257	0	0	0	200	0	200	4 457	0	4 457
42113	6 200	0	6 200	150	0	150	2 000	0	2 000	8 050	0	8 050
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	800	0	800	0	0	0	450	0	450	1 250	0	1 250
42301	441 550	2 939	444 489	120 637	1 039	121 676	128 811	1 256	130 067	449 724	3 156	452 880
42304	61 245	5 505	66 750	6 980	429	7 409	9 648	869	10 517	63 913	5 945	69 858
42305	169 270	5 793	175 063	12 451	1 111	13 562	21 113	1 926	23 039	177 932	6 608	184 540
42306	3 008 908	37 131	3 046 039	108 366	9 459	117 825	131 009	3 106	134 115	3 031 551	30 778	3 062 329
42307	14 165	0	14 165	2 705	0	2 705	2 843	0	2 843	14 303	0	14 303
42310	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42311	9	0	9	3	0	3	4	0	4	10	0	10
42312	9	0	9	1	0	1	2	0	2	10	0	10
42313	14	0	14	2	0	2	3	0	3	15	0	15
42314	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42601	701	9	710	192	0	192	239	0	239	748	9	757
42606	698	0	698	0	0	0	35	0	35	733	0	733
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44915	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
45115	5 375	0	5 375	657	0	657	219	0	219	4 937	0	4 937
45215	156 658	0	156 658	64 043	0	64 043	67 260	0	67 260	159 875	0	159 875
45315	2 969	0	2 969	323	0	323	0	0	0	2 646	0	2 646
45415	51 224	0	51 224	7 660	0	7 660	6 553	0	6 553	50 117	0	50 117
45515	83 474	0	83 474	32 922	0	32 922	48 528	0	48 528	99 080	0	99 080
45818	104 593	0	104 593	12 126	0	12 126	30 152	0	30 152	122 619	0	122 619
45918	2 909	0	2 909	503	0	503	407	0	407	2 813	0	2 813
47407	0	0	0	27 645	14 270	41 915	27 645	14 270	41 915	0	0	0
47411	97 996	348	98 344	7 284	156	7 440	18 483	37	18 520	109 195	229	109 424
47416	494	0	494	9 869	39	9 908	13 132	39	13 171	3 757	0	3 757
47422	186	0	186	2 280	13	2 293	2 431	13	2 444	337	0	337
47425	36 813	0	36 813	34 280	0	34 280	36 885	0	36 885	39 418	0	39 418
47426	1 977	0	1 977	3 549	0	3 549	3 603	0	3 603	2 031	0	2 031
50120	89	0	89	17	0	17	6	0	6	78	0	78
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	802	0	802	9 122	0	9 122	12 595	0	12 595	4 275	0	4 275
60305	42 626	0	42 626	19 304	0	19 304	20 252	0	20 252	43 574	0	43 574
60309	433	0	433	3 192	0	3 192	3 179	0	3 179	420	0	420
60311	10	0	10	25 109	0	25 109	25 109	0	25 109	10	0	10
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	3 704	0	3 704	148	0	148	2 093	0	2 093	5 649	0	5 649
60324	3 956	0	3 956	1 702	0	1 702	1 818	0	1 818	4 072	0	4 072
60335	12 873	0	12 873	5 373	0	5 373	5 659	0	5 659	13 159	0	13 159
60349	1 661	0	1 661	0	0	0	0	0	0	1 661	0	1 661
60405	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60414	213 733	0	213 733	148	0	148	2 662	0	2 662	216 247	0	216 247
60903	7 842	0	7 842	0	0	0	442	0	442	8 284	0	8 284
61304	2 293	0	2 293	488	0	488	57	0	57	1 862	0	1 862
61701	16 480	0	16 480	0	0	0	0	0	0	16 480	0	16 480
62002	10 530	0	10 530	123	0	123	0	0	0	10 407	0	10 407
70601	1 975 953	0	1 975 953	10	0	10	247 475	0	247 475	2 223 418	0	2 223 418
70602	0	0	0	16	0	16	31	0	31	15	0	15
70603	81 509	0	81 509	0	0	0	6 187	0	6 187	87 696	0	87 696
70604	77 043	0	77 043	0	0	0	7 864	0	7 864	84 907	0	84 907
70615	5 852	0	5 852	0	0	0	0	0	0	5 852	0	5 852
Итого по пассиву (баланс)	9 660 999	128 940	9 789 939	9 070 636	57 369	9 128 005	9 356 175	53 827	9 410 002	9 946 538	125 398	10 071 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 127 934	0	1 127 934	135 272	0	135 272	74 170	0	74 170	1 189 036	0	1 189 036
90902	1 132 094	0	1 132 094	180 532	0	180 532	167 248	0	167 248	1 145 378	0	1 145 378
90909	1 643	0	1 643	0	0	0	118	0	118	1 525	0	1 525
91202	18	0	18	25	0	25	18	0	18	25	0	25
91203	9	0	9	19	0	19	21	0	21	7	0	7
91204	0	619	619	0	27	27	0	46	46	0	600	600
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	32 146	0	32 146	0	0	0	1 365	0	1 365	30 781	0	30 781
91414	8 812 509	0	8 812 509	306 321	0	306 321	334 702	0	334 702	8 784 128	0	8 784 128
91416	6 281	0	6 281	0	0	0	0	0	0	6 281	0	6 281
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	17 541	0	17 541	2 111	0	2 111	751	0	751	18 901	0	18 901
91502	1 164	0	1 164	576	0	576	0	0	0	1 740	0	1 740
91604	31 871	0	31 871	2 096	0	2 096	2 507	0	2 507	31 460	0	31 460
91704	4 970	0	4 970	258	0	258	23	0	23	5 205	0	5 205
91802	44 850	0	44 850	805	0	805	57	0	57	45 598	0	45 598
91803	603	0	603	10	0	10	12	0	12	601	0	601
99998	7 353 185	0	7 353 185	565 342	0	565 342	683 806	0	683 806	7 234 721	0	7 234 721
Итого по активу (баланс)	18 696 821	619	18 697 440	1 193 367	27	1 193 394	1 264 798	46	1 264 844	18 625 390	600	18 625 990
Пассив
91003	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
91312	6 658 102	0	6 658 102	189 513	0	189 513	185 828	0	185 828	6 654 417	0	6 654 417
91315	170 939	0	170 939	29 836	0	29 836	2 283	0	2 283	143 386	0	143 386
91316	41 304	0	41 304	11 185	0	11 185	4 271	0	4 271	34 390	0	34 390
91317	455 797	0	455 797	452 800	0	452 800	372 385	0	372 385	375 382	0	375 382
91507	25 459	0	25 459	3	0	3	106	0	106	25 562	0	25 562
91508	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
99999	11 344 255	0	11 344 255	413 343	0	413 343	460 357	0	460 357	11 391 269	0	11 391 269
Итого по пассиву (баланс)	18 697 440	0	18 697 440	1 097 150	0	1 097 150	1 025 700	0	1 025 700	18 625 990	0	18 625 990

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?