Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
20202	149 638	171 372	321 010	1 563 364	161 792	1 725 156	1 594 897	166 837	1 761 734	118 105	166 327	284 432
20208	16 124	0	16 124	98 800	0	98 800	89 805	0	89 805	25 119	0	25 119
20209	1 110	0	1 110	1 877 989	2 332	1 880 321	1 879 099	2 332	1 881 431	0	0	0
30102	1 605 339	0	1 605 339	7 461 929	0	7 461 929	7 609 313	0	7 609 313	1 457 955	0	1 457 955
30110	13 061	45 212	58 273	9 371 217	171 421	9 542 638	9 380 002	184 274	9 564 276	4 276	32 359	36 635
30202	39 227	0	39 227	667	0	667	0	0	0	39 894	0	39 894
30204	8 806	0	8 806	0	0	0	107	0	107	8 699	0	8 699
30221	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
30233	893	60	953	84 996	4 922	89 918	85 332	4 975	90 307	557	7	564
30302	3 768 472	1 318 980	5 087 452	78 286	54 292	132 578	0	67 074	67 074	3 846 758	1 306 198	5 152 956
30306	13 623 448	1 419 288	15 042 736	149 711	67 350	217 061	30 000	72 517	102 517	13 743 159	1 414 121	15 157 280
30424	737	0	737	30 919 339	0	30 919 339	30 915 843	0	30 915 843	4 233	0	4 233
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
31901	297 000	0	297 000	4 704 000	0	4 704 000	4 523 000	0	4 523 000	478 000	0	478 000
31903	600 000	0	600 000	4 150 000	0	4 150 000	3 800 000	0	3 800 000	950 000	0	950 000
32201	0	1 489	1 489	0	55	55	0	76	76	0	1 468	1 468
44208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45107	233 004	0	233 004	19 145	0	19 145	11 070	0	11 070	241 079	0	241 079
45108	205 318	0	205 318	0	0	0	10 201	0	10 201	195 117	0	195 117
45201	42 445	0	42 445	42 823	0	42 823	47 473	0	47 473	37 795	0	37 795
45204	0	0	0	1 150	0	1 150	1 050	0	1 050	100	0	100
45205	31 900	0	31 900	13 750	0	13 750	11 300	0	11 300	34 350	0	34 350
45206	996 460	0	996 460	49 683	0	49 683	147 600	0	147 600	898 543	0	898 543
45207	546 750	0	546 750	35 775	0	35 775	21 426	0	21 426	561 099	0	561 099
45208	1 162 268	12 256	1 174 524	31 225	679	31 904	22 511	970	23 481	1 170 982	11 965	1 182 947
45401	466	0	466	3 359	0	3 359	3 153	0	3 153	672	0	672
45405	1 100	0	1 100	0	0	0	450	0	450	650	0	650
45406	26 327	0	26 327	3 350	0	3 350	11 591	0	11 591	18 086	0	18 086
45407	16 463	0	16 463	4 000	0	4 000	1 520	0	1 520	18 943	0	18 943
45408	30 146	0	30 146	4 150	0	4 150	708	0	708	33 588	0	33 588
45505	757	0	757	80	0	80	77	0	77	760	0	760
45506	21 257	0	21 257	830	0	830	1 560	0	1 560	20 527	0	20 527
45507	157 435	0	157 435	11 350	0	11 350	5 151	0	5 151	163 634	0	163 634
45812	5 626	0	5 626	0	0	0	1 176	0	1 176	4 450	0	4 450
45814	9 078	0	9 078	0	0	0	489	0	489	8 589	0	8 589
45815	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45912	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45914	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47404	0	71 529	71 529	0	29 824 597	29 824 597	0	29 779 666	29 779 666	0	116 460	116 460
47408	0	0	0	29 519 619	55 578	29 575 197	29 519 619	55 578	29 575 197	0	0	0
47423	4 911	2	4 913	230 286	207	230 493	229 843	207	230 050	5 354	2	5 356
47427	1 030	0	1 030	46 182	0	46 182	46 731	0	46 731	481	0	481
50305	0	302 566	302 566	0	12 425	12 425	0	15 480	15 480	0	299 511	299 511
50306	955 158	0	955 158	7 442	0	7 442	30 877	0	30 877	931 723	0	931 723
50311	0	118 963	118 963	0	5 019	5 019	0	6 110	6 110	0	117 872	117 872
60302	1 210	0	1 210	1	0	1	0	0	0	1 211	0	1 211
60306	148	0	148	435	0	435	285	0	285	298	0	298
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	57	0	57	671	0	671	681	0	681	47	0	47
60312	1 826	0	1 826	11 724	0	11 724	13 248	0	13 248	302	0	302
60323	168	0	168	125	0	125	128	0	128	165	0	165
60336	45	0	45	68	0	68	31	0	31	82	0	82
60401	164 304	0	164 304	2 838	0	2 838	543	0	543	166 599	0	166 599
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60415	2 128	0	2 128	1 400	0	1 400	2 839	0	2 839	689	0	689
60901	11 994	0	11 994	1 552	0	1 552	0	0	0	13 546	0	13 546
60906	89	0	89	1 532	0	1 532	1 600	0	1 600	21	0	21
61002	149	0	149	120	0	120	78	0	78	191	0	191
61008	731	0	731	304	0	304	407	0	407	628	0	628
61009	973	0	973	212	0	212	383	0	383	802	0	802
61013	290	0	290	0	0	0	290	0	290	0	0	0
61209	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
61210	0	0	0	17 808	0	17 808	17 808	0	17 808	0	0	0
61403	1 366	0	1 366	32	0	32	271	0	271	1 127	0	1 127
61702	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
62101	0	0	0	599	0	599	66	0	66	533	0	533
70606	1 657 504	0	1 657 504	233 688	0	233 688	296	0	296	1 890 896	0	1 890 896
70608	3 169 421	0	3 169 421	379 770	0	379 770	0	0	0	3 549 191	0	3 549 191
70611	29 853	0	29 853	1 915	0	1 915	2	0	2	31 766	0	31 766
Итого по активу (баланс)	29 641 380	3 461 717	33 103 097	92 479 974	30 360 669	122 840 643	91 412 606	30 356 096	121 768 702	30 708 748	3 466 290	34 175 038
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	80 165	0	80 165	0	0	0	0	0	0	80 165	0	80 165
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	659 362	0	659 362	0	0	0	0	0	0	659 362	0	659 362
30126	0	0	0	1 748	0	1 748	2 491	0	2 491	743	0	743
30226	0	0	0	0	0	0	262	0	262	262	0	262
30232	0	0	0	83 658	3 818	87 476	84 135	3 836	87 971	477	18	495
30301	3 768 472	1 318 980	5 087 452	0	67 074	67 074	78 286	54 292	132 578	3 846 758	1 306 198	5 152 956
30305	13 623 448	1 419 288	15 042 736	30 000	72 517	102 517	149 711	67 350	217 061	13 743 159	1 414 121	15 157 280
405	518	0	518	259	0	259	248	0	248	507	0	507
406	40 212	0	40 212	214 043	0	214 043	275 439	0	275 439	101 608	0	101 608
407	1 020 392	30 958	1 051 350	5 598 822	75 910	5 674 732	5 681 203	97 128	5 778 331	1 102 773	52 176	1 154 949
408.1	314 749	96	314 845	1 334 170	3 595	1 337 765	1 385 848	3 741	1 389 589	366 427	242	366 669
408.2	69 395	8 765	78 160	136 552	1 387	137 939	143 215	1 836	145 051	76 058	9 214	85 272
40905	0	0	0	5 865	0	5 865	5 881	0	5 881	16	0	16
40906	0	0	0	837 240	0	837 240	837 240	0	837 240	0	0	0
40909	0	0	0	10 287	2 396	12 683	10 287	2 396	12 683	0	0	0
40910	0	0	0	1 174	578	1 752	1 174	578	1 752	0	0	0
40911	535	0	535	323 850	0	323 850	324 097	0	324 097	782	0	782
40912	0	0	0	8 239	1 675	9 914	8 239	1 675	9 914	0	0	0
40913	0	0	0	6 177	60	6 237	6 177	60	6 237	0	0	0
42105	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42106	26 000	0	26 000	13 300	0	13 300	11 200	0	11 200	23 900	0	23 900
42107	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	0	0	0	2 500	0	2 500
42205	18 715	0	18 715	0	0	0	4 156	0	4 156	22 871	0	22 871
42206	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42301	50 811	14 604	65 415	67 616	4 347	71 963	44 925	9 380	54 305	28 120	19 637	47 757
42305	176 102	6 183	182 285	27 326	2 570	29 896	14 981	811	15 792	163 757	4 424	168 181
42306	3 257 439	518 049	3 775 488	98 123	27 718	125 841	181 333	24 269	205 602	3 340 649	514 600	3 855 249
42307	380 013	145 178	525 191	22 593	7 232	29 825	16 989	6 883	23 872	374 409	144 829	519 238
42601	120	5	125	65	0	65	73	0	73	128	5	133
43807	189 484	0	189 484	0	0	0	1 117	0	1 117	190 601	0	190 601
44215	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	50 154	0	50 154	2 558	0	2 558	2 006	0	2 006	49 602	0	49 602
45215	433 815	0	433 815	36 517	0	36 517	44 421	0	44 421	441 719	0	441 719
45415	9 508	0	9 508	3 438	0	3 438	1 316	0	1 316	7 386	0	7 386
45515	8 677	0	8 677	418	0	418	175	0	175	8 434	0	8 434
45818	14 373	0	14 373	1 241	0	1 241	0	0	0	13 132	0	13 132
45918	82	0	82	0	0	0	4	0	4	86	0	86
47407	0	0	0	73 325	29 551 677	29 625 002	73 325	29 551 677	29 625 002	0	0	0
47411	2 764	558	3 322	28 465	1 641	30 106	29 578	1 610	31 188	3 877	527	4 404
47416	443	0	443	21 165	0	21 165	21 213	0	21 213	491	0	491
47422	7 065	2	7 067	332 494	3 464	335 958	332 521	3 464	335 985	7 092	2	7 094
47425	25 986	0	25 986	9 676	0	9 676	13 258	0	13 258	29 568	0	29 568
47426	0	0	0	4 466	0	4 466	4 466	0	4 466	0	0	0
60301	3 316	0	3 316	3 592	0	3 592	3 203	0	3 203	2 927	0	2 927
60305	10 274	0	10 274	11 700	0	11 700	10 575	0	10 575	9 149	0	9 149
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	312	0	312	380	0	380	662	0	662	594	0	594
60311	458	0	458	471	0	471	491	0	491	478	0	478
60320	96	0	96	8	0	8	0	0	0	88	0	88
60322	49	0	49	4 763	0	4 763	4 743	0	4 743	29	0	29
60324	478	0	478	308	0	308	0	0	0	170	0	170
60335	4 513	0	4 513	3 548	0	3 548	3 002	0	3 002	3 967	0	3 967
60349	9 348	0	9 348	0	0	0	0	0	0	9 348	0	9 348
60414	91 296	0	91 296	543	0	543	663	0	663	91 416	0	91 416
60903	4 818	0	4 818	0	0	0	262	0	262	5 080	0	5 080
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	1 602 393	0	1 602 393	6	0	6	241 227	0	241 227	1 843 614	0	1 843 614
70603	3 301 667	0	3 301 667	0	0	0	374 485	0	374 485	3 676 152	0	3 676 152
70615	17 064	0	17 064	0	0	0	0	0	0	17 064	0	17 064
Итого по пассиву (баланс)	29 640 431	3 462 666	33 103 097	9 361 691	29 827 659	39 189 350	10 430 305	29 830 986	40 261 291	30 709 045	3 465 993	34 175 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 544	0	13 544	221	0	221	468	0	468	13 297	0	13 297
90902	415 803	0	415 803	57 710	0	57 710	17 708	0	17 708	455 805	0	455 805
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	17	0	17	2	0	2	4	0	4	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	153 059	0	153 059	1 299	0	1 299	0	0	0	154 358	0	154 358
91414	7 988 939	0	7 988 939	260 616	0	260 616	338 540	0	338 540	7 911 015	0	7 911 015
91501	18 078	0	18 078	0	0	0	0	0	0	18 078	0	18 078
91604	457	0	457	1 068	0	1 068	1 059	0	1 059	466	0	466
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	7 268 322	0	7 268 322	564 955	0	564 955	536 352	0	536 352	7 296 925	0	7 296 925
Итого по активу (баланс)	15 860 637	0	15 860 637	885 871	0	885 871	894 132	0	894 132	15 852 376	0	15 852 376
Пассив
91003	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
91312	6 654 634	0	6 654 634	357 022	0	357 022	340 457	0	340 457	6 638 069	0	6 638 069
91315	131 045	0	131 045	14 881	0	14 881	58 549	0	58 549	174 713	0	174 713
91316	43 269	0	43 269	46 800	0	46 800	25 000	0	25 000	21 469	0	21 469
91317	379 589	0	379 589	117 082	0	117 082	140 376	0	140 376	402 883	0	402 883
91507	59 785	0	59 785	7	0	7	13	0	13	59 791	0	59 791
99999	8 592 315	0	8 592 315	357 776	0	357 776	320 912	0	320 912	8 555 451	0	8 555 451
Итого по пассиву (баланс)	15 860 637	0	15 860 637	894 128	0	894 128	885 867	0	885 867	15 852 376	0	15 852 376
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	1 394	1 394	29 501 856	54 276	29 556 132	29 501 856	55 670	29 557 526	0	0	0
99996	1 408	0	1 408	29 636 096	0	29 636 096	29 637 504	0	29 637 504	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 408	1 394	2 802	59 137 952	54 276	59 192 228	59 139 360	55 670	59 195 030	0	0	0
Пассив
96301	1 408	0	1 408	55 562	29 581 942	29 637 504	54 154	29 581 942	29 636 096	0	0	0
99997	1 394	0	1 394	29 557 526	0	29 557 526	29 556 132	0	29 556 132	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 802	0	2 802	29 613 088	29 581 942	59 195 030	29 610 286	29 581 942	59 192 228	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?