Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 412	130	3 542	32 485	5	32 490	30 046	13	30 059	5 851	122	5 973
20208	66	0	66	3 339	0	3 339	3 360	0	3 360	45	0	45
20209	0	0	0	22 560	0	22 560	22 560	0	22 560	0	0	0
30104	27 188	0	27 188	3 838 300	0	3 838 300	3 844 903	0	3 844 903	20 585	0	20 585
30110	2 142	136	2 278	37 742	13	37 755	33 881	8	33 889	6 003	141	6 144
30233	23	0	23	76 647	6	76 653	72 511	6	72 517	4 159	0	4 159
31902	20 000	0	20 000	916 000	0	916 000	874 000	0	874 000	62 000	0	62 000
31903	500 000	0	500 000	2 775 000	0	2 775 000	2 715 000	0	2 715 000	560 000	0	560 000
47101	2 500	0	2 500	0	0	0	900	0	900	1 600	0	1 600
47106	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	171	0	171	25	0	25	20	0	20	176	0	176
47427	0	0	0	4 609	0	4 609	4 609	0	4 609	0	0	0
60302	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60306	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60308	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60310	16	0	16	158	0	158	146	0	146	28	0	28
60312	135	0	135	4 230	0	4 230	2 681	0	2 681	1 684	0	1 684
60336	49	0	49	9	0	9	39	0	39	19	0	19
60401	2 818	0	2 818	0	0	0	266	0	266	2 552	0	2 552
60901	1 349	0	1 349	10	0	10	0	0	0	1 359	0	1 359
60906	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	14	0	14	5	0	5	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
61403	179	0	179	177	0	177	101	0	101	255	0	255
70606	29 755	0	29 755	7 511	0	7 511	0	0	0	37 266	0	37 266
70608	163	0	163	13	0	13	0	0	0	176	0	176
70611	706	0	706	120	0	120	0	0	0	826	0	826
Итого по активу (баланс)	590 765	266	591 031	7 719 282	24	7 719 306	7 605 384	27	7 605 411	704 663	263	704 926
Пассив
10208	8 194	0	8 194	0	0	0	0	0	0	8 194	0	8 194
10701	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
10801	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
30126	211	0	211	4	0	4	0	0	0	207	0	207
30226	21	0	21	23	0	23	9	0	9	7	0	7
30232	1	0	1	72 315	6	72 321	72 317	6	72 323	3	0	3
406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	533 969	0	533 969	117 299	0	117 299	183 289	0	183 289	599 959	0	599 959
408.1	6 953	0	6 953	25 756	0	25 756	25 501	0	25 501	6 698	0	6 698
40903	1	0	1	59 018	0	59 018	98 069	0	98 069	39 052	0	39 052
40905	0	0	0	2 433	0	2 433	2 433	0	2 433	0	0	0
40909	0	0	0	85	7	92	85	7	92	0	0	0
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	4 839	0	4 839	4 854	0	4 854	15	0	15
40912	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40913	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
47416	11	0	11	301	0	301	315	0	315	25	0	25
47422	800	0	800	752	0	752	0	0	0	48	0	48
47425	158	0	158	4	0	4	12	0	12	166	0	166
60301	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60305	464	0	464	1 341	0	1 341	1 249	0	1 249	372	0	372
60309	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60311	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	100	0	100	0	0	0
60322	31	0	31	10	0	10	6	0	6	27	0	27
60324	133	0	133	1 205	0	1 205	2 754	0	2 754	1 682	0	1 682
60335	140	0	140	399	0	399	374	0	374	115	0	115
60414	1 067	0	1 067	119	0	119	40	0	40	988	0	988
60903	107	0	107	0	0	0	12	0	12	119	0	119
70601	32 232	0	32 232	8	0	8	9 476	0	9 476	41 700	0	41 700
70603	149	0	149	0	0	0	11	0	11	160	0	160
Итого по пассиву (баланс)	591 031	0	591 031	289 380	13	289 393	403 275	13	403 288	704 926	0	704 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 446	0	41 446	22 411	0	22 411	43 929	0	43 929	19 928	0	19 928
90902	837 175	0	837 175	55 433	0	55 433	32 268	0	32 268	860 340	0	860 340
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91803	116	0	116	0	0	0	9	0	9	107	0	107
99998	7 127	0	7 127	0	0	0	616	0	616	6 511	0	6 511
Итого по активу (баланс)	885 865	0	885 865	77 844	0	77 844	76 823	0	76 823	886 886	0	886 886
Пассив
91507	5 342	0	5 342	568	0	568	0	0	0	4 774	0	4 774
91508	1 785	0	1 785	48	0	48	0	0	0	1 737	0	1 737
99999	878 738	0	878 738	76 207	0	76 207	77 844	0	77 844	880 375	0	880 375
Итого по пассиву (баланс)	885 865	0	885 865	76 823	0	76 823	77 844	0	77 844	886 886	0	886 886

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?