Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 253	2 427	22 680	262 899	516	263 415	271 459	366	271 825	11 693	2 577	14 270
20208	53 676	0	53 676	619 028	0	619 028	615 399	0	615 399	57 305	0	57 305
20209	0	0	0	264 641	0	264 641	264 641	0	264 641	0	0	0
30102	22 923	0	22 923	922 931	0	922 931	888 746	0	888 746	57 108	0	57 108
30110	4 909	498	5 407	841 608	9 028	850 636	842 750	8 114	850 864	3 767	1 412	5 179
30202	1 466	0	1 466	0	0	0	282	0	282	1 184	0	1 184
30204	174	0	174	0	0	0	24	0	24	150	0	150
30221	3 707	0	3 707	357 328	0	357 328	349 443	0	349 443	11 592	0	11 592
30233	1 295	0	1 295	258 500	0	258 500	255 190	0	255 190	4 605	0	4 605
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31901	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	305 000	0	305 000	65 000	0	65 000
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45207	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
45505	3 015	0	3 015	0	0	0	7	0	7	3 008	0	3 008
45506	1 380	0	1 380	0	0	0	56	0	56	1 324	0	1 324
45507	17 264	0	17 264	0	0	0	263	0	263	17 001	0	17 001
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47408	0	0	0	8 650	8 886	17 536	8 650	8 886	17 536	0	0	0
47423	6	0	6	26	22	48	27	22	49	5	0	5
47427	33	0	33	1 893	0	1 893	1 926	0	1 926	0	0	0
47802	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	6	0	6	235	0	235	0	0	0	241	0	241
60308	0	0	0	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735	0	0	0
60310	5	0	5	1 681	0	1 681	1 679	0	1 679	7	0	7
60312	740	0	740	2 929	0	2 929	3 503	0	3 503	166	0	166
60323	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
60336	18	0	18	55	0	55	0	0	0	73	0	73
60401	92 804	0	92 804	1 972	0	1 972	0	0	0	94 776	0	94 776
60415	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
60901	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	203	0	203	0	0	0	22	0	22	181	0	181
62001	20 864	0	20 864	0	0	0	0	0	0	20 864	0	20 864
70606	107 475	0	107 475	25 193	0	25 193	0	0	0	132 668	0	132 668
70608	4 048	0	4 048	204	0	204	0	0	0	4 252	0	4 252
Итого по активу (баланс)	492 464	2 925	495 389	3 964 629	18 452	3 983 081	3 863 923	17 388	3 881 311	593 170	3 989	597 159
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	72 039	0	72 039	0	0	0	0	0	0	72 039	0	72 039
30126	202	0	202	7 347	0	7 347	7 458	0	7 458	313	0	313
30607	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
407	15 792	272	16 064	125 325	8 497	133 822	200 344	9 195	209 539	90 811	970	91 781
408.1	2 038	4	2 042	3 599	0	3 599	2 273	0	2 273	712	4	716
40911	0	0	0	605 808	0	605 808	605 846	0	605 846	38	0	38
42313	75	0	75	12	0	12	0	0	0	63	0	63
42314	78	0	78	0	0	0	6	0	6	84	0	84
45215	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45515	1 481	0	1 481	36	0	36	0	0	0	1 445	0	1 445
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	8 858	8 647	17 505	8 858	8 647	17 505	0	0	0
47416	0	0	0	1 419	587	2 006	1 428	587	2 015	9	0	9
47422	3 728	0	3 728	633 190	0	633 190	633 232	0	633 232	3 770	0	3 770
47425	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
47804	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60301	172	0	172	477	0	477	585	0	585	280	0	280
60305	602	0	602	4 144	0	4 144	3 813	0	3 813	271	0	271
60309	1	0	1	110	0	110	109	0	109	0	0	0
60311	32	0	32	9 507	0	9 507	9 568	0	9 568	93	0	93
60322	29	0	29	62	0	62	138	0	138	105	0	105
60324	3 068	0	3 068	1 667	0	1 667	1 387	0	1 387	2 788	0	2 788
60335	160	0	160	1 044	0	1 044	963	0	963	79	0	79
60414	30 390	0	30 390	0	0	0	1 178	0	1 178	31 568	0	31 568
60903	29	0	29	0	0	0	4	0	4	33	0	33
70601	108 598	0	108 598	0	0	0	26 288	0	26 288	134 886	0	134 886
70603	3 975	0	3 975	0	0	0	197	0	197	4 172	0	4 172
Итого по пассиву (баланс)	495 113	276	495 389	1 402 606	17 731	1 420 337	1 503 678	18 429	1 522 107	596 185	974	597 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 552	0	16 552	18	0	18	2	0	2	16 568	0	16 568
90902	233 808	0	233 808	211	0	211	233 875	0	233 875	144	0	144
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	52 145	0	52 145	5 642	0	5 642	0	0	0	57 787	0	57 787
91418	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
91502	8 863	0	8 863	0	0	0	8 863	0	8 863	0	0	0
91604	788	0	788	25	0	25	25	0	25	788	0	788
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	114 699	0	114 699	10 818	0	10 818	1 000	0	1 000	124 517	0	124 517
Итого по активу (баланс)	441 773	0	441 773	16 714	0	16 714	243 765	0	243 765	214 722	0	214 722
Пассив
91312	103 349	0	103 349	0	0	0	4 818	0	4 818	108 167	0	108 167
91316	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91507	11 335	0	11 335	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	11 335	0	11 335
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	327 074	0	327 074	242 765	0	242 765	5 896	0	5 896	90 205	0	90 205
Итого по пассиву (баланс)	441 773	0	441 773	243 765	0	243 765	16 714	0	16 714	214 722	0	214 722

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?