Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	211 668	0	211 668	16 626 032	0	16 626 032	16 711 499	0	16 711 499	126 201	0	126 201
30110	9 597	22 879	32 476	5 288 752	37 782	5 326 534	5 286 550	31 403	5 317 953	11 799	29 258	41 057
30202	13 654	0	13 654	4 116	0	4 116	0	0	0	17 770	0	17 770
30204	198	0	198	6	0	6	0	0	0	204	0	204
30233	4	0	4	8	0	8	9	0	9	3	0	3
30602	87	0	87	0	0	0	1	0	1	86	0	86
32002	400 000	0	400 000	5 110 000	0	5 110 000	5 270 000	0	5 270 000	240 000	0	240 000
32003	200 000	0	200 000	1 040 000	0	1 040 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45505	33	0	33	800	0	800	708	0	708	125	0	125
45506	1 885	0	1 885	0	0	0	154	0	154	1 731	0	1 731
45507	11 275	9 904	21 179	19 051	9 926	28 977	16 475	19 477	35 952	13 851	353	14 204
45606	0	4 165	4 165	0	124	124	0	2 530	2 530	0	1 759	1 759
45812	38 271	2 687	40 958	0	136	136	10	135	145	38 261	2 688	40 949
45815	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45816	0	5 757	5 757	0	296	296	0	1 657	1 657	0	4 396	4 396
45912	18 665	66	18 731	9 009	9	9 018	9 290	4	9 294	18 384	71	18 455
45916	0	1	1	0	9	9	0	9	9	0	1	1
47103	48 025	0	48 025	69 155	0	69 155	16 941	0	16 941	100 239	0	100 239
47104	3 764 886	0	3 764 886	3 479 802	0	3 479 802	3 176 569	0	3 176 569	4 068 119	0	4 068 119
47105	4 016 303	0	4 016 303	1 299 680	0	1 299 680	1 367 979	0	1 367 979	3 948 004	0	3 948 004
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	0	2 009	2 009	0	69	69	0	1 154	1 154	0	924	924
47423	441 724	297	442 021	2 932 427	568	2 932 995	3 265 843	401	3 266 244	108 308	464	108 772
47427	93 987	109	94 096	95 626	146	95 772	93 075	141	93 216	96 538	114	96 652
47801	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
47802	321 339	0	321 339	0	0	0	3	0	3	321 336	0	321 336
47803	3 429 660	11 149	3 440 809	7 661 794	15 085	7 676 879	7 442 352	7 604	7 449 956	3 649 102	18 630	3 667 732
50505	293 582	0	293 582	0	0	0	8 754	0	8 754	284 828	0	284 828
52503	0	34	34	0	261	261	0	53	53	0	242	242
60302	48 387	0	48 387	27 084	0	27 084	27 085	0	27 085	48 386	0	48 386
60306	18	0	18	2 985	0	2 985	3 003	0	3 003	0	0	0
60308	4	0	4	38	0	38	32	0	32	10	0	10
60310	3 400	0	3 400	2 817	0	2 817	934	0	934	5 283	0	5 283
60312	55 218	0	55 218	24 698	0	24 698	37 732	0	37 732	42 184	0	42 184
60314	881	530	1 411	0	16	16	233	238	471	648	308	956
60315	104 387	6 774	111 161	0	379	379	239	343	582	104 148	6 810	110 958
60336	1 167	0	1 167	930	0	930	471	0	471	1 626	0	1 626
60401	52 058	0	52 058	2 114	0	2 114	998	0	998	53 174	0	53 174
60415	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0
60901	22 262	0	22 262	255	0	255	0	0	0	22 517	0	22 517
60906	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	21	0	21	300	0	300	295	0	295	26	0	26
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
61212	0	0	0	4 533 945	0	4 533 945	4 533 945	0	4 533 945	0	0	0
61214	0	0	0	1 382 193	0	1 382 193	1 382 193	0	1 382 193	0	0	0
61403	6 557	0	6 557	173	0	173	4 411	0	4 411	2 319	0	2 319
61702	97 047	0	97 047	0	0	0	0	0	0	97 047	0	97 047
62001	10 971	0	10 971	0	0	0	0	0	0	10 971	0	10 971
70606	1 627 144	0	1 627 144	272 666	0	272 666	3 263	0	3 263	1 896 547	0	1 896 547
70608	69 202	0	69 202	4 080	0	4 080	0	0	0	73 282	0	73 282
70611	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
70616	14 752	0	14 752	0	0	0	0	0	0	14 752	0	14 752
Итого по активу (баланс)	15 826 398	66 361	15 892 759	49 894 399	64 806	49 959 205	50 204 909	65 149	50 270 058	15 515 888	66 018	15 581 906
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	91 967	0	91 967	0	0	0	0	0	0	91 967	0	91 967
10801	571 854	0	571 854	0	0	0	0	0	0	571 854	0	571 854
31305	8 650 000	0	8 650 000	6 050 000	0	6 050 000	5 750 000	0	5 750 000	8 350 000	0	8 350 000
407	1 619 771	0	1 619 771	10 844 069	0	10 844 069	10 597 203	0	10 597 203	1 372 905	0	1 372 905
42005	7 793	0	7 793	0	0	0	0	0	0	7 793	0	7 793
42006	17 264	0	17 264	0	0	0	0	0	0	17 264	0	17 264
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
43803	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
43804	0	0	0	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845
43805	9 721	0	9 721	0	0	0	2 034	0	2 034	11 755	0	11 755
45215	40 000	0	40 000	0	0	0	800	0	800	40 800	0	40 800
45515	82	0	82	32	0	32	40	0	40	90	0	90
45615	875	0	875	532	0	532	26	0	26	369	0	369
45818	31 977	0	31 977	1 043	0	1 043	370	0	370	31 304	0	31 304
45918	15 545	0	15 545	197	0	197	484	0	484	15 832	0	15 832
47108	90 209	0	90 209	67 939	0	67 939	47 176	0	47 176	69 446	0	69 446
47308	20	0	20	233	0	233	407	0	407	194	0	194
47401	113 718	31	113 749	8 955 009	9 145	8 964 154	8 923 643	9 145	8 932 788	82 352	31	82 383
47416	3	0	3	21 000	6	21 006	21 038	6	21 044	41	0	41
47422	4	0	4	231	0	231	231	0	231	4	0	4
47425	36 995	0	36 995	36 475	0	36 475	25 758	0	25 758	26 278	0	26 278
47426	103 546	0	103 546	98 123	0	98 123	74 147	0	74 147	79 570	0	79 570
47804	69 072	0	69 072	28 953	0	28 953	30 104	0	30 104	70 223	0	70 223
50507	293 582	0	293 582	8 754	0	8 754	0	0	0	284 828	0	284 828
52301	0	0	0	0	17 964	17 964	0	17 964	17 964	0	0	0
52305	0	18 085	18 085	0	19 125	19 125	0	27 724	27 724	0	26 684	26 684
52406	0	0	0	0	17 964	17 964	0	17 964	17 964	0	0	0
60301	53 608	0	53 608	32 614	0	32 614	5 985	0	5 985	26 979	0	26 979
60305	62 666	0	62 666	58 289	0	58 289	50 563	0	50 563	54 940	0	54 940
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	28 568	0	28 568	29 171	0	29 171	58 342	0	58 342	57 739	0	57 739
60311	1 862	0	1 862	2 591	0	2 591	2 260	0	2 260	1 531	0	1 531
60324	120 259	0	120 259	1 613	0	1 613	1 145	0	1 145	119 791	0	119 791
60335	14 233	0	14 233	11 141	0	11 141	9 251	0	9 251	12 343	0	12 343
60414	37 623	0	37 623	997	0	997	261	0	261	36 887	0	36 887
60903	8 467	0	8 467	0	0	0	210	0	210	8 677	0	8 677
62002	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
70601	1 684 383	0	1 684 383	0	0	0	322 046	0	322 046	2 006 429	0	2 006 429
70603	72 041	0	72 041	0	0	0	4 185	0	4 185	76 226	0	76 226
70615	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
Итого по пассиву (баланс)	15 874 643	18 116	15 892 759	26 249 036	64 204	26 313 240	25 929 584	72 803	26 002 387	15 555 191	26 715	15 581 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
91414	47 536 182	4 294 124	51 830 306	2 388 655	183 790	2 572 445	30 964	228 907	259 871	49 893 873	4 249 007	54 142 880
91418	3 473 924	11 150	3 485 074	6 109 247	14 021	6 123 268	5 891 426	6 541	5 897 967	3 691 745	18 630	3 710 375
91501	4 331	0	4 331	0	0	0	0	0	0	4 331	0	4 331
91604	95 783	4 551	100 334	1 302	311	1 613	0	299	299	97 085	4 563	101 648
91605	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91704	408 579	819	409 398	0	31	31	0	42	42	408 579	808	409 387
91802	460 727	11 779	472 506	0	449	449	0	601	601	460 727	11 627	472 354
99998	2 658 429	0	2 658 429	659 806	0	659 806	1 400 259	0	1 400 259	1 917 976	0	1 917 976
Итого по активу (баланс)	54 640 623	4 322 423	58 963 046	9 159 010	198 602	9 357 612	7 322 664	236 390	7 559 054	56 476 969	4 284 635	60 761 604
Пассив
91003	0	0	0	4 116	0	4 116	4 116	0	4 116	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	425 605	0	425 605	397 810	0	397 810	0	0	0	27 795	0	27 795
91315	1 987 648	100 785	2 088 433	960 048	37 957	998 005	571 648	83 939	655 587	1 599 248	146 767	1 746 015
91316	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
91507	127 626	0	127 626	58	0	58	0	0	0	127 568	0	127 568
91508	16 515	0	16 515	14	0	14	97	0	97	16 598	0	16 598
99999	56 304 617	0	56 304 617	6 158 795	0	6 158 795	8 697 806	0	8 697 806	58 843 628	0	58 843 628
Итого по пассиву (баланс)	58 862 261	100 785	58 963 046	7 521 097	37 957	7 559 054	9 273 673	83 939	9 357 612	60 614 837	146 767	60 761 604

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?