Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 646	0	4 646	38 053	0	38 053	38 180	0	38 180	4 519	0	4 519
10610	45 390	0	45 390	0	0	0	0	0	0	45 390	0	45 390
11101	144 600	0	144 600	250 000	0	250 000	0	0	0	394 600	0	394 600
20202	4 908	9 274	14 182	5 497	8 406	13 903	8 443	10 947	19 390	1 962	6 733	8 695
20209	0	0	0	7 000	10 405	17 405	7 000	10 405	17 405	0	0	0
30102	57 319	0	57 319	7 595 719	0	7 595 719	7 634 470	0	7 634 470	18 568	0	18 568
30110	634	149 943	150 577	27 025 911	29 324 425	56 350 336	26 976 010	29 308 345	56 284 355	50 535	166 023	216 558
30114	0	10 583	10 583	0	393	393	0	5 529	5 529	0	5 447	5 447
30202	3 179	0	3 179	2 436	0	2 436	0	0	0	5 615	0	5 615
30204	181	0	181	0	0	0	20	0	20	161	0	161
30413	40	0	40	25 360 356	0	25 360 356	25 360 230	0	25 360 230	166	0	166
30424	480	0	480	39 810 966	0	39 810 966	39 810 671	0	39 810 671	775	0	775
30425	0	3 762	3 762	0	211	211	0	182	182	0	3 791	3 791
30602	0	0	0	8 724 635	40 840 200	49 564 835	8 724 635	40 840 200	49 564 835	0	0	0
32002	229 000	0	229 000	303 500	0	303 500	532 500	0	532 500	0	0	0
32003	0	0	0	106 500	0	106 500	106 500	0	106 500	0	0	0
32202	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
44604	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
44904	0	0	0	5 091	0	5 091	1 108	0	1 108	3 983	0	3 983
45201	5 768	0	5 768	10 248	0	10 248	7 606	0	7 606	8 410	0	8 410
45204	712 935	0	712 935	700 743	0	700 743	875 378	0	875 378	538 300	0	538 300
45205	51 224	0	51 224	42 485	0	42 485	10 500	0	10 500	83 209	0	83 209
45206	108 565	0	108 565	23 177	0	23 177	2 909	0	2 909	128 833	0	128 833
45404	9 541	0	9 541	26 430	0	26 430	8 055	0	8 055	27 916	0	27 916
45405	0	0	0	951	0	951	0	0	0	951	0	951
45812	195 661	0	195 661	47 450	0	47 450	24 175	0	24 175	218 936	0	218 936
45814	3 386	0	3 386	787	0	787	401	0	401	3 772	0	3 772
45912	238	0	238	309	0	309	296	0	296	251	0	251
45914	7	0	7	5	0	5	8	0	8	4	0	4
47107	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
47404	0	52 663	52 663	2 589 370	24 838 805	27 428 175	2 589 370	24 806 749	27 396 119	0	84 719	84 719
47408	0	0	0	28 799 521	24 855 035	53 654 556	28 799 521	24 855 035	53 654 556	0	0	0
47423	143	0	143	78 991	185	79 176	78 981	185	79 166	153	0	153
47427	5 882	0	5 882	8 798	0	8 798	9 030	0	9 030	5 650	0	5 650
50206	1 326 606	0	1 326 606	3 042 158	0	3 042 158	1 019 940	0	1 019 940	3 348 824	0	3 348 824
50207	996 263	0	996 263	552 202	0	552 202	1 004 748	0	1 004 748	543 717	0	543 717
50208	3 749 424	0	3 749 424	2 528 508	0	2 528 508	2 983 517	0	2 983 517	3 294 415	0	3 294 415
50211	5 695	1 180 429	1 186 124	5 789	10 415 992	10 421 781	1	10 438 945	10 438 946	11 483	1 157 476	1 168 959
50218	1 113 670	968 210	2 081 880	2 987 944	10 422 006	13 409 950	3 618 718	10 417 142	14 035 860	482 896	973 074	1 455 970
50221	220 456	0	220 456	72 341	0	72 341	40 287	0	40 287	252 510	0	252 510
50307	341 759	0	341 759	0	0	0	0	0	0	341 759	0	341 759
50311	0	5 894	5 894	0	2 465 136	2 465 136	0	2 465 362	2 465 362	0	5 668	5 668
50318	0	246 263	246 263	0	2 475 371	2 475 371	0	2 477 462	2 477 462	0	244 172	244 172
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60302	46 824	0	46 824	0	0	0	46 824	0	46 824	0	0	0
60306	0	0	0	9 237	0	9 237	9 237	0	9 237	0	0	0
60310	168	0	168	693	0	693	715	0	715	146	0	146
60312	904	0	904	54 090	0	54 090	53 200	0	53 200	1 794	0	1 794
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	4 800	0	4 800	21 567	0	21 567	23 815	0	23 815	2 552	0	2 552
60323	0	0	0	7 685	0	7 685	7 685	0	7 685	0	0	0
60336	134	0	134	345	0	345	167	0	167	312	0	312
60401	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60901	7 684	0	7 684	0	0	0	0	0	0	7 684	0	7 684
61008	2	0	2	12	0	12	13	0	13	1	0	1
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	2 022 728	0	2 022 728	2 022 728	0	2 022 728	0	0	0
61403	1 329	0	1 329	0	0	0	171	0	171	1 158	0	1 158
61702	0	0	0	53 058	0	53 058	0	0	0	53 058	0	53 058
70606	3 101 589	0	3 101 589	340 173	0	340 173	0	0	0	3 441 762	0	3 441 762
70608	1 925 036	0	1 925 036	202 658	0	202 658	0	0	0	2 127 694	0	2 127 694
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	161 253	0	161 253	76 451	0	76 451	0	0	0	237 704	0	237 704
70616	41 440	0	41 440	0	0	0	41 440	0	41 440	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 748 454	2 627 021	17 375 475	153 543 301	145 656 582	299 199 883	152 479 936	145 636 500	298 116 436	15 811 819	2 647 103	18 458 922
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	23 912	0	23 912	23 912	0	23 912	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	220 456	0	220 456	40 287	0	40 287	72 341	0	72 341	252 510	0	252 510
10614	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	381 746	0	381 746	0	0	0	0	0	0	381 746	0	381 746
30111	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	0	643	643	0	5 573	5 573	0	5 026	5 026	0	96	96
31304	2 607 700	815 747	3 423 447	3 193 700	1 019 324	4 213 024	4 557 300	526 595	5 083 895	3 971 300	323 018	4 294 318
31503	963 635	1 178 825	2 142 460	3 206 210	12 579 440	15 785 650	2 674 635	12 582 212	15 256 847	432 060	1 181 597	1 613 657
407	878 468	215	878 683	3 128 181	10	3 128 191	3 148 954	10	3 148 964	899 241	215	899 456
408.1	2 151	66	2 217	2 292	3	2 295	1 748	3	1 751	1 607	66	1 673
408.2	6 219	13 134	19 353	9 710	8 836	18 546	9 563	9 009	18 572	6 072	13 307	19 379
42301	33	1	34	0	0	0	0	0	0	33	1	34
42304	1 466	0	1 466	1 490	0	1 490	1 514	0	1 514	1 490	0	1 490
42307	0	633	633	0	32	32	0	25	25	0	626	626
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	7	9	0	0	0	0	0	0	2	7	9
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
45215	10 925	0	10 925	4 902	0	4 902	7 664	0	7 664	13 687	0	13 687
45415	143	0	143	0	0	0	186	0	186	329	0	329
45818	151 718	0	151 718	56 516	0	56 516	83 264	0	83 264	178 466	0	178 466
45918	201	0	201	91	0	91	101	0	101	211	0	211
47403	0	0	0	1 898 057	0	1 898 057	1 898 057	0	1 898 057	0	0	0
47407	0	0	0	29 281 395	24 350 204	53 631 599	29 281 395	24 350 204	53 631 599	0	0	0
47411	23	0	23	24	2	26	8	2	10	7	0	7
47416	114	10	124	41 283	19	41 302	41 901	250	42 151	732	241	973
47422	1 053	0	1 053	16 256	0	16 256	16 413	0	16 413	1 210	0	1 210
47425	282 349	0	282 349	19 690	0	19 690	56 402	0	56 402	319 061	0	319 061
47426	6 437	289	6 726	28 774	2 447	31 221	35 663	2 323	37 986	13 326	165	13 491
50219	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
50220	4 646	0	4 646	38 180	0	38 180	38 053	0	38 053	4 519	0	4 519
50319	341 759	0	341 759	0	0	0	0	0	0	341 759	0	341 759
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52307	0	174	174	0	8	8	0	10	10	0	176	176
52501	56 810	231	57 041	0	11	11	12 310	14	12 324	69 120	234	69 354
60301	0	0	0	90 962	0	90 962	90 962	0	90 962	0	0	0
60305	5 038	0	5 038	17 542	0	17 542	16 402	0	16 402	3 898	0	3 898
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	2	0	2	69	0	69	67	0	67	0	0	0
60320	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	4 186	0	4 186	3 901	0	3 901	1 656	0	1 656	1 941	0	1 941
60335	1 850	0	1 850	3 433	0	3 433	3 433	0	3 433	1 850	0	1 850
60349	16 607	0	16 607	0	0	0	0	0	0	16 607	0	16 607
60414	504	0	504	0	0	0	3	0	3	507	0	507
60903	3 650	0	3 650	0	0	0	218	0	218	3 868	0	3 868
61301	300	0	300	102	0	102	0	0	0	198	0	198
61501	65 028	0	65 028	1 937	0	1 937	1 324	0	1 324	64 415	0	64 415
61701	45 390	0	45 390	0	0	0	0	0	0	45 390	0	45 390
70601	4 112 974	0	4 112 974	0	0	0	403 099	0	403 099	4 516 073	0	4 516 073
70603	1 963 837	0	1 963 837	0	0	0	192 417	0	192 417	2 156 254	0	2 156 254
70615	0	0	0	41 440	0	41 440	53 058	0	53 058	11 618	0	11 618
Итого по пассиву (баланс)	15 365 500	2 009 975	17 375 475	41 400 439	37 965 909	79 366 348	42 974 112	37 475 683	80 449 795	16 939 173	1 519 749	18 458 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 866	0	3 866	7 856	0	7 856	2	0	2	11 720	0	11 720
90902	10 728	0	10 728	10 320	0	10 320	2 325	0	2 325	18 723	0	18 723
91414	2 381 902	0	2 381 902	882 253	0	882 253	590 243	0	590 243	2 673 912	0	2 673 912
91604	37 982	0	37 982	5 356	0	5 356	899	0	899	42 439	0	42 439
91605	1 499	0	1 499	145	0	145	0	0	0	1 644	0	1 644
99998	22 839 452	0	22 839 452	4 617 079	0	4 617 079	2 159 812	0	2 159 812	25 296 719	0	25 296 719
Итого по активу (баланс)	25 275 429	0	25 275 429	5 523 009	0	5 523 009	2 753 281	0	2 753 281	28 045 157	0	28 045 157
Пассив
91003	0	0	0	2 416	0	2 416	2 416	0	2 416	0	0	0
91314	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
91315	22 391 894	0	22 391 894	1 344 194	0	1 344 194	3 781 456	0	3 781 456	24 829 156	0	24 829 156
91316	0	0	0	680 880	0	680 880	680 880	0	680 880	0	0	0
91317	15 938	0	15 938	134 850	0	134 850	141 098	0	141 098	22 186	0	22 186
91319	427 630	0	427 630	890 506	0	890 506	904 263	0	904 263	441 387	0	441 387
91507	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
99999	2 435 977	0	2 435 977	591 594	0	591 594	904 055	0	904 055	2 748 438	0	2 748 438
Итого по пассиву (баланс)	25 275 429	0	25 275 429	3 645 020	0	3 645 020	6 414 748	0	6 414 748	28 045 157	0	28 045 157
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	785 880	0	785 880	24 809 524	5 289	24 814 813	24 312 661	5 289	24 317 950	1 282 743	0	1 282 743
99996	784 580	0	784 580	24 886 987	0	24 886 987	24 380 460	0	24 380 460	1 291 107	0	1 291 107
Итого по активу (баланс)	1 570 460	0	1 570 460	49 696 511	5 289	49 701 800	48 693 121	5 289	48 698 410	2 573 850	0	2 573 850
Пассив
96901	0	784 580	784 580	5 289	24 375 171	24 380 460	5 289	24 881 698	24 886 987	0	1 291 107	1 291 107
99997	785 880	0	785 880	24 317 950	0	24 317 950	24 814 813	0	24 814 813	1 282 743	0	1 282 743
Итого по пассиву (баланс)	785 880	784 580	1 570 460	24 323 239	24 375 171	48 698 410	24 820 102	24 881 698	49 701 800	1 282 743	1 291 107	2 573 850

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?