Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	211	0	211	0	0	0	211	0	211	0	0	0
20202	31 843	84 325	116 168	398 590	318 200	716 790	399 591	322 489	722 080	30 842	80 036	110 878
20208	3 777	0	3 777	14 790	0	14 790	16 696	0	16 696	1 871	0	1 871
20209	0	0	0	198 414	99 790	298 204	198 414	99 790	298 204	0	0	0
30102	7 397	0	7 397	4 957 122	0	4 957 122	4 959 949	0	4 959 949	4 570	0	4 570
30110	5 870	114 969	120 839	338 505	933 192	1 271 697	320 542	931 051	1 251 593	23 833	117 110	140 943
30114	0	323 015	323 015	0	1 241 581	1 241 581	0	1 229 554	1 229 554	0	335 042	335 042
30202	45 384	0	45 384	1 479	0	1 479	0	0	0	46 863	0	46 863
30204	66 254	0	66 254	1 430	0	1 430	0	0	0	67 684	0	67 684
30215	1 230	3 037	4 267	0	113	113	0	155	155	1 230	2 995	4 225
30221	0	0	0	522 416	825 561	1 347 977	522 416	825 561	1 347 977	0	0	0
30233	69	0	69	55 888	29 739	85 627	55 882	29 593	85 475	75	146	221
30413	18	0	18	450 916	0	450 916	450 807	0	450 807	127	0	127
30424	2 058	328	2 386	1 580 386	13	1 580 399	1 581 286	17	1 581 303	1 158	324	1 482
30425	0	11 845	11 845	0	662	662	0	573	573	0	11 934	11 934
31903	170 000	0	170 000	1 290 000	0	1 290 000	1 400 000	0	1 400 000	60 000	0	60 000
32002	125 000	0	125 000	252 000	0	252 000	307 000	0	307 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45108	40 199	35 726	75 925	0	1 338	1 338	0	1 825	1 825	40 199	35 239	75 438
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45208	13 757	0	13 757	0	0	0	27	0	27	13 730	0	13 730
45506	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45507	55 574	1 736	57 310	2 200	65	2 265	715	1 286	2 001	57 059	515	57 574
45509	29	0	29	143	0	143	104	0	104	68	0	68
45811	58 550	0	58 550	0	0	0	0	0	0	58 550	0	58 550
45812	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
47101	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	0	57 220	57 220	1 151 882	10 945 176	12 097 058	1 151 882	10 924 345	12 076 227	0	78 051	78 051
47408	0	0	0	10 001 771	9 912 832	19 914 603	10 001 771	9 912 832	19 914 603	0	0	0
47415	34 866	0	34 866	945	0	945	3 418	0	3 418	32 393	0	32 393
47423	1 754	48	1 802	2 751	70 646	73 397	2 719	70 647	73 366	1 786	47	1 833
47427	209	0	209	3 134	15	3 149	3 328	15	3 343	15	0	15
50106	346 288	0	346 288	2 655	0	2 655	27	0	27	348 916	0	348 916
50107	724 112	0	724 112	124 075	0	124 075	11 997	0	11 997	836 190	0	836 190
50116	0	0	0	180 825	0	180 825	17	0	17	180 808	0	180 808
50121	6 124	0	6 124	697	0	697	1 651	0	1 651	5 170	0	5 170
50211	0	421 430	421 430	0	21 971	21 971	0	21 591	21 591	0	421 810	421 810
50221	1 462	0	1 462	978	0	978	0	0	0	2 440	0	2 440
50706	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60302	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	19	0	19	605	0	605	582	0	582	42	0	42
60312	3 636	0	3 636	1 850	0	1 850	2 409	0	2 409	3 077	0	3 077
60323	7 958	0	7 958	0	0	0	0	0	0	7 958	0	7 958
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	24 295	0	24 295	0	0	0	0	0	0	24 295	0	24 295
60901	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61009	23	0	23	144	0	144	144	0	144	23	0	23
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	4 913	0	4 913	4 913	0	4 913	0	0	0
61210	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 125	0	1 125	1 123	0	1 123	506	0	506	1 742	0	1 742
61903	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61904	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
70606	922 024	0	922 024	98 648	0	98 648	171	0	171	1 020 501	0	1 020 501
70607	3 026	0	3 026	4 126	0	4 126	1 743	0	1 743	5 409	0	5 409
70608	956 191	0	956 191	101 778	0	101 778	0	0	0	1 057 969	0	1 057 969
70611	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
Итого по активу (баланс)	3 685 245	1 053 679	4 738 924	21 777 376	24 400 894	46 178 270	21 431 118	24 371 324	45 802 442	4 031 503	1 083 249	5 114 752
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	1 462	0	1 462	0	0	0	978	0	978	2 440	0	2 440
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	524 393	0	524 393	0	0	0	0	0	0	524 393	0	524 393
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
30232	534	115	649	121 657	135 325	256 982	121 200	135 210	256 410	77	0	77
30601	12 446	579	13 025	27 765	529	28 294	27 377	8	27 385	12 058	58	12 116
31302	47 000	0	47 000	992 000	0	992 000	1 000 000	0	1 000 000	55 000	0	55 000
31303	0	0	0	206 000	0	206 000	206 000	0	206 000	0	0	0
32015	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
407	308 788	65 522	374 310	1 341 060	183 991	1 525 051	1 359 140	205 966	1 565 106	326 868	87 497	414 365
408.1	25 567	40 732	66 299	50 255	4 074	54 329	51 980	6 385	58 365	27 292	43 043	70 335
408.2	8 350	1 004	9 354	18 788	1 914	20 702	22 877	2 023	24 900	12 439	1 113	13 552
40905	6	0	6	32 022	5 343	37 365	32 022	5 343	37 365	6	0	6
40909	0	3	3	11 066	18 367	29 433	11 067	18 369	29 436	1	5	6
40910	0	8	8	5 815	6 941	12 756	5 815	6 941	12 756	0	8	8
40911	255	0	255	45 728	4 762	50 490	46 428	4 762	51 190	955	0	955
40912	0	0	0	19 418	32 511	51 929	19 418	32 511	51 929	0	0	0
40913	0	0	0	51 354	76 227	127 581	51 354	76 227	127 581	0	0	0
42103	132 000	0	132 000	67 000	0	67 000	182 000	0	182 000	247 000	0	247 000
42104	43 000	147 964	190 964	0	7 558	7 558	0	5 537	5 537	43 000	145 943	188 943
42105	235 000	394 342	629 342	0	19 543	19 543	0	18 920	18 920	235 000	393 719	628 719
42106	9 500	140 749	150 249	0	6 814	6 814	0	7 871	7 871	9 500	141 806	151 306
42301	13 519	6 999	20 518	15 544	2 373	17 917	9 211	2 802	12 013	7 186	7 428	14 614
42303	0	3 584	3 584	0	3 775	3 775	0	3 727	3 727	0	3 536	3 536
42304	100	1 010	1 110	0	51	51	0	39	39	100	998	1 098
42305	204 885	47 517	252 402	107 354	3 700	111 054	120 226	1 854	122 080	217 757	45 671	263 428
42306	79 624	144 916	224 540	8 839	10 028	18 867	7 919	8 314	16 233	78 704	143 202	221 906
42309	199	0	199	6	0	6	12	0	12	205	0	205
42601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
43805	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
45115	68 091	0	68 091	488	0	488	0	0	0	67 603	0	67 603
45215	16 489	0	16 489	13	0	13	0	0	0	16 476	0	16 476
45515	4 314	0	4 314	660	0	660	1 101	0	1 101	4 755	0	4 755
45818	59 278	0	59 278	0	0	0	2 252	0	2 252	61 530	0	61 530
47108	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
47403	0	0	0	12 352 447	0	12 352 447	12 352 447	0	12 352 447	0	0	0
47407	0	0	0	10 189 190	9 720 668	19 909 858	10 189 190	9 720 668	19 909 858	0	0	0
47411	5 109	452	5 561	1 952	160	2 112	1 963	214	2 177	5 120	506	5 626
47416	0	0	0	35 061	0	35 061	35 063	0	35 063	2	0	2
47422	3 372	656	4 028	168	34	202	85	25	110	3 289	647	3 936
47425	1 789	0	1 789	9	0	9	37	0	37	1 817	0	1 817
47426	6 731	2 893	9 624	1 075	146	1 221	4 029	561	4 590	9 685	3 308	12 993
50120	1 121	0	1 121	1 735	0	1 735	4 287	0	4 287	3 673	0	3 673
50220	211	0	211	211	0	211	0	0	0	0	0	0
50719	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	507	0	507	1 631	0	1 631	1 866	0	1 866	742	0	742
60305	5 584	0	5 584	8 388	0	8 388	7 874	0	7 874	5 070	0	5 070
60309	5	0	5	132	0	132	136	0	136	9	0	9
60311	433	0	433	3 853	0	3 853	3 886	0	3 886	466	0	466
60313	0	23	23	0	383	383	0	383	383	0	23	23
60322	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60324	9 823	0	9 823	357	0	357	77	0	77	9 543	0	9 543
60335	1 256	0	1 256	2 442	0	2 442	2 160	0	2 160	974	0	974
60349	2 465	0	2 465	377	0	377	229	0	229	2 317	0	2 317
60414	18 392	0	18 392	0	0	0	203	0	203	18 595	0	18 595
60903	411	0	411	0	0	0	35	0	35	446	0	446
61909	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61910	166	0	166	0	0	0	1	0	1	167	0	167
61912	621	0	621	1	0	1	0	0	0	620	0	620
70601	841 623	0	841 623	1	0	1	97 155	0	97 155	938 777	0	938 777
70602	3 716	0	3 716	1 812	0	1 812	690	0	690	2 594	0	2 594
70603	1 020 611	0	1 020 611	0	0	0	100 269	0	100 269	1 120 880	0	1 120 880
Итого по пассиву (баланс)	3 739 856	999 068	4 738 924	25 763 675	10 245 217	36 008 892	26 120 060	10 264 660	36 384 720	4 096 241	1 018 511	5 114 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	374 003	0	374 003	1 646	0	1 646	1 584	0	1 584	374 065	0	374 065
90902	82 560	0	82 560	2 418	0	2 418	1 323	0	1 323	83 655	0	83 655
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91414	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91501	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	16 267	183	16 450	1 067	186	1 253	277	10	287	17 057	359	17 416
91803	1 199	0	1 199	0	0	0	2	0	2	1 197	0	1 197
99998	412 221	0	412 221	3 012	0	3 012	3 052	0	3 052	412 181	0	412 181
Итого по активу (баланс)	893 145	183	893 328	8 153	186	8 339	6 248	10	6 258	895 050	359	895 409
Пассив
91003	0	0	0	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0
91004	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
91312	359 838	0	359 838	0	0	0	0	0	0	359 838	0	359 838
91317	50 264	0	50 264	143	0	143	103	0	103	50 224	0	50 224
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
99999	481 107	0	481 107	3 204	0	3 204	5 325	0	5 325	483 228	0	483 228
Итого по пассиву (баланс)	893 328	0	893 328	6 256	0	6 256	8 337	0	8 337	895 409	0	895 409
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 202 285	4 594 374	9 796 659	5 202 285	4 594 374	9 796 659	0	0	0
99996	0	0	0	9 800 387	0	9 800 387	9 800 387	0	9 800 387	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 002 672	4 594 374	19 597 046	15 002 672	4 594 374	19 597 046	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 512 976	5 287 412	9 800 388	4 512 976	5 287 412	9 800 388	0	0	0
99997	0	0	0	9 796 659	0	9 796 659	9 796 659	0	9 796 659	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 309 635	5 287 412	19 597 047	14 309 635	5 287 412	19 597 047	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?