Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	72 237	0	72 237	0	0	0	238	0	238	71 999	0	71 999
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	7 507	3 821	11 328	5 807	708 606	714 413	7 065	708 602	715 667	6 249	3 825	10 074
20209	0	0	0	0	704 183	704 183	0	704 183	704 183	0	0	0
30102	397 635	0	397 635	65 461 137	0	65 461 137	65 558 582	0	65 558 582	300 190	0	300 190
30110	344	2 142 672	2 143 016	5	2 800 974	2 800 979	18	3 577 426	3 577 444	331	1 366 220	1 366 551
30202	63 625	0	63 625	0	0	0	10 412	0	10 412	53 213	0	53 213
30204	35 465	0	35 465	0	0	0	16 665	0	16 665	18 800	0	18 800
30221	0	0	0	0	717 524	717 524	0	717 524	717 524	0	0	0
30413	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
30424	6 273	0	6 273	196 989	0	196 989	196 934	0	196 934	6 328	0	6 328
30425	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
31902	2 360 000	0	2 360 000	45 344 000	0	45 344 000	45 312 000	0	45 312 000	2 392 000	0	2 392 000
31903	2 000 000	0	2 000 000	19 670 000	0	19 670 000	19 670 000	0	19 670 000	2 000 000	0	2 000 000
44605	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	269 000	0	269 000	51 000	0	51 000	3 000	0	3 000	317 000	0	317 000
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45505	2 411	0	2 411	65	0	65	288	0	288	2 188	0	2 188
45506	90	0	90	0	0	0	8	0	8	82	0	82
47404	0	1 742	1 742	0	198 719	198 719	0	198 706	198 706	0	1 755	1 755
47408	0	0	0	101 766	96 975	198 741	101 766	96 975	198 741	0	0	0
47423	1 341	5	1 346	11	0	11	12	5	17	1 340	0	1 340
47427	3 148	0	3 148	20 198	0	20 198	21 845	0	21 845	1 501	0	1 501
50104	23 761	0	23 761	139	0	139	818	0	818	23 082	0	23 082
50106	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
50121	120	0	120	61	0	61	5	0	5	176	0	176
50505	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50606	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
50709	8 559	0	8 559	0	0	0	258	0	258	8 301	0	8 301
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60306	79	0	79	22	0	22	0	0	0	101	0	101
60308	0	0	0	5 513	0	5 513	5 513	0	5 513	0	0	0
60310	109	0	109	321	0	321	333	0	333	97	0	97
60312	2 459	0	2 459	3 734	0	3 734	3 963	0	3 963	2 230	0	2 230
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60336	69	0	69	5	0	5	17	0	17	57	0	57
60401	16 678	0	16 678	115	0	115	800	0	800	15 993	0	15 993
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	714	0	714	135	0	135	135	0	135	714	0	714
60901	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	6	0	6	335	0	335	335	0	335	6	0	6
61009	0	0	0	1 009	0	1 009	229	0	229	780	0	780
61209	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
61403	2 578	0	2 578	187	0	187	449	0	449	2 316	0	2 316
61907	88 930	0	88 930	52 600	0	52 600	64 614	0	64 614	76 916	0	76 916
61908	249 492	0	249 492	84 566	0	84 566	72 553	0	72 553	261 505	0	261 505
62001	359 842	0	359 842	0	0	0	0	0	0	359 842	0	359 842
70606	670 054	0	670 054	49 354	0	49 354	1 325	0	1 325	718 083	0	718 083
70607	50	0	50	24	0	24	49	0	49	25	0	25
70608	931 047	0	931 047	184 707	0	184 707	0	0	0	1 115 754	0	1 115 754
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	18 003	0	18 003	1 890	0	1 890	0	0	0	19 893	0	19 893
Итого по активу (баланс)	7 729 982	2 148 240	9 878 222	131 257 947	5 226 988	136 484 935	131 102 481	6 003 428	137 105 909	7 885 448	1 371 800	9 257 248
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	388 546	0	388 546	0	0	0	0	0	0	388 546	0	388 546
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	653 986	0	653 986	0	0	0	0	0	0	653 986	0	653 986
30109	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30111	4 161 953	2 047 454	6 209 407	307 342	1 195 766	1 503 108	39 623	93 915	133 538	3 894 234	945 603	4 839 837
30601	68	0	68	1	0	1	1	0	1	68	0	68
405	121 686	81 858	203 544	162 667	949 566	1 112 233	316 485	1 262 836	1 579 321	275 504	395 128	670 632
407	151 624	11 060	162 684	429 706	123 515	553 221	447 122	136 872	583 994	169 040	24 417	193 457
408.1	16 569	0	16 569	433	0	433	435	0	435	16 571	0	16 571
40911	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42304	4 917	0	4 917	38	0	38	5 336	0	5 336	10 215	0	10 215
44615	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
45215	46 800	0	46 800	11 500	0	11 500	5 100	0	5 100	40 400	0	40 400
47407	0	0	0	96 708	101 776	198 484	96 708	101 776	198 484	0	0	0
47411	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	9 381	0	9 381	6 881	0	6 881	0	0	0	2 500	0	2 500
47426	22 395	0	22 395	21 601	0	21 601	21 365	0	21 365	22 159	0	22 159
50120	1 680	0	1 680	75	0	75	18	0	18	1 623	0	1 623
50507	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50620	342	0	342	37	0	37	1	0	1	306	0	306
50719	8 559	0	8 559	258	0	258	0	0	0	8 301	0	8 301
60206	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60301	378	0	378	3 439	0	3 439	3 463	0	3 463	402	0	402
60305	7 728	0	7 728	13 574	0	13 574	13 541	0	13 541	7 695	0	7 695
60309	583	0	583	0	0	0	599	0	599	1 182	0	1 182
60311	16 268	0	16 268	4 767	0	4 767	5 647	0	5 647	17 148	0	17 148
60324	649	0	649	718	0	718	842	0	842	773	0	773
60335	3 112	0	3 112	2 101	0	2 101	2 532	0	2 532	3 543	0	3 543
60349	6 416	0	6 416	0	0	0	936	0	936	7 352	0	7 352
60414	9 829	0	9 829	799	0	799	286	0	286	9 316	0	9 316
60903	349	0	349	0	0	0	27	0	27	376	0	376
61701	138 510	0	138 510	239	0	239	340	0	340	138 611	0	138 611
70601	730 766	0	730 766	0	0	0	71 876	0	71 876	802 642	0	802 642
70602	925	0	925	49	0	49	173	0	173	1 049	0	1 049
70603	935 663	0	935 663	0	0	0	184 667	0	184 667	1 120 330	0	1 120 330
70615	563	0	563	339	0	339	0	0	0	224	0	224
Итого по пассиву (баланс)	7 737 850	2 140 372	9 878 222	1 063 351	2 370 623	3 433 974	1 217 601	1 595 399	2 813 000	7 892 100	1 365 148	9 257 248
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	106	0	106	101	0	101	107	0	107	100	0	100
80601	21	0	21	106	0	106	125	0	125	2	0	2
80901	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	128	0	128	208	0	208	234	0	234	102	0	102
Пассив
85101	98	0	98	25	0	25	0	0	0	73	0	73
85401	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
85501	29	0	29	1	0	1	1	0	1	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	128	0	128	28	0	28	2	0	2	102	0	102
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131	0	131	2	0	2	2	0	2	131	0	131
90902	51 948	0	51 948	721	0	721	1 348	0	1 348	51 321	0	51 321
91414	115 132	0	115 132	0	0	0	0	0	0	115 132	0	115 132
91803	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99998	407 057	0	407 057	78 296	0	78 296	381 594	0	381 594	103 759	0	103 759
Итого по активу (баланс)	574 644	0	574 644	79 019	0	79 019	382 944	0	382 944	270 719	0	270 719
Пассив
91312	327 057	0	327 057	280 594	0	280 594	28 296	0	28 296	74 759	0	74 759
91317	80 000	0	80 000	101 000	0	101 000	50 000	0	50 000	29 000	0	29 000
99999	167 587	0	167 587	1 350	0	1 350	723	0	723	166 960	0	166 960
Итого по пассиву (баланс)	574 644	0	574 644	382 944	0	382 944	79 019	0	79 019	270 719	0	270 719
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
99996	0	0	0	10 000 100	0	10 000 100	10 000 100	0	10 000 100	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 000 200	0	10 000 200	10 000 200	0	10 000 200	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
96901	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
99997	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 000 200	0	10 000 200	10 000 200	0	10 000 200	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?