Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 707	0	30 707	716	0	716	4 371	0	4 371	27 052	0	27 052
20202	130 805	195 289	326 094	1 812 622	822 870	2 635 492	1 859 057	812 581	2 671 638	84 370	205 578	289 948
20208	9 737	595	10 332	39 000	1 213	40 213	38 251	1 221	39 472	10 486	587	11 073
20209	0	0	0	499 755	196 953	696 708	499 755	196 953	696 708	0	0	0
30102	442 107	0	442 107	5 578 006	0	5 578 006	5 592 206	0	5 592 206	427 907	0	427 907
30110	150 730	20 473	171 203	2 862 752	42 712	2 905 464	2 850 752	24 770	2 875 522	162 730	38 415	201 145
30114	0	1 397	1 397	0	52	52	0	71	71	0	1 378	1 378
30202	115 661	0	115 661	0	0	0	3 133	0	3 133	112 528	0	112 528
30204	16 619	0	16 619	0	0	0	48	0	48	16 571	0	16 571
30210	0	0	0	36 005	0	36 005	36 005	0	36 005	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 090	2 090	0	2 090	2 090	0	0	0
30233	4 128	65	4 193	87 934	6 255	94 189	88 195	6 255	94 450	3 867	65	3 932
30413	114	0	114	1 420 956	0	1 420 956	1 421 011	0	1 421 011	59	0	59
30424	35	0	35	1 845 691	0	1 845 691	1 845 675	0	1 845 675	51	0	51
30425	20 000	3 760	23 760	0	141	141	0	192	192	20 000	3 709	23 709
30602	0	81	81	0	3	3	0	8	8	0	76	76
32201	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32202	50 142	0	50 142	616 178	0	616 178	666 320	0	666 320	0	0	0
32203	750 439	0	750 439	1 751 112	0	1 751 112	2 501 551	0	2 501 551	0	0	0
32204	0	0	0	581 366	0	581 366	0	0	0	581 366	0	581 366
45106	12 990	0	12 990	0	0	0	4 330	0	4 330	8 660	0	8 660
45107	674 178	0	674 178	8 100	0	8 100	4 110	0	4 110	678 168	0	678 168
45108	132 500	0	132 500	0	0	0	800	0	800	131 700	0	131 700
45201	2 881	0	2 881	53 348	0	53 348	25 617	0	25 617	30 612	0	30 612
45205	303 868	0	303 868	40 958	0	40 958	108 750	0	108 750	236 076	0	236 076
45206	386 645	0	386 645	172 361	0	172 361	135 040	0	135 040	423 966	0	423 966
45207	4 861 367	36 959	4 898 326	196 793	1 351	198 144	191 743	10 969	202 712	4 866 417	27 341	4 893 758
45208	3 504 277	898 613	4 402 890	52 624	33 632	86 256	10 467	45 901	56 368	3 546 434	886 344	4 432 778
45405	2 960	0	2 960	0	0	0	0	0	0	2 960	0	2 960
45406	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
45407	20 546	0	20 546	0	0	0	1 402	0	1 402	19 144	0	19 144
45408	32 077	0	32 077	0	0	0	28	0	28	32 049	0	32 049
45503	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	3 344	0	3 344	1 975	0	1 975	84	0	84	5 235	0	5 235
45506	56 637	0	56 637	85	0	85	1 755	0	1 755	54 967	0	54 967
45507	278 296	206	278 502	345	12	357	6 044	16	6 060	272 597	202	272 799
45509	495	1 185	1 680	477	44	521	171	60	231	801	1 169	1 970
45812	144 155	0	144 155	330	0	330	105 658	0	105 658	38 827	0	38 827
45815	8 014	65	8 079	662	2	664	171	3	174	8 505	64	8 569
45912	8 937	0	8 937	376	0	376	544	0	544	8 769	0	8 769
45915	1 514	47	1 561	307	1	308	153	2	155	1 668	46	1 714
47404	838	613 182	614 020	571 941 677	565 242 799	1 137 184 476	571 942 034	565 352 772	1 137 294 806	481	503 209	503 690
47408	0	0	0	560 309 049	565 783 426	1 126 092 475	560 309 049	565 783 426	1 126 092 475	0	0	0
47423	982 672	0	982 672	43 278	15	43 293	48 426	15	48 441	977 524	0	977 524
47427	259 192	37 107	296 299	108 410	5 341	113 751	66 236	3 423	69 659	301 366	39 025	340 391
50205	357 047	0	357 047	6 594 911	0	6 594 911	6 437 279	0	6 437 279	514 679	0	514 679
50218	355 737	0	355 737	5 819 770	0	5 819 770	6 074 888	0	6 074 888	100 619	0	100 619
50221	0	0	0	1 218	0	1 218	208	0	208	1 010	0	1 010
50305	0	0	0	18 892 601	0	18 892 601	18 792 019	0	18 792 019	100 582	0	100 582
50306	61 973	0	61 973	553 112	0	553 112	552 511	0	552 511	62 574	0	62 574
50308	1	0	1	450 431	0	450 431	450 431	0	450 431	1	0	1
50318	1 359 483	0	1 359 483	19 802 453	0	19 802 453	19 929 631	0	19 929 631	1 232 305	0	1 232 305
50606	39 577	0	39 577	0	0	0	0	0	0	39 577	0	39 577
50621	16 018	0	16 018	0	0	0	1 273	0	1 273	14 745	0	14 745
50706	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
50721	116 412	0	116 412	0	0	0	0	0	0	116 412	0	116 412
52503	52	0	52	0	0	0	8	0	8	44	0	44
60302	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
60306	0	0	0	6 068	0	6 068	6 068	0	6 068	0	0	0
60308	800	0	800	1 020	0	1 020	1 553	0	1 553	267	0	267
60310	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
60312	545 243	0	545 243	14 870	0	14 870	16 069	0	16 069	544 044	0	544 044
60314	0	11	11	0	50	50	0	22	22	0	39	39
60315	387	0	387	246	0	246	0	0	0	633	0	633
60323	122 507	0	122 507	15 247	0	15 247	5	0	5	137 749	0	137 749
60336	670	0	670	797	0	797	281	0	281	1 186	0	1 186
60401	59 628	0	59 628	0	0	0	0	0	0	59 628	0	59 628
60901	8 323	0	8 323	552	0	552	0	0	0	8 875	0	8 875
60906	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
61008	9	0	9	1 068	0	1 068	1 064	0	1 064	13	0	13
61009	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61210	0	0	0	620 101	0	620 101	620 101	0	620 101	0	0	0
61403	670	0	670	134	0	134	150	0	150	654	0	654
61905	971 942	0	971 942	0	0	0	0	0	0	971 942	0	971 942
62001	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
70606	21 897 606	0	21 897 606	6 737 477	0	6 737 477	22	0	22	28 635 061	0	28 635 061
70607	0	0	0	1 078	0	1 078	0	0	0	1 078	0	1 078
70608	1 606 975	0	1 606 975	173 353	0	173 353	0	0	0	1 780 328	0	1 780 328
70611	8 940	0	8 940	1 695	0	1 695	0	0	0	10 635	0	10 635
Итого по активу (баланс)	41 467 638	1 809 035	43 276 673	1 209 752 877	1 132 138 962	2 341 891 839	1 203 253 930	1 132 240 750	2 335 494 680	47 966 585	1 707 247	49 673 832
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	116 412	0	116 412	208	0	208	1 218	0	1 218	117 422	0	117 422
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	552 873	0	552 873	0	0	0	0	0	0	552 873	0	552 873
30226	328	0	328	184	0	184	0	0	0	144	0	144
30232	1 744	7 109	8 853	232 286	18 844	251 130	234 006	18 544	252 550	3 464	6 809	10 273
31502	786 744	0	786 744	18 301 240	0	18 301 240	18 419 908	0	18 419 908	905 412	0	905 412
31503	456 630	0	456 630	4 888 282	0	4 888 282	4 431 652	0	4 431 652	0	0	0
31504	950 248	0	950 248	1 252 408	0	1 252 408	605 345	0	605 345	303 185	0	303 185
31505	213 706	0	213 706	8 128	0	8 128	443 766	0	443 766	649 344	0	649 344
406	12 010	0	12 010	51 555	0	51 555	55 144	0	55 144	15 599	0	15 599
407	482 942	3 006	485 948	4 371 485	24 828	4 396 313	4 487 403	27 473	4 514 876	598 860	5 651	604 511
408.1	45 812	11 828	57 640	201 208	604	201 812	198 937	443	199 380	43 541	11 667	55 208
408.2	181 072	102 066	283 138	312 894	75 589	388 483	320 184	39 820	360 004	188 362	66 297	254 659
40905	0	0	0	24 045	398	24 443	24 045	398	24 443	0	0	0
40909	0	0	0	1 183	3 900	5 083	1 183	3 900	5 083	0	0	0
40910	0	0	0	229	270	499	229	270	499	0	0	0
40911	1 475	0	1 475	114 328	6 757	121 085	113 574	6 757	120 331	721	0	721
40912	0	0	0	4 948	8 724	13 672	4 948	8 724	13 672	0	0	0
40913	0	0	0	2 972	2 325	5 297	2 972	2 325	5 297	0	0	0
42102	16 000	0	16 000	660 414	0	660 414	650 414	0	650 414	6 000	0	6 000
42105	2 769	0	2 769	0	0	0	0	0	0	2 769	0	2 769
42106	114 743	0	114 743	63 264	0	63 264	5 764	0	5 764	57 243	0	57 243
42206	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	106	685	791	3	34	37	13	34	47	116	685	801
42303	3 111	753	3 864	0	1 204	1 204	800	2 020	2 820	3 911	1 569	5 480
42304	294 789	3 872	298 661	7 413	420	7 833	47 755	4 830	52 585	335 131	8 282	343 413
42305	153 453	7 772	161 225	76 736	1 537	78 273	18 013	356	18 369	94 730	6 591	101 321
42306	9 064 979	725 204	9 790 183	756 978	83 862	840 840	903 720	43 330	947 050	9 211 721	684 672	9 896 393
42307	1 776 856	263 695	2 040 551	35 596	25 187	60 783	30 862	17 560	48 422	1 772 122	256 068	2 028 190
42309	654	0	654	39	0	39	24	0	24	639	0	639
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	789	0	789	0	0	0	6	0	6	795	0	795
42605	593	0	593	104	0	104	0	0	0	489	0	489
42606	28 937	6 530	35 467	2 582	2 772	5 354	8 917	896	9 813	35 272	4 654	39 926
42607	568	540	1 108	0	742	742	5	736	741	573	534	1 107
42609	21	0	21	6	0	6	6	0	6	21	0	21
43701	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	928 880	928 880	0	47 448	47 448	0	34 765	34 765	0	916 197	916 197
45115	29 373	0	29 373	81	0	81	81	0	81	29 373	0	29 373
45215	1 226 122	0	1 226 122	139 608	0	139 608	74 172	0	74 172	1 160 686	0	1 160 686
45415	127	0	127	9	0	9	0	0	0	118	0	118
45515	8 920	0	8 920	957	0	957	227	0	227	8 190	0	8 190
45818	19 007	0	19 007	23	0	23	37	0	37	19 021	0	19 021
45918	5 531	0	5 531	208	0	208	98	0	98	5 421	0	5 421
47403	0	0	0	15 581 114	0	15 581 114	15 581 114	0	15 581 114	0	0	0
47407	0	0	0	560 470 783	565 528 557	1 125 999 340	560 470 783	565 528 557	1 125 999 340	0	0	0
47411	130 572	1 617	132 189	82 014	1 348	83 362	88 009	1 273	89 282	136 567	1 542	138 109
47416	27	0	27	8 042	0	8 042	8 397	0	8 397	382	0	382
47422	1 769	632	2 401	186 293	30	186 323	186 014	35	186 049	1 490	637	2 127
47425	259 005	0	259 005	20 876	0	20 876	27 329	0	27 329	265 458	0	265 458
47426	4 975	20 412	25 387	14 716	1 043	15 759	10 708	5 880	16 588	967	25 249	26 216
50220	2 929	0	2 929	3 539	0	3 539	716	0	716	106	0	106
52301	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0
52303	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52307	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
52501	423	0	423	391	0	391	150	0	150	182	0	182
60301	1 521	0	1 521	3 862	0	3 862	4 173	0	4 173	1 832	0	1 832
60305	0	0	0	18 899	0	18 899	18 899	0	18 899	0	0	0
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60311	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	78 341	0	78 341	0	0	0	247	0	247	78 588	0	78 588
60335	4 055	0	4 055	4 336	0	4 336	4 348	0	4 348	4 067	0	4 067
60414	37 182	0	37 182	0	0	0	455	0	455	37 637	0	37 637
60903	3 770	0	3 770	0	0	0	191	0	191	3 961	0	3 961
62002	12 514	0	12 514	0	0	0	1 181	0	1 181	13 695	0	13 695
70601	21 634 684	0	21 634 684	1 055	0	1 055	6 741 020	0	6 741 020	28 374 649	0	28 374 649
70602	195	0	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0
70603	1 606 552	0	1 606 552	0	0	0	175 713	0	175 713	1 782 265	0	1 782 265
Итого по пассиву (баланс)	41 192 071	2 084 602	43 276 673	607 920 791	565 836 423	1 173 757 214	614 405 447	565 748 926	1 180 154 373	47 676 727	1 997 105	49 673 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	97 483	0	97 483	0	0	0	12 500	0	12 500	84 983	0	84 983
90901	68 957	0	68 957	48 718	0	48 718	3 186	0	3 186	114 489	0	114 489
90902	827 746	0	827 746	257 149	0	257 149	335 228	0	335 228	749 667	0	749 667
90909	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
91202	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
91203	4	0	4	5	0	5	3	0	3	6	0	6
91412	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
91414	12 284 702	2 326 508	14 611 210	81 677	87 073	168 750	882 062	118 839	1 000 901	11 484 317	2 294 742	13 779 059
91419	0	0	0	207 530	0	207 530	207 530	0	207 530	0	0	0
91502	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91604	49 086	22 991	72 077	28 539	3 438	31 977	15 714	1 174	16 888	61 911	25 255	87 166
91704	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
91802	10 706	0	10 706	0	0	0	0	0	0	10 706	0	10 706
99998	12 939 192	0	12 939 192	3 726 505	0	3 726 505	4 135 758	0	4 135 758	12 529 939	0	12 529 939
Итого по активу (баланс)	26 358 466	2 349 499	28 707 965	4 350 123	90 511	4 440 634	5 591 983	120 013	5 711 996	25 116 606	2 319 997	27 436 603
Пассив
91311	94 074	0	94 074	12 500	0	12 500	0	0	0	81 574	0	81 574
91312	9 680 096	0	9 680 096	336 721	0	336 721	318 835	0	318 835	9 662 210	0	9 662 210
91314	0	0	0	2 986 580	0	2 986 580	2 986 580	0	2 986 580	0	0	0
91315	2 234 611	17 863	2 252 474	286 775	913	287 688	141 328	669	141 997	2 089 164	17 619	2 106 783
91316	92 139	0	92 139	1 345	0	1 345	3 000	0	3 000	93 794	0	93 794
91317	698 080	702	698 782	510 890	34	510 924	276 054	39	276 093	463 244	707	463 951
91507	121 460	0	121 460	0	0	0	0	0	0	121 460	0	121 460
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	15 768 773	0	15 768 773	1 516 273	0	1 516 273	654 164	0	654 164	14 906 664	0	14 906 664
Итого по пассиву (баланс)	28 689 400	18 565	28 707 965	5 651 084	947	5 652 031	4 379 961	708	4 380 669	27 418 277	18 326	27 436 603
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 634 175	15 208 954	29 843 129	271 838 086	285 630 714	557 468 800	275 028 241	288 704 522	563 732 763	11 444 020	12 135 146	23 579 166
94101	0	0	0	317 419	0	317 419	317 419	0	317 419	0	0	0
99996	30 098 065	0	30 098 065	563 088 627	0	563 088 627	569 376 529	0	569 376 529	23 810 163	0	23 810 163
Итого по активу (баланс)	44 732 240	15 208 954	59 941 194	835 244 132	285 630 714	1 120 874 846	844 722 189	288 704 522	1 133 426 711	35 254 183	12 135 146	47 389 329
Пассив
96901	15 212 165	14 885 900	30 098 065	288 238 287	280 733 078	568 971 365	285 090 165	277 593 298	562 683 463	12 064 043	11 746 120	23 810 163
97101	0	0	0	405 165	0	405 165	405 165	0	405 165	0	0	0
99997	29 843 129	0	29 843 129	564 050 181	0	564 050 181	557 786 218	0	557 786 218	23 579 166	0	23 579 166
Итого по пассиву (баланс)	45 055 294	14 885 900	59 941 194	852 693 633	280 733 078	1 133 426 711	843 281 548	277 593 298	1 120 874 846	35 643 209	11 746 120	47 389 329

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?