Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 49 944 | 0 | 49 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 944 | 0 | 49 944 |
20202 | 53 807 | 29 580 | 83 387 | 1 753 475 | 2 052 878 | 3 806 353 | 1 745 812 | 2 065 186 | 3 810 998 | 61 470 | 17 272 | 78 742 |
20209 | 16 768 | 19 543 | 36 311 | 1 000 043 | 1 083 555 | 2 083 598 | 996 861 | 1 078 362 | 2 075 223 | 19 950 | 24 736 | 44 686 |
30102 | 34 447 | 0 | 34 447 | 773 375 | 0 | 773 375 | 802 518 | 0 | 802 518 | 5 304 | 0 | 5 304 |
30110 | 3 185 | 3 424 | 6 609 | 4 355 270 | 3 860 | 4 359 130 | 4 355 484 | 3 782 | 4 359 266 | 2 971 | 3 502 | 6 473 |
30114 | 0 | 8 464 | 8 464 | 0 | 395 607 | 395 607 | 0 | 397 464 | 397 464 | 0 | 6 607 | 6 607 |
30118 | 0 | 241 | 241 | 0 | 24 | 24 | 0 | 18 | 18 | 0 | 247 | 247 |
30202 | 2 442 | 0 | 2 442 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 533 | 0 | 2 533 |
30204 | 414 | 0 | 414 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 432 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 4 736 | 3 634 | 8 370 | 4 736 | 3 634 | 8 370 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 3 655 | 0 | 3 655 | 561 066 | 0 | 561 066 | 561 679 | 0 | 561 679 | 3 042 | 0 | 3 042 |
30425 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 100 000 | 0 | 100 000 | 2 420 000 | 0 | 2 420 000 | 2 419 000 | 0 | 2 419 000 | 101 000 | 0 | 101 000 |
31903 | 165 000 | 0 | 165 000 | 1 343 000 | 0 | 1 343 000 | 1 343 000 | 0 | 1 343 000 | 165 000 | 0 | 165 000 |
45201 | 997 | 0 | 997 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 599 | 0 | 1 599 | 998 | 0 | 998 |
45204 | 1 417 | 0 | 1 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 417 | 0 | 1 417 |
45205 | 1 975 | 0 | 1 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 975 | 0 | 1 975 |
45206 | 30 322 | 0 | 30 322 | 22 000 | 0 | 22 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | 29 322 | 0 | 29 322 |
45207 | 24 613 | 0 | 24 613 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 24 595 | 0 | 24 595 |
45208 | 15 200 | 0 | 15 200 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 14 950 | 0 | 14 950 |
45506 | 20 619 | 0 | 20 619 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 20 594 | 0 | 20 594 |
45507 | 102 428 | 4 968 | 107 396 | 0 | 185 | 185 | 381 | 302 | 683 | 102 047 | 4 851 | 106 898 |
45812 | 33 145 | 0 | 33 145 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33 164 | 0 | 33 164 |
47106 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 926 | 388 926 | 0 | 388 926 | 388 926 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 233 191 | 1 618 712 | 2 851 903 | 1 233 191 | 1 618 712 | 2 851 903 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 232 | 0 | 232 | 81 | 161 331 | 161 412 | 59 | 161 331 | 161 390 | 254 | 0 | 254 |
47427 | 1 499 | 0 | 1 499 | 3 718 | 0 | 3 718 | 3 912 | 0 | 3 912 | 1 305 | 0 | 1 305 |
50104 | 0 | 5 378 | 5 378 | 0 | 234 | 234 | 0 | 293 | 293 | 0 | 5 319 | 5 319 |
50121 | 7 | 0 | 7 | 59 | 0 | 59 | 28 | 0 | 28 | 38 | 0 | 38 |
50205 | 50 866 | 0 | 50 866 | 375 | 0 | 375 | 1 546 | 0 | 1 546 | 49 695 | 0 | 49 695 |
50221 | 255 | 0 | 255 | 180 | 0 | 180 | 186 | 0 | 186 | 249 | 0 | 249 |
50305 | 0 | 5 268 | 5 268 | 0 | 229 | 229 | 0 | 287 | 287 | 0 | 5 210 | 5 210 |
50605 | 2 983 | 0 | 2 983 | 0 | 0 | 0 | 2 983 | 0 | 2 983 | 0 | 0 | 0 |
50606 | 139 890 | 0 | 139 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 890 | 0 | 139 890 |
50621 | 376 | 0 | 376 | 2 188 | 0 | 2 188 | 1 341 | 0 | 1 341 | 1 223 | 0 | 1 223 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60302 | 118 | 0 | 118 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 329 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 731 | 0 | 731 | 13 159 | 0 | 13 159 | 5 384 | 0 | 5 384 | 8 506 | 0 | 8 506 |
60323 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
60336 | 22 | 0 | 22 | 18 | 0 | 18 | 30 | 0 | 30 | 10 | 0 | 10 |
60401 | 14 219 | 0 | 14 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 219 | 0 | 14 219 |
60901 | 1 076 | 0 | 1 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 | 0 | 1 076 |
61008 | 637 | 0 | 637 | 101 | 0 | 101 | 4 | 0 | 4 | 734 | 0 | 734 |
61009 | 75 | 0 | 75 | 38 | 0 | 38 | 28 | 0 | 28 | 85 | 0 | 85 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 3 569 | 0 | 3 569 | 3 569 | 0 | 3 569 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 823 | 0 | 823 | 46 | 0 | 46 | 159 | 0 | 159 | 710 | 0 | 710 |
70606 | 147 678 | 0 | 147 678 | 27 484 | 0 | 27 484 | 38 | 0 | 38 | 175 124 | 0 | 175 124 |
70607 | 13 970 | 0 | 13 970 | 8 619 | 0 | 8 619 | 10 293 | 0 | 10 293 | 12 296 | 0 | 12 296 |
70608 | 43 849 | 0 | 43 849 | 5 174 | 0 | 5 174 | 0 | 0 | 0 | 49 023 | 0 | 49 023 |
70609 | 113 | 0 | 113 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
70611 | 926 | 0 | 926 | 39 | 0 | 39 | 211 | 0 | 211 | 754 | 0 | 754 |
Итого по активу (баланс) | 1 081 353 | 76 866 | 1 158 219 | 13 546 377 | 5 709 175 | 19 255 552 | 13 530 739 | 5 718 297 | 19 249 036 | 1 096 991 | 67 744 | 1 164 735 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10603 | 255 | 0 | 255 | 186 | 0 | 186 | 180 | 0 | 180 | 249 | 0 | 249 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 4 736 | 3 634 | 8 370 | 4 736 | 3 634 | 8 370 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 3 147 | 0 | 3 147 | 48 | 0 | 48 | 3 573 | 0 | 3 573 | 6 672 | 0 | 6 672 |
405 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
407 | 188 939 | 766 | 189 705 | 651 010 | 231 278 | 882 288 | 601 893 | 231 113 | 833 006 | 139 822 | 601 | 140 423 |
408.1 | 3 902 | 0 | 3 902 | 66 135 | 0 | 66 135 | 69 777 | 0 | 69 777 | 7 544 | 0 | 7 544 |
408.2 | 15 137 | 6 852 | 21 989 | 81 100 | 17 491 | 98 591 | 84 202 | 14 174 | 98 376 | 18 239 | 3 535 | 21 774 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 3 028 | 274 | 3 302 | 3 603 | 45 | 3 648 | 3 756 | 112 | 3 868 | 3 181 | 341 | 3 522 |
42306 | 69 140 | 27 659 | 96 799 | 6 861 | 3 049 | 9 910 | 19 921 | 1 224 | 21 145 | 82 200 | 25 834 | 108 034 |
42309 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 176 | 0 | 176 |
42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43201 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43701 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43801 | 1 694 | 0 | 1 694 | 45 | 0 | 45 | 15 | 0 | 15 | 1 664 | 0 | 1 664 |
43901 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 12 258 | 0 | 12 258 | 6 985 | 0 | 6 985 | 7 180 | 0 | 7 180 | 12 453 | 0 | 12 453 |
45515 | 26 895 | 0 | 26 895 | 191 | 0 | 191 | 95 | 0 | 95 | 26 799 | 0 | 26 799 |
45818 | 33 145 | 0 | 33 145 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 33 164 | 0 | 33 164 |
47108 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 620 111 | 1 229 786 | 2 849 897 | 1 620 111 | 1 229 786 | 2 849 897 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 422 | 41 | 463 | 422 | 41 | 463 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 124 | 0 | 124 | 2 330 | 0 | 2 330 | 2 212 | 0 | 2 212 | 6 | 0 | 6 |
47422 | 1 154 | 3 | 1 157 | 802 | 0 | 802 | 864 | 0 | 864 | 1 216 | 3 | 1 219 |
47425 | 14 158 | 0 | 14 158 | 2 482 | 0 | 2 482 | 2 525 | 0 | 2 525 | 14 201 | 0 | 14 201 |
47426 | 9 960 | 0 | 9 960 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 | 10 349 | 0 | 10 349 |
50620 | 13 970 | 0 | 13 970 | 10 171 | 0 | 10 171 | 8 497 | 0 | 8 497 | 12 296 | 0 | 12 296 |
52006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
52501 | 2 329 | 0 | 2 329 | 0 | 0 | 0 | 2 123 | 0 | 2 123 | 4 452 | 0 | 4 452 |
60301 | 39 | 0 | 39 | 219 | 0 | 219 | 219 | 0 | 219 | 39 | 0 | 39 |
60305 | 2 024 | 0 | 2 024 | 1 121 | 0 | 1 121 | 1 062 | 0 | 1 062 | 1 965 | 0 | 1 965 |
60309 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 110 | 0 | 110 |
60324 | 474 | 0 | 474 | 1 960 | 0 | 1 960 | 3 101 | 0 | 3 101 | 1 615 | 0 | 1 615 |
60335 | 894 | 0 | 894 | 340 | 0 | 340 | 315 | 0 | 315 | 869 | 0 | 869 |
60414 | 12 444 | 0 | 12 444 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 12 490 | 0 | 12 490 |
60903 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 232 | 0 | 232 |
70601 | 156 014 | 0 | 156 014 | 1 | 0 | 1 | 29 454 | 0 | 29 454 | 185 467 | 0 | 185 467 |
70602 | 383 | 0 | 383 | 1 432 | 0 | 1 432 | 2 310 | 0 | 2 310 | 1 261 | 0 | 1 261 |
70603 | 47 260 | 0 | 47 260 | 0 | 0 | 0 | 4 935 | 0 | 4 935 | 52 195 | 0 | 52 195 |
70604 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 153 | 0 | 153 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 122 665 | 35 554 | 1 158 219 | 2 462 350 | 1 485 324 | 3 947 674 | 2 474 106 | 1 480 084 | 3 954 190 | 1 134 421 | 30 314 | 1 164 735 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 9 148 | 0 | 9 148 | 132 | 0 | 132 | 124 | 0 | 124 | 9 156 | 0 | 9 156 |
90902 | 26 067 | 0 | 26 067 | 305 | 0 | 305 | 57 | 0 | 57 | 26 315 | 0 | 26 315 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 562 866 | 9 025 | 571 891 | 79 560 | 338 | 79 898 | 80 118 | 461 | 80 579 | 562 308 | 8 902 | 571 210 |
91604 | 2 553 | 25 | 2 578 | 572 | 26 | 598 | 587 | 26 | 613 | 2 538 | 25 | 2 563 |
91704 | 8 802 | 0 | 8 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 802 | 0 | 8 802 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 59 138 | 0 | 59 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 138 | 0 | 59 138 |
91803 | 1 886 | 0 | 1 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 886 | 0 | 1 886 |
99998 | 316 743 | 0 | 316 743 | 44 451 | 0 | 44 451 | 25 340 | 0 | 25 340 | 335 854 | 0 | 335 854 |
Итого по активу (баланс) | 1 002 940 | 9 050 | 1 011 990 | 125 020 | 364 | 125 384 | 106 226 | 487 | 106 713 | 1 021 734 | 8 927 | 1 030 661 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 270 021 | 0 | 270 021 | 0 | 0 | 0 | 19 744 | 0 | 19 744 | 289 765 | 0 | 289 765 |
91315 | 29 339 | 0 | 29 339 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 28 708 | 0 | 28 708 |
91316 | 452 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 452 |
91317 | 6 289 | 0 | 6 289 | 24 600 | 0 | 24 600 | 24 598 | 0 | 24 598 | 6 287 | 0 | 6 287 |
91507 | 10 604 | 0 | 10 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 604 | 0 | 10 604 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 695 247 | 0 | 695 247 | 81 373 | 0 | 81 373 | 80 933 | 0 | 80 933 | 694 807 | 0 | 694 807 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 011 990 | 0 | 1 011 990 | 106 713 | 0 | 106 713 | 125 384 | 0 | 125 384 | 1 030 661 | 0 | 1 030 661 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 44 227 | 7 304 | 51 531 | 1 251 009 | 421 015 | 1 672 024 | 1 231 991 | 411 287 | 1 643 278 | 63 245 | 17 032 | 80 277 |
99996 | 51 461 | 0 | 51 461 | 1 673 988 | 0 | 1 673 988 | 1 644 690 | 0 | 1 644 690 | 80 759 | 0 | 80 759 |
Итого по активу (баланс) | 95 688 | 7 304 | 102 992 | 2 924 997 | 421 015 | 3 346 012 | 2 876 681 | 411 287 | 3 287 968 | 144 004 | 17 032 | 161 036 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 7 383 | 44 078 | 51 461 | 409 814 | 1 231 245 | 1 641 059 | 419 293 | 1 235 881 | 1 655 174 | 16 862 | 48 714 | 65 576 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 3 631 | 0 | 3 631 | 18 814 | 0 | 18 814 | 15 183 | 0 | 15 183 |
99997 | 51 531 | 0 | 51 531 | 1 643 278 | 0 | 1 643 278 | 1 672 024 | 0 | 1 672 024 | 80 277 | 0 | 80 277 |
Итого по пассиву (баланс) | 58 914 | 44 078 | 102 992 | 2 056 723 | 1 231 245 | 3 287 968 | 2 110 131 | 1 235 881 | 3 346 012 | 112 322 | 48 714 | 161 036 |
Страница была полезной?