Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	82 555	0	82 555	0	0	0	1 234	0	1 234	81 321	0	81 321
10610	0	0	0	34 400	0	34 400	0	0	0	34 400	0	34 400
20202	68 514	268 797	337 311	609 135	205 095	814 230	650 852	210 686	861 538	26 797	263 206	290 003
20208	16 494	0	16 494	87 033	0	87 033	82 647	0	82 647	20 880	0	20 880
20209	0	0	0	563 218	15 216	578 434	563 218	15 216	578 434	0	0	0
30102	1 212 068	0	1 212 068	38 672 481	0	38 672 481	38 616 256	0	38 616 256	1 268 293	0	1 268 293
30110	18 517	7 164 404	7 182 921	73 398	50 988 459	51 061 857	71 271	54 593 377	54 664 648	20 644	3 559 486	3 580 130
30202	123 344	0	123 344	5 826	0	5 826	0	0	0	129 170	0	129 170
30204	182 797	0	182 797	1 951	0	1 951	0	0	0	184 748	0	184 748
30215	300	1 161	1 461	0	43	43	0	59	59	300	1 145	1 445
30221	0	1	1	0	1 843	1 843	0	943	943	0	901	901
30233	682	0	682	6 741	3 794	10 535	7 411	3 733	11 144	12	61	73
30424	139	0	139	201 873 963	10 992 946	212 866 909	201 873 847	10 992 946	212 866 793	255	0	255
30425	0	23 817	23 817	0	891	891	0	1 216	1 216	0	23 492	23 492
30602	11	37	48	0	2	2	0	2	2	11	37	48
31902	0	0	0	6 270 490	0	6 270 490	6 270 490	0	6 270 490	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	16 500 000	0	16 500 000	14 500 000	0	14 500 000	4 000 000	0	4 000 000
32002	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 080 000	0	3 080 000	3 080 000	0	3 080 000	0	0	0
32202	89 999	0	89 999	44 181 104	4 901 987	49 083 091	43 965 920	4 342 865	48 308 785	305 183	559 122	864 305
32203	0	698 578	698 578	8 788 882	3 625 550	12 414 432	8 788 882	4 324 128	13 113 010	0	0	0
45105	2 295	0	2 295	0	0	0	1 350	0	1 350	945	0	945
45106	37 062	0	37 062	0	0	0	13 650	0	13 650	23 412	0	23 412
45107	19 993	0	19 993	0	0	0	3 500	0	3 500	16 493	0	16 493
45108	50 699	0	50 699	14 333	0	14 333	800	0	800	64 232	0	64 232
45203	2 080	0	2 080	2 290	0	2 290	2 080	0	2 080	2 290	0	2 290
45204	0	0	0	10 550	0	10 550	3 550	0	3 550	7 000	0	7 000
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	1 003 244	11 234	1 014 478	12 862	414	13 276	17 311	1 153	18 464	998 795	10 495	1 009 290
45208	1 053 278	1 438 588	2 491 866	27 042	53 745	80 787	50 230	96 218	146 448	1 030 090	1 396 115	2 426 205
45505	40 982	0	40 982	0	0	0	70	0	70	40 912	0	40 912
45506	2 811	250 437	253 248	1 170	13 237	14 407	209	12 269	12 478	3 772	251 405	255 177
45507	349 716	199 286	549 002	17 100	8 858	25 958	1 483	13 602	15 085	365 333	194 542	559 875
45509	746	112	858	956	175	1 131	939	116	1 055	763	171	934
45812	23 142	0	23 142	4 117	0	4 117	0	0	0	27 259	0	27 259
45815	24 976	124 017	148 993	54	4 646	4 700	32	7 115	7 147	24 998	121 548	146 546
45912	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45915	587	0	587	44	0	44	295	0	295	336	0	336
47404	0	3 901 962	3 901 962	0	210 879 667	210 879 667	0	214 500 826	214 500 826	0	280 803	280 803
47408	0	0	0	103 597 008	35 896 300	139 493 308	103 597 008	35 896 300	139 493 308	0	0	0
47423	646	0	646	4 485	0	4 485	4 494	0	4 494	637	0	637
47427	3 954	1 865	5 819	73 743	10 885	84 628	73 960	11 049	85 009	3 737	1 701	5 438
47801	265 371	0	265 371	0	0	0	385	0	385	264 986	0	264 986
47803	77 738	0	77 738	45 783	0	45 783	35 205	0	35 205	88 316	0	88 316
50205	2 851 485	0	2 851 485	1 657	0	1 657	2 853 142	0	2 853 142	0	0	0
50207	76 943	0	76 943	37	0	37	76 980	0	76 980	0	0	0
50214	0	0	0	10 037 921	0	10 037 921	567	0	567	10 037 354	0	10 037 354
50221	23 273	0	23 273	6 195	0	6 195	23 346	0	23 346	6 122	0	6 122
50305	0	826 885	826 885	0	44 334	44 334	0	41 033	41 033	0	830 186	830 186
50311	0	10 181 780	10 181 780	0	439 137	439 137	0	599 173	599 173	0	10 021 744	10 021 744
60302	9 251	0	9 251	0	0	0	0	0	0	9 251	0	9 251
60306	10	0	10	2 340	0	2 340	2 348	0	2 348	2	0	2
60308	15	0	15	125	0	125	120	0	120	20	0	20
60310	7	0	7	949	0	949	611	0	611	345	0	345
60312	5 338	0	5 338	5 820	0	5 820	7 495	0	7 495	3 663	0	3 663
60314	0	0	0	0	377	377	0	377	377	0	0	0
60323	3 338	12 387	15 725	3	464	467	0	634	634	3 341	12 217	15 558
60336	339	0	339	31	0	31	31	0	31	339	0	339
60401	26 051	0	26 051	1 098	0	1 098	1 070	0	1 070	26 079	0	26 079
60415	582	0	582	2 199	0	2 199	1 098	0	1 098	1 683	0	1 683
60901	15 516	0	15 516	0	0	0	0	0	0	15 516	0	15 516
60906	0	0	0	255	0	255	0	0	0	255	0	255
61002	0	0	0	93	0	93	64	0	64	29	0	29
61008	15	0	15	74	0	74	67	0	67	22	0	22
61009	40	0	40	246	0	246	84	0	84	202	0	202
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
61210	0	0	0	2 953 261	0	2 953 261	2 953 261	0	2 953 261	0	0	0
61212	0	0	0	35 591	0	35 591	35 591	0	35 591	0	0	0
61403	826	0	826	597	0	597	269	0	269	1 154	0	1 154
70606	6 126 007	0	6 126 007	702 243	0	702 243	24	0	24	6 828 226	0	6 828 226
70608	14 248 836	0	14 248 836	1 671 339	0	1 671 339	0	0	0	15 920 175	0	15 920 175
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	308 045	0	308 045	3 067	0	3 067	0	0	0	311 112	0	311 112
70616	0	0	0	4 825	0	4 825	0	0	0	4 825	0	4 825
Итого по активу (баланс)	30 500 711	25 105 348	55 606 059	441 891 522	318 088 065	759 979 587	430 136 144	325 665 036	755 801 180	42 256 089	17 528 377	59 784 466
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	23 273	0	23 273	23 346	0	23 346	6 195	0	6 195	6 122	0	6 122
10609	10 765	0	10 765	45 165	0	45 165	34 400	0	34 400	0	0	0
10701	56 287	0	56 287	0	0	0	0	0	0	56 287	0	56 287
10801	899 774	0	899 774	0	0	0	0	0	0	899 774	0	899 774
30109	699	51	750	0	2	2	0	2	2	699	51	750
30223	65 114	0	65 114	1 383 148	0	1 383 148	1 382 398	0	1 382 398	64 364	0	64 364
30232	0	205	205	78 571	16 756	95 327	78 571	16 551	95 122	0	0	0
30601	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
407	5 196 675	1 646 541	6 843 216	12 220 012	2 511 716	14 731 728	11 892 197	3 232 411	15 124 608	4 868 860	2 367 236	7 236 096
408.1	43 353	10 138	53 491	133 936	511	134 447	139 266	429	139 695	48 683	10 056	58 739
408.2	710 450	842 073	1 552 523	1 220 832	618 279	1 839 111	1 213 189	1 918 736	3 131 925	702 807	2 142 530	2 845 337
40901	18 429	10 657	29 086	26 842	10 935	37 777	49 532	278	49 810	41 119	0	41 119
40905	0	0	0	869	342	1 211	869	342	1 211	0	0	0
40906	0	0	0	116 679	0	116 679	116 679	0	116 679	0	0	0
40909	0	0	0	2 516	3 035	5 551	2 516	3 035	5 551	0	0	0
40910	0	0	0	735	395	1 130	735	395	1 130	0	0	0
40911	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
40912	0	0	0	383	4 517	4 900	383	4 517	4 900	0	0	0
40913	0	0	0	6 252	5 711	11 963	6 252	5 711	11 963	0	0	0
42104	552 750	0	552 750	2 750	0	2 750	0	0	0	550 000	0	550 000
42105	3 408 280	1 653 340	5 061 620	0	84 453	84 453	0	61 878	61 878	3 408 280	1 630 765	5 039 045
42106	0	5 285 288	5 285 288	0	266 993	266 993	0	218 466	218 466	0	5 236 761	5 236 761
42107	0	413 391	413 391	0	21 116	21 116	0	15 472	15 472	0	407 747	407 747
42203	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42205	460 200	0	460 200	460 000	0	460 000	330 000	0	330 000	330 200	0	330 200
42206	800	43 643	44 443	0	2 229	2 229	0	1 633	1 633	800	43 047	43 847
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42303	21 000	0	21 000	31 000	485	31 485	73 000	18 104	91 104	63 000	17 619	80 619
42304	769 600	0	769 600	4 500	0	4 500	0	0	0	765 100	0	765 100
42305	79 219	931 794	1 011 013	13 515	47 699	61 214	14 320	35 130	49 450	80 024	919 225	999 249
42306	540 891	2 012 315	2 553 206	436	207 682	208 118	31 763	162 855	194 618	572 218	1 967 488	2 539 706
42307	809 040	8 862	817 902	0	453	453	0	332	332	809 040	8 741	817 781
42506	1 587 891	0	1 587 891	0	0	0	0	0	0	1 587 891	0	1 587 891
42606	0	9 229	9 229	0	471	471	0	345	345	0	9 103	9 103
43807	0	2 250 748	2 250 748	0	114 968	114 968	0	84 237	84 237	0	2 220 017	2 220 017
45115	812	0	812	18 569	0	18 569	18 619	0	18 619	862	0	862
45215	490 115	0	490 115	94 400	0	94 400	24 370	0	24 370	420 085	0	420 085
45515	65 586	0	65 586	4 997	0	4 997	4 916	0	4 916	65 505	0	65 505
45818	160 739	0	160 739	2 875	0	2 875	1 465	0	1 465	159 329	0	159 329
45918	109	0	109	27	0	27	0	0	0	82	0	82
47401	0	0	0	71 204	0	71 204	71 204	0	71 204	0	0	0
47407	0	0	0	13 692 399	126 046 465	139 738 864	13 692 399	126 046 465	139 738 864	0	0	0
47411	24 900	28 618	53 518	12 195	11 908	24 103	22 531	6 251	28 782	35 236	22 961	58 197
47416	1 003	0	1 003	5 182	6	5 188	7 324	6	7 330	3 145	0	3 145
47422	637	0	637	2 752	0	2 752	2 763	0	2 763	648	0	648
47425	14 298	0	14 298	24 992	0	24 992	24 077	0	24 077	13 383	0	13 383
47426	170 279	96 547	266 826	60 719	6 898	67 617	76 683	28 058	104 741	186 243	117 707	303 950
47804	144 661	0	144 661	2	0	2	0	0	0	144 659	0	144 659
52301	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
60301	0	0	0	4 232	0	4 232	4 232	0	4 232	0	0	0
60305	6 613	0	6 613	9 379	0	9 379	8 756	0	8 756	5 990	0	5 990
60309	422	0	422	0	0	0	543	0	543	965	0	965
60311	479	0	479	2 167	0	2 167	2 122	0	2 122	434	0	434
60322	1	0	1	7 038	0	7 038	7 037	0	7 037	0	0	0
60324	16 785	0	16 785	1 963	0	1 963	1 208	0	1 208	16 030	0	16 030
60335	1 990	0	1 990	2 225	0	2 225	2 038	0	2 038	1 803	0	1 803
60414	14 340	0	14 340	1 070	0	1 070	384	0	384	13 654	0	13 654
60903	318	0	318	0	0	0	269	0	269	587	0	587
61301	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61501	86	0	86	0	0	0	1	0	1	87	0	87
61701	31 252	0	31 252	0	0	0	104 210	0	104 210	135 462	0	135 462
70601	6 262 193	0	6 262 193	0	0	0	917 635	0	917 635	7 179 828	0	7 179 828
70603	14 677 188	0	14 677 188	0	0	0	1 667 836	0	1 667 836	16 345 024	0	16 345 024
70613	16 226	0	16 226	0	0	0	0	0	0	16 226	0	16 226
70615	54 220	0	54 220	59 045	0	59 045	4 825	0	4 825	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	40 362 619	15 243 440	55 606 059	29 850 495	129 984 025	159 834 520	32 151 288	131 861 639	164 012 927	42 663 412	17 121 054	59 784 466
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	3 989 470	3 989 470	0	181 623	181 623	0	209 399	209 399	0	3 961 694	3 961 694
80801	0	461	461	0	17	17	0	70	70	0	408	408
80901	0	0	0	356 636	0	356 636	356 636	0	356 636	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	3 989 931	3 989 931	356 636	181 640	538 276	356 636	209 469	566 105	0	3 962 102	3 962 102
Пассив
85101	0	3 932 155	3 932 155	0	200 855	200 855	0	147 166	147 166	0	3 878 466	3 878 466
85201	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
85401	0	0	0	382 495	0	382 495	382 495	0	382 495	0	0	0
85501	57 776	0	57 776	356 636	0	356 636	382 496	0	382 496	83 636	0	83 636
Итого по пассиву (баланс)	57 776	3 932 155	3 989 931	739 177	200 855	940 032	765 037	147 166	912 203	83 636	3 878 466	3 962 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
90901	563	0	563	30 093	0	30 093	29 988	0	29 988	668	0	668
90902	38 961	0	38 961	14 220	0	14 220	12 355	0	12 355	40 826	0	40 826
90907	18 429	0	18 429	49 531	0	49 531	26 841	0	26 841	41 119	0	41 119
90908	0	10 657	10 657	0	278	278	0	10 935	10 935	0	0	0
91203	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 276 046	1 866 381	8 142 427	265 000	69 852	334 852	0	95 335	95 335	6 541 046	1 840 898	8 381 944
91418	362 985	0	362 985	55 620	0	55 620	44 386	0	44 386	374 219	0	374 219
91604	7 563	0	7 563	8 862	0	8 862	5 218	0	5 218	11 207	0	11 207
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	848	0	848	0	0	0	246	0	246	602	0	602
99998	8 032 564	0	8 032 564	69 494 291	0	69 494 291	68 947 270	0	68 947 270	8 579 585	0	8 579 585
Итого по активу (баланс)	14 753 098	1 877 038	16 630 136	69 917 618	70 130	69 987 748	69 066 306	106 270	69 172 576	15 604 410	1 840 898	17 445 308
Пассив
91003	0	0	0	5 826	0	5 826	5 826	0	5 826	0	0	0
91004	0	0	0	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	0	0	0
91311	319 586	0	319 586	13 951	0	13 951	0	0	0	305 635	0	305 635
91312	5 703 964	0	5 703 964	4 990	0	4 990	631 888	0	631 888	6 330 862	0	6 330 862
91314	100 617	778 492	879 109	32 847 023	35 777 598	68 624 621	32 746 406	35 935 837	68 682 243	0	936 731	936 731
91315	568 374	0	568 374	224 217	0	224 217	768	0	768	344 925	0	344 925
91316	43 728	0	43 728	539	0	539	0	0	0	43 189	0	43 189
91317	439 647	39 271	478 918	68 463	2 711	71 174	168 978	2 636	171 614	540 162	39 196	579 358
91507	38 885	0	38 885	0	0	0	0	0	0	38 885	0	38 885
99999	8 597 572	0	8 597 572	221 661	0	221 661	489 812	0	489 812	8 865 723	0	8 865 723
Итого по пассиву (баланс)	15 812 373	817 763	16 630 136	33 388 621	35 780 309	69 168 930	34 045 629	35 938 473	69 984 102	16 469 381	975 927	17 445 308
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 910 456	1 070 953	10 981 409	83 712 222	37 967 917	121 680 139	93 274 839	35 982 757	129 257 596	347 839	3 056 113	3 403 952
94101	0	0	0	10 003 846	0	10 003 846	10 003 846	0	10 003 846	0	0	0
99996	10 925 495	0	10 925 495	132 119 052	0	132 119 052	139 625 773	0	139 625 773	3 418 774	0	3 418 774
Итого по активу (баланс)	20 835 951	1 070 953	21 906 904	225 835 120	37 967 917	263 803 037	242 904 458	35 982 757	278 887 215	3 766 613	3 056 113	6 822 726
Пассив
96901	0	10 925 495	10 925 495	10 739 813	126 254 050	136 993 863	10 739 813	118 747 329	129 487 142	0	3 418 774	3 418 774
97101	0	0	0	2 631 911	0	2 631 911	2 631 911	0	2 631 911	0	0	0
99997	10 981 409	0	10 981 409	139 261 442	0	139 261 442	131 683 985	0	131 683 985	3 403 952	0	3 403 952
Итого по пассиву (баланс)	10 981 409	10 925 495	21 906 904	152 633 166	126 254 050	278 887 216	145 055 709	118 747 329	263 803 038	3 403 952	3 418 774	6 822 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?