Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 455	0	17 455	8	0	8	4 730	0	4 730	12 733	0	12 733
20202	101 969	116 567	218 536	757 459	277 083	1 034 542	756 435	245 411	1 001 846	102 993	148 239	251 232
20208	81 938	0	81 938	326 400	0	326 400	328 566	0	328 566	79 772	0	79 772
20209	9 979	0	9 979	272 031	0	272 031	259 281	0	259 281	22 729	0	22 729
30102	354 250	0	354 250	4 793 532	0	4 793 532	4 737 295	0	4 737 295	410 487	0	410 487
30110	26 839	6 326 872	6 353 711	200 781	3 694 190	3 894 971	196 544	4 134 815	4 331 359	31 076	5 886 247	5 917 323
30202	47 263	0	47 263	223	0	223	0	0	0	47 486	0	47 486
30204	27 240	0	27 240	0	0	0	7 067	0	7 067	20 173	0	20 173
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 260	8 463	0	147	147	0	163	163	5 203	3 244	8 447
30233	1 866	0	1 866	629 682	6 715	636 397	630 198	6 715	636 913	1 350	0	1 350
30413	491	30 365	30 856	33 509	1 136	34 645	31 992	1 551	33 543	2 008	29 950	31 958
30424	67 962	416	68 378	1 672 148	689	1 672 837	1 702 468	681	1 703 149	37 642	424	38 066
30425	12 000	3 573	15 573	0	134	134	0	183	183	12 000	3 524	15 524
32202	0	141 769	141 769	0	2 053 589	2 053 589	0	2 103 813	2 103 813	0	91 545	91 545
32203	0	65 950	65 950	0	952 273	952 273	0	904 652	904 652	0	113 571	113 571
45106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45201	89 194	0	89 194	93 501	0	93 501	92 105	0	92 105	90 590	0	90 590
45204	0	0	0	22 250	0	22 250	0	0	0	22 250	0	22 250
45205	28 300	0	28 300	75 000	0	75 000	0	0	0	103 300	0	103 300
45206	1 030 789	0	1 030 789	147 659	0	147 659	560 842	0	560 842	617 606	0	617 606
45207	1 080 582	1 042 013	2 122 595	130 386	38 999	169 385	141 941	53 226	195 167	1 069 027	1 027 786	2 096 813
45208	4 038 283	252 882	4 291 165	17 505	9 464	26 969	129 477	12 918	142 395	3 926 311	249 428	4 175 739
45504	0	0	0	3 654	0	3 654	0	0	0	3 654	0	3 654
45505	19 196	0	19 196	5 470	0	5 470	5 179	0	5 179	19 487	0	19 487
45506	238 749	0	238 749	4 940	0	4 940	6 346	0	6 346	237 343	0	237 343
45507	899 142	0	899 142	27 366	0	27 366	18 234	0	18 234	908 274	0	908 274
45508	3 560	0	3 560	6	0	6	237	0	237	3 329	0	3 329
45509	406	0	406	1 073	0	1 073	1 186	0	1 186	293	0	293
45510	839	0	839	877	0	877	586	0	586	1 130	0	1 130
45812	199 890	0	199 890	0	0	0	44 492	0	44 492	155 398	0	155 398
45815	7 635	0	7 635	534	0	534	1 898	0	1 898	6 271	0	6 271
45915	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47404	0	614 511	614 511	1 445 020	5 102 482	6 547 502	1 445 020	4 957 427	6 402 447	0	759 566	759 566
47408	0	0	0	140 503 660	140 268 487	280 772 147	140 503 660	140 268 487	280 772 147	0	0	0
47415	3 210	0	3 210	0	0	0	0	0	0	3 210	0	3 210
47423	1 632	0	1 632	249	111 159	111 408	318	111 159	111 477	1 563	0	1 563
47427	2 432	10	2 442	11 524	241	11 765	11 785	251	12 036	2 171	0	2 171
47802	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50104	0	0	0	99 990	0	99 990	7	0	7	99 983	0	99 983
50105	218 147	0	218 147	4 362	0	4 362	23 279	0	23 279	199 230	0	199 230
50110	0	13 594	13 594	0	716	716	0	694	694	0	13 616	13 616
50116	0	0	0	18 884	0	18 884	0	0	0	18 884	0	18 884
50121	48 000	0	48 000	30	0	30	3 833	0	3 833	44 197	0	44 197
50206	279 693	0	279 693	2 416	0	2 416	37	0	37	282 072	0	282 072
50211	0	180 273	180 273	0	7 675	7 675	0	9 208	9 208	0	178 740	178 740
50221	10 719	0	10 719	12	0	12	1 508	0	1 508	9 223	0	9 223
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	185 642	0	185 642	8 092	0	8 092	0	0	0	193 734	0	193 734
50621	19 950	0	19 950	13 176	0	13 176	251	0	251	32 875	0	32 875
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	101 073	0	101 073	0	0	0	514	0	514	100 559	0	100 559
50709	87 556	0	87 556	1 099	0	1 099	0	0	0	88 655	0	88 655
50721	4 976	0	4 976	576	0	576	251	0	251	5 301	0	5 301
51402	0	0	0	456 010	0	456 010	0	0	0	456 010	0	456 010
51501	4 920	0	4 920	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 920	0	4 920
51505	311 362	0	311 362	66 000	0	66 000	0	0	0	377 362	0	377 362
51506	16 455	0	16 455	0	0	0	2 992	0	2 992	13 463	0	13 463
60204	0	95	95	0	5	5	0	4	4	0	96	96
60302	14 644	0	14 644	0	0	0	0	0	0	14 644	0	14 644
60306	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60308	0	0	0	504	483	987	504	0	504	0	483	483
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	9 645	0	9 645	22 061	0	22 061	16 796	0	16 796	14 910	0	14 910
60314	0	0	0	0	401	401	0	401	401	0	0	0
60315	0	0	0	3 594	0	3 594	3 594	0	3 594	0	0	0
60401	85 632	0	85 632	280	0	280	0	0	0	85 912	0	85 912
60415	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61002	61	0	61	42	0	42	28	0	28	75	0	75
61008	975	0	975	525	0	525	705	0	705	795	0	795
61009	164	0	164	215	0	215	294	0	294	85	0	85
61209	0	0	0	522 010	0	522 010	522 010	0	522 010	0	0	0
61210	0	0	0	26 256	0	26 256	26 256	0	26 256	0	0	0
61403	482	584	1 066	256	32	288	37	28	65	701	588	1 289
62001	361 573	0	361 573	1 535	0	1 535	600	0	600	362 508	0	362 508
70606	10 607 392	0	10 607 392	1 713 553	0	1 713 553	613	0	613	12 320 332	0	12 320 332
70607	34 512	0	34 512	2 331	0	2 331	14 588	0	14 588	22 255	0	22 255
70608	3 810 062	0	3 810 062	518 054	0	518 054	0	0	0	4 328 116	0	4 328 116
70610	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
70611	44 288	0	44 288	6 016	0	6 016	0	0	0	50 304	0	50 304
70614	10 107	0	10 107	0	0	0	0	0	0	10 107	0	10 107
Итого по активу (баланс)	24 760 543	8 792 734	33 553 277	154 667 691	152 526 100	307 193 791	152 239 956	152 811 787	305 051 743	27 188 278	8 507 047	35 695 325
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	15 695	0	15 695	1 759	0	1 759	588	0	588	14 524	0	14 524
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 647 162	0	2 647 162	0	0	0	0	0	0	2 647 162	0	2 647 162
30220	0	78	78	0	1 411 816	1 411 816	0	1 447 586	1 447 586	0	35 848	35 848
30226	8 663	0	8 663	26	0	26	10	0	10	8 647	0	8 647
30232	1 208	0	1 208	481 011	368	481 379	479 868	368	480 236	65	0	65
30601	5 835	13	5 848	7 847	1	7 848	7 699	0	7 699	5 687	12	5 699
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	3 528 667	888 000	4 416 667	5 158 064	4 856 187	10 014 251	5 498 296	4 798 148	10 296 444	3 868 899	829 961	4 698 860
408.1	83 722	366 963	450 685	256 777	130 167	386 944	259 717	12 691	272 408	86 662	249 487	336 149
408.2	387 417	5 081	392 498	520 680	5 526	526 206	492 893	4 988	497 881	359 630	4 543	364 173
40906	2 179	0	2 179	115 422	0	115 422	115 422	0	115 422	2 179	0	2 179
42105	23 000	0	23 000	3 000	0	3 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	727 500	0	727 500	0	0	0	0	0	0	727 500	0	727 500
42107	495 500	0	495 500	302 000	0	302 000	235 000	0	235 000	428 500	0	428 500
42301	5 368	5 661	11 029	156 401	8 842	165 243	159 189	6 712	165 901	8 156	3 531	11 687
42303	6 197	0	6 197	5 458	0	5 458	2 950	0	2 950	3 689	0	3 689
42304	16 484	3 363	19 847	7 850	1 018	8 868	6 345	2 475	8 820	14 979	4 820	19 799
42305	293 166	52 514	345 680	21 900	7 209	29 109	26 544	4 941	31 485	297 810	50 246	348 056
42306	196 862	52 176	249 038	172 218	3 605	175 823	145 464	3 340	148 804	170 108	51 911	222 019
42307	69 866	0	69 866	900	0	900	1 871	0	1 871	70 837	0	70 837
42507	342 821	354 049	696 870	0	18 084	18 084	0	13 251	13 251	342 821	349 216	692 037
42601	7	0	7	9	0	9	2	0	2	0	0	0
42605	290	0	290	2	0	2	2	0	2	290	0	290
45115	15 750	0	15 750	0	0	0	0	0	0	15 750	0	15 750
45215	6 022 659	0	6 022 659	794 990	0	794 990	390 451	0	390 451	5 618 120	0	5 618 120
45515	613 216	0	613 216	29 638	0	29 638	33 474	0	33 474	617 052	0	617 052
45818	207 454	0	207 454	46 142	0	46 142	290	0	290	161 602	0	161 602
47403	0	0	0	132 892	0	132 892	132 892	0	132 892	0	0	0
47407	0	0	0	139 965 483	140 644 155	280 609 638	139 965 483	140 644 155	280 609 638	0	0	0
47411	7 060	262	7 322	1 737	59	1 796	2 284	131	2 415	7 607	334	7 941
47416	554	0	554	81 388	0	81 388	80 843	0	80 843	9	0	9
47422	14 161	0	14 161	29 305	0	29 305	29 241	0	29 241	14 097	0	14 097
47425	337 326	0	337 326	269 669	0	269 669	681 213	0	681 213	748 870	0	748 870
47426	39 706	22 923	62 629	7 457	1 171	8 628	10 078	2 397	12 475	42 327	24 149	66 476
47804	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50120	41	0	41	0	0	0	61	0	61	102	0	102
50220	52	0	52	0	0	0	7	0	7	59	0	59
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	14 471	0	14 471	1 413	0	1 413	45	0	45	13 103	0	13 103
50719	44 988	0	44 988	0	0	0	731	0	731	45 719	0	45 719
50720	17 404	0	17 404	4 730	0	4 730	0	0	0	12 674	0	12 674
51510	321 396	0	321 396	1 496	0	1 496	66 000	0	66 000	385 900	0	385 900
52301	300 000	0	300 000	300 000	2	300 002	0	8 829	8 829	0	8 827	8 827
52303	0	8 949	8 949	0	9 254	9 254	0	305	305	0	0	0
52501	10 529	0	10 529	13 204	0	13 204	2 675	0	2 675	0	0	0
60301	709	0	709	7 304	0	7 304	7 379	0	7 379	784	0	784
60305	1 927	0	1 927	6 994	0	6 994	6 207	0	6 207	1 140	0	1 140
60309	4	0	4	313	0	313	313	0	313	4	0	4
60311	0	0	0	60 152	0	60 152	60 152	0	60 152	0	0	0
60322	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
60324	3 681	0	3 681	10 189	0	10 189	16 524	0	16 524	10 016	0	10 016
60335	550	0	550	2 019	0	2 019	1 784	0	1 784	315	0	315
60414	44 114	0	44 114	0	0	0	502	0	502	44 616	0	44 616
61304	113	0	113	4	0	4	0	0	0	109	0	109
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	10 211 103	0	10 211 103	362	0	362	1 816 269	0	1 816 269	12 027 010	0	12 027 010
70602	3 831	0	3 831	4 088	0	4 088	2 259	0	2 259	2 002	0	2 002
70603	4 392 469	0	4 392 469	0	0	0	532 471	0	532 471	4 924 940	0	4 924 940
70605	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
Итого по пассиву (баланс)	31 793 245	1 760 032	33 553 277	148 984 030	147 097 464	296 081 494	151 273 225	146 950 317	298 223 542	34 082 440	1 612 885	35 695 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49	0	49	37 831	0	37 831	37 833	0	37 833	47	0	47
90902	506 984	97 315	604 299	11 453	3 642	15 095	13 183	4 971	18 154	505 254	95 986	601 240
90907	1 218	0	1 218	16 479	0	16 479	1 218	0	1 218	16 479	0	16 479
91202	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	5 330	5 330	0	298	298	0	258	258	0	5 370	5 370
91414	10 574 142	4 293 688	14 867 830	912 401	384 110	1 296 511	485 673	208 731	694 404	11 000 870	4 469 067	15 469 937
91418	212 862	0	212 862	0	0	0	0	0	0	212 862	0	212 862
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	203 150	23 122	226 272	72 498	7 637	80 135	55 620	6 473	62 093	220 028	24 286	244 314
91606	42	0	42	11	0	11	8	0	8	45	0	45
91704	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
91802	459 538	0	459 538	0	0	0	16	0	16	459 522	0	459 522
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	11 298 305	0	11 298 305	4 421 864	0	4 421 864	4 057 356	0	4 057 356	11 662 813	0	11 662 813
Итого по активу (баланс)	23 316 938	4 419 455	27 736 393	5 472 547	395 687	5 868 234	4 650 917	220 433	4 871 350	24 138 568	4 594 709	28 733 277
Пассив
91311	1 419 059	0	1 419 059	21 348	0	21 348	63 690	8 827	72 517	1 461 401	8 827	1 470 228
91312	8 800 405	0	8 800 405	264 618	1 521	266 139	145 177	30 886	176 063	8 680 964	29 365	8 710 329
91314	1 147	207 719	208 866	857	3 123 038	3 123 895	1 199	3 120 435	3 121 634	1 489	205 116	206 605
91315	8 880	0	8 880	3 593	0	3 593	0	0	0	5 287	0	5 287
91316	37 304	0	37 304	82 368	0	82 368	82 250	0	82 250	37 186	0	37 186
91317	646 862	5 359	652 221	674 003	274	674 277	1 083 463	201	1 083 664	1 056 322	5 286	1 061 608
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	16 438 088	0	16 438 088	813 079	0	813 079	1 445 455	0	1 445 455	17 070 464	0	17 070 464
Итого по пассиву (баланс)	27 523 315	213 078	27 736 393	1 859 866	3 124 833	4 984 699	2 821 234	3 160 349	5 981 583	28 484 683	248 594	28 733 277
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
93901	5 820 208	0	5 820 208	140 191 030	102 429	140 293 459	140 376 232	49 710	140 425 942	5 635 006	52 719	5 687 725
94101	0	0	0	126 880	0	126 880	126 880	0	126 880	0	0	0
99996	5 790 233	0	5 790 233	140 904 672	0	140 904 672	140 956 624	0	140 956 624	5 738 281	0	5 738 281
Итого по активу (баланс)	11 610 441	0	11 610 441	281 222 726	102 429	281 325 155	281 459 880	49 710	281 509 590	11 373 287	52 719	11 426 006
Пассив
96303	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
96901	0	5 790 233	5 790 233	169 407	140 787 073	140 956 480	217 956	140 686 572	140 904 528	48 549	5 689 732	5 738 281
99997	5 820 208	0	5 820 208	140 552 966	0	140 552 966	140 420 483	0	140 420 483	5 687 725	0	5 687 725
Итого по пассиву (баланс)	5 820 208	5 790 233	11 610 441	140 722 517	140 787 073	281 509 590	140 638 583	140 686 572	281 325 155	5 736 274	5 689 732	11 426 006

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?