Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 639	0	17 639	4 859	0	4 859	2 355	0	2 355	20 143	0	20 143
20202	160 602	80 318	240 920	1 345 852	82 947	1 428 799	1 342 629	89 071	1 431 700	163 825	74 194	238 019
20208	82 562	0	82 562	374 240	0	374 240	379 632	0	379 632	77 170	0	77 170
20209	0	0	0	733 585	13 059	746 644	733 585	13 059	746 644	0	0	0
20302	0	36	36	0	4	4	0	3	3	0	37	37
30102	267 320	0	267 320	7 088 473	0	7 088 473	7 077 330	0	7 077 330	278 463	0	278 463
30110	31 603	8 177	39 780	3 450 115	198 518	3 648 633	3 457 286	201 204	3 658 490	24 432	5 491	29 923
30114	0	42 900	42 900	0	231 602	231 602	0	253 217	253 217	0	21 285	21 285
30202	53 725	0	53 725	2 380	0	2 380	0	0	0	56 105	0	56 105
30204	11 468	0	11 468	804	0	804	0	0	0	12 272	0	12 272
30210	0	0	0	18 604	0	18 604	18 604	0	18 604	0	0	0
30215	170	2 382	2 552	0	89	89	0	122	122	170	2 349	2 519
30221	0	0	0	2 358 300	0	2 358 300	2 358 300	0	2 358 300	0	0	0
30233	696	0	696	56 626	7 120	63 746	45 335	7 120	52 455	11 987	0	11 987
30238	43 700	0	43 700	0	0	0	43 700	0	43 700	0	0	0
30413	4 917	0	4 917	3 654 924	0	3 654 924	3 657 333	0	3 657 333	2 508	0	2 508
30424	217	0	217	3 821 036	0	3 821 036	3 821 069	0	3 821 069	184	0	184
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	13 006	0	13 006	10 467	0	10 467	10 438	0	10 438	13 035	0	13 035
32201	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
32202	330 000	0	330 000	11 536 734	0	11 536 734	11 566 734	0	11 566 734	300 000	0	300 000
32203	0	0	0	2 563 314	0	2 563 314	2 563 314	0	2 563 314	0	0	0
32301	0	23 817	23 817	0	21 820	21 820	0	2 176	2 176	0	43 461	43 461
44901	23 847	0	23 847	30 149	0	30 149	32 963	0	32 963	21 033	0	21 033
45001	0	0	0	29 581	0	29 581	15 574	0	15 574	14 007	0	14 007
45201	106 035	0	106 035	25 252	0	25 252	73 014	0	73 014	58 273	0	58 273
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	138 826	0	138 826	161 958	0	161 958	167 037	0	167 037	133 747	0	133 747
45205	530 287	0	530 287	251 850	0	251 850	111 028	0	111 028	671 109	0	671 109
45206	1 605 087	0	1 605 087	244 313	0	244 313	283 745	0	283 745	1 565 655	0	1 565 655
45207	1 903 274	167 227	2 070 501	50 000	9 351	59 351	49 413	8 096	57 509	1 903 861	168 482	2 072 343
45208	395 823	156 487	552 310	3 782	5 855	9 637	11 215	8 579	19 794	388 390	153 763	542 153
45401	1 999	0	1 999	2 401	0	2 401	2 680	0	2 680	1 720	0	1 720
45405	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	14 641	0	14 641	5 000	0	5 000	734	0	734	18 907	0	18 907
45408	155 834	0	155 834	0	0	0	2 277	0	2 277	153 557	0	153 557
45505	17 089	0	17 089	4 945	0	4 945	2 865	0	2 865	19 169	0	19 169
45506	637 611	0	637 611	50 252	0	50 252	47 066	0	47 066	640 797	0	640 797
45507	3 680 602	35 536	3 716 138	86 967	1 987	88 954	114 967	1 721	116 688	3 652 602	35 802	3 688 404
45509	13 478	0	13 478	6 616	0	6 616	5 274	0	5 274	14 820	0	14 820
45812	228 498	0	228 498	3 529	0	3 529	8 483	0	8 483	223 544	0	223 544
45814	15 504	0	15 504	0	0	0	1 604	0	1 604	13 900	0	13 900
45815	72 809	0	72 809	7 841	0	7 841	7 241	0	7 241	73 409	0	73 409
45912	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
45915	3 517	0	3 517	3 273	0	3 273	3 464	0	3 464	3 326	0	3 326
47404	0	226 872	226 872	7 465 841	2 752 699	10 218 540	7 465 841	2 848 097	10 313 938	0	131 474	131 474
47408	0	0	0	5 685 107	5 245 948	10 931 055	5 685 107	5 245 948	10 931 055	0	0	0
47410	0	0	0	0	25 416	25 416	0	109	109	0	25 307	25 307
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	7 553	343	7 896	17 070	369	17 439	8 585	178	8 763	16 038	534	16 572
47427	89 317	1 819	91 136	91 948	1 837	93 785	92 538	1 838	94 376	88 727	1 818	90 545
50205	159 749	0	159 749	985	0	985	4 347	0	4 347	156 387	0	156 387
50206	21 870	0	21 870	136	0	136	42	0	42	21 964	0	21 964
50207	725 686	0	725 686	5 991	0	5 991	25	0	25	731 652	0	731 652
50208	1 816 218	0	1 816 218	308 407	0	308 407	80 594	0	80 594	2 044 031	0	2 044 031
50211	0	454 652	454 652	0	18 772	18 772	0	147 962	147 962	0	325 462	325 462
50221	10 592	0	10 592	6 693	0	6 693	2 963	0	2 963	14 322	0	14 322
50305	13 030	0	13 030	65	0	65	179	0	179	12 916	0	12 916
50505	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
50605	0	0	0	10 436	0	10 436	10 436	0	10 436	0	0	0
50606	4 508	0	4 508	0	0	0	0	0	0	4 508	0	4 508
50621	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51509	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52503	15	0	15	0	0	0	4	0	4	11	0	11
60302	1 939	0	1 939	82	0	82	82	0	82	1 939	0	1 939
60306	11	0	11	7 347	0	7 347	7 350	0	7 350	8	0	8
60308	150	0	150	558	0	558	606	0	606	102	0	102
60310	1 425	0	1 425	2 000	0	2 000	2 124	0	2 124	1 301	0	1 301
60312	17 943	0	17 943	14 590	0	14 590	12 814	0	12 814	19 719	0	19 719
60323	34 193	0	34 193	645	0	645	527	0	527	34 311	0	34 311
60336	297	0	297	478	0	478	373	0	373	402	0	402
60401	368 950	0	368 950	1 838	0	1 838	104	0	104	370 684	0	370 684
60404	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60415	6 939	0	6 939	1 912	0	1 912	1 838	0	1 838	7 013	0	7 013
60901	35 134	0	35 134	0	0	0	0	0	0	35 134	0	35 134
61002	729	0	729	15	0	15	33	0	33	711	0	711
61008	1 169	0	1 169	733	0	733	1 103	0	1 103	799	0	799
61009	879	0	879	210	0	210	302	0	302	787	0	787
61209	0	0	0	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377	0	0	0
61210	0	0	0	210 326	0	210 326	210 326	0	210 326	0	0	0
61214	0	0	0	14 420	0	14 420	14 420	0	14 420	0	0	0
61403	7 429	0	7 429	84	0	84	956	0	956	6 557	0	6 557
61901	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	4 298	0	4 298
61903	0	0	0	1 827	0	1 827	0	0	0	1 827	0	1 827
61904	1 827	0	1 827	0	0	0	1 827	0	1 827	0	0	0
62001	71 688	0	71 688	0	0	0	2 200	0	2 200	69 488	0	69 488
70606	3 066 532	0	3 066 532	851 939	0	851 939	1 811	0	1 811	3 916 660	0	3 916 660
70607	584	0	584	100	0	100	182	0	182	502	0	502
70608	809 162	0	809 162	107 871	0	107 871	0	0	0	917 033	0	917 033
70609	17	0	17	3	0	3	0	0	0	20	0	20
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	49 578	0	49 578	9 198	0	9 198	0	0	0	58 776	0	58 776
Итого по активу (баланс)	17 934 590	1 200 566	19 135 156	52 834 299	8 617 393	61 451 692	51 630 349	8 828 500	60 458 849	19 138 540	989 459	20 127 999
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	10 592	0	10 592	2 963	0	2 963	6 693	0	6 693	14 322	0	14 322
10701	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
10801	1 113 646	0	1 113 646	0	0	0	0	0	0	1 113 646	0	1 113 646
30223	1 014	0	1 014	10 949	0	10 949	10 045	0	10 045	110	0	110
30226	0	0	0	0	0	0	11 052	0	11 052	11 052	0	11 052
30232	4	211	215	232 784	18 611	251 395	233 437	18 493	251 930	657	93	750
30236	124	0	124	2 537	0	2 537	2 415	0	2 415	2	0	2
30607	1 301	0	1 301	1 390	0	1 390	89	0	89	0	0	0
31308	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
31309	10 523	0	10 523	5 667	0	5 667	0	0	0	4 856	0	4 856
406	103 412	71	103 483	1 055 979	9 851	1 065 830	1 012 525	9 787	1 022 312	59 958	7	59 965
407	569 577	14 804	584 381	30 443 748	147 527	30 591 275	30 712 259	145 520	30 857 779	838 088	12 797	850 885
408.1	51 582	0	51 582	531 214	0	531 214	557 072	0	557 072	77 440	0	77 440
408.2	411 406	41 508	452 914	1 849 143	39 245	1 888 388	1 860 850	36 413	1 897 263	423 113	38 676	461 789
40901	11 396	0	11 396	22 909	0	22 909	20 742	0	20 742	9 229	0	9 229
40902	0	0	0	0	213	213	0	25 520	25 520	0	25 307	25 307
40905	0	0	0	10 241	643	10 884	10 241	643	10 884	0	0	0
40909	0	0	0	4 738	4 938	9 676	4 738	4 938	9 676	0	0	0
40910	0	0	0	423	1 042	1 465	423	1 042	1 465	0	0	0
40911	1 121	0	1 121	30 200	0	30 200	30 323	0	30 323	1 244	0	1 244
40912	0	0	0	20 263	13 633	33 896	20 263	13 633	33 896	0	0	0
40913	0	0	0	27 213	1 341	28 554	27 213	1 341	28 554	0	0	0
41802	12 400	0	12 400	172 986	0	172 986	175 446	0	175 446	14 860	0	14 860
41803	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
41806	512 000	0	512 000	165 000	0	165 000	163 000	0	163 000	510 000	0	510 000
41902	3 390	0	3 390	61 886	0	61 886	60 970	0	60 970	2 474	0	2 474
41903	144 500	0	144 500	64 500	0	64 500	57 500	0	57 500	137 500	0	137 500
41904	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42003	43 080	0	43 080	46 230	0	46 230	3 150	0	3 150	0	0	0
42004	63 815	0	63 815	2 250	0	2 250	58 880	0	58 880	120 445	0	120 445
42102	701 911	0	701 911	21 985 811	0	21 985 811	21 438 817	0	21 438 817	154 917	0	154 917
42103	123 450	0	123 450	114 450	0	114 450	107 300	0	107 300	116 300	0	116 300
42104	2 400	0	2 400	1 300	0	1 300	1 400	0	1 400	2 500	0	2 500
42105	13 970	0	13 970	16 000	0	16 000	5 000	0	5 000	2 970	0	2 970
42106	0	258 443	258 443	0	12 829	12 829	300 000	12 249	312 249	300 000	257 863	557 863
42107	107 470	30 069	137 539	0	1 536	1 536	0	1 126	1 126	107 470	29 659	137 129
42109	36 200	0	36 200	217 875	0	217 875	191 675	0	191 675	10 000	0	10 000
42203	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	2 660	809	3 469	10 092	10 234	20 326	10 266	10 233	20 499	2 834	808	3 642
42304	448	18	466	0	1	1	0	1	1	448	18	466
42305	205 446	10 364	215 810	30 955	3 909	34 864	41 796	1 816	43 612	216 287	8 271	224 558
42306	3 826 944	72 817	3 899 761	459 603	9 523	469 126	619 979	10 359	630 338	3 987 320	73 653	4 060 973
42307	757 674	573 108	1 330 782	8 400	51 215	59 615	65 553	74 714	140 267	814 827	596 607	1 411 434
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	22	0	22	3	0	3	1	0	1	20	0	20
42315	31	0	31	3	0	3	3	0	3	31	0	31
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42605	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
42606	7 233	0	7 233	1 778	0	1 778	2 698	0	2 698	8 153	0	8 153
42607	300	404	704	2	22	24	2	16	18	300	398	698
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
44915	2 623	0	2 623	3 626	0	3 626	3 316	0	3 316	2 313	0	2 313
45215	1 378 276	0	1 378 276	265 740	0	265 740	403 538	0	403 538	1 516 074	0	1 516 074
45415	71 257	0	71 257	942	0	942	37 981	0	37 981	108 296	0	108 296
45515	234 913	0	234 913	6 290	0	6 290	11 044	0	11 044	239 667	0	239 667
45818	314 007	0	314 007	7 716	0	7 716	2 683	0	2 683	308 974	0	308 974
45918	2 949	0	2 949	217	0	217	181	0	181	2 913	0	2 913
47403	0	0	0	11 468 859	0	11 468 859	11 468 859	0	11 468 859	0	0	0
47407	0	0	0	5 497 538	5 425 165	10 922 703	5 497 538	5 425 165	10 922 703	0	0	0
47411	4 513	3	4 516	38	0	38	6 510	4	6 514	10 985	7	10 992
47416	80	0	80	17 500	0	17 500	17 527	52	17 579	107	52	159
47422	381	0	381	20 932	62	20 994	20 702	62	20 764	151	0	151
47425	312 016	0	312 016	392 005	0	392 005	265 343	0	265 343	185 354	0	185 354
47426	9 562	734	10 296	8 020	756	8 776	9 627	799	10 426	11 169	777	11 946
50219	13 273	0	13 273	0	0	0	0	0	0	13 273	0	13 273
50220	115 076	0	115 076	2 355	0	2 355	4 859	0	4 859	117 580	0	117 580
50507	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
50620	2 860	0	2 860	182	0	182	100	0	100	2 778	0	2 778
51510	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52301	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
60301	3 190	0	3 190	12 204	0	12 204	11 292	0	11 292	2 278	0	2 278
60305	15 592	0	15 592	17 397	0	17 397	15 370	0	15 370	13 565	0	13 565
60307	1	0	1	28	0	28	27	0	27	0	0	0
60309	781	0	781	239	0	239	969	0	969	1 511	0	1 511
60311	2 189	0	2 189	8 483	436	8 919	12 004	436	12 440	5 710	0	5 710
60313	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	1 214	0	1 214	4 400	0	4 400	4 390	0	4 390	1 204	0	1 204
60324	34 262	0	34 262	148	0	148	250	0	250	34 364	0	34 364
60335	6 355	0	6 355	4 597	0	4 597	4 310	0	4 310	6 068	0	6 068
60414	242 649	0	242 649	62	0	62	1 772	0	1 772	244 359	0	244 359
60903	15 899	0	15 899	0	0	0	925	0	925	16 824	0	16 824
61301	4 430	114	4 544	5 498	118	5 616	5 975	4	5 979	4 907	0	4 907
61304	192	0	192	28	0	28	57	0	57	221	0	221
61909	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
61910	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
61912	3 223	0	3 223	0	0	0	0	0	0	3 223	0	3 223
62002	20 960	0	20 960	220	0	220	0	0	0	20 740	0	20 740
70601	3 224 513	0	3 224 513	4 924	0	4 924	873 659	0	873 659	4 093 248	0	4 093 248
70602	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
70603	865 576	0	865 576	0	0	0	101 370	0	101 370	966 946	0	966 946
70604	19	0	19	0	0	0	4	0	4	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	18 131 675	1 003 481	19 135 156	75 961 757	5 752 905	81 714 662	76 913 084	5 794 421	82 707 505	19 083 002	1 044 997	20 127 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	21 855	0	21 855	2 832	0	2 832	2 570	0	2 570	22 117	0	22 117
90902	471 468	0	471 468	22 443	0	22 443	10 974	0	10 974	482 937	0	482 937
90907	11 396	0	11 396	20 742	0	20 742	22 909	0	22 909	9 229	0	9 229
90908	0	0	0	0	25 416	25 416	0	109	109	0	25 307	25 307
91202	607	0	607	6	0	6	10	0	10	603	0	603
91203	17	0	17	9	0	9	8	0	8	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	12 923	0	12 923	0	0	0	0	0	0	12 923	0	12 923
91414	21 619 655	1 567 997	23 187 652	1 091 894	66 338	1 158 232	990 820	78 990	1 069 810	21 720 729	1 555 345	23 276 074
91418	77 377	0	77 377	0	0	0	0	0	0	77 377	0	77 377
91502	1 827	0	1 827	0	0	0	1 827	0	1 827	0	0	0
91604	124 364	1 913	126 277	19 013	597	19 610	25 496	893	26 389	117 881	1 617	119 498
91605	15 661	0	15 661	204	0	204	0	0	0	15 865	0	15 865
91606	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91704	15 687	0	15 687	15	0	15	6	0	6	15 696	0	15 696
91802	285 102	0	285 102	27	0	27	82	0	82	285 047	0	285 047
91803	16 908	0	16 908	4	0	4	23	0	23	16 889	0	16 889
91805	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
99998	17 164 254	0	17 164 254	17 406 622	0	17 406 622	18 084 967	0	18 084 967	16 485 909	0	16 485 909
Итого по активу (баланс)	39 841 221	1 569 910	41 411 131	18 563 811	92 351	18 656 162	19 139 692	79 992	19 219 684	39 265 340	1 582 269	40 847 609
Пассив
91010	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
91311	6 104 002	0	6 104 002	90 661	0	90 661	6 987	0	6 987	6 020 328	0	6 020 328
91312	7 849 608	0	7 849 608	848 048	0	848 048	302 818	0	302 818	7 304 378	0	7 304 378
91314	357 994	0	357 994	16 096 589	0	16 096 589	16 072 721	0	16 072 721	334 126	0	334 126
91315	1 545 351	97 652	1 643 003	355 124	4 988	360 112	77 680	3 654	81 334	1 267 907	96 318	1 364 225
91316	16 314	0	16 314	8 485	0	8 485	50 000	0	50 000	57 829	0	57 829
91317	294 835	0	294 835	877 718	0	877 718	941 190	0	941 190	358 307	0	358 307
91319	588 734	0	588 734	75 780	0	75 780	226 019	0	226 019	738 973	0	738 973
91507	309 743	0	309 743	2 000	0	2 000	0	0	0	307 743	0	307 743
99999	24 246 877	0	24 246 877	1 133 076	0	1 133 076	1 247 899	0	1 247 899	24 361 700	0	24 361 700
Итого по пассиву (баланс)	41 313 479	97 652	41 411 131	19 487 502	4 988	19 492 490	18 925 314	3 654	18 928 968	40 751 291	96 318	40 847 609
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	210 116	23 818	233 934	4 674 934	485 658	5 160 592	4 815 482	380 268	5 195 750	69 568	129 208	198 776
93902	0	0	0	0	122 103	122 103	0	122 103	122 103	0	0	0
94101	0	0	0	10 438	0	10 438	10 438	0	10 438	0	0	0
99996	226 899	0	226 899	5 326 681	0	5 326 681	5 354 929	0	5 354 929	198 651	0	198 651
Итого по активу (баланс)	437 015	23 818	460 833	10 012 053	607 761	10 619 814	10 180 849	502 371	10 683 220	268 219	129 208	397 427
Пассив
96901	23 821	209 034	232 855	394 922	4 833 389	5 228 311	499 551	4 694 556	5 194 107	128 450	70 201	198 651
97101	0	0	0	10 471	0	10 471	10 471	0	10 471	0	0	0
97102	0	0	0	0	122 103	122 103	0	122 103	122 103	0	0	0
99997	227 978	0	227 978	5 328 290	0	5 328 290	5 299 088	0	5 299 088	198 776	0	198 776
Итого по пассиву (баланс)	251 799	209 034	460 833	5 733 683	4 955 492	10 689 175	5 809 110	4 816 659	10 625 769	327 226	70 201	397 427

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?