Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 522	0	40 522	0	0	0	0	0	0	40 522	0	40 522
10901	40 885	0	40 885	0	0	0	0	0	0	40 885	0	40 885
20202	28 251	154	28 405	192 524	70	192 594	190 822	59	190 881	29 953	165	30 118
20208	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
20209	0	0	0	64 100	0	64 100	64 100	0	64 100	0	0	0
30102	26 364	0	26 364	3 109 075	0	3 109 075	3 122 973	0	3 122 973	12 466	0	12 466
30110	654	199	853	30	10	40	7	11	18	677	198	875
30202	7 389	0	7 389	102	0	102	0	0	0	7 491	0	7 491
30204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	65 033	0	65 033	65 033	0	65 033	0	0	0
30302	4 314	0	4 314	3 777	0	3 777	4 040	0	4 040	4 051	0	4 051
30306	176 085	0	176 085	12 386	0	12 386	18 772	0	18 772	169 699	0	169 699
31901	50 000	0	50 000	460 000	0	460 000	50 000	0	50 000	460 000	0	460 000
31902	460 000	0	460 000	2 114 000	0	2 114 000	2 484 000	0	2 484 000	90 000	0	90 000
31903	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
45205	650	0	650	169	0	169	819	0	819	0	0	0
45206	205	0	205	0	0	0	205	0	205	0	0	0
45207	79 125	0	79 125	0	0	0	1 221	0	1 221	77 904	0	77 904
45407	36 113	0	36 113	1 800	0	1 800	8 122	0	8 122	29 791	0	29 791
45408	25 984	0	25 984	0	0	0	11 058	0	11 058	14 926	0	14 926
45504	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45505	2 118	0	2 118	235	0	235	364	0	364	1 989	0	1 989
45506	63 616	0	63 616	5 410	0	5 410	5 885	0	5 885	63 141	0	63 141
45507	73 060	0	73 060	4 680	0	4 680	4 386	0	4 386	73 354	0	73 354
45812	5 779	0	5 779	0	0	0	4	0	4	5 775	0	5 775
45814	11 195	0	11 195	0	0	0	2	0	2	11 193	0	11 193
45815	30 591	0	30 591	240	0	240	369	0	369	30 462	0	30 462
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 496	0	1 496	8	0	8	43	0	43	1 461	0	1 461
47423	3 605	0	3 605	22	0	22	42	0	42	3 585	0	3 585
47427	128	0	128	131	0	131	157	0	157	102	0	102
60308	1 113	0	1 113	208	0	208	203	0	203	1 118	0	1 118
60310	30	0	30	84	0	84	89	0	89	25	0	25
60312	1 266	0	1 266	2 088	0	2 088	2 235	0	2 235	1 119	0	1 119
60323	168	0	168	7	0	7	6	0	6	169	0	169
60336	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
60401	285 567	0	285 567	97	0	97	0	0	0	285 664	0	285 664
60404	41 521	0	41 521	0	0	0	0	0	0	41 521	0	41 521
60415	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60901	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	326	0	326	286	0	286	303	0	303	309	0	309
61009	42	0	42	74	0	74	105	0	105	11	0	11
61403	829	0	829	35	0	35	267	0	267	597	0	597
62001	20 517	0	20 517	0	0	0	0	0	0	20 517	0	20 517
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	102 763	0	102 763	8 984	0	8 984	0	0	0	111 747	0	111 747
70608	304	0	304	21	0	21	0	0	0	325	0	325
Итого по активу (баланс)	1 630 992	353	1 631 345	6 330 723	80	6 330 803	6 320 745	70	6 320 815	1 640 970	363	1 641 333
Пассив
10208	282 000	0	282 000	0	0	0	0	0	0	282 000	0	282 000
10601	202 609	0	202 609	0	0	0	0	0	0	202 609	0	202 609
10801	11 318	0	11 318	0	0	0	0	0	0	11 318	0	11 318
30126	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	4 314	0	4 314	4 040	0	4 040	3 777	0	3 777	4 051	0	4 051
30305	176 085	0	176 085	18 772	0	18 772	12 386	0	12 386	169 699	0	169 699
406	270	0	270	2 950	0	2 950	2 963	0	2 963	283	0	283
407	53 039	0	53 039	115 304	0	115 304	119 155	0	119 155	56 890	0	56 890
408.1	37 349	15	37 364	113 090	1	113 091	121 569	0	121 569	45 828	14	45 842
408.2	602	0	602	13 183	0	13 183	13 292	0	13 292	711	0	711
40911	0	0	0	4 207	0	4 207	4 207	0	4 207	0	0	0
42301	12 668	92	12 760	4 164	5	4 169	4 090	3	4 093	12 594	90	12 684
42306	4 254	0	4 254	0	0	0	0	0	0	4 254	0	4 254
42307	549 405	0	549 405	81 619	0	81 619	74 802	0	74 802	542 588	0	542 588
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	73 600	0	73 600	1 033	0	1 033	3	0	3	72 570	0	72 570
45515	7 281	0	7 281	667	0	667	186	0	186	6 800	0	6 800
45818	47 178	0	47 178	331	0	331	130	0	130	46 977	0	46 977
45918	8 285	0	8 285	23	0	23	8	0	8	8 270	0	8 270
47411	2 354	0	2 354	864	0	864	682	1	683	2 172	1	2 173
47416	5	0	5	2 550	0	2 550	2 690	0	2 690	145	0	145
47422	283	0	283	62 260	0	62 260	62 297	0	62 297	320	0	320
47425	3 686	0	3 686	21	0	21	29	0	29	3 694	0	3 694
60301	2	0	2	313	0	313	315	0	315	4	0	4
60305	2 162	0	2 162	2 834	0	2 834	2 475	0	2 475	1 803	0	1 803
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
60324	1 373	0	1 373	13	0	13	10	0	10	1 370	0	1 370
60335	1 169	0	1 169	845	0	845	750	0	750	1 074	0	1 074
60414	24 704	0	24 704	0	0	0	562	0	562	25 266	0	25 266
60903	604	0	604	0	0	0	42	0	42	646	0	646
61701	36 926	0	36 926	2 151	0	2 151	0	0	0	34 775	0	34 775
62002	7 430	0	7 430	0	0	0	0	0	0	7 430	0	7 430
62103	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	78 799	0	78 799	0	0	0	12 639	0	12 639	91 438	0	91 438
70603	310	0	310	0	0	0	21	0	21	331	0	331
70615	895	0	895	0	0	0	2 151	0	2 151	3 046	0	3 046
Итого по пассиву (баланс)	1 631 238	107	1 631 345	431 995	6	432 001	441 985	4	441 989	1 641 228	105	1 641 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	498 005	0	498 005	2 936	0	2 936	184	0	184	500 757	0	500 757
90902	93 780	0	93 780	6 376	0	6 376	4 382	0	4 382	95 774	0	95 774
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 196 072	0	1 196 072	22 122	0	22 122	93 948	0	93 948	1 124 246	0	1 124 246
91604	6 405	0	6 405	396	0	396	2 447	0	2 447	4 354	0	4 354
91704	4 097	0	4 097	0	0	0	1	0	1	4 096	0	4 096
91802	33 684	0	33 684	0	0	0	0	0	0	33 684	0	33 684
91803	842	0	842	0	0	0	2	0	2	840	0	840
99998	403 489	0	403 489	7 487	0	7 487	15 012	0	15 012	395 964	0	395 964
Итого по активу (баланс)	2 236 379	0	2 236 379	39 317	0	39 317	115 976	0	115 976	2 159 720	0	2 159 720
Пассив
91003	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	395 405	0	395 405	14 740	0	14 740	5 780	0	5 780	386 445	0	386 445
91316	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91317	7 812	0	7 812	169	0	169	1 604	0	1 604	9 247	0	9 247
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 832 890	0	1 832 890	100 963	0	100 963	31 829	0	31 829	1 763 756	0	1 763 756
Итого по пассиву (баланс)	2 236 379	0	2 236 379	115 975	0	115 975	39 316	0	39 316	2 159 720	0	2 159 720

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?