Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 920	0	7 920	2 977	0	2 977	318	0	318	10 579	0	10 579
10610	9 006	0	9 006	42	0	42	0	0	0	9 048	0	9 048
20202	18 863	2 837	21 700	203 767	108 823	312 590	202 024	107 782	309 806	20 606	3 878	24 484
20208	7 192	0	7 192	16 350	0	16 350	18 376	0	18 376	5 166	0	5 166
20209	5 000	0	5 000	50 975	0	50 975	52 975	0	52 975	3 000	0	3 000
30102	139 015	0	139 015	1 624 040	0	1 624 040	1 561 723	0	1 561 723	201 332	0	201 332
30110	6 825	475 777	482 602	6 580 068	50 619	6 630 687	6 579 265	48 417	6 627 682	7 628	477 979	485 607
30202	9 203	0	9 203	982	0	982	0	0	0	10 185	0	10 185
30204	5 419	0	5 419	379	0	379	0	0	0	5 798	0	5 798
30233	7	0	7	16 686	466	17 152	16 683	466	17 149	10	0	10
30424	48	0	48	59 835	0	59 835	59 857	0	59 857	26	0	26
30425	0	13 935	13 935	0	779	779	0	674	674	0	14 040	14 040
30602	49	0	49	65 000	0	65 000	65 001	0	65 001	48	0	48
31902	150 000	0	150 000	4 235 000	0	4 235 000	4 135 000	0	4 135 000	250 000	0	250 000
31903	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
32308	0	8 933	8 933	0	9 696	9 696	0	861	861	0	17 768	17 768
45201	1 967	0	1 967	1 679	0	1 679	1 211	0	1 211	2 435	0	2 435
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	2 294	0	2 294	0	0	0	15	0	15	2 279	0	2 279
45208	13 845	0	13 845	0	0	0	485	0	485	13 360	0	13 360
45407	1 391	0	1 391	0	0	0	63	0	63	1 328	0	1 328
45505	284	0	284	0	0	0	51	0	51	233	0	233
45506	21 235	0	21 235	653	0	653	1 304	0	1 304	20 584	0	20 584
45507	24 618	0	24 618	668	0	668	1 028	0	1 028	24 258	0	24 258
45509	3	0	3	29	0	29	18	0	18	14	0	14
45812	318	3 915	4 233	0	146	146	0	200	200	318	3 861	4 179
45814	3 695	0	3 695	0	0	0	943	0	943	2 752	0	2 752
45815	84 116	0	84 116	284	0	284	1 154	0	1 154	83 246	0	83 246
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	114	0	114	0	0	0	1	0	1	113	0	113
45915	3 199	0	3 199	81	0	81	156	0	156	3 124	0	3 124
47404	0	322 134	322 134	110 551	59 670	170 221	110 551	45 460	156 011	0	336 344	336 344
47408	0	0	0	16 712 272	16 759 831	33 472 103	16 712 272	16 759 831	33 472 103	0	0	0
47423	27 277	2 983	30 260	1 905	4 986	6 891	1 890	7 969	9 859	27 292	0	27 292
47427	1 159	0	1 159	1 184	0	1 184	1 509	0	1 509	834	0	834
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	360 844	0	360 844	2 657	0	2 657	3 234	0	3 234	360 267	0	360 267
50121	29 283	0	29 283	2 448	0	2 448	111	0	111	31 620	0	31 620
50207	326 673	0	326 673	2 711	0	2 711	1 255	0	1 255	328 129	0	328 129
50208	190 836	0	190 836	1 526	0	1 526	2	0	2	192 360	0	192 360
50221	9 530	0	9 530	1 585	0	1 585	747	0	747	10 368	0	10 368
51508	2 710	0	2 710	0	0	0	15	0	15	2 695	0	2 695
60302	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
60306	5	0	5	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	5	0	5
60308	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60310	136	0	136	146	0	146	143	0	143	139	0	139
60312	790	0	790	784	0	784	745	0	745	829	0	829
60314	0	354	354	0	367	367	0	0	0	0	721	721
60323	17 537	0	17 537	880	0	880	582	0	582	17 835	0	17 835
60336	306	0	306	446	0	446	362	0	362	390	0	390
60401	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
60901	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
61002	19	0	19	6	0	6	12	0	12	13	0	13
61008	597	0	597	50	0	50	57	0	57	590	0	590
61009	115	0	115	40	0	40	6	0	6	149	0	149
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61214	0	0	0	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	0	0	0
61403	310	0	310	0	0	0	31	0	31	279	0	279
61702	9 006	0	9 006	42	0	42	0	0	0	9 048	0	9 048
62001	19 599	0	19 599	0	0	0	0	0	0	19 599	0	19 599
70606	458 186	0	458 186	74 789	0	74 789	540	0	540	532 435	0	532 435
70607	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
70608	393 924	0	393 924	61 914	0	61 914	0	0	0	455 838	0	455 838
70611	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
Итого по активу (баланс)	2 506 831	830 868	3 337 699	31 178 231	16 995 383	48 173 614	30 874 515	16 971 660	47 846 175	2 810 547	854 591	3 665 138
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	39 745	0	39 745	0	0	0	0	0	0	39 745	0	39 745
10603	9 530	0	9 530	747	0	747	1 585	0	1 585	10 368	0	10 368
10701	147 035	0	147 035	0	0	0	0	0	0	147 035	0	147 035
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 530	0	1 530	109	0	109	371	0	371	1 792	0	1 792
30223	42 350	0	42 350	280 269	0	280 269	255 449	0	255 449	17 530	0	17 530
30226	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
30232	787	180	967	86 924	1 490	88 414	86 793	1 441	88 234	656	131	787
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	746 308	370 828	1 117 136	1 162 345	28 350	1 190 695	1 345 058	25 736	1 370 794	929 021	368 214	1 297 235
408.1	33 412	0	33 412	228 674	0	228 674	236 165	0	236 165	40 903	0	40 903
408.2	25 964	2 213	28 177	91 133	2 219	93 352	88 381	1 175	89 556	23 212	1 169	24 381
40903	52	0	52	2 111	0	2 111	2 120	0	2 120	61	0	61
40905	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
40909	0	0	0	542	465	1 007	542	465	1 007	0	0	0
40911	0	0	0	1 390	0	1 390	1 395	0	1 395	5	0	5
40912	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42207	2 659	0	2 659	0	0	0	20	0	20	2 679	0	2 679
42301	2 401	2 864	5 265	146	166	312	203	160	363	2 458	2 858	5 316
42303	0	3 601	3 601	0	178	178	0	176	176	0	3 599	3 599
42304	0	7 408	7 408	0	374	374	0	542	542	0	7 576	7 576
42305	0	6 480	6 480	0	1 033	1 033	0	1 676	1 676	0	7 123	7 123
42306	562 327	37 723	600 050	108 140	3 905	112 045	127 426	2 234	129 660	581 613	36 052	617 665
42307	12 861	0	12 861	6 654	0	6 654	4 553	0	4 553	10 760	0	10 760
42606	252	0	252	0	0	0	52	0	52	304	0	304
45215	1 866	0	1 866	396	0	396	33	0	33	1 503	0	1 503
45415	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
45515	5 042	0	5 042	300	0	300	231	0	231	4 973	0	4 973
45818	91 854	0	91 854	2 089	0	2 089	233	0	233	89 998	0	89 998
45918	3 276	0	3 276	90	0	90	8	0	8	3 194	0	3 194
47407	0	0	0	16 739 675	16 727 959	33 467 634	16 739 675	16 727 959	33 467 634	0	0	0
47411	3 732	31	3 763	1 996	33	2 029	2 773	28	2 801	4 509	26	4 535
47416	52	0	52	1 012	0	1 012	960	0	960	0	0	0
47422	586	0	586	2 195	0	2 195	2 203	0	2 203	594	0	594
47425	23 891	0	23 891	342	0	342	171	0	171	23 720	0	23 720
47426	441	0	441	861	0	861	440	0	440	20	0	20
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	7 920	0	7 920	318	0	318	2 977	0	2 977	10 579	0	10 579
51510	2 710	0	2 710	15	0	15	0	0	0	2 695	0	2 695
60301	456	0	456	1 043	0	1 043	1 080	0	1 080	493	0	493
60305	4 581	0	4 581	4 910	0	4 910	4 426	0	4 426	4 097	0	4 097
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	140	0	140	1 023	0	1 023	1 059	0	1 059	176	0	176
60322	0	0	0	3 224	0	3 224	3 224	0	3 224	0	0	0
60324	17 653	0	17 653	5	0	5	314	0	314	17 962	0	17 962
60335	1 919	0	1 919	1 354	0	1 354	1 154	0	1 154	1 719	0	1 719
60414	37 138	0	37 138	0	0	0	244	0	244	37 382	0	37 382
60903	641	0	641	0	0	0	43	0	43	684	0	684
61701	9 006	0	9 006	0	0	0	42	0	42	9 048	0	9 048
70601	408 582	0	408 582	128	0	128	80 469	0	80 469	488 923	0	488 923
70602	13 967	0	13 967	111	0	111	2 447	0	2 447	16 303	0	16 303
70603	461 772	0	461 772	0	0	0	67 930	0	67 930	529 702	0	529 702
70615	631	0	631	0	0	0	42	0	42	673	0	673
Итого по пассиву (баланс)	2 906 371	431 328	3 337 699	18 780 776	16 766 172	35 546 948	19 112 795	16 761 592	35 874 387	3 238 390	426 748	3 665 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	106 118	0	106 118	82 524	0	82 524	13 480	0	13 480	175 162	0	175 162
90902	122 682	0	122 682	6 091	0	6 091	76 260	0	76 260	52 513	0	52 513
90909	89	0	89	12	0	12	11	0	11	90	0	90
91202	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	313 542	0	313 542	0	0	0	17 989	0	17 989	295 553	0	295 553
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
91604	29 869	1 128	30 997	214	42	256	1 294	58	1 352	28 789	1 112	29 901
91606	408	0	408	0	0	0	4	0	4	404	0	404
91704	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
91707	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	2 873	0	2 873	0	0	0	0	0	0	2 873	0	2 873
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91806	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
99998	126 313	0	126 313	2 650	0	2 650	4 834	0	4 834	124 129	0	124 129
Итого по активу (баланс)	705 144	1 128	706 272	91 495	42	91 537	113 876	58	113 934	682 763	1 112	683 875
Пассив
91003	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
91004	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
91312	90 650	0	90 650	1 757	0	1 757	0	0	0	88 893	0	88 893
91317	540	0	540	1 716	0	1 716	1 289	0	1 289	113	0	113
91318	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91507	33 520	0	33 520	0	0	0	0	0	0	33 520	0	33 520
91508	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
99999	579 959	0	579 959	36 599	0	36 599	16 386	0	16 386	559 746	0	559 746
Итого по пассиву (баланс)	706 272	0	706 272	41 433	0	41 433	19 036	0	19 036	683 875	0	683 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	553 305	154 813	708 118	13 165 975	3 573 472	16 739 447	13 148 822	3 575 585	16 724 407	570 458	152 700	723 158
99996	847 341	0	847 341	16 774 568	0	16 774 568	16 752 409	0	16 752 409	869 500	0	869 500
Итого по активу (баланс)	1 400 646	154 813	1 555 459	29 940 543	3 573 472	33 514 015	29 901 231	3 575 585	33 476 816	1 439 958	152 700	1 592 658
Пассив
96901	154 837	550 455	705 292	3 566 033	13 186 376	16 752 409	3 563 001	13 211 567	16 774 568	151 805	575 646	727 451
99997	850 167	0	850 167	16 724 407	0	16 724 407	16 739 447	0	16 739 447	865 207	0	865 207
Итого по пассиву (баланс)	1 005 004	550 455	1 555 459	20 290 440	13 186 376	33 476 816	20 302 448	13 211 567	33 514 015	1 017 012	575 646	1 592 658

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?