Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 949	0	1 949	178	0	178	138	0	138	1 989	0	1 989
10610	3 505	0	3 505	0	0	0	58	0	58	3 447	0	3 447
20202	302 227	280 947	583 174	6 343 125	5 293 446	11 636 571	6 405 735	4 975 454	11 381 189	239 617	598 939	838 556
20208	36 302	0	36 302	582 027	0	582 027	587 705	0	587 705	30 624	0	30 624
20209	62 790	0	62 790	4 499 834	2 232 365	6 732 199	4 529 484	2 232 365	6 761 849	33 140	0	33 140
30102	226 965	0	226 965	18 902 570	0	18 902 570	18 867 383	0	18 867 383	262 152	0	262 152
30110	50 873	1 104 308	1 155 181	7 282 158	6 732 437	14 014 595	7 284 009	6 866 732	14 150 741	49 022	970 013	1 019 035
30114	0	4 672	4 672	0	108 013	108 013	0	111 396	111 396	0	1 289	1 289
30202	41 263	0	41 263	0	0	0	406	0	406	40 857	0	40 857
30204	10 802	0	10 802	267	0	267	0	0	0	11 069	0	11 069
30210	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
30215	750	20 840	21 590	0	780	780	0	1 064	1 064	750	20 556	21 306
30221	0	134 155	134 155	0	160 502	160 502	0	294 657	294 657	0	0	0
30233	2 201	0	2 201	115 386	46 753	162 139	116 382	46 574	162 956	1 205	179	1 384
30424	842	594	1 436	7 730 898	22	7 730 920	7 730 620	30	7 730 650	1 120	586	1 706
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	1 700 000	0	1 700 000	1 000 000	0	1 000 000
32108	0	151 201	151 201	0	8 455	8 455	0	7 320	7 320	0	152 336	152 336
32202	201 000	0	201 000	7 450 672	0	7 450 672	7 651 672	0	7 651 672	0	0	0
32203	538 305	0	538 305	1 645 997	0	1 645 997	1 734 303	0	1 734 303	449 999	0	449 999
45107	40 635	0	40 635	17 561	0	17 561	6 450	0	6 450	51 746	0	51 746
45201	51 647	0	51 647	175 907	0	175 907	177 754	0	177 754	49 800	0	49 800
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	53 426	0	53 426	27 911	0	27 911	45 437	0	45 437	35 900	0	35 900
45205	159 784	0	159 784	34 265	0	34 265	27 313	0	27 313	166 736	0	166 736
45206	118 000	0	118 000	14 800	0	14 800	50 000	0	50 000	82 800	0	82 800
45207	130 338	0	130 338	3 930	0	3 930	5 920	0	5 920	128 348	0	128 348
45208	9 716	0	9 716	0	0	0	567	0	567	9 149	0	9 149
45401	400	0	400	160	0	160	160	0	160	400	0	400
45404	281	0	281	219	0	219	200	0	200	300	0	300
45407	700	0	700	0	0	0	16	0	16	684	0	684
45408	424	0	424	0	0	0	85	0	85	339	0	339
45504	23	0	23	0	0	0	11	0	11	12	0	12
45505	1 838	0	1 838	450	0	450	394	0	394	1 894	0	1 894
45506	188 136	0	188 136	16 070	0	16 070	16 895	0	16 895	187 311	0	187 311
45507	722 914	0	722 914	53 400	0	53 400	37 264	0	37 264	739 050	0	739 050
45509	24 299	0	24 299	11 004	0	11 004	10 325	0	10 325	24 978	0	24 978
45812	6 629	0	6 629	1 341	0	1 341	841	0	841	7 129	0	7 129
45815	88 731	0	88 731	4 600	0	4 600	5 545	0	5 545	87 786	0	87 786
45912	130	0	130	8	0	8	0	0	0	138	0	138
45915	1 717	0	1 717	1 551	0	1 551	1 562	0	1 562	1 706	0	1 706
47002	0	0	0	149 950	0	149 950	0	0	0	149 950	0	149 950
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	237 215	237 215	10 788 424	1 205 806	11 994 230	10 788 424	1 281 246	12 069 670	0	161 775	161 775
47408	69 900	0	69 900	48 167 803	49 885 732	98 053 535	48 237 703	49 885 732	98 123 435	0	0	0
47423	13 519	2 081	15 600	11 568	21	11 589	11 473	2 062	13 535	13 614	40	13 654
47427	8 639	31	8 670	27 713	86	27 799	28 235	2	28 237	8 117	115	8 232
50107	112 678	0	112 678	114 181	0	114 181	113 100	0	113 100	113 759	0	113 759
50121	309	0	309	553	0	553	309	0	309	553	0	553
50205	100 956	0	100 956	888	0	888	0	0	0	101 844	0	101 844
50207	0	89 788	89 788	0	3 720	3 720	0	4 588	4 588	0	88 920	88 920
50208	127 761	0	127 761	1 402	0	1 402	300	0	300	128 863	0	128 863
50211	0	992 646	992 646	0	43 574	43 574	0	972 446	972 446	0	63 774	63 774
50214	0	0	0	236 088	0	236 088	0	0	0	236 088	0	236 088
50221	2 892	0	2 892	841	0	841	622	0	622	3 111	0	3 111
50305	51 149	0	51 149	379	0	379	0	0	0	51 528	0	51 528
50308	92 882	0	92 882	1 334	0	1 334	27 189	0	27 189	67 027	0	67 027
50905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60302	43 335	0	43 335	0	0	0	0	0	0	43 335	0	43 335
60308	17	0	17	447	39	486	457	39	496	7	0	7
60310	2 055	0	2 055	1 284	0	1 284	1 393	0	1 393	1 946	0	1 946
60312	10 271	0	10 271	10 948	0	10 948	7 766	0	7 766	13 453	0	13 453
60314	0	834	834	0	0	0	0	278	278	0	556	556
60323	9 329	0	9 329	591	0	591	484	0	484	9 436	0	9 436
60336	2 243	0	2 243	1 532	0	1 532	600	0	600	3 175	0	3 175
60401	556 549	0	556 549	2 069	0	2 069	51 875	0	51 875	506 743	0	506 743
60415	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
60901	35 812	0	35 812	169	0	169	0	0	0	35 981	0	35 981
60906	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61002	254	0	254	107	0	107	85	0	85	276	0	276
61008	2 696	0	2 696	662	0	662	1 059	0	1 059	2 299	0	2 299
61009	3 556	0	3 556	1 489	0	1 489	1 436	0	1 436	3 609	0	3 609
61209	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
61210	0	0	0	1 042 228	0	1 042 228	1 042 228	0	1 042 228	0	0	0
61403	7 168	0	7 168	509	0	509	823	0	823	6 854	0	6 854
61702	21 204	0	21 204	5 599	0	5 599	26 803	0	26 803	0	0	0
61907	66 036	0	66 036	0	0	0	0	0	0	66 036	0	66 036
62001	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
70606	1 875 797	0	1 875 797	352 913	0	352 913	13	0	13	2 228 697	0	2 228 697
70608	1 428 207	0	1 428 207	186 386	0	186 386	0	0	0	1 614 593	0	1 614 593
70610	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70611	3 342	0	3 342	134	0	134	0	0	0	3 476	0	3 476
70616	26	0	26	26 803	0	26 803	0	0	0	26 829	0	26 829
Итого по активу (баланс)	7 740 885	3 019 312	10 760 197	119 855 054	65 721 751	185 576 805	118 443 782	66 681 985	185 125 767	9 152 157	2 059 078	11 211 235
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	15 385	0	15 385	2 980	0	2 980	2 158	0	2 158	14 563	0	14 563
10603	2 892	0	2 892	622	0	622	841	0	841	3 111	0	3 111
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	263 804	0	263 804	0	0	0	0	0	0	263 804	0	263 804
30126	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30220	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
30222	0	2 983	2 983	0	7 969	7 969	0	4 986	4 986	0	0	0
30223	466	0	466	83 801	0	83 801	83 825	0	83 825	490	0	490
30232	152	8 928	9 080	911 731	391 245	1 302 976	911 937	387 057	1 298 994	358	4 740	5 098
30236	0	2 007	2 007	16	5 976	5 992	16	3 969	3 985	0	0	0
405	4	0	4	744	0	744	766	0	766	26	0	26
406	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
407	1 856 213	64 359	1 920 572	11 614 871	280 644	11 895 515	11 632 649	267 869	11 900 518	1 873 991	51 584	1 925 575
408.1	309 675	8 557	318 232	1 609 033	22 741	1 631 774	1 607 477	23 138	1 630 615	308 119	8 954	317 073
408.2	417 053	237 020	654 073	1 253 300	198 035	1 451 335	1 187 511	224 172	1 411 683	351 264	263 157	614 421
40903	532	0	532	63	0	63	43	0	43	512	0	512
40905	3	0	3	23 506	4 076	27 582	23 506	4 076	27 582	3	0	3
40906	0	0	0	4 285	0	4 285	4 285	0	4 285	0	0	0
40909	0	140	140	29 425	36 877	66 302	29 425	37 613	67 038	0	876	876
40910	0	0	0	9 671	4 120	13 791	9 671	4 141	13 812	0	21	21
40911	0	0	0	64 492	0	64 492	64 492	0	64 492	0	0	0
40912	0	962	962	63 531	283 786	347 317	63 531	282 862	346 393	0	38	38
40913	0	0	0	129 499	98 113	227 612	129 499	98 113	227 612	0	0	0
42102	198 522	0	198 522	1 035 630	0	1 035 630	1 066 560	0	1 066 560	229 452	0	229 452
42103	152 800	371	153 171	149 760	380	150 140	160 680	9	160 689	163 720	0	163 720
42104	62 250	4 660	66 910	1 400	4 816	6 216	4 900	156	5 056	65 750	0	65 750
42105	320	0	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0
42106	4 050	0	4 050	600	0	600	0	0	0	3 450	0	3 450
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42109	21 630	0	21 630	73 386	0	73 386	78 983	0	78 983	27 227	0	27 227
42110	7 855	0	7 855	18 013	0	18 013	14 723	0	14 723	4 565	0	4 565
42111	2 400	0	2 400	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500	4 900	0	4 900
42112	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	508	0	508	84	0	84	0	0	0	424	0	424
42301	30 316	16 277	46 593	63 654	22 467	86 121	56 325	30 328	86 653	22 987	24 138	47 125
42304	657 703	87 805	745 508	406 839	54 416	461 255	186 435	51 286	237 721	437 299	84 675	521 974
42305	1 290 970	263 020	1 553 990	264 969	85 035	350 004	407 561	100 351	507 912	1 433 562	278 336	1 711 898
42306	200 270	228 344	428 614	52 421	59 362	111 783	48 435	46 834	95 269	196 284	215 816	412 100
42307	16 461	2 733	19 194	5 177	315	5 492	947	1 974	2 921	12 231	4 392	16 623
42604	4 267	674	4 941	3 281	693	3 974	1 148	19	1 167	2 134	0	2 134
42605	2 311	1 340	3 651	2	109	111	16	752	768	2 325	1 983	4 308
42606	52	1 692	1 744	0	86	86	0	75	75	52	1 681	1 733
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	9 289	0	9 289	3 880	0	3 880	4 983	0	4 983	10 392	0	10 392
45415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45515	49 223	0	49 223	19 268	0	19 268	53 266	0	53 266	83 221	0	83 221
45818	93 339	0	93 339	3 112	0	3 112	2 651	0	2 651	92 878	0	92 878
45918	1 419	0	1 419	102	0	102	162	0	162	1 479	0	1 479
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	10 307 322	553 097	10 860 419	10 307 322	553 097	10 860 419	0	0	0
47405	0	0	0	212 771	26 666	239 437	212 771	26 666	239 437	0	0	0
47407	0	0	0	49 295 625	48 726 773	98 022 398	49 295 625	48 726 773	98 022 398	0	0	0
47411	85	10	95	13 286	394	13 680	13 290	402	13 692	89	18	107
47416	3 105	172	3 277	37 427	748	38 175	40 093	576	40 669	5 771	0	5 771
47422	7 623	1	7 624	156 375	109	156 484	156 289	109	156 398	7 537	1	7 538
47425	16 712	0	16 712	3 503	0	3 503	2 902	0	2 902	16 111	0	16 111
47426	2 514	13	2 527	2 743	15	2 758	4 596	2	4 598	4 367	0	4 367
50219	3 106	0	3 106	3 106	0	3 106	0	0	0	0	0	0
50220	226	0	226	0	0	0	179	0	179	405	0	405
50319	670	0	670	261	0	261	261	0	261	670	0	670
60301	2 819	0	2 819	8 058	0	8 058	5 379	0	5 379	140	0	140
60305	13 248	0	13 248	25 854	0	25 854	22 698	0	22 698	10 092	0	10 092
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	167	0	167	33	0	33	251	0	251	385	0	385
60311	80	0	80	8 871	0	8 871	8 791	0	8 791	0	0	0
60313	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
60322	1	0	1	4 482	1	4 483	4 531	1	4 532	50	0	50
60324	9 329	0	9 329	173	0	173	280	0	280	9 436	0	9 436
60335	6 194	0	6 194	8 018	0	8 018	5 785	0	5 785	3 961	0	3 961
60349	14 807	0	14 807	0	0	0	0	0	0	14 807	0	14 807
60414	96 935	0	96 935	3 002	0	3 002	2 106	0	2 106	96 039	0	96 039
60903	13 176	0	13 176	0	0	0	721	0	721	13 897	0	13 897
61301	37	0	37	289	0	289	275	0	275	23	0	23
61304	10 135	0	10 135	2 521	0	2 521	2 660	0	2 660	10 274	0	10 274
61501	2 164	0	2 164	2 618	0	2 618	2 485	0	2 485	2 031	0	2 031
61701	3 505	0	3 505	58	0	58	5 599	0	5 599	9 046	0	9 046
70601	1 835 043	0	1 835 043	57	0	57	311 498	0	311 498	2 146 484	0	2 146 484
70602	309	0	309	309	0	309	553	0	553	553	0	553
70603	1 623 398	0	1 623 398	0	0	0	192 078	0	192 078	1 815 476	0	1 815 476
70605	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	9 828 129	932 068	10 760 197	78 005 348	50 869 260	128 874 608	78 448 044	50 877 602	129 325 646	10 270 825	940 410	11 211 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	928 488	0	928 488	77 114	0	77 114	125 779	0	125 779	879 823	0	879 823
90902	3 024 345	0	3 024 345	266 243	0	266 243	257 495	0	257 495	3 033 093	0	3 033 093
91104	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
91202	30	0	30	1	0	1	3	0	3	28	0	28
91203	4	0	4	6	0	6	5	0	5	5	0	5
91414	3 856 931	0	3 856 931	186 212	0	186 212	338 959	0	338 959	3 704 184	0	3 704 184
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	42 610	0	42 610	4 952	0	4 952	3 683	0	3 683	43 879	0	43 879
91704	23 771	0	23 771	0	0	0	0	0	0	23 771	0	23 771
91802	42 245	0	42 245	0	0	0	8	0	8	42 237	0	42 237
91803	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
99998	2 025 293	0	2 025 293	10 170 642	0	10 170 642	10 392 167	0	10 392 167	1 803 768	0	1 803 768
Итого по активу (баланс)	10 347 060	0	10 347 060	10 705 170	24	10 705 194	11 118 099	24	11 118 123	9 934 131	0	9 934 131
Пассив
91312	775 490	0	775 490	71 826	0	71 826	42 396	0	42 396	746 060	0	746 060
91314	788 133	0	788 133	9 984 195	0	9 984 195	9 844 511	0	9 844 511	648 449	0	648 449
91315	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
91316	50 558	0	50 558	23 290	0	23 290	6 000	0	6 000	33 268	0	33 268
91317	245 722	0	245 722	312 857	0	312 857	275 457	0	275 457	208 322	0	208 322
91318	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279	2 279	0	2 279
91507	134 221	0	134 221	0	0	0	0	0	0	134 221	0	134 221
91508	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
99999	8 321 767	0	8 321 767	594 830	0	594 830	403 426	0	403 426	8 130 363	0	8 130 363
Итого по пассиву (баланс)	10 347 060	0	10 347 060	10 986 998	0	10 986 998	10 574 069	0	10 574 069	9 934 131	0	9 934 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 310 343	220 170	2 530 513	46 501 587	704 713	47 206 300	47 705 802	891 437	48 597 239	1 106 128	33 446	1 139 574
94101	0	0	0	235 197	0	235 197	235 197	0	235 197	0	0	0
99996	2 521 617	0	2 521 617	47 591 913	0	47 591 913	48 963 885	0	48 963 885	1 149 645	0	1 149 645
Итого по активу (баланс)	4 831 960	220 170	5 052 130	94 328 697	704 713	95 033 410	96 904 884	891 437	97 796 321	2 255 773	33 446	2 289 219
Пассив
96901	223 508	2 298 109	2 521 617	1 126 600	47 837 286	48 963 886	906 544	46 655 368	47 561 912	3 452	1 116 191	1 119 643
97101	0	0	0	0	0	0	0	30 002	30 002	0	30 002	30 002
99997	2 530 513	0	2 530 513	48 832 436	0	48 832 436	47 441 497	0	47 441 497	1 139 574	0	1 139 574
Итого по пассиву (баланс)	2 754 021	2 298 109	5 052 130	49 959 036	47 837 286	97 796 322	48 348 041	46 685 370	95 033 411	1 143 026	1 146 193	2 289 219

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?