Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	333 435	0	333 435	118	0	118	0	0	0	333 553	0	333 553
10901	8 331 830	0	8 331 830	0	0	0	0	0	0	8 331 830	0	8 331 830
20202	13 214	2 756	15 970	450 435	92 979	543 414	453 369	87 598	540 967	10 280	8 137	18 417
20209	3 380	1 100	4 480	81 245	35 966	117 211	84 625	37 003	121 628	0	63	63
30102	756 000	0	756 000	3 705 125	0	3 705 125	3 187 065	0	3 187 065	1 274 060	0	1 274 060
30110	2 369 805	552 896	2 922 701	7 488 706	293 242	7 781 948	9 090 819	371 880	9 462 699	767 692	474 258	1 241 950
30114	0	15 528	15 528	0	4 536	4 536	0	20 064	20 064	0	0	0
30202	80 303	0	80 303	0	0	0	21 238	0	21 238	59 065	0	59 065
30204	13 639	0	13 639	0	0	0	2 291	0	2 291	11 348	0	11 348
30233	2	0	2	267 576	17 668	285 244	266 252	17 668	283 920	1 326	0	1 326
30302	47 584 435	18 895 468	66 479 903	1 459 474	1 144 265	2 603 739	517 637	1 079 187	1 596 824	48 526 272	18 960 546	67 486 818
30306	37 385 417	18 769 224	56 154 641	4 205 757	1 124 519	5 330 276	1 036 807	1 054 579	2 091 386	40 554 367	18 839 164	59 393 531
30413	129	0	129	2 713	0	2 713	2 713	0	2 713	129	0	129
30424	317	0	317	847 173	0	847 173	844 050	0	844 050	3 440	0	3 440
30425	7 000	4 529	11 529	0	253	253	0	219	219	7 000	4 563	11 563
32007	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32008	22 500 000	0	22 500 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	26 500 000	0	26 500 000
32009	2 500 000	0	2 500 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000
44207	620 000	0	620 000	0	0	0	0	0	0	620 000	0	620 000
45108	3 663 492	0	3 663 492	0	0	0	0	0	0	3 663 492	0	3 663 492
45505	32 658	0	32 658	0	0	0	32 654	0	32 654	4	0	4
45506	2 195 919	0	2 195 919	0	0	0	2 191 313	0	2 191 313	4 606	0	4 606
45507	1 194 148	6 438	1 200 586	30	265	295	1 044 310	6 703	1 051 013	149 868	0	149 868
45509	276	0	276	60	0	60	56	0	56	280	0	280
45708	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45811	2 420 428	0	2 420 428	0	0	0	899	0	899	2 419 529	0	2 419 529
45812	9 622 512	0	9 622 512	0	0	0	0	0	0	9 622 512	0	9 622 512
45815	112 732	0	112 732	35 507	0	35 507	139 057	0	139 057	9 182	0	9 182
45912	82 204	0	82 204	0	0	0	400	0	400	81 804	0	81 804
45915	9 306	0	9 306	6 723	0	6 723	15 179	0	15 179	850	0	850
47404	0	256 454	256 454	3 118 953	2 679 732	5 798 685	3 118 953	2 935 751	6 054 704	0	435	435
47408	176 200	0	176 200	2 901 776	2 676 520	5 578 296	2 901 776	2 676 520	5 578 296	176 200	0	176 200
47423	558 126	24	558 150	3 134 099	7	3 134 106	3 133 942	7	3 133 949	558 283	24	558 307
47427	541 908	73	541 981	642 316	687	643 003	740 043	709	740 752	444 181	51	444 232
47802	52 832	0	52 832	890	0	890	0	0	0	53 722	0	53 722
47901	3 737 318	0	3 737 318	45 917	0	45 917	79 428	0	79 428	3 703 807	0	3 703 807
50709	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
52503	1 927	0	1 927	0	0	0	245	0	245	1 682	0	1 682
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	179	179	0	10	10	0	9	9	0	180	180
60302	30 637	0	30 637	20 738	0	20 738	0	0	0	51 375	0	51 375
60306	4	0	4	9	0	9	13	0	13	0	0	0
60308	211	0	211	108	0	108	148	0	148	171	0	171
60310	2 740	0	2 740	3 834	0	3 834	3 862	0	3 862	2 712	0	2 712
60312	210 637	0	210 637	24 580	0	24 580	24 747	0	24 747	210 470	0	210 470
60314	0	1 537	1 537	0	5	5	0	284	284	0	1 258	1 258
60323	15 044 735	17 821	15 062 556	347 271	57 505	404 776	367 159	70 416	437 575	15 024 847	4 910	15 029 757
60336	2 062	0	2 062	1 743	0	1 743	495	0	495	3 310	0	3 310
60401	3 243 811	0	3 243 811	64	0	64	7 701	0	7 701	3 236 174	0	3 236 174
60404	103 593	0	103 593	0	0	0	0	0	0	103 593	0	103 593
60415	1 920	0	1 920	0	0	0	65	0	65	1 855	0	1 855
60901	31 577	0	31 577	0	0	0	0	0	0	31 577	0	31 577
61002	6 429	0	6 429	138	0	138	81	0	81	6 486	0	6 486
61008	2 752	0	2 752	270	0	270	520	0	520	2 502	0	2 502
61009	412	0	412	180	0	180	12	0	12	580	0	580
61209	0	0	0	8 623	0	8 623	8 623	0	8 623	0	0	0
61214	0	0	0	3 257 363	0	3 257 363	3 257 363	0	3 257 363	0	0	0
61403	8 475	0	8 475	0	0	0	370	0	370	8 105	0	8 105
61702	953 780	0	953 780	255 131	0	255 131	12 316	0	12 316	1 196 595	0	1 196 595
61703	1 404 960	0	1 404 960	0	0	0	73 297	0	73 297	1 331 663	0	1 331 663
61905	9 766	0	9 766	0	0	0	0	0	0	9 766	0	9 766
61907	768 928	0	768 928	0	0	0	0	0	0	768 928	0	768 928
70606	5 662 058	0	5 662 058	666 918	0	666 918	14	0	14	6 328 962	0	6 328 962
70608	36 147 118	0	36 147 118	3 684 081	0	3 684 081	0	0	0	39 831 199	0	39 831 199
70611	199 379	0	199 379	24 432	0	24 432	0	0	0	223 811	0	223 811
70616	121 010	0	121 010	142 037	0	142 037	263 047	0	263 047	0	0	0
Итого по активу (баланс)	212 540 069	38 524 027	251 064 096	42 232 113	8 128 159	50 360 272	34 224 954	8 358 597	42 583 551	220 547 228	38 293 589	258 840 817
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 726 287	0	1 726 287	9	0	9	0	0	0	1 726 278	0	1 726 278
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10609	3 424	0	3 424	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 320 231	0	8 320 231	0	0	0	127	0	127	8 320 358	0	8 320 358
30220	32	4 513	4 545	7 915	180 215	188 130	7 883	185 155	193 038	0	9 453	9 453
30223	1 267	0	1 267	18 932	0	18 932	17 973	0	17 973	308	0	308
30226	2	0	2	1	0	1	6	0	6	7	0	7
30232	10 207	910	11 117	408 584	17 983	426 567	409 034	17 524	426 558	10 657	451	11 108
30236	14	552	566	862	11 749	12 611	858	11 238	12 096	10	41	51
30301	47 584 435	18 895 468	66 479 903	517 637	1 079 187	1 596 824	1 459 474	1 144 265	2 603 739	48 526 272	18 960 546	67 486 818
30305	37 385 417	18 769 224	56 154 641	1 036 807	1 054 579	2 091 386	4 205 757	1 124 519	5 330 276	40 554 367	18 839 164	59 393 531
405	434	5 082	5 516	0	6 898	6 898	0	6 051	6 051	434	4 235	4 669
406	20	0	20	707	0	707	687	0	687	0	0	0
407	178 129	19 962	198 091	405 990	191 003	596 993	429 459	176 884	606 343	201 598	5 843	207 441
408.1	3 616	54	3 670	7 883	3	7 886	7 006	2	7 008	2 739	53	2 792
408.2	2 293 050	501 087	2 794 137	1 715 235	131 253	1 846 488	1 171 929	71 175	1 243 104	1 749 744	441 009	2 190 753
40905	156	0	156	1	0	1	0	0	0	155	0	155
40911	235	0	235	640 163	62 055	702 218	639 928	62 055	701 983	0	0	0
42305	584 276	32 644	616 920	585 267	33 562	618 829	991	918	1 909	0	0	0
42306	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42605	312	0	312	313	0	313	1	0	1	0	0	0
43307	55 882 454	0	55 882 454	0	0	0	0	0	0	55 882 454	0	55 882 454
45115	1 306 428	0	1 306 428	0	0	0	0	0	0	1 306 428	0	1 306 428
45515	130 491	0	130 491	123 912	0	123 912	2 997	0	2 997	9 576	0	9 576
45818	4 487 540	0	4 487 540	65 063	0	65 063	6 353	0	6 353	4 428 830	0	4 428 830
45918	37 382	0	37 382	4 144	0	4 144	346	0	346	33 584	0	33 584
47407	0	0	0	2 654 816	2 920 343	5 575 159	2 654 816	2 920 343	5 575 159	0	0	0
47411	0	0	0	1 008	4	1 012	1 008	4	1 012	0	0	0
47416	772	0	772	36 758	386	37 144	37 143	414	37 557	1 157	28	1 185
47422	31 371	3 252	34 623	18 042	166	18 208	18 056	131	18 187	31 385	3 217	34 602
47425	739 148	0	739 148	3 146	0	3 146	1 877	0	1 877	737 879	0	737 879
47426	29 671	0	29 671	0	0	0	24 206	0	24 206	53 877	0	53 877
47804	52 832	0	52 832	0	0	0	890	0	890	53 722	0	53 722
50719	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
52307	85 200	0	85 200	0	0	0	0	0	0	85 200	0	85 200
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	33 576	0	33 576	46 884	0	46 884	30 206	0	30 206	16 898	0	16 898
60305	41 774	0	41 774	59 751	0	59 751	53 436	0	53 436	35 459	0	35 459
60307	2	0	2	30	0	30	28	0	28	0	0	0
60309	3 613	0	3 613	0	0	0	2 072	0	2 072	5 685	0	5 685
60311	6 117	0	6 117	26 673	0	26 673	178 861	0	178 861	158 305	0	158 305
60313	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60322	2 360	0	2 360	9 907	0	9 907	9 949	0	9 949	2 402	0	2 402
60324	5 068 628	0	5 068 628	406	0	406	386 779	0	386 779	5 455 001	0	5 455 001
60335	17 427	0	17 427	10 479	0	10 479	8 575	0	8 575	15 523	0	15 523
60414	1 199 720	0	1 199 720	7 595	0	7 595	9 027	0	9 027	1 201 152	0	1 201 152
60903	18 623	0	18 623	0	0	0	730	0	730	19 353	0	19 353
61501	44 334	0	44 334	0	0	0	0	0	0	44 334	0	44 334
61701	2 040 243	0	2 040 243	29 099	0	29 099	0	0	0	2 011 144	0	2 011 144
70601	4 913 550	0	4 913 550	35	0	35	671 813	0	671 813	5 585 328	0	5 585 328
70603	36 217 040	0	36 217 040	0	0	0	3 682 778	0	3 682 778	39 899 818	0	39 899 818
70615	0	0	0	0	0	0	59 848	0	59 848	59 848	0	59 848
Итого по пассиву (баланс)	212 831 348	38 232 748	251 064 096	8 447 478	5 689 409	14 136 887	16 192 907	5 720 701	21 913 608	220 576 777	38 264 040	258 840 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 135 663	18	6 135 681	57 489	7	57 496	1 510 704	7	1 510 711	4 682 448	18	4 682 466
90902	2 225 604	1	2 225 605	66 184	0	66 184	16 777	0	16 777	2 275 011	1	2 275 012
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91412	23 560 000	0	23 560 000	0	0	0	0	0	0	23 560 000	0	23 560 000
91414	9 461 802	18 367	9 480 169	0	740	740	896 841	19 107	915 948	8 564 961	0	8 564 961
91418	3 915 704	10 946	3 926 650	125 170	410	125 580	0	559	559	4 040 874	10 797	4 051 671
91501	1 183 519	0	1 183 519	217 097	0	217 097	0	0	0	1 400 616	0	1 400 616
91502	29 565	0	29 565	0	0	0	0	0	0	29 565	0	29 565
91604	975 829	1 377	977 206	111 585	52	111 637	107 909	71	107 980	979 505	1 358	980 863
91704	1 018	9 557	10 575	0	358	358	0	489	489	1 018	9 426	10 444
91802	74 152	47 446	121 598	0	2 040	2 040	0	2 386	2 386	74 152	47 100	121 252
91803	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	15 100 306	0	15 100 306	20 786	0	20 786	1 304 318	0	1 304 318	13 816 774	0	13 816 774
Итого по активу (баланс)	62 663 769	87 712	62 751 481	598 312	3 607	601 919	3 836 550	22 619	3 859 169	59 425 531	68 700	59 494 231
Пассив
91211	1 030	0	1 030	1	0	1	0	0	0	1 029	0	1 029
91311	264 291	0	264 291	261 481	0	261 481	0	0	0	2 810	0	2 810
91312	12 577 445	2 578	12 580 023	795 511	2 661	798 172	0	83	83	11 781 934	0	11 781 934
91315	396 800	0	396 800	0	0	0	0	0	0	396 800	0	396 800
91317	603 612	25	603 637	244 509	4	244 513	20 595	1	20 596	379 698	22	379 720
91318	992 912	0	992 912	152	0	152	108	0	108	992 868	0	992 868
91507	261 137	0	261 137	0	0	0	0	0	0	261 137	0	261 137
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	47 651 175	0	47 651 175	2 554 641	0	2 554 641	580 923	0	580 923	45 677 457	0	45 677 457
Итого по пассиву (баланс)	62 748 878	2 603	62 751 481	3 856 295	2 665	3 858 960	601 626	84	601 710	59 494 209	22	59 494 231
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	245 134	0	245 134	2 482 791	129 978	2 612 769	2 727 925	113 832	2 841 757	0	16 146	16 146
99996	243 873	0	243 873	2 626 055	0	2 626 055	2 853 981	0	2 853 981	15 947	0	15 947
Итого по активу (баланс)	489 007	0	489 007	5 108 846	129 978	5 238 824	5 581 906	113 832	5 695 738	15 947	16 146	32 093
Пассив
96901	0	243 873	243 873	98 939	2 755 043	2 853 982	114 886	2 511 170	2 626 056	15 947	0	15 947
99997	245 134	0	245 134	2 841 757	0	2 841 757	2 612 769	0	2 612 769	16 146	0	16 146
Итого по пассиву (баланс)	245 134	243 873	489 007	2 940 696	2 755 043	5 695 739	2 727 655	2 511 170	5 238 825	32 093	0	32 093

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?