Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 096	0	33 096	2 502	0	2 502	24 964	0	24 964	10 634	0	10 634
10610	20 961	0	20 961	0	0	0	0	0	0	20 961	0	20 961
20202	492 620	76 015	568 635	977 038	258 478	1 235 516	1 248 853	273 361	1 522 214	220 805	61 132	281 937
20208	7 614	0	7 614	17 997	0	17 997	15 117	0	15 117	10 494	0	10 494
20209	0	0	0	667 696	6 376	674 072	667 696	6 376	674 072	0	0	0
30102	263 287	0	263 287	5 428 797	0	5 428 797	5 401 729	0	5 401 729	290 355	0	290 355
30110	15 965	17 486	33 451	216 623	500 744	717 367	217 796	503 707	721 503	14 792	14 523	29 315
30202	76 728	0	76 728	0	0	0	2 387	0	2 387	74 341	0	74 341
30204	42 090	0	42 090	0	0	0	3 997	0	3 997	38 093	0	38 093
30210	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
30215	250	1 786	2 036	0	67	67	0	91	91	250	1 762	2 012
30221	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
30233	431	11	442	5 403	3 058	8 461	5 432	3 069	8 501	402	0	402
30302	3 851	1 170	5 021	1 593	1 655	3 248	1 026	1 350	2 376	4 418	1 475	5 893
30306	292 491	62	292 553	3 279	971	4 250	25 082	988	26 070	270 688	45	270 733
30413	1 410	17	1 427	6 794 023	8 797	6 802 820	6 794 707	8 797	6 803 504	726	17	743
30424	6 831	0	6 831	9 392 562	629 980	10 022 542	9 391 774	629 877	10 021 651	7 619	103	7 722
30425	1 182	0	1 182	8 937	0	8 937	5 000	0	5 000	5 119	0	5 119
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32201	3 669	0	3 669	0	0	0	0	0	0	3 669	0	3 669
32203	0	0	0	239 098	0	239 098	239 098	0	239 098	0	0	0
45104	1 456	0	1 456	3 247	0	3 247	544	0	544	4 159	0	4 159
45106	530 887	0	530 887	0	0	0	0	0	0	530 887	0	530 887
45107	110 332	0	110 332	0	0	0	0	0	0	110 332	0	110 332
45204	0	0	0	96 136	0	96 136	0	0	0	96 136	0	96 136
45206	261 277	0	261 277	55 000	0	55 000	3 534	0	3 534	312 743	0	312 743
45207	286 572	0	286 572	5 849	0	5 849	50 800	0	50 800	241 621	0	241 621
45208	35 600	0	35 600	0	0	0	2 220	0	2 220	33 380	0	33 380
45407	13 068	0	13 068	2 777	0	2 777	6 554	0	6 554	9 291	0	9 291
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45505	14 218	0	14 218	8	0	8	1 249	0	1 249	12 977	0	12 977
45506	11 847	417	12 264	1 600	16	1 616	1 054	22	1 076	12 393	411	12 804
45507	3 485 444	75 300	3 560 744	80 000	2 937	82 937	40 201	6 095	46 296	3 525 243	72 142	3 597 385
45509	3 102	12 843	15 945	6 160	629	6 789	5 720	1 268	6 988	3 542	12 204	15 746
45510	20 680	0	20 680	20 880	0	20 880	20 680	0	20 680	20 880	0	20 880
45809	35 848	0	35 848	0	0	0	0	0	0	35 848	0	35 848
45812	215 434	0	215 434	43 802	0	43 802	0	0	0	259 236	0	259 236
45814	173	0	173	288	0	288	0	0	0	461	0	461
45815	46 092	35 726	81 818	286	1 337	1 623	119	1 825	1 944	46 259	35 238	81 497
45912	2 982	0	2 982	0	0	0	0	0	0	2 982	0	2 982
45915	2 570	343	2 913	341	13	354	104	18	122	2 807	338	3 145
47101	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
47404	0	68 790	68 790	36 455 419	4 087 633	40 543 052	36 455 419	4 119 391	40 574 810	0	37 032	37 032
47408	408 586	0	408 586	36 516 470	35 836 745	72 353 215	36 540 508	35 836 745	72 377 253	384 548	0	384 548
47423	69 413	2	69 415	301	184 126	184 427	10 421	184 127	194 548	59 293	1	59 294
47427	8 108	173	8 281	48 481	763	49 244	48 662	771	49 433	7 927	165	8 092
47801	10 964	0	10 964	0	0	0	0	0	0	10 964	0	10 964
50104	314 793	0	314 793	1 938	0	1 938	9 439	0	9 439	307 292	0	307 292
50106	52 278	0	52 278	265 744	0	265 744	251 926	0	251 926	66 096	0	66 096
50107	577 568	0	577 568	5 218	3 731 474	3 736 692	1 019	3 702 105	3 703 124	581 767	29 369	611 136
50118	3 329 886	199 393	3 529 279	275 656	3 709 973	3 985 629	33 720	3 711 914	3 745 634	3 571 822	197 452	3 769 274
50121	15 842	0	15 842	5 630	0	5 630	3 073	0	3 073	18 399	0	18 399
50207	40 296	0	40 296	412 383	0	412 383	400 692	0	400 692	51 987	0	51 987
50208	866 265	0	866 265	9 697	0	9 697	34 292	0	34 292	841 670	0	841 670
50211	0	720 338	720 338	0	37 018 844	37 018 844	0	36 704 104	36 704 104	0	1 035 078	1 035 078
50218	346 587	1 888 348	2 234 935	147 163	36 727 297	36 874 460	411 149	37 016 986	37 428 135	82 601	1 598 659	1 681 260
50221	107 672	0	107 672	17 405	0	17 405	17 616	0	17 616	107 461	0	107 461
50605	9 221	0	9 221	0	0	0	0	0	0	9 221	0	9 221
50618	181 148	0	181 148	0	0	0	0	0	0	181 148	0	181 148
50621	12 454	0	12 454	3 689	0	3 689	0	0	0	16 143	0	16 143
50707	0	22 329	22 329	0	836	836	0	1 141	1 141	0	22 024	22 024
50721	12 355	0	12 355	5 705	0	5 705	0	0	0	18 060	0	18 060
52601	8 180	0	8 180	87 512	0	87 512	91 861	0	91 861	3 831	0	3 831
60302	8 604	0	8 604	0	0	0	315	0	315	8 289	0	8 289
60306	69	0	69	112	0	112	0	0	0	181	0	181
60308	220	0	220	415	0	415	622	0	622	13	0	13
60310	48	0	48	396	0	396	394	0	394	50	0	50
60312	6 134	0	6 134	67 921	0	67 921	7 550	0	7 550	66 505	0	66 505
60314	0	0	0	0	458	458	0	458	458	0	0	0
60315	16 694	0	16 694	657	0	657	1 870	0	1 870	15 481	0	15 481
60323	1 189	0	1 189	60	0	60	72	0	72	1 177	0	1 177
60336	343	0	343	306	0	306	213	0	213	436	0	436
60401	62 272	0	62 272	0	0	0	0	0	0	62 272	0	62 272
60901	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298
61002	105	0	105	54	0	54	117	0	117	42	0	42
61008	55	0	55	258	0	258	243	0	243	70	0	70
61009	164	0	164	167	0	167	175	0	175	156	0	156
61010	7	0	7	8	0	8	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	263 705	0	263 705	263 705	0	263 705	0	0	0
61214	0	0	0	14 526	0	14 526	14 526	0	14 526	0	0	0
61403	794	0	794	361	0	361	249	0	249	906	0	906
61903	12 420	0	12 420	0	0	0	0	0	0	12 420	0	12 420
61904	253 977	0	253 977	0	0	0	0	0	0	253 977	0	253 977
62001	2 149	0	2 149	0	0	0	0	0	0	2 149	0	2 149
70606	3 610 491	0	3 610 491	527 106	0	527 106	0	0	0	4 137 597	0	4 137 597
70607	21 086	0	21 086	24 835	0	24 835	28 707	0	28 707	17 214	0	17 214
70608	2 437 314	0	2 437 314	250 378	0	250 378	0	0	0	2 687 692	0	2 687 692
70611	29 693	0	29 693	3 689	0	3 689	0	0	0	33 382	0	33 382
70614	11 939	0	11 939	17 944	0	17 944	14 997	0	14 997	14 886	0	14 886
Итого по активу (баланс)	19 196 442	3 120 549	22 316 991	99 503 337	122 713 503	222 216 840	98 821 110	122 714 882	221 535 992	19 878 669	3 119 170	22 997 839
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	120 027	0	120 027	17 616	0	17 616	23 110	0	23 110	125 521	0	125 521
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	1 985 796	0	1 985 796	0	0	0	0	0	0	1 985 796	0	1 985 796
30109	41 112	2 281	43 393	4 608	63 410	68 018	71 250	61 599	132 849	107 754	470	108 224
30126	8 958	0	8 958	0	0	0	0	0	0	8 958	0	8 958
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	103	16	119	14 825	5 807	20 632	14 764	5 888	20 652	42	97	139
30301	3 851	1 170	5 021	1 026	1 350	2 376	1 593	1 655	3 248	4 418	1 475	5 893
30305	292 491	62	292 553	25 082	988	26 070	3 279	971	4 250	270 688	45	270 733
30601	1 137	0	1 137	20 887	0	20 887	20 880	0	20 880	1 130	0	1 130
31502	1 709 948	0	1 709 948	28 337 050	1 803 544	30 140 594	27 619 350	2 423 635	30 042 985	992 248	620 091	1 612 339
31503	178 583	0	178 583	6 784 052	594 688	7 378 740	6 605 469	594 688	7 200 157	0	0	0
31506	21 109	0	21 109	0	0	0	0	0	0	21 109	0	21 109
405	309	0	309	1 120	0	1 120	1 118	0	1 118	307	0	307
406	7	0	7	1 020	0	1 020	1 013	0	1 013	0	0	0
407	384 546	1 307	385 853	1 531 214	58 285	1 589 499	1 637 635	59 968	1 697 603	490 967	2 990	493 957
408.1	32 077	302	32 379	216 764	920	217 684	225 509	1 679	227 188	40 822	1 061	41 883
408.2	101 982	42 702	144 684	774 017	61 657	835 674	772 604	56 729	829 333	100 569	37 774	138 343
40905	17	0	17	5 984	15	5 999	5 984	15	5 999	17	0	17
40906	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
40909	0	0	0	3 424	2 604	6 028	3 424	2 604	6 028	0	0	0
40910	0	0	0	1 044	588	1 632	1 044	588	1 632	0	0	0
40911	851	0	851	29 612	1 096	30 708	29 676	1 096	30 772	915	0	915
40912	0	0	0	3 497	5 861	9 358	3 497	5 861	9 358	0	0	0
40913	0	0	0	15 114	21 621	36 735	15 114	21 621	36 735	0	0	0
42107	165 215	0	165 215	0	0	0	0	0	0	165 215	0	165 215
42301	8 229	110 984	119 213	3 611	71 895	75 506	2 456	31 319	33 775	7 074	70 408	77 482
42304	148	0	148	148	0	148	0	0	0	0	0	0
42305	3 149	8 496	11 645	1 342	5 737	7 079	96	352	448	1 903	3 111	5 014
42306	3 766 816	1 591 146	5 357 962	514 784	150 444	665 228	636 662	134 350	771 012	3 888 694	1 575 052	5 463 746
42307	13 695	215 788	229 483	790	18 696	19 486	555	10 142	10 697	13 460	207 234	220 694
42309	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42313	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42315	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42601	1	3 495	3 496	0	2 300	2 300	0	117	117	1	1 312	1 313
42606	14 207	16 237	30 444	1 951	1 423	3 374	4 812	2 411	7 223	17 068	17 225	34 293
42607	0	4 151	4 151	0	206	206	0	200	200	0	4 145	4 145
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43704	1 824 277	0	1 824 277	179 196	0	179 196	149 594	0	149 594	1 794 675	0	1 794 675
43705	429 127	0	429 127	0	0	0	0	0	0	429 127	0	429 127
43805	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43807	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	77 068	0	77 068	2 223	0	2 223	98	0	98	74 943	0	74 943
45215	159 219	0	159 219	54 681	0	54 681	93 429	0	93 429	197 967	0	197 967
45415	2 222	0	2 222	1 586	0	1 586	472	0	472	1 108	0	1 108
45515	50 100	0	50 100	1 267	0	1 267	2 582	0	2 582	51 415	0	51 415
45818	323 976	0	323 976	1 866	0	1 866	45 628	0	45 628	367 738	0	367 738
45918	5 554	0	5 554	27	0	27	71	0	71	5 598	0	5 598
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	923 338	0	923 338	923 338	0	923 338	0	0	0
47407	0	0	0	36 183 570	36 135 886	72 319 456	36 183 570	36 135 886	72 319 456	0	0	0
47411	2 083	22 579	24 662	29 967	3 683	33 650	30 758	5 038	35 796	2 874	23 934	26 808
47416	4	0	4	239	0	239	256	0	256	21	0	21
47422	55 210	21	55 231	148	22	170	1 669	26	1 695	56 731	25	56 756
47425	324 966	0	324 966	106 706	0	106 706	141 416	0	141 416	359 676	0	359 676
47426	79 758	0	79 758	9 289	0	9 289	24 245	0	24 245	94 714	0	94 714
47804	2 193	0	2 193	0	0	0	0	0	0	2 193	0	2 193
50120	4 371	0	4 371	23 715	0	23 715	23 475	0	23 475	4 131	0	4 131
50220	33 096	0	33 096	24 964	0	24 964	2 502	0	2 502	10 634	0	10 634
50620	30 470	0	30 470	1 331	0	1 331	0	0	0	29 139	0	29 139
52602	4 169	0	4 169	105 052	0	105 052	103 262	0	103 262	2 379	0	2 379
60301	2 795	0	2 795	5 224	0	5 224	5 182	0	5 182	2 753	0	2 753
60305	6 783	0	6 783	12 357	0	12 357	11 113	0	11 113	5 539	0	5 539
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	187	0	187	0	0	0	199	0	199	386	0	386
60311	115	0	115	48 741	0	48 741	48 757	0	48 757	131	0	131
60322	6 326	0	6 326	0	0	0	0	0	0	6 326	0	6 326
60324	21 510	0	21 510	1 870	0	1 870	717	0	717	20 357	0	20 357
60335	2 048	0	2 048	5 902	0	5 902	5 526	0	5 526	1 672	0	1 672
60414	34 634	0	34 634	0	0	0	539	0	539	35 173	0	35 173
60903	5 745	0	5 745	0	0	0	281	0	281	6 026	0	6 026
61701	118 713	0	118 713	0	0	0	0	0	0	118 713	0	118 713
61909	1 810	0	1 810	0	0	0	26	0	26	1 836	0	1 836
61910	2 261	0	2 261	0	0	0	683	0	683	2 944	0	2 944
61912	1 061	0	1 061	2	0	2	8	0	8	1 067	0	1 067
62002	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
70601	3 697 823	0	3 697 823	1 686	0	1 686	436 619	0	436 619	4 132 756	0	4 132 756
70602	15 174	0	15 174	26 549	0	26 549	30 492	0	30 492	19 117	0	19 117
70603	2 350 114	0	2 350 114	0	0	0	224 657	0	224 657	2 574 771	0	2 574 771
70613	68 223	0	68 223	104 707	0	104 707	109 875	0	109 875	73 391	0	73 391
70615	14 741	0	14 741	0	0	0	0	0	0	14 741	0	14 741
Итого по пассиву (баланс)	20 296 254	2 020 737	22 316 991	76 168 668	39 012 726	115 181 394	76 303 804	39 558 438	115 862 242	20 431 390	2 566 449	22 997 839
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	486	0	486	4	0	4	0	0	0	490	0	490
80801	29	0	29	11	0	11	0	0	0	40	0	40
80901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	520	0	520	15	0	15	0	0	0	535	0	535
Пассив
85101	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
85201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	520	0	520	10	0	10	25	0	25	535	0	535
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	31 861	0	31 861	369	0	369	5 768	0	5 768	26 462	0	26 462
90902	1 259 370	0	1 259 370	72 132	0	72 132	16 463	0	16 463	1 315 039	0	1 315 039
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 395 171	7 609	1 402 780	7 748	285	8 033	3 388	389	3 777	1 399 531	7 505	1 407 036
91418	11 850	0	11 850	0	0	0	0	0	0	11 850	0	11 850
91419	0	0	0	0	198 386	198 386	0	198 386	198 386	0	0	0
91501	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	54 719	18 403	73 122	12 655	1 108	13 763	4 653	940	5 593	62 721	18 571	81 292
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91803	5 510	4 587	10 097	0	238	238	3	225	228	5 507	4 600	10 107
99998	13 901 901	0	13 901 901	674 399	0	674 399	1 413 528	0	1 413 528	13 162 772	0	13 162 772
Итого по активу (баланс)	17 160 866	30 599	17 191 465	767 303	200 017	967 320	1 443 803	199 940	1 643 743	16 484 366	30 676	16 515 042
Пассив
91312	1 635 331	0	1 635 331	51 423	0	51 423	11 730	0	11 730	1 595 638	0	1 595 638
91314	0	24 642	24 642	61 876	224 760	286 636	61 876	224 129	286 005	0	24 011	24 011
91315	11 912 477	0	11 912 477	987 860	0	987 860	104	0	104	10 924 721	0	10 924 721
91316	127	0	127	8	0	8	0	0	0	119	0	119
91317	36 042	4 304	40 346	87 359	225	87 584	375 731	829	376 560	324 414	4 908	329 322
91507	288 944	0	288 944	0	0	0	0	0	0	288 944	0	288 944
91508	34	0	34	17	0	17	0	0	0	17	0	17
99999	3 289 564	0	3 289 564	220 240	0	220 240	282 946	0	282 946	3 352 270	0	3 352 270
Итого по пассиву (баланс)	17 162 519	28 946	17 191 465	1 408 783	224 985	1 633 768	732 387	224 958	957 345	16 486 123	28 919	16 515 042
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 476 449	5 176 422	9 652 871	4 476 449	5 176 422	9 652 871	0	0	0
93302	901 334	1 122 855	2 024 189	4 295 123	4 942 644	9 237 767	4 476 450	5 209 168	9 685 618	720 007	856 331	1 576 338
93303	0	0	0	720 007	919 284	1 639 291	720 007	919 284	1 639 291	0	0	0
93901	1 288 356	1 881	1 290 237	25 658 115	309 323	25 967 438	26 311 424	309 302	26 620 726	635 047	1 902	636 949
99996	3 308 981	0	3 308 981	35 290 736	0	35 290 736	36 384 072	0	36 384 072	2 215 645	0	2 215 645
Итого по активу (баланс)	5 498 671	1 124 736	6 623 407	70 440 430	11 347 673	81 788 103	72 368 402	11 614 176	83 982 578	3 570 699	858 233	4 428 932
Пассив
96301	0	0	0	5 186 900	4 466 067	9 652 967	5 186 900	4 466 067	9 652 967	0	0	0
96302	1 127 020	893 154	2 020 174	5 186 900	4 486 624	9 673 524	4 912 380	4 315 856	9 228 236	852 500	722 386	1 574 886
96303	0	0	0	919 048	727 516	1 646 564	919 048	727 516	1 646 564	0	0	0
96901	1 909	1 286 899	1 288 808	308 478	26 388 905	26 697 383	308 449	25 740 885	26 049 334	1 880	638 879	640 759
99997	3 314 425	0	3 314 425	36 319 821	0	36 319 821	35 218 683	0	35 218 683	2 213 287	0	2 213 287
Итого по пассиву (баланс)	4 443 354	2 180 053	6 623 407	47 921 147	36 069 112	83 990 259	46 545 460	35 250 324	81 795 784	3 067 667	1 361 265	4 428 932

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?