Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 503	0	8 503	1 685	0	1 685	1 182	0	1 182	9 006	0	9 006
20202	91 019	37 112	128 131	1 548 508	21 069	1 569 577	1 520 552	24 772	1 545 324	118 975	33 409	152 384
20208	94 838	0	94 838	281 893	0	281 893	296 767	0	296 767	79 964	0	79 964
20209	10 478	0	10 478	1 010 766	8 633	1 019 399	1 006 323	8 633	1 014 956	14 921	0	14 921
30102	111 470	0	111 470	6 230 881	0	6 230 881	6 163 541	0	6 163 541	178 810	0	178 810
30110	64 172	38 241	102 413	642 053	21 662	663 715	681 312	20 437	701 749	24 913	39 466	64 379
30202	38 509	0	38 509	573	0	573	0	0	0	39 082	0	39 082
30204	1 722	0	1 722	31	0	31	0	0	0	1 753	0	1 753
30210	0	0	0	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	505 600	0	505 600	505 600	0	505 600	0	0	0
30233	1 499	23	1 522	85 861	2 638	88 499	86 640	2 549	89 189	720	112	832
30413	37	0	37	0	0	0	7	0	7	30	0	30
30602	0	3	3	308 373	0	308 373	308 187	0	308 187	186	3	189
31902	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	2 120 000	0	2 120 000	1 820 000	0	1 820 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
32003	95 000	0	95 000	380 000	0	380 000	475 000	0	475 000	0	0	0
32004	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0
32201	1 516	6 772	8 288	0	408	408	12	356	368	1 504	6 824	8 328
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
44908	123 492	0	123 492	0	0	0	123 492	0	123 492	0	0	0
45106	0	0	0	2 696	0	2 696	0	0	0	2 696	0	2 696
45107	58 872	0	58 872	1 163	0	1 163	5 168	0	5 168	54 867	0	54 867
45201	156 247	0	156 247	361 940	0	361 940	365 011	0	365 011	153 176	0	153 176
45203	15 170	0	15 170	22 970	0	22 970	19 940	0	19 940	18 200	0	18 200
45204	32 170	0	32 170	27 506	0	27 506	25 118	0	25 118	34 558	0	34 558
45205	35 230	0	35 230	1 700	0	1 700	5 679	0	5 679	31 251	0	31 251
45206	454 115	0	454 115	31 990	0	31 990	106 953	0	106 953	379 152	0	379 152
45207	240 172	0	240 172	33 066	0	33 066	3 620	0	3 620	269 618	0	269 618
45208	435 811	0	435 811	17 340	0	17 340	48 054	0	48 054	405 097	0	405 097
45307	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45405	4 380	0	4 380	0	0	0	4 380	0	4 380	0	0	0
45406	6 655	0	6 655	2 017	0	2 017	597	0	597	8 075	0	8 075
45407	3 530	0	3 530	2 000	0	2 000	312	0	312	5 218	0	5 218
45408	52 583	0	52 583	0	0	0	7 161	0	7 161	45 422	0	45 422
45505	511	0	511	114	0	114	66	0	66	559	0	559
45506	22 470	0	22 470	790	0	790	1 981	0	1 981	21 279	0	21 279
45507	1 487 122	0	1 487 122	46 212	0	46 212	29 648	0	29 648	1 503 686	0	1 503 686
45509	14 066	0	14 066	4 589	0	4 589	4 561	0	4 561	14 094	0	14 094
45812	122 521	0	122 521	9 511	0	9 511	3 091	0	3 091	128 941	0	128 941
45815	47 368	0	47 368	2 310	0	2 310	2 422	0	2 422	47 256	0	47 256
45912	149	0	149	15	0	15	15	0	15	149	0	149
45915	2 131	0	2 131	813	0	813	1 028	0	1 028	1 916	0	1 916
47002	273	0	273	81 511	0	81 511	81 784	0	81 784	0	0	0
47408	0	0	0	90 599	8 306	98 905	90 599	8 306	98 905	0	0	0
47423	110 953	0	110 953	1 946 532	10	1 946 542	1 931 626	10	1 931 636	125 859	0	125 859
47427	17 365	0	17 365	31 150	0	31 150	29 330	0	29 330	19 185	0	19 185
47801	338 802	0	338 802	1 434	0	1 434	5 536	0	5 536	334 700	0	334 700
50205	531 279	0	531 279	56 012	0	56 012	625	0	625	586 666	0	586 666
50206	21 867	0	21 867	184	0	184	0	0	0	22 051	0	22 051
50207	1 010 285	11 869	1 022 154	59 586	764	60 350	161 329	624	161 953	908 542	12 009	920 551
50211	0	57 760	57 760	0	4 080	4 080	0	2 932	2 932	0	58 908	58 908
50221	6 835	0	6 835	700	0	700	1 342	0	1 342	6 193	0	6 193
50505	28 757	0	28 757	0	0	0	0	0	0	28 757	0	28 757
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50621	20	0	20	13	0	13	0	0	0	33	0	33
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	8 829	0	8 829	0	0	0	0	0	0	8 829	0	8 829
60306	449	0	449	141	0	141	1	0	1	589	0	589
60308	30	0	30	165	0	165	195	0	195	0	0	0
60310	59	0	59	770	0	770	775	0	775	54	0	54
60312	16 665	0	16 665	12 388	0	12 388	11 641	0	11 641	17 412	0	17 412
60323	948	0	948	269	0	269	160	0	160	1 057	0	1 057
60336	1 496	0	1 496	673	0	673	262	0	262	1 907	0	1 907
60347	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	198 753	0	198 753	393	0	393	2 182	0	2 182	196 964	0	196 964
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60901	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940
61002	284	0	284	362	0	362	362	0	362	284	0	284
61008	258	0	258	448	0	448	487	0	487	219	0	219
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61209	0	0	0	18 422	0	18 422	18 422	0	18 422	0	0	0
61210	0	0	0	155 772	0	155 772	155 772	0	155 772	0	0	0
61212	0	0	0	5 161	0	5 161	5 161	0	5 161	0	0	0
61214	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
61403	1 060	0	1 060	381	0	381	278	0	278	1 163	0	1 163
61702	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
61905	59 551	0	59 551	341	0	341	1 034	0	1 034	58 858	0	58 858
61906	5 648	0	5 648	341	0	341	341	0	341	5 648	0	5 648
61907	140 248	0	140 248	33 499	0	33 499	47 550	0	47 550	126 197	0	126 197
61908	69 120	0	69 120	33 499	0	33 499	33 499	0	33 499	69 120	0	69 120
62001	26 139	0	26 139	0	0	0	1 494	0	1 494	24 645	0	24 645
62101	12 372	0	12 372	0	0	0	0	0	0	12 372	0	12 372
62102	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
70606	1 485 705	0	1 485 705	171 754	0	171 754	358	0	358	1 657 101	0	1 657 101
70608	104 751	0	104 751	17 605	0	17 605	0	0	0	122 356	0	122 356
70611	3 905	0	3 905	746	0	746	0	0	0	4 651	0	4 651
Итого по активу (баланс)	8 594 139	151 780	8 745 919	18 115 236	67 570	18 182 806	18 010 039	68 619	18 078 658	8 699 336	150 731	8 850 067
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	6 835	0	6 835	1 342	0	1 342	700	0	700	6 193	0	6 193
10609	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
10701	78 813	0	78 813	0	0	0	0	0	0	78 813	0	78 813
10801	433 732	0	433 732	0	0	0	0	0	0	433 732	0	433 732
30126	747	0	747	459	0	459	411	0	411	699	0	699
30223	373	0	373	7 896	0	7 896	7 799	0	7 799	276	0	276
30226	20	0	20	390	0	390	390	0	390	20	0	20
30232	1 058	40	1 098	257 904	2 303	260 207	257 542	2 264	259 806	696	1	697
30607	0	0	0	810	0	810	812	0	812	2	0	2
32211	339	0	339	18	0	18	20	0	20	341	0	341
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
406	67 259	0	67 259	135 489	0	135 489	154 581	0	154 581	86 351	0	86 351
407	202 357	16	202 373	1 926 415	7 659	1 934 074	1 907 563	7 659	1 915 222	183 505	16	183 521
408.1	19 381	0	19 381	688 213	0	688 213	688 206	0	688 206	19 374	0	19 374
408.2	399 874	2 448	402 322	398 269	1 170	399 439	330 221	202	330 423	331 826	1 480	333 306
40905	18	0	18	4 847	217	5 064	4 848	217	5 065	19	0	19
40907	0	0	0	43 888	0	43 888	43 888	0	43 888	0	0	0
40909	0	0	0	5 403	2 131	7 534	5 403	2 131	7 534	0	0	0
40910	0	0	0	556	162	718	556	162	718	0	0	0
40911	0	0	0	74 969	403	75 372	74 969	403	75 372	0	0	0
40912	0	0	0	7 422	673	8 095	7 422	673	8 095	0	0	0
40913	0	0	0	8 409	494	8 903	8 409	494	8 903	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	16 750	0	16 750	0	0	0	3 000	0	3 000	19 750	0	19 750
42106	20 600	0	20 600	0	0	0	2 050	0	2 050	22 650	0	22 650
42107	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
42112	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	5 961	104	6 065	1 898	5	1 903	2 080	6	2 086	6 143	105	6 248
42303	24 808	0	24 808	12 694	0	12 694	4 745	0	4 745	16 859	0	16 859
42304	118 937	12 159	131 096	16 148	1 012	17 160	14 800	988	15 788	117 589	12 135	129 724
42305	268 250	46 824	315 074	22 181	4 131	26 312	15 154	3 125	18 279	261 223	45 818	307 041
42306	2 601 573	88 705	2 690 278	126 962	6 229	133 191	104 590	7 988	112 578	2 579 201	90 464	2 669 665
42307	1 366 325	0	1 366 325	27 674	0	27 674	32 435	0	32 435	1 371 086	0	1 371 086
42604	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42605	411	0	411	0	0	0	3	0	3	414	0	414
42606	884	629	1 513	0	33	33	4	38	42	888	634	1 522
42607	3 664	0	3 664	0	0	0	0	0	0	3 664	0	3 664
43807	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
45115	589	0	589	52	0	52	39	0	39	576	0	576
45215	112 028	0	112 028	28 757	0	28 757	15 296	0	15 296	98 567	0	98 567
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	1 399	0	1 399	717	0	717	61	0	61	743	0	743
45515	37 528	0	37 528	16 583	0	16 583	23 771	0	23 771	44 716	0	44 716
45818	144 681	0	144 681	2 425	0	2 425	31 139	0	31 139	173 395	0	173 395
45918	1 409	0	1 409	193	0	193	232	0	232	1 448	0	1 448
47008	3	0	3	815	0	815	812	0	812	0	0	0
47407	0	0	0	91 221	7 713	98 934	91 221	7 713	98 934	0	0	0
47411	59 685	56	59 741	18 871	63	18 934	23 772	60	23 832	64 586	53	64 639
47416	1 665	0	1 665	3 524	0	3 524	2 026	0	2 026	167	0	167
47422	34 327	0	34 327	1 350 419	9	1 350 428	1 345 711	9	1 345 720	29 619	0	29 619
47425	64 890	0	64 890	32 246	0	32 246	31 633	0	31 633	64 277	0	64 277
47426	284	0	284	110	0	110	378	0	378	552	0	552
47804	3 573	0	3 573	300	0	300	807	0	807	4 080	0	4 080
50220	2 559	0	2 559	1 134	0	1 134	1 662	0	1 662	3 087	0	3 087
50507	28 757	0	28 757	0	0	0	0	0	0	28 757	0	28 757
50720	5 944	0	5 944	47	0	47	22	0	22	5 919	0	5 919
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
52301	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60206	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
60301	1 102	0	1 102	3 354	0	3 354	6 913	0	6 913	4 661	0	4 661
60305	16 016	0	16 016	11 628	0	11 628	13 818	0	13 818	18 206	0	18 206
60309	4 902	0	4 902	4 968	0	4 968	1 458	0	1 458	1 392	0	1 392
60311	44	0	44	1 726	0	1 726	1 701	0	1 701	19	0	19
60322	1 783	0	1 783	1 438	0	1 438	1 515	0	1 515	1 860	0	1 860
60324	7 273	0	7 273	1 562	0	1 562	1 620	0	1 620	7 331	0	7 331
60335	3 416	0	3 416	3 313	0	3 313	2 951	0	2 951	3 054	0	3 054
60349	10 633	0	10 633	0	0	0	252	0	252	10 885	0	10 885
60414	117 816	0	117 816	2 023	0	2 023	1 840	0	1 840	117 633	0	117 633
60903	2 263	0	2 263	0	0	0	106	0	106	2 369	0	2 369
61301	1 720	0	1 720	721	0	721	117	0	117	1 116	0	1 116
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62002	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
62103	2 010	0	2 010	0	0	0	9	0	9	2 019	0	2 019
70601	1 422 864	0	1 422 864	154	0	154	162 394	0	162 394	1 585 104	0	1 585 104
70602	21	0	21	0	0	0	12	0	12	33	0	33
70603	104 525	0	104 525	0	0	0	17 592	0	17 592	122 117	0	122 117
70613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	4 342	0	4 342	0	0	0	0	0	0	4 342	0	4 342
Итого по пассиву (баланс)	8 594 920	150 999	8 745 919	5 350 558	34 408	5 384 966	5 454 981	34 133	5 489 114	8 699 343	150 724	8 850 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	275 730	0	275 730	272 824	0	272 824	19 031	0	19 031	529 523	0	529 523
91202	5	0	5	4	0	4	3	0	3	6	0	6
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	8 583 779	0	8 583 779	420 508	0	420 508	653 622	0	653 622	8 350 665	0	8 350 665
91418	353 761	0	353 761	1 327	0	1 327	8 256	0	8 256	346 832	0	346 832
91501	58	0	58	0	0	0	24	0	24	34	0	34
91604	11 924	0	11 924	3 139	0	3 139	2 050	0	2 050	13 013	0	13 013
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	14 880	0	14 880	0	0	0	0	0	0	14 880	0	14 880
91802	98 363	73 704	172 067	0	5 727	5 727	9	3 349	3 358	98 354	76 082	174 436
91803	10 424	0	10 424	0	0	0	0	0	0	10 424	0	10 424
99998	9 237 461	0	9 237 461	769 919	0	769 919	1 099 121	0	1 099 121	8 908 259	0	8 908 259
Итого по активу (баланс)	18 587 553	73 704	18 661 257	1 467 723	5 727	1 473 450	1 782 119	3 349	1 785 468	18 273 157	76 082	18 349 239
Пассив
91003	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91311	5 197 001	0	5 197 001	83 101	0	83 101	57 906	0	57 906	5 171 806	0	5 171 806
91312	3 725 214	0	3 725 214	415 011	0	415 011	131 118	0	131 118	3 441 321	0	3 441 321
91315	79 517	0	79 517	24 687	0	24 687	0	0	0	54 830	0	54 830
91316	11 094	0	11 094	40 714	0	40 714	41 652	0	41 652	12 032	0	12 032
91317	118 385	0	118 385	558 986	0	558 986	537 932	0	537 932	97 331	0	97 331
91319	76 482	0	76 482	0	0	0	24 687	0	24 687	101 169	0	101 169
91507	29 750	0	29 750	706	0	706	708	0	708	29 752	0	29 752
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	9 423 796	0	9 423 796	684 898	0	684 898	702 082	0	702 082	9 440 980	0	9 440 980
Итого по пассиву (баланс)	18 661 257	0	18 661 257	1 808 707	0	1 808 707	1 496 689	0	1 496 689	18 349 239	0	18 349 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	51 171	0	51 171	51 171	0	51 171	0	0	0
99996	0	0	0	51 184	0	51 184	51 184	0	51 184	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	102 355	0	102 355	102 355	0	102 355	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	51 184	0	51 184	51 184	0	51 184	0	0	0
99997	0	0	0	51 171	0	51 171	51 171	0	51 171	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	102 355	0	102 355	102 355	0	102 355	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?