Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	742	142	884	40 927	9	40 936	38 257	21	38 278	3 412	130	3 542
20208	104	0	104	6 189	0	6 189	6 227	0	6 227	66	0	66
20209	0	0	0	32 812	0	32 812	32 812	0	32 812	0	0	0
30104	25 622	0	25 622	2 651 561	0	2 651 561	2 649 995	0	2 649 995	27 188	0	27 188
30110	4 064	121	4 185	35 970	21	35 991	37 892	6	37 898	2 142	136	2 278
30233	6	0	6	2 583	14	2 597	2 566	14	2 580	23	0	23
31902	0	0	0	413 000	0	413 000	393 000	0	393 000	20 000	0	20 000
31903	524 000	0	524 000	2 104 000	0	2 104 000	2 128 000	0	2 128 000	500 000	0	500 000
47101	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47106	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	168	0	168	56	0	56	53	0	53	171	0	171
47427	0	0	0	3 580	0	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0
60302	72	0	72	1	0	1	0	0	0	73	0	73
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	21	0	21	25	0	25	30	0	30	16	0	16
60312	133	0	133	1 143	0	1 143	1 141	0	1 141	135	0	135
60336	49	0	49	22	0	22	22	0	22	49	0	49
60401	2 818	0	2 818	0	0	0	0	0	0	2 818	0	2 818
60901	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
61008	0	0	0	18	0	18	4	0	4	14	0	14
61403	208	0	208	18	0	18	47	0	47	179	0	179
70606	24 990	0	24 990	4 765	0	4 765	0	0	0	29 755	0	29 755
70608	150	0	150	13	0	13	0	0	0	163	0	163
70611	449	0	449	257	0	257	0	0	0	706	0	706
Итого по активу (баланс)	587 451	263	587 714	5 296 950	44	5 296 994	5 293 636	41	5 293 677	590 765	266	591 031
Пассив
10208	8 194	0	8 194	0	0	0	0	0	0	8 194	0	8 194
10701	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
10801	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
30126	213	0	213	15	0	15	13	0	13	211	0	211
30226	4	0	4	18	0	18	35	0	35	21	0	21
30232	0	0	0	15 652	14	15 666	15 653	14	15 667	1	0	1
406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	534 961	0	534 961	131 842	0	131 842	130 850	0	130 850	533 969	0	533 969
408.1	8 207	0	8 207	30 884	0	30 884	29 630	0	29 630	6 953	0	6 953
40903	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
40905	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
40909	0	0	0	3	13	16	3	13	16	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	1	0	1	6 414	0	6 414	6 413	0	6 413	0	0	0
40912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40913	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
47416	318	0	318	330	0	330	23	0	23	11	0	11
47422	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
47425	146	0	146	2	0	2	14	0	14	158	0	158
60301	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60305	633	0	633	1 484	0	1 484	1 315	0	1 315	464	0	464
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	124	0	124	230	0	230	1 106	0	1 106	1 000	0	1 000
60322	29	0	29	1	0	1	3	0	3	31	0	31
60324	131	0	131	838	0	838	840	0	840	133	0	133
60335	191	0	191	441	0	441	390	0	390	140	0	140
60414	1 028	0	1 028	0	0	0	39	0	39	1 067	0	1 067
60903	95	0	95	0	0	0	12	0	12	107	0	107
70601	27 117	0	27 117	9	0	9	5 124	0	5 124	32 232	0	32 232
70603	131	0	131	0	0	0	18	0	18	149	0	149
Итого по пассиву (баланс)	587 714	0	587 714	190 507	27	190 534	193 824	27	193 851	591 031	0	591 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49 892	0	49 892	15 904	0	15 904	24 350	0	24 350	41 446	0	41 446
90902	813 173	0	813 173	25 394	0	25 394	1 392	0	1 392	837 175	0	837 175
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	7 057	0	7 057	70	0	70	0	0	0	7 127	0	7 127
Итого по активу (баланс)	870 239	0	870 239	41 368	0	41 368	25 742	0	25 742	885 865	0	885 865
Пассив
91507	5 342	0	5 342	0	0	0	0	0	0	5 342	0	5 342
91508	1 715	0	1 715	0	0	0	70	0	70	1 785	0	1 785
99999	863 182	0	863 182	25 742	0	25 742	41 298	0	41 298	878 738	0	878 738
Итого по пассиву (баланс)	870 239	0	870 239	25 742	0	25 742	41 368	0	41 368	885 865	0	885 865

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?