Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	16 873	0	16 873	6 566 627	0	6 566 627	6 579 068	0	6 579 068	4 432	0	4 432
30110	24 466	5	24 471	50 421	29	50 450	70 373	22	70 395	4 514	12	4 526
30202	14 149	0	14 149	0	0	0	32	0	32	14 117	0	14 117
30221	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30233	68 370	738	69 108	2 267 422	123	2 267 545	2 299 306	732	2 300 038	36 486	129	36 615
31902	150 000	0	150 000	3 966 000	0	3 966 000	3 904 000	0	3 904 000	212 000	0	212 000
31903	150 000	0	150 000	660 000	0	660 000	630 000	0	630 000	180 000	0	180 000
47423	3 124	99	3 223	12 764	113	12 877	13 358	102	13 460	2 530	110	2 640
60302	248	0	248	58	0	58	0	0	0	306	0	306
60306	36	0	36	33	0	33	0	0	0	69	0	69
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60312	119	0	119	6 685	0	6 685	6 594	0	6 594	210	0	210
60323	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60336	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60401	14 922	0	14 922	0	0	0	0	0	0	14 922	0	14 922
60901	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
61008	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	883	0	883	125	0	125	156	0	156	852	0	852
70606	400 754	0	400 754	62 071	0	62 071	30	0	30	462 795	0	462 795
70608	42	0	42	24	0	24	0	0	0	66	0	66
70611	1 967	0	1 967	309	0	309	58	0	58	2 218	0	2 218
Итого по активу (баланс)	847 587	842	848 429	13 593 162	265	13 593 427	13 503 598	856	13 504 454	937 151	251	937 402
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
10801	25 713	0	25 713	0	0	0	0	0	0	25 713	0	25 713
30109	1 920	0	1 920	141 125	0	141 125	146 427	0	146 427	7 222	0	7 222
30222	1	0	1	68	0	68	73	0	73	6	0	6
30226	907	0	907	329	0	329	293	0	293	871	0	871
30232	90 158	0	90 158	4 319 067	826	4 319 893	4 333 442	826	4 334 268	104 533	0	104 533
407	1 362	0	1 362	5 803	0	5 803	7 870	0	7 870	3 429	0	3 429
408.1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40903	168 572	0	168 572	977 368	0	977 368	983 397	0	983 397	174 601	0	174 601
40905	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40911	15 547	0	15 547	8 470	0	8 470	10 111	0	10 111	17 188	0	17 188
47422	9 600	0	9 600	10 787	0	10 787	10 491	0	10 491	9 304	0	9 304
47425	622	0	622	0	0	0	43	0	43	665	0	665
60301	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60305	1 166	0	1 166	3 794	0	3 794	3 478	0	3 478	850	0	850
60311	11 105	0	11 105	11 109	0	11 109	7 033	0	7 033	7 029	0	7 029
60324	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
60335	352	0	352	722	0	722	624	0	624	254	0	254
60414	3 046	0	3 046	0	0	0	135	0	135	3 181	0	3 181
60903	180	0	180	0	0	0	13	0	13	193	0	193
70601	413 097	0	413 097	2	0	2	64 152	0	64 152	477 247	0	477 247
70603	74	0	74	0	0	0	33	0	33	107	0	107
Итого по пассиву (баланс)	848 429	0	848 429	5 479 302	826	5 480 128	5 568 275	826	5 569 101	937 402	0	937 402
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по активу (баланс)	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Пассив
91507	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по пассиву (баланс)	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?