Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	272 530	0	272 530	0	0	0	0	0	0	272 530	0	272 530
20202	17 538	0	17 538	4 200	0	4 200	610	0	610	21 128	0	21 128
30102	303 446	0	303 446	11 810 295	0	11 810 295	11 924 023	0	11 924 023	189 718	0	189 718
30110	131	75 758	75 889	0	4 819	4 819	1	4 348	4 349	130	76 229	76 359
30202	4 293	0	4 293	0	0	0	40	0	40	4 253	0	4 253
30204	876	0	876	3	0	3	0	0	0	879	0	879
30424	507	0	507	0	0	0	20	0	20	487	0	487
30602	5 817	0	5 817	130 000	0	130 000	135 561	0	135 561	256	0	256
32002	0	0	0	6 530 000	0	6 530 000	6 130 000	0	6 130 000	400 000	0	400 000
32003	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000	400 000	0	400 000
32401	0	54 488	54 488	0	0	0	0	0	0	0	54 488	54 488
45108	92 545	0	92 545	0	0	0	1 816	0	1 816	90 729	0	90 729
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45505	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45506	789	0	789	0	0	0	61	0	61	728	0	728
45507	4 663	0	4 663	0	0	0	62	0	62	4 601	0	4 601
45709	936	0	936	7	0	7	105	0	105	838	0	838
45812	11 666	0	11 666	0	0	0	252	0	252	11 414	0	11 414
45815	538	0	538	25	0	25	35	0	35	528	0	528
45817	48	0	48	105	0	105	0	0	0	153	0	153
45912	16 184	0	16 184	0	0	0	0	0	0	16 184	0	16 184
45915	28	0	28	5	0	5	13	0	13	20	0	20
47404	0	44	44	0	3	3	0	2	2	0	45	45
47423	112	0	112	32	0	32	33	0	33	111	0	111
47427	296	0	296	8 519	0	8 519	8 810	0	8 810	5	0	5
47801	5 810	0	5 810	9	0	9	400	0	400	5 419	0	5 419
47802	355 800	0	355 800	0	0	0	0	0	0	355 800	0	355 800
50104	284 737	0	284 737	138 944	0	138 944	401	0	401	423 280	0	423 280
50106	20 486	0	20 486	170	0	170	2	0	2	20 654	0	20 654
50107	10 464	0	10 464	100	0	100	2	0	2	10 562	0	10 562
50121	2 416	0	2 416	335	0	335	246	0	246	2 505	0	2 505
60306	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	99	0	99	92	0	92	7	0	7
60312	162	0	162	851	0	851	734	0	734	279	0	279
60323	76 830	0	76 830	128	0	128	130	0	130	76 828	0	76 828
60336	253	0	253	86	0	86	42	0	42	297	0	297
60401	2 490	0	2 490	48	0	48	0	0	0	2 538	0	2 538
60415	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60901	211	0	211	364	0	364	0	0	0	575	0	575
60906	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
61008	0	0	0	83	0	83	45	0	45	38	0	38
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
61403	116	0	116	0	0	0	13	0	13	103	0	103
70606	40 884	0	40 884	7 908	0	7 908	0	0	0	48 792	0	48 792
70607	1 111	0	1 111	236	0	236	6	0	6	1 341	0	1 341
70608	382 754	0	382 754	7 825	0	7 825	0	0	0	390 579	0	390 579
70610	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
70611	5 944	0	5 944	2 101	0	2 101	0	0	0	8 045	0	8 045
Итого по активу (баланс)	2 723 560	130 290	2 853 850	21 043 565	4 822	21 048 387	20 904 442	4 350	20 908 792	2 862 683	130 762	2 993 445
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30223	0	0	0	14 458	0	14 458	14 458	0	14 458	0	0	0
30601	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
30607	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
32403	54 488	0	54 488	0	0	0	0	0	0	54 488	0	54 488
407	870 370	62 739	933 109	3 229 732	3 748	3 233 480	3 355 289	3 837	3 359 126	995 927	62 828	1 058 755
408.1	24	1 765	1 789	20	79	99	24	137	161	28	1 823	1 851
40911	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
42103	55 000	0	55 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
42104	780	0	780	780	0	780	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
42105	87 330	0	87 330	80 060	0	80 060	0	0	0	7 270	0	7 270
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42206	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	4 627	0	4 627	4 489	0	4 489	0	0	0	138	0	138
45515	2 294	0	2 294	5	0	5	0	0	0	2 289	0	2 289
45715	936	0	936	106	0	106	8	0	8	838	0	838
45818	12 252	0	12 252	267	0	267	110	0	110	12 095	0	12 095
45918	16 204	0	16 204	1	0	1	1	0	1	16 204	0	16 204
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47422	17	0	17	145 017	0	145 017	145 017	0	145 017	17	0	17
47425	112	0	112	8	0	8	7	0	7	111	0	111
47426	50	0	50	2 152	0	2 152	4 223	0	4 223	2 121	0	2 121
47804	356 779	0	356 779	300	0	300	9	0	9	356 488	0	356 488
50120	31	0	31	6	0	6	188	0	188	213	0	213
60301	1	0	1	3 144	0	3 144	3 143	0	3 143	0	0	0
60305	1 252	0	1 252	1 597	0	1 597	1 405	0	1 405	1 060	0	1 060
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
60324	76 950	0	76 950	408	0	408	442	0	442	76 984	0	76 984
60335	347	0	347	427	0	427	367	0	367	287	0	287
60414	2 210	0	2 210	0	0	0	14	0	14	2 224	0	2 224
60903	121	0	121	0	0	0	5	0	5	126	0	126
61301	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
61501	230	0	230	0	0	0	450	0	450	680	0	680
70601	82 196	0	82 196	0	0	0	17 764	0	17 764	99 960	0	99 960
70602	1 753	0	1 753	198	0	198	335	0	335	1 890	0	1 890
70603	383 676	0	383 676	0	0	0	8 154	0	8 154	391 830	0	391 830
70605	102	0	102	0	0	0	7	0	7	109	0	109
Итого по пассиву (баланс)	2 789 346	64 504	2 853 850	3 489 477	3 827	3 493 304	3 628 925	3 974	3 632 899	2 928 794	64 651	2 993 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25 929	0	25 929	3 982	0	3 982	4 016	0	4 016	25 895	0	25 895
90902	19 497	0	19 497	154	0	154	392	0	392	19 259	0	19 259
91414	926 774	0	926 774	9	0	9	0	0	0	926 783	0	926 783
91418	364 822	0	364 822	0	0	0	467	0	467	364 355	0	364 355
91604	55 164	0	55 164	346	0	346	165	0	165	55 345	0	55 345
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	220 827	0	220 827	85 573	0	85 573	17 188	0	17 188	289 212	0	289 212
Итого по активу (баланс)	1 613 030	0	1 613 030	90 064	0	90 064	22 228	0	22 228	1 680 866	0	1 680 866
Пассив
91311	23 738	0	23 738	0	0	0	0	0	0	23 738	0	23 738
91312	194 685	0	194 685	17 188	0	17 188	85 573	0	85 573	263 070	0	263 070
91507	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	1 392 203	0	1 392 203	4 877	0	4 877	4 328	0	4 328	1 391 654	0	1 391 654
Итого по пассиву (баланс)	1 613 030	0	1 613 030	22 065	0	22 065	89 901	0	89 901	1 680 866	0	1 680 866
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	135 623	0	135 623	135 623	0	135 623	0	0	0
99996	0	0	0	135 538	0	135 538	135 538	0	135 538	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	271 161	0	271 161	271 161	0	271 161	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	135 538	0	135 538	135 538	0	135 538	0	0	0
99997	0	0	0	135 623	0	135 623	135 623	0	135 623	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	271 161	0	271 161	271 161	0	271 161	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?