Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 263	0	5 263	27 395	0	27 395	28 012	0	28 012	4 646	0	4 646
10610	39 518	0	39 518	5 872	0	5 872	0	0	0	45 390	0	45 390
11101	144 600	0	144 600	0	0	0	0	0	0	144 600	0	144 600
20202	4 163	13 063	17 226	4 362	8 505	12 867	3 617	12 294	15 911	4 908	9 274	14 182
20209	0	0	0	3 000	11 877	14 877	3 000	11 877	14 877	0	0	0
30102	43 157	0	43 157	5 850 440	0	5 850 440	5 836 278	0	5 836 278	57 319	0	57 319
30110	869	130 348	131 217	32 629 778	26 983 231	59 613 009	32 630 013	26 963 636	59 593 649	634	149 943	150 577
30114	0	4 653	4 653	0	9 692	9 692	0	3 762	3 762	0	10 583	10 583
30202	2 883	0	2 883	296	0	296	0	0	0	3 179	0	3 179
30204	228	0	228	0	0	0	47	0	47	181	0	181
30413	75	0	75	21 461 462	254 048	21 715 510	21 461 497	254 048	21 715 545	40	0	40
30424	196	0	196	21 638 924	507 835	22 146 759	21 638 640	507 835	22 146 475	480	0	480
30425	0	3 645	3 645	0	283	283	0	166	166	0	3 762	3 762
30602	0	0	0	22 966 326	37 513 646	60 479 972	22 966 326	37 513 646	60 479 972	0	0	0
32002	0	0	0	2 091 300	0	2 091 300	1 862 300	0	1 862 300	229 000	0	229 000
44904	0	0	0	8 109	0	8 109	8 109	0	8 109	0	0	0
45201	7 678	0	7 678	15 088	0	15 088	16 998	0	16 998	5 768	0	5 768
45204	769 193	0	769 193	955 623	0	955 623	1 011 881	0	1 011 881	712 935	0	712 935
45205	33 528	0	33 528	23 388	0	23 388	5 692	0	5 692	51 224	0	51 224
45206	101 065	0	101 065	18 738	0	18 738	11 238	0	11 238	108 565	0	108 565
45207	717	0	717	0	0	0	717	0	717	0	0	0
45404	2 943	0	2 943	12 188	0	12 188	5 590	0	5 590	9 541	0	9 541
45812	187 415	0	187 415	62 204	0	62 204	53 958	0	53 958	195 661	0	195 661
45814	6 459	0	6 459	241	0	241	3 314	0	3 314	3 386	0	3 386
45912	230	0	230	686	0	686	678	0	678	238	0	238
45914	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
47107	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
47404	0	20 685	20 685	1 861 592	9 399 850	11 261 442	1 861 592	9 367 872	11 229 464	0	52 663	52 663
47408	0	0	0	11 786 050	9 540 964	21 327 014	11 786 050	9 540 964	21 327 014	0	0	0
47423	162	0	162	69 606	0	69 606	69 625	0	69 625	143	0	143
47427	5 491	0	5 491	9 724	1	9 725	9 333	1	9 334	5 882	0	5 882
50206	1 208 429	0	1 208 429	2 775 397	0	2 775 397	2 657 220	0	2 657 220	1 326 606	0	1 326 606
50207	979 186	0	979 186	514 850	0	514 850	497 773	0	497 773	996 263	0	996 263
50208	2 582 962	0	2 582 962	9 068 732	0	9 068 732	7 902 270	0	7 902 270	3 749 424	0	3 749 424
50211	5 637	1 165 859	1 171 496	59	10 182 510	10 182 569	1	10 167 940	10 167 941	5 695	1 180 429	1 186 124
50218	1 748 450	954 931	2 703 381	9 817 142	10 043 954	19 861 096	10 451 922	10 030 675	20 482 597	1 113 670	968 210	2 081 880
50221	232 213	0	232 213	33 188	0	33 188	44 945	0	44 945	220 456	0	220 456
50307	341 759	0	341 759	0	0	0	0	0	0	341 759	0	341 759
50311	0	5 814	5 814	0	2 455 484	2 455 484	0	2 455 404	2 455 404	0	5 894	5 894
50318	0	243 090	243 090	0	2 471 052	2 471 052	0	2 467 879	2 467 879	0	246 263	246 263
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60302	69 960	0	69 960	20 610	0	20 610	43 746	0	43 746	46 824	0	46 824
60306	3	0	3	2 009	0	2 009	2 012	0	2 012	0	0	0
60310	190	0	190	296	0	296	318	0	318	168	0	168
60312	865	0	865	56 108	0	56 108	56 069	0	56 069	904	0	904
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60315	3 622	0	3 622	11 986	0	11 986	10 808	0	10 808	4 800	0	4 800
60323	0	0	0	4 901	0	4 901	4 901	0	4 901	0	0	0
60336	89	0	89	163	0	163	118	0	118	134	0	134
60401	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60901	7 384	0	7 384	300	0	300	0	0	0	7 684	0	7 684
60906	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61008	0	0	0	134	0	134	132	0	132	2	0	2
61009	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	1 316 455	0	1 316 455	1 316 455	0	1 316 455	0	0	0
61403	1 459	0	1 459	49	0	49	179	0	179	1 329	0	1 329
70606	2 867 828	0	2 867 828	233 761	0	233 761	0	0	0	3 101 589	0	3 101 589
70608	1 653 110	0	1 653 110	271 926	0	271 926	0	0	0	1 925 036	0	1 925 036
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	120 397	0	120 397	51 466	0	51 466	10 610	0	10 610	161 253	0	161 253
70616	41 440	0	41 440	0	0	0	0	0	0	41 440	0	41 440
Итого по активу (баланс)	13 340 513	2 542 088	15 882 601	145 682 474	109 382 943	255 065 417	144 274 533	109 298 010	253 572 543	14 748 454	2 627 021	17 375 475
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	232 213	0	232 213	44 945	0	44 945	33 188	0	33 188	220 456	0	220 456
10614	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	381 746	0	381 746	0	0	0	0	0	0	381 746	0	381 746
30111	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30220	0	341	341	0	3 977	3 977	0	4 279	4 279	0	643	643
31304	1 172 000	1 264 430	2 436 430	1 885 000	1 330 404	3 215 404	3 320 700	881 721	4 202 421	2 607 700	815 747	3 423 447
31503	1 518 786	1 165 888	2 684 674	9 165 984	12 164 032	21 330 016	8 610 833	12 176 969	20 787 802	963 635	1 178 825	2 142 460
407	454 908	210	455 118	1 875 954	10	1 875 964	2 299 514	15	2 299 529	878 468	215	878 683
408.1	323	64	387	10 301	3	10 304	12 129	5	12 134	2 151	66	2 217
408.2	6 329	11 463	17 792	9 358	8 726	18 084	9 248	10 397	19 645	6 219	13 134	19 353
42301	33	1	34	0	0	0	0	0	0	33	1	34
42304	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
42307	100	561	661	101	32	133	1	104	105	0	633	633
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	7	9	0	0	0	0	0	0	2	7	9
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	11 690	0	11 690	5 058	0	5 058	4 293	0	4 293	10 925	0	10 925
45415	44	0	44	0	0	0	99	0	99	143	0	143
45818	137 219	0	137 219	9 712	0	9 712	24 211	0	24 211	151 718	0	151 718
45918	197	0	197	7	0	7	11	0	11	201	0	201
47403	0	0	0	1 170 715	126 141	1 296 856	1 170 715	126 141	1 296 856	0	0	0
47407	0	0	0	12 294 173	9 033 205	21 327 378	12 294 173	9 033 205	21 327 378	0	0	0
47411	15	0	15	1	1	2	9	1	10	23	0	23
47416	228	0	228	7 593	91	7 684	7 479	101	7 580	114	10	124
47422	799	0	799	20 207	0	20 207	20 461	0	20 461	1 053	0	1 053
47425	266 912	0	266 912	16 412	0	16 412	31 849	0	31 849	282 349	0	282 349
47426	965	225	1 190	20 070	3 006	23 076	25 542	3 070	28 612	6 437	289	6 726
50219	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
50220	5 263	0	5 263	28 012	0	28 012	27 395	0	27 395	4 646	0	4 646
50319	341 759	0	341 759	0	0	0	0	0	0	341 759	0	341 759
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52307	0	169	169	0	8	8	0	13	13	0	174	174
52501	44 490	222	44 712	0	10	10	12 320	19	12 339	56 810	231	57 041
60301	0	0	0	52 390	0	52 390	52 390	0	52 390	0	0	0
60305	6 126	0	6 126	8 367	0	8 367	7 279	0	7 279	5 038	0	5 038
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	5	0	5	71	0	71	68	0	68	2	0	2
60322	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	2 671	0	2 671	1 170	0	1 170	2 685	0	2 685	4 186	0	4 186
60335	1 850	0	1 850	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	1 850	0	1 850
60349	16 607	0	16 607	0	0	0	0	0	0	16 607	0	16 607
60414	502	0	502	0	0	0	2	0	2	504	0	504
60903	3 444	0	3 444	0	0	0	206	0	206	3 650	0	3 650
61301	413	0	413	113	0	113	0	0	0	300	0	300
61501	65 861	0	65 861	3 056	0	3 056	2 223	0	2 223	65 028	0	65 028
61701	39 518	0	39 518	0	0	0	5 872	0	5 872	45 390	0	45 390
70601	3 813 580	0	3 813 580	0	0	0	299 394	0	299 394	4 112 974	0	4 112 974
70603	1 682 928	0	1 682 928	0	0	0	280 909	0	280 909	1 963 837	0	1 963 837
Итого по пассиву (баланс)	13 439 020	2 443 581	15 882 601	26 630 576	22 669 646	49 300 222	28 557 056	22 236 040	50 793 096	15 365 500	2 009 975	17 375 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 010	0	2 010	1 858	0	1 858	2	0	2	3 866	0	3 866
90902	12 229	0	12 229	2 095	0	2 095	3 596	0	3 596	10 728	0	10 728
91414	2 217 113	0	2 217 113	688 682	0	688 682	523 893	0	523 893	2 381 902	0	2 381 902
91604	33 994	0	33 994	5 016	0	5 016	1 028	0	1 028	37 982	0	37 982
91605	1 354	0	1 354	145	0	145	0	0	0	1 499	0	1 499
99998	20 145 784	0	20 145 784	4 872 665	0	4 872 665	2 178 997	0	2 178 997	22 839 452	0	22 839 452
Итого по активу (баланс)	22 412 484	0	22 412 484	5 570 461	0	5 570 461	2 707 516	0	2 707 516	25 275 429	0	25 275 429
Пассив
91003	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
91315	19 692 602	0	19 692 602	1 156 725	0	1 156 725	3 856 017	0	3 856 017	22 391 894	0	22 391 894
91316	0	0	0	911 811	0	911 811	911 811	0	911 811	0	0	0
91317	8 133	0	8 133	134 320	0	134 320	142 125	0	142 125	15 938	0	15 938
91319	441 059	0	441 059	968 754	0	968 754	955 325	0	955 325	427 630	0	427 630
91507	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
99999	2 266 700	0	2 266 700	526 708	0	526 708	695 985	0	695 985	2 435 977	0	2 435 977
Итого по пассиву (баланс)	22 412 484	0	22 412 484	3 698 567	0	3 698 567	6 561 512	0	6 561 512	25 275 429	0	25 275 429
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	274 261	0	274 261	9 265 361	22 206	9 287 567	8 753 742	22 206	8 775 948	785 880	0	785 880
94101	0	0	0	0	126 785	126 785	0	126 785	126 785	0	0	0
99996	273 391	0	273 391	9 436 952	0	9 436 952	8 925 763	0	8 925 763	784 580	0	784 580
Итого по активу (баланс)	547 652	0	547 652	18 702 313	148 991	18 851 304	17 679 505	148 991	17 828 496	1 570 460	0	1 570 460
Пассив
96901	0	273 391	273 391	22 326	8 903 437	8 925 763	22 326	9 414 626	9 436 952	0	784 580	784 580
99997	274 261	0	274 261	8 902 733	0	8 902 733	9 414 352	0	9 414 352	785 880	0	785 880
Итого по пассиву (баланс)	274 261	273 391	547 652	8 925 059	8 903 437	17 828 496	9 436 678	9 414 626	18 851 304	785 880	784 580	1 570 460

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?