Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 007	105 003	126 010	881 019	460 691	1 341 710	862 949	463 038	1 325 987	39 077	102 656	141 733
20208	10 722	591	11 313	21 050	929	21 979	22 799	925	23 724	8 973	595	9 568
20209	4 600	4 051	8 651	514 830	83 093	597 923	514 830	83 369	598 199	4 600	3 775	8 375
30102	152 380	0	152 380	9 310 555	0	9 310 555	9 311 621	0	9 311 621	151 314	0	151 314
30110	36 045	315 776	351 821	7 805 838	54 912	7 860 750	7 813 825	55 266	7 869 091	28 058	315 422	343 480
30114	0	378 768	378 768	0	1 057 891	1 057 891	0	541 992	541 992	0	894 667	894 667
30202	15 964	0	15 964	1 666	0	1 666	0	0	0	17 630	0	17 630
30204	10 716	0	10 716	529	0	529	0	0	0	11 245	0	11 245
30215	340	473	813	0	28	28	0	25	25	340	476	816
30233	637	0	637	65 826	1 958	67 784	63 279	1 853	65 132	3 184	105	3 289
30424	14	33 749	33 763	775 098	2 623	777 721	775 092	1 533	776 625	20	34 839	34 859
30425	0	4 725	4 725	0	367	367	0	214	214	0	4 878	4 878
31902	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0
31903	1 250 000	0	1 250 000	4 150 000	0	4 150 000	4 400 000	0	4 400 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	2 650 000	0	2 650 000	2 550 000	0	2 550 000	100 000	0	100 000
32003	500 000	0	500 000	700 000	0	700 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32004	800 000	0	800 000	1 200 000	0	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	8 863	8 863	0	535	535	0	466	466	0	8 932	8 932
45201	64 006	0	64 006	89 920	0	89 920	89 450	0	89 450	64 476	0	64 476
45207	203 316	0	203 316	1 684	0	1 684	1 333	0	1 333	203 667	0	203 667
45208	25 840	14 546	40 386	0	1 130	1 130	1 320	1 636	2 956	24 520	14 040	38 560
45407	42 258	0	42 258	4 446	0	4 446	2 620	0	2 620	44 084	0	44 084
45408	158 667	0	158 667	0	0	0	0	0	0	158 667	0	158 667
45506	38 001	10 635	48 636	0	462	462	1 102	5 738	6 840	36 899	5 359	42 258
45507	81 690	62 699	144 389	0	3 783	3 783	1 725	3 297	5 022	79 965	63 185	143 150
45509	651	2 624	3 275	841	1 344	2 185	988	2 091	3 079	504	1 877	2 381
45708	0	93	93	37	205	242	22	298	320	15	0	15
45812	9 810	0	9 810	0	0	0	0	0	0	9 810	0	9 810
45815	628	0	628	0	0	0	3	0	3	625	0	625
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	8 004 916	8 004 916	0	8 004 916	8 004 916	0	0	0
47415	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47423	104 120	0	104 120	49	1	50	49	0	49	104 120	1	104 121
47427	9 869	116	9 985	16 547	86	16 633	14 584	125	14 709	11 832	77	11 909
50606	162 333	0	162 333	0	0	0	0	0	0	162 333	0	162 333
50621	1 828	0	1 828	0	0	0	1 210	0	1 210	618	0	618
60302	0	0	0	1 931	0	1 931	1 399	0	1 399	532	0	532
60306	318	0	318	27	0	27	144	0	144	201	0	201
60308	27	0	27	79	0	79	91	0	91	15	0	15
60310	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60312	1 035	0	1 035	6 077	0	6 077	5 378	0	5 378	1 734	0	1 734
60323	195	0	195	3	0	3	0	0	0	198	0	198
60336	19	0	19	537	0	537	100	0	100	456	0	456
60347	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575
60401	19 697	0	19 697	0	0	0	0	0	0	19 697	0	19 697
60901	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
60906	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61008	39	0	39	68	0	68	69	0	69	38	0	38
61009	29	0	29	13	0	13	12	0	12	30	0	30
61403	961	0	961	0	0	0	184	0	184	777	0	777
61702	4 344	0	4 344	0	0	0	500	0	500	3 844	0	3 844
70606	583 180	0	583 180	79 245	0	79 245	125	0	125	662 300	0	662 300
70607	82	0	82	1 211	0	1 211	0	0	0	1 293	0	1 293
70608	789 958	0	789 958	133 390	0	133 390	0	0	0	923 348	0	923 348
70611	12 256	0	12 256	1 399	0	1 399	1 932	0	1 932	11 723	0	11 723
Итого по активу (баланс)	5 122 369	942 712	6 065 081	30 325 887	9 674 954	40 000 841	30 550 708	9 166 782	39 717 490	4 897 548	1 450 884	6 348 432
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	458 355	0	458 355	0	0	0	0	0	0	458 355	0	458 355
30232	190	121	311	100 753	19 888	120 641	100 635	20 377	121 012	72	610	682
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
407	1 009 410	225 237	1 234 647	4 506 572	523 388	5 029 960	4 363 801	649 504	5 013 305	866 639	351 353	1 217 992
408.1	45 761	2 030	47 791	177 363	961	178 324	175 509	1 086	176 595	43 907	2 155	46 062
408.2	95 241	419 211	514 452	336 421	131 130	467 551	348 050	119 524	467 574	106 870	407 605	514 475
40901	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40905	0	0	0	3 284	219	3 503	3 284	219	3 503	0	0	0
40906	0	0	0	235 763	0	235 763	235 763	0	235 763	0	0	0
40909	0	0	0	2 673	646	3 319	2 673	646	3 319	0	0	0
40910	0	0	0	328	202	530	328	202	530	0	0	0
40911	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
40912	0	0	0	342	1 048	1 390	342	1 048	1 390	0	0	0
40913	0	0	0	124	325	449	124	325	449	0	0	0
42004	60 000	0	60 000	42 000	0	42 000	0	0	0	18 000	0	18 000
42005	0	0	0	0	629	629	0	40 523	40 523	0	39 894	39 894
42103	116 002	0	116 002	116 002	0	116 002	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000
42104	13 072	0	13 072	128	0	128	4 000	0	4 000	16 944	0	16 944
42105	41 954	0	41 954	0	0	0	0	0	0	41 954	0	41 954
42106	107 322	0	107 322	28 662	0	28 662	33 794	0	33 794	112 454	0	112 454
42108	23 171	0	23 171	124	0	124	0	0	0	23 047	0	23 047
42110	31 650	0	31 650	31 650	0	31 650	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	9 765	0	9 765	11 602	0	11 602	11 190	0	11 190	9 353	0	9 353
42304	7 296	0	7 296	544	0	544	309	0	309	7 061	0	7 061
42305	31 672	14 084	45 756	307	1 871	2 178	410	913	1 323	31 775	13 126	44 901
42306	790 716	279 550	1 070 266	49 362	55 227	104 589	112 222	61 362	173 584	853 576	285 685	1 139 261
42309	300	0	300	6	0	6	21	0	21	315	0	315
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	35 099	0	35 099	2 617	0	2 617	1 524	0	1 524	34 006	0	34 006
45415	69 988	0	69 988	603	0	603	1 023	0	1 023	70 408	0	70 408
45515	54 790	0	54 790	4 079	0	4 079	4 239	0	4 239	54 950	0	54 950
45715	5	0	5	16	0	16	12	0	12	1	0	1
45818	10 438	0	10 438	3	0	3	0	0	0	10 435	0	10 435
45918	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	8 000 123	173	8 000 296	8 000 123	173	8 000 296	0	0	0
47411	27 303	1 490	28 793	1 038	442	1 480	5 781	341	6 122	32 046	1 389	33 435
47416	166	31	197	3 692	32	3 724	5 369	1	5 370	1 843	0	1 843
47422	780	0	780	1 100	0	1 100	1 088	0	1 088	768	0	768
47425	16 269	0	16 269	6 101	0	6 101	5 265	0	5 265	15 433	0	15 433
47426	5 866	0	5 866	862	0	862	2 401	20	2 421	7 405	20	7 425
60301	473	0	473	1 303	0	1 303	1 141	0	1 141	311	0	311
60305	5 624	0	5 624	10 460	0	10 460	10 373	0	10 373	5 537	0	5 537
60307	4	0	4	10	0	10	7	0	7	1	0	1
60309	0	0	0	1	0	1	169	0	169	168	0	168
60311	565	0	565	564	0	564	483	0	483	484	0	484
60322	2 000	0	2 000	0	0	0	1	0	1	2 001	0	2 001
60335	3 586	0	3 586	2 550	0	2 550	1 815	0	1 815	2 851	0	2 851
60414	17 411	0	17 411	0	0	0	108	0	108	17 519	0	17 519
60903	1 607	0	1 607	0	0	0	83	0	83	1 690	0	1 690
70601	594 619	0	594 619	1	0	1	79 700	0	79 700	674 318	0	674 318
70603	822 806	0	822 806	0	0	0	142 742	0	142 742	965 548	0	965 548
70615	826	0	826	501	0	501	0	0	0	325	0	325
Итого по пассиву (баланс)	5 123 327	941 754	6 065 081	13 720 406	736 181	14 456 587	13 843 674	896 264	14 739 938	5 246 595	1 101 837	6 348 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	445 552	0	445 552	17 908	0	17 908	11 310	0	11 310	452 150	0	452 150
90902	98 171	0	98 171	37 351	0	37 351	48 277	0	48 277	87 245	0	87 245
90907	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 238 418	101 316	2 339 734	19 500	7 159	26 659	33 400	7 458	40 858	2 224 518	101 017	2 325 535
91502	2 036	0	2 036	21	0	21	40	0	40	2 017	0	2 017
91604	4 183	1 531	5 714	846	612	1 458	682	301	983	4 347	1 842	6 189
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91802	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	2 252 445	0	2 252 445	109 447	0	109 447	138 069	0	138 069	2 223 823	0	2 223 823
Итого по активу (баланс)	5 044 863	102 847	5 147 710	185 073	7 771	192 844	231 778	7 759	239 537	4 998 158	102 859	5 101 017
Пассив
91003	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
91004	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
91312	1 929 079	0	1 929 079	10 217	0	10 217	4 968	0	4 968	1 923 830	0	1 923 830
91315	1 930	827	2 757	0	891	891	0	64	64	1 930	0	1 930
91316	9 782	0	9 782	1 684	0	1 684	0	0	0	8 098	0	8 098
91317	206 250	8 733	214 983	119 647	3 396	123 043	98 312	3 888	102 200	184 915	9 225	194 140
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	93 606	0	93 606	0	0	0	0	0	0	93 606	0	93 606
91508	2 100	0	2 100	40	0	40	21	0	21	2 081	0	2 081
99999	2 895 265	0	2 895 265	88 455	0	88 455	70 384	0	70 384	2 877 194	0	2 877 194
Итого по пассиву (баланс)	5 138 150	9 560	5 147 710	222 238	4 287	226 525	175 880	3 952	179 832	5 091 792	9 225	5 101 017
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	338 846	337 496	676 342	7 210 512	14 388	7 224 900	7 199 165	351 884	7 551 049	350 193	0	350 193
99996	676 348	0	676 348	7 247 090	0	7 247 090	7 575 049	0	7 575 049	348 389	0	348 389
Итого по активу (баланс)	1 015 194	337 496	1 352 690	14 457 602	14 388	14 471 990	14 774 214	351 884	15 126 098	698 582	0	698 582
Пассив
96901	338 649	337 699	676 348	351 504	7 223 544	7 575 048	12 855	7 234 235	7 247 090	0	348 390	348 390
99997	676 342	0	676 342	7 551 049	0	7 551 049	7 224 899	0	7 224 899	350 192	0	350 192
Итого по пассиву (баланс)	1 014 991	337 699	1 352 690	7 902 553	7 223 544	15 126 097	7 237 754	7 234 235	14 471 989	350 192	348 390	698 582

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?