Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	661	0	661	359	0	359	278	0	278	742	0	742
20202	14 970	11 460	26 430	93 172	49 188	142 360	90 124	51 821	141 945	18 018	8 827	26 845
20208	796	0	796	500	0	500	1 008	0	1 008	288	0	288
20209	0	0	0	25 700	7 668	33 368	25 700	7 668	33 368	0	0	0
30102	17 183	0	17 183	442 544	0	442 544	451 497	0	451 497	8 230	0	8 230
30110	3 313	10 833	14 146	1 111 208	43 856	1 155 064	1 110 710	51 813	1 162 523	3 811	2 876	6 687
30114	0	183	183	0	44	44	0	43	43	0	184	184
30202	1 424	0	1 424	0	0	0	290	0	290	1 134	0	1 134
30204	50	0	50	2	0	2	0	0	0	52	0	52
30233	437	0	437	4 040	0	4 040	4 178	0	4 178	299	0	299
30302	0	0	0	23 578	7 123	30 701	4 679	7 123	11 802	18 899	0	18 899
30306	33 724	0	33 724	127 152	1 855	129 007	140 203	1 855	142 058	20 673	0	20 673
30424	1 220	0	1 220	26 448	6 654	33 102	27 553	6 654	34 207	115	0	115
30602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	0	0	0	823 000	0	823 000	793 000	0	793 000	30 000	0	30 000
31903	77 000	0	77 000	189 000	0	189 000	266 000	0	266 000	0	0	0
32201	5 029	0	5 029	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029
45201	52 998	0	52 998	3 156	0	3 156	3 991	0	3 991	52 163	0	52 163
45205	6 203	0	6 203	1 206	0	1 206	0	0	0	7 409	0	7 409
45206	145 106	0	145 106	0	0	0	0	0	0	145 106	0	145 106
45207	168 000	0	168 000	20 000	0	20 000	0	0	0	188 000	0	188 000
45306	3 000	0	3 000	790	0	790	0	0	0	3 790	0	3 790
45408	1 553	0	1 553	0	0	0	110	0	110	1 443	0	1 443
45505	18	0	18	325	0	325	5	0	5	338	0	338
45506	1 247	0	1 247	0	0	0	118	0	118	1 129	0	1 129
45507	13 576	0	13 576	0	0	0	52	0	52	13 524	0	13 524
45814	3 550	0	3 550	110	0	110	0	0	0	3 660	0	3 660
45815	6 369	0	6 369	10	0	10	63	0	63	6 316	0	6 316
45912	0	0	0	223	0	223	0	0	0	223	0	223
45915	238	0	238	37	0	37	39	0	39	236	0	236
47105	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47404	0	13 581	13 581	31 826	34 479	66 305	31 826	28 896	60 722	0	19 164	19 164
47408	0	0	0	44 195	51 384	95 579	44 195	51 384	95 579	0	0	0
47415	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
47423	595	0	595	506	0	506	516	0	516	585	0	585
47427	0	0	0	6 098	0	6 098	6 043	0	6 043	55	0	55
50706	4 163	0	4 163	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
60302	2 324	0	2 324	317	0	317	3	0	3	2 638	0	2 638
60306	19	0	19	20	0	20	39	0	39	0	0	0
60308	20	0	20	90	0	90	70	0	70	40	0	40
60310	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60312	856	0	856	4 703	0	4 703	4 002	0	4 002	1 557	0	1 557
60314	0	2 920	2 920	0	11	11	0	11	11	0	2 920	2 920
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60336	202	0	202	216	0	216	48	0	48	370	0	370
60401	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
60415	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60901	3 415	0	3 415	0	0	0	0	0	0	3 415	0	3 415
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	785	0	785	66	0	66	61	0	61	790	0	790
61009	125	0	125	0	0	0	1	0	1	124	0	124
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	608	0	608	665	0	665	526	0	526	747	0	747
61702	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
70606	238 162	0	238 162	37 763	0	37 763	1 090	0	1 090	274 835	0	274 835
70608	33 006	0	33 006	1 834	0	1 834	0	0	0	34 840	0	34 840
70611	317	0	317	0	0	0	317	0	317	0	0	0
70616	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
Итого по активу (баланс)	903 214	38 977	942 191	3 021 094	202 262	3 223 356	3 008 570	207 268	3 215 838	915 738	33 971	949 709
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10701	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
10801	94 784	0	94 784	0	0	0	0	0	0	94 784	0	94 784
30109	3 552	3	3 555	29 792	29 815	59 607	26 570	29 817	56 387	330	5	335
30126	169	0	169	1 230	0	1 230	1 136	0	1 136	75	0	75
30226	180	0	180	32	0	32	32	0	32	180	0	180
30232	0	0	0	8 960	0	8 960	8 960	0	8 960	0	0	0
30301	0	0	0	4 679	7 124	11 803	23 578	7 124	30 702	18 899	0	18 899
30305	33 724	0	33 724	148 203	1 855	150 058	135 152	1 855	137 007	20 673	0	20 673
30607	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
405	5 752	0	5 752	2 351	0	2 351	93	0	93	3 494	0	3 494
407	55 422	6 385	61 807	396 086	16 632	412 718	379 551	11 384	390 935	38 887	1 137	40 024
408.1	1 522	0	1 522	9 732	0	9 732	9 668	0	9 668	1 458	0	1 458
408.2	4 223	0	4 223	13 236	0	13 236	13 776	0	13 776	4 763	0	4 763
40905	0	0	0	413	21	434	413	21	434	0	0	0
40909	0	0	0	396	313	709	396	313	709	0	0	0
40910	0	0	0	48	50	98	48	50	98	0	0	0
40911	4	0	4	19 592	0	19 592	19 636	0	19 636	48	0	48
40912	0	0	0	107	361	468	107	361	468	0	0	0
40913	0	0	0	1 018	39	1 057	1 018	39	1 057	0	0	0
42301	993	0	993	457	0	457	547	0	547	1 083	0	1 083
42304	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
42305	1 456	0	1 456	0	0	0	12	0	12	1 468	0	1 468
42306	78 579	0	78 579	12 713	0	12 713	4 633	0	4 633	70 499	0	70 499
42606	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
45215	39 518	0	39 518	12 818	0	12 818	12 778	0	12 778	39 478	0	39 478
45315	465	0	465	872	0	872	1 165	0	1 165	758	0	758
45415	1 553	0	1 553	110	0	110	0	0	0	1 443	0	1 443
45515	2 188	0	2 188	101	0	101	193	0	193	2 280	0	2 280
45818	4 918	0	4 918	62	0	62	120	0	120	4 976	0	4 976
45918	8	0	8	8	0	8	38	0	38	38	0	38
47108	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47405	0	0	0	8 912	8 875	17 787	8 912	8 875	17 787	0	0	0
47407	0	0	0	51 288	44 228	95 516	51 288	44 228	95 516	0	0	0
47411	2 843	0	2 843	1 863	0	1 863	1 081	0	1 081	2 061	0	2 061
47416	0	0	0	31 685	0	31 685	31 714	0	31 714	29	0	29
47422	62	0	62	17	0	17	1	0	1	46	0	46
47425	676	0	676	10 226	0	10 226	10 448	0	10 448	898	0	898
47426	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50720	661	0	661	278	0	278	359	0	359	742	0	742
60301	117	0	117	727	0	727	626	0	626	16	0	16
60305	4 360	0	4 360	5 136	0	5 136	4 799	0	4 799	4 023	0	4 023
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	28	0	28	202	0	202	174	0	174	0	0	0
60324	521	0	521	201	0	201	0	0	0	320	0	320
60335	2 051	0	2 051	1 498	0	1 498	1 375	0	1 375	1 928	0	1 928
60414	3 284	0	3 284	0	0	0	222	0	222	3 506	0	3 506
60903	1 465	0	1 465	0	0	0	90	0	90	1 555	0	1 555
70601	218 206	0	218 206	1 058	0	1 058	36 138	0	36 138	253 286	0	253 286
70603	30 218	0	30 218	0	0	0	2 023	0	2 023	32 241	0	32 241
70613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	935 803	6 388	942 191	776 160	109 313	885 473	788 924	104 067	892 991	948 567	1 142	949 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 575	0	16 575	609	0	609	151	0	151	17 033	0	17 033
90902	377 617	0	377 617	3 634	0	3 634	5 891	0	5 891	375 360	0	375 360
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
91501	3 491	0	3 491	0	0	0	0	0	0	3 491	0	3 491
91604	2 392	0	2 392	200	0	200	137	0	137	2 455	0	2 455
99998	929 095	0	929 095	72 588	0	72 588	124 382	0	124 382	877 301	0	877 301
Итого по активу (баланс)	1 336 566	0	1 336 566	77 032	0	77 032	130 562	0	130 562	1 283 036	0	1 283 036
Пассив
91312	673 110	0	673 110	60 568	0	60 568	46 392	0	46 392	658 934	0	658 934
91317	15 896	0	15 896	40 151	0	40 151	26 196	0	26 196	1 941	0	1 941
91507	240 057	0	240 057	23 663	0	23 663	0	0	0	216 394	0	216 394
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	407 471	0	407 471	6 179	0	6 179	4 443	0	4 443	405 735	0	405 735
Итого по пассиву (баланс)	1 336 566	0	1 336 566	130 561	0	130 561	77 031	0	77 031	1 283 036	0	1 283 036
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 595	3 595	7 082	20 033	27 115	7 082	23 628	30 710	0	0	0
99996	3 595	0	3 595	27 035	0	27 035	30 630	0	30 630	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 595	3 595	7 190	34 117	20 033	54 150	37 712	23 628	61 340	0	0	0
Пассив
96901	3 595	0	3 595	23 586	7 045	30 631	19 991	7 045	27 036	0	0	0
99997	3 595	0	3 595	30 710	0	30 710	27 115	0	27 115	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 190	0	7 190	54 296	7 045	61 341	47 106	7 045	54 151	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?