Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 565	0	1 565	69	0	69	50	0	50	1 584	0	1 584
20202	27 990	281 668	309 658	41 081	25 174	66 255	22 001	15 472	37 473	47 070	291 370	338 440
20208	3 317	0	3 317	9 000	0	9 000	7 209	0	7 209	5 108	0	5 108
30102	131 381	0	131 381	8 921 394	0	8 921 394	9 035 682	0	9 035 682	17 093	0	17 093
30110	4 622	45 276	49 898	4 433 831	13 159	4 446 990	4 435 181	14 742	4 449 923	3 272	43 693	46 965
30114	0	3 223	3 223	0	198	198	0	162	162	0	3 259	3 259
30202	5 953	0	5 953	0	0	0	260	0	260	5 693	0	5 693
30204	832	0	832	0	0	0	320	0	320	512	0	512
30221	0	0	0	3 000	1 208	4 208	3 000	1 208	4 208	0	0	0
30233	0	0	0	1 556	593	2 149	1 556	593	2 149	0	0	0
30413	100	0	100	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	100	0	100
30424	35 137	0	35 137	1 872 668	0	1 872 668	1 907 270	0	1 907 270	535	0	535
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31902	0	0	0	2 937 000	0	2 937 000	2 937 000	0	2 937 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	237 000	0	237 000	417 000	0	417 000	0	0	0
32301	0	384	384	0	24	24	0	19	19	0	389	389
45201	0	0	0	5 131	0	5 131	1 180	0	1 180	3 951	0	3 951
45206	365 750	0	365 750	55 500	0	55 500	0	0	0	421 250	0	421 250
45208	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45505	88	0	88	0	0	0	32	0	32	56	0	56
45506	18 946	0	18 946	400	0	400	50	0	50	19 296	0	19 296
45507	6 613	0	6 613	960	0	960	738	0	738	6 835	0	6 835
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45912	965	0	965	0	0	0	594	0	594	371	0	371
47404	0	9 148	9 148	0	1 494 818	1 494 818	0	1 222 861	1 222 861	0	281 105	281 105
47408	0	0	0	12 453 014	12 741 928	25 194 942	12 453 014	12 741 928	25 194 942	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	2 994	3 419	6 413	5 024	6 510	11 534	4 045	3 234	7 279	3 973	6 695	10 668
47427	702	0	702	7 916	0	7 916	7 861	0	7 861	757	0	757
47801	68 177	0	68 177	0	0	0	1 564	0	1 564	66 613	0	66 613
47802	45 078	0	45 078	0	0	0	320	0	320	44 758	0	44 758
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
50721	47	0	47	183	0	183	0	0	0	230	0	230
60302	0	0	0	1 546	0	1 546	0	0	0	1 546	0	1 546
60308	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60310	1	0	1	594	0	594	594	0	594	1	0	1
60312	9 122	0	9 122	2 237	0	2 237	3 970	0	3 970	7 389	0	7 389
60314	0	0	0	0	383	383	0	383	383	0	0	0
60323	409	0	409	3	0	3	3	0	3	409	0	409
60336	182	0	182	75	0	75	235	0	235	22	0	22
60401	28 812	0	28 812	0	0	0	0	0	0	28 812	0	28 812
60901	840	0	840	150	0	150	0	0	0	990	0	990
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	5	0	5	147	0	147	148	0	148	4	0	4
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61212	0	0	0	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	0	0	0
61403	1 129	0	1 129	436	0	436	0	0	0	1 565	0	1 565
70606	1 056 027	0	1 056 027	88 578	0	88 578	211	0	211	1 144 394	0	1 144 394
70608	229 926	0	229 926	33 743	0	33 743	0	0	0	263 669	0	263 669
70609	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
70611	3 276	0	3 276	19	0	19	1 518	0	1 518	1 777	0	1 777
Итого по активу (баланс)	2 305 067	343 118	2 648 185	31 221 917	14 283 995	45 505 912	31 352 268	14 000 602	45 352 870	2 174 716	626 511	2 801 227
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	47	0	47	0	0	0	183	0	183	230	0	230
10614	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	161 202	0	161 202	0	0	0	0	0	0	161 202	0	161 202
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	8	0	8	93	0	93	188	0	188	103	0	103
30232	73	0	73	541	0	541	591	0	591	123	0	123
30410	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
407	79 320	717	80 037	4 622 443	1 219	4 623 662	4 626 050	1 230	4 627 280	82 927	728	83 655
408.1	2 694	6 491	9 185	4 449 480	295	4 449 775	4 450 122	503	4 450 625	3 336	6 699	10 035
408.2	67 197	19 635	86 832	13 729	8 590	22 319	19 311	7 602	26 913	72 779	18 647	91 426
42301	6 881	2 027	8 908	6 532	111	6 643	6 082	132	6 214	6 431	2 048	8 479
42303	0	0	0	0	0	0	520	0	520	520	0	520
42304	4 239	0	4 239	521	0	521	68	0	68	3 786	0	3 786
42305	122 270	3 647	125 917	4 192	231	4 423	8 528	267	8 795	126 606	3 683	130 289
42306	265 034	7 109	272 143	2 787	392	3 179	16 505	1 040	17 545	278 752	7 757	286 509
42309	186	348	534	0	19	19	0	24	24	186	353	539
42313	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42314	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42601	23	1	24	0	0	0	5	0	5	28	1	29
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42609	5	10	15	0	0	0	0	0	0	5	10	15
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	61 129	0	61 129	602	0	602	10 972	0	10 972	71 499	0	71 499
45515	4 428	0	4 428	141	0	141	288	0	288	4 575	0	4 575
45818	13 359	0	13 359	0	0	0	0	0	0	13 359	0	13 359
45918	460	0	460	89	0	89	0	0	0	371	0	371
47407	0	0	0	12 735 134	12 467 449	25 202 583	12 735 134	12 467 449	25 202 583	0	0	0
47411	0	0	0	3 282	18	3 300	3 289	19	3 308	7	1	8
47416	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47422	17	0	17	3 122	0	3 122	3 123	0	3 123	18	0	18
47425	2 823	0	2 823	2 900	0	2 900	1 289	0	1 289	1 212	0	1 212
47426	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
47804	53 576	0	53 576	2 097	0	2 097	0	0	0	51 479	0	51 479
50720	1 565	0	1 565	50	0	50	69	0	69	1 584	0	1 584
60301	908	0	908	1 318	0	1 318	1 015	0	1 015	605	0	605
60305	7 541	0	7 541	7 819	0	7 819	6 679	0	6 679	6 401	0	6 401
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	276	0	276	276	0	276
60311	755	0	755	978	0	978	978	0	978	755	0	755
60322	17	0	17	756	0	756	756	0	756	17	0	17
60324	2 033	0	2 033	1 549	0	1 549	32	0	32	516	0	516
60335	2 232	0	2 232	1 988	0	1 988	1 643	0	1 643	1 887	0	1 887
60349	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60414	11 972	0	11 972	0	0	0	227	0	227	12 199	0	12 199
60903	355	0	355	0	0	0	24	0	24	379	0	379
70601	1 025 430	0	1 025 430	0	0	0	75 607	0	75 607	1 101 037	0	1 101 037
70603	264 579	0	264 579	0	0	0	45 693	0	45 693	310 272	0	310 272
70604	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
Итого по пассиву (баланс)	2 608 200	39 985	2 648 185	21 863 360	12 478 324	34 341 684	22 016 460	12 478 266	34 494 726	2 761 300	39 927	2 801 227
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 135	0	5 135	45	0	45	22	0	22	5 158	0	5 158
80801	28	0	28	0	0	0	10	0	10	18	0	18
80901	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 163	0	5 163	77	0	77	64	0	64	5 176	0	5 176
Пассив
85101	4 919	0	4 919	0	0	0	0	0	0	4 919	0	4 919
85201	4	0	4	10	0	10	10	0	10	4	0	4
85401	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
85501	240	0	240	32	0	32	45	0	45	253	0	253
Итого по пассиву (баланс)	5 163	0	5 163	87	0	87	100	0	100	5 176	0	5 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86	0	86	31	0	31	43	0	43	74	0	74
90902	152 435	0	152 435	7 902	0	7 902	14 340	0	14 340	145 997	0	145 997
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	590 000	0	590 000	0	0	0	0	0	0	590 000	0	590 000
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	129 459	0	129 459	0	0	0	2 152	0	2 152	127 307	0	127 307
91501	14 171	0	14 171	14 171	0	14 171	14 171	0	14 171	14 171	0	14 171
91604	7 298	0	7 298	1 834	0	1 834	1 176	0	1 176	7 956	0	7 956
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 157 980	0	1 157 980	1 180	0	1 180	5 631	0	5 631	1 153 529	0	1 153 529
Итого по активу (баланс)	2 251 454	0	2 251 454	25 118	0	25 118	37 513	0	37 513	2 239 059	0	2 239 059
Пассив
91311	25 770	0	25 770	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770
91312	980 433	0	980 433	0	0	0	0	0	0	980 433	0	980 433
91317	4 750	0	4 750	5 631	0	5 631	1 180	0	1 180	299	0	299
91507	145 235	0	145 235	0	0	0	0	0	0	145 235	0	145 235
91508	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
99999	1 093 474	0	1 093 474	31 245	0	31 245	23 301	0	23 301	1 085 530	0	1 085 530
Итого по пассиву (баланс)	2 251 454	0	2 251 454	36 876	0	36 876	24 481	0	24 481	2 239 059	0	2 239 059
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	309 903	0	309 903	12 737 885	0	12 737 885	12 453 014	0	12 453 014	594 774	0	594 774
99996	308 871	0	308 871	12 781 835	0	12 781 835	12 496 792	0	12 496 792	593 914	0	593 914
Итого по активу (баланс)	618 774	0	618 774	25 519 720	0	25 519 720	24 949 806	0	24 949 806	1 188 688	0	1 188 688
Пассив
96901	0	308 871	308 871	0	12 496 792	12 496 792	0	12 781 835	12 781 835	0	593 914	593 914
99997	309 903	0	309 903	12 453 014	0	12 453 014	12 737 885	0	12 737 885	594 774	0	594 774
Итого по пассиву (баланс)	309 903	308 871	618 774	12 453 014	12 496 792	24 949 806	12 737 885	12 781 835	25 519 720	594 774	593 914	1 188 688

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?