Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	83 797	0	83 797	282	0	282	1 524	0	1 524	82 555	0	82 555
20202	30 446	294 579	325 025	306 516	83 306	389 822	268 448	109 088	377 536	68 514	268 797	337 311
20208	16 074	283	16 357	84 245	117	84 362	83 825	400	84 225	16 494	0	16 494
20209	0	0	0	266 760	388	267 148	266 760	388	267 148	0	0	0
30102	1 096 326	0	1 096 326	19 750 763	0	19 750 763	19 635 021	0	19 635 021	1 212 068	0	1 212 068
30110	20 543	6 736 142	6 756 685	82 094	33 128 466	33 210 560	84 120	32 700 204	32 784 324	18 517	7 164 404	7 182 921
30202	106 247	0	106 247	17 097	0	17 097	0	0	0	123 344	0	123 344
30204	166 215	0	166 215	16 582	0	16 582	0	0	0	182 797	0	182 797
30215	300	1 152	1 452	0	70	70	0	61	61	300	1 161	1 461
30221	0	0	0	0	230 247	230 247	0	230 246	230 246	0	1	1
30233	111	15	126	8 299	2 768	11 067	7 728	2 783	10 511	682	0	682
30424	126	0	126	176 763 973	21 341 458	198 105 431	176 763 960	21 341 458	198 105 418	139	0	139
30425	0	23 634	23 634	0	1 426	1 426	0	1 243	1 243	0	23 817	23 817
30602	11	5 000	5 011	0	2 246	2 246	0	7 209	7 209	11	37	48
31903	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32003	900 000	0	900 000	3 600 000	0	3 600 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32202	0	0	0	15 658 049	7 771 681	23 429 730	15 568 050	7 771 681	23 339 731	89 999	0	89 999
32203	30 000	596 165	626 165	2 014 256	7 295 432	9 309 688	2 044 256	7 193 019	9 237 275	0	698 578	698 578
45105	0	0	0	2 295	0	2 295	0	0	0	2 295	0	2 295
45106	50 812	0	50 812	0	0	0	13 750	0	13 750	37 062	0	37 062
45107	27 834	0	27 834	3 109	0	3 109	10 950	0	10 950	19 993	0	19 993
45108	50 799	0	50 799	0	0	0	100	0	100	50 699	0	50 699
45203	2 419	0	2 419	2 480	0	2 480	2 819	0	2 819	2 080	0	2 080
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	1 016 671	11 148	1 027 819	20 190	673	20 863	33 617	587	34 204	1 003 244	11 234	1 014 478
45208	1 065 226	1 443 119	2 508 345	35 413	86 910	122 323	47 361	91 441	138 802	1 053 278	1 438 588	2 491 866
45505	41 052	0	41 052	0	0	0	70	0	70	40 982	0	40 982
45506	2 784	243 617	246 401	491	18 217	18 708	464	11 397	11 861	2 811	250 437	253 248
45507	318 774	196 497	515 271	32 320	13 134	45 454	1 378	10 345	11 723	349 716	199 286	549 002
45509	551	30	581	814	188	1 002	619	106	725	746	112	858
45812	19 025	0	19 025	4 117	0	4 117	0	0	0	23 142	0	23 142
45815	24 995	123 837	148 832	61	7 481	7 542	80	7 301	7 381	24 976	124 017	148 993
45912	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45915	542	0	542	45	0	45	0	0	0	587	0	587
47404	0	689 152	689 152	0	223 865 448	223 865 448	0	220 652 638	220 652 638	0	3 901 962	3 901 962
47408	0	0	0	128 488 965	31 567 116	160 056 081	128 488 965	31 567 116	160 056 081	0	0	0
47423	655	0	655	1 612	16	1 628	1 621	16	1 637	646	0	646
47427	423	1 675	2 098	44 606	11 846	56 452	41 075	11 656	52 731	3 954	1 865	5 819
47801	265 801	0	265 801	0	0	0	430	0	430	265 371	0	265 371
47803	73 983	0	73 983	34 058	0	34 058	30 303	0	30 303	77 738	0	77 738
50205	7 156 618	0	7 156 618	40 325	0	40 325	4 345 458	0	4 345 458	2 851 485	0	2 851 485
50207	76 521	0	76 521	583	0	583	161	0	161	76 943	0	76 943
50208	1 864 002	0	1 864 002	14 274	0	14 274	1 878 276	0	1 878 276	0	0	0
50221	88 219	0	88 219	9 021	0	9 021	73 967	0	73 967	23 273	0	23 273
50305	0	806 646	806 646	0	61 010	61 010	0	40 771	40 771	0	826 885	826 885
50311	0	10 057 996	10 057 996	0	665 437	665 437	0	541 653	541 653	0	10 181 780	10 181 780
60302	9 239	0	9 239	12	0	12	0	0	0	9 251	0	9 251
60306	6	0	6	1 956	0	1 956	1 952	0	1 952	10	0	10
60308	20	0	20	51	0	51	56	0	56	15	0	15
60310	7	0	7	581	0	581	581	0	581	7	0	7
60312	5 993	0	5 993	4 659	0	4 659	5 314	0	5 314	5 338	0	5 338
60323	3 337	12 291	15 628	210	742	952	209	646	855	3 338	12 387	15 725
60336	339	0	339	27	0	27	27	0	27	339	0	339
60401	26 051	0	26 051	0	0	0	0	0	0	26 051	0	26 051
60415	0	0	0	582	0	582	0	0	0	582	0	582
60901	2 053	0	2 053	13 463	0	13 463	0	0	0	15 516	0	15 516
60906	13 463	0	13 463	0	0	0	13 463	0	13 463	0	0	0
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	14	0	14	80	0	80	79	0	79	15	0	15
61009	40	0	40	313	0	313	313	0	313	40	0	40
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	6 291 006	0	6 291 006	6 291 006	0	6 291 006	0	0	0
61212	0	0	0	30 731	0	30 731	30 731	0	30 731	0	0	0
61403	440	0	440	678	0	678	292	0	292	826	0	826
70606	5 201 409	0	5 201 409	924 636	0	924 636	38	0	38	6 126 007	0	6 126 007
70608	12 158 807	0	12 158 807	2 090 029	0	2 090 029	0	0	0	14 248 836	0	14 248 836
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	288 925	0	288 925	19 120	0	19 120	0	0	0	308 045	0	308 045
Итого по активу (баланс)	32 358 097	21 242 978	53 601 075	363 381 851	326 155 823	689 537 674	365 239 237	322 293 453	687 532 690	30 500 711	25 105 348	55 606 059
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	88 219	0	88 219	73 967	0	73 967	9 021	0	9 021	23 273	0	23 273
10609	10 765	0	10 765	0	0	0	0	0	0	10 765	0	10 765
10701	56 287	0	56 287	0	0	0	0	0	0	56 287	0	56 287
10801	899 774	0	899 774	0	0	0	0	0	0	899 774	0	899 774
30109	699	51	750	0	3	3	0	3	3	699	51	750
30223	55 020	0	55 020	1 714 767	0	1 714 767	1 724 861	0	1 724 861	65 114	0	65 114
30232	0	0	0	78 694	13 346	92 040	78 694	13 551	92 245	0	205	205
30601	1 127	0	1 127	5	0	5	0	0	0	1 122	0	1 122
407	5 562 785	2 967 848	8 530 633	10 548 067	3 186 657	13 734 724	10 181 957	1 865 350	12 047 307	5 196 675	1 646 541	6 843 216
408.1	44 393	10 944	55 337	96 113	1 494	97 607	95 073	688	95 761	43 353	10 138	53 491
408.2	368 780	553 646	922 426	2 270 794	380 900	2 651 694	2 612 464	669 327	3 281 791	710 450	842 073	1 552 523
40901	38 702	10 575	49 277	37 784	556	38 340	17 511	638	18 149	18 429	10 657	29 086
40905	0	0	0	454	150	604	454	150	604	0	0	0
40906	0	0	0	100 565	0	100 565	100 565	0	100 565	0	0	0
40909	0	0	0	3 366	2 423	5 789	3 366	2 423	5 789	0	0	0
40910	0	0	0	624	189	813	624	189	813	0	0	0
40911	0	0	0	2 988	0	2 988	2 988	0	2 988	0	0	0
40912	0	0	0	979	3 173	4 152	979	3 173	4 152	0	0	0
40913	0	0	0	3 292	5 462	8 754	3 292	5 462	8 754	0	0	0
42103	291 000	0	291 000	297 000	0	297 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42104	2 750	0	2 750	0	0	0	550 000	0	550 000	552 750	0	552 750
42105	3 408 281	1 640 619	5 048 900	1	86 257	86 258	0	98 978	98 978	3 408 280	1 653 340	5 061 620
42106	0	5 218 289	5 218 289	0	266 631	266 631	0	333 630	333 630	0	5 285 288	5 285 288
42107	0	410 211	410 211	0	21 567	21 567	0	24 747	24 747	0	413 391	413 391
42205	460 200	0	460 200	0	0	0	0	0	0	460 200	0	460 200
42206	800	43 307	44 107	0	2 277	2 277	0	2 613	2 613	800	43 643	44 443
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42303	74 000	0	74 000	64 000	0	64 000	11 000	0	11 000	21 000	0	21 000
42304	762 910	88 628	851 538	3 310	89 079	92 389	10 000	451	10 451	769 600	0	769 600
42305	260 201	928 243	1 188 444	208 231	59 342	267 573	27 249	62 893	90 142	79 219	931 794	1 011 013
42306	353 817	2 285 474	2 639 291	7 188	555 741	562 929	194 262	282 582	476 844	540 891	2 012 315	2 553 206
42307	809 040	8 794	817 834	0	462	462	0	530	530	809 040	8 862	817 902
42506	1 587 891	0	1 587 891	0	0	0	0	0	0	1 587 891	0	1 587 891
42606	0	9 158	9 158	0	482	482	0	553	553	0	9 229	9 229
43807	0	2 233 432	2 233 432	0	117 426	117 426	0	134 742	134 742	0	2 250 748	2 250 748
45115	927	0	927	143	0	143	28	0	28	812	0	812
45215	496 541	0	496 541	38 999	0	38 999	32 573	0	32 573	490 115	0	490 115
45515	68 131	0	68 131	10 913	0	10 913	8 368	0	8 368	65 586	0	65 586
45818	159 532	0	159 532	58	0	58	1 265	0	1 265	160 739	0	160 739
45918	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47401	0	0	0	53 846	0	53 846	53 846	0	53 846	0	0	0
47407	0	0	0	6 290 127	154 087 684	160 377 811	6 290 127	154 087 684	160 377 811	0	0	0
47411	13 986	27 438	41 424	11 375	6 660	18 035	22 289	7 840	30 129	24 900	28 618	53 518
47416	38	0	38	3 878	0	3 878	4 843	0	4 843	1 003	0	1 003
47422	653	0	653	90	0	90	74	0	74	637	0	637
47425	14 590	0	14 590	5 859	0	5 859	5 567	0	5 567	14 298	0	14 298
47426	128 073	78 800	206 873	33 364	11 682	45 046	75 570	29 429	104 999	170 279	96 547	266 826
47804	144 765	0	144 765	104	0	104	0	0	0	144 661	0	144 661
50220	8	0	8	290	0	290	282	0	282	0	0	0
52301	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
60301	1 375	0	1 375	21 302	0	21 302	19 927	0	19 927	0	0	0
60305	7 392	0	7 392	7 297	0	7 297	6 518	0	6 518	6 613	0	6 613
60309	0	0	0	1	0	1	423	0	423	422	0	422
60311	923	0	923	1 716	0	1 716	1 272	0	1 272	479	0	479
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60324	16 592	0	16 592	527	0	527	720	0	720	16 785	0	16 785
60335	2 226	0	2 226	2 008	0	2 008	1 772	0	1 772	1 990	0	1 990
60414	13 963	0	13 963	0	0	0	377	0	377	14 340	0	14 340
60903	219	0	219	0	0	0	99	0	99	318	0	318
61301	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61501	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
61701	31 252	0	31 252	0	0	0	0	0	0	31 252	0	31 252
70601	5 411 050	0	5 411 050	0	0	0	851 143	0	851 143	6 262 193	0	6 262 193
70603	12 413 545	0	12 413 545	0	0	0	2 263 643	0	2 263 643	14 677 188	0	14 677 188
70613	16 226	0	16 226	0	0	0	0	0	0	16 226	0	16 226
70615	54 220	0	54 220	0	0	0	0	0	0	54 220	0	54 220
Итого по пассиву (баланс)	37 085 618	16 515 457	53 601 075	21 994 179	158 899 643	180 893 822	25 271 180	157 627 626	182 898 806	40 362 619	15 243 440	55 606 059
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	4 024 169	4 024 169	0	259 329	259 329	0	294 028	294 028	0	3 989 470	3 989 470
80801	1 144	487	1 631	0	76 065	76 065	1 144	76 091	77 235	0	461	461
80901	0	0	0	458 566	0	458 566	458 566	0	458 566	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 144	4 024 656	4 025 800	458 566	335 394	793 960	459 710	370 119	829 829	0	3 989 931	3 989 931
Пассив
85101	1 088	3 975 760	3 976 848	1 088	281 691	282 779	0	238 086	238 086	0	3 932 155	3 932 155
85201	0	0	0	74 452	0	74 452	74 452	0	74 452	0	0	0
85401	0	0	0	467 447	0	467 447	467 447	0	467 447	0	0	0
85501	48 952	0	48 952	458 623	0	458 623	467 447	0	467 447	57 776	0	57 776
Итого по пассиву (баланс)	50 040	3 975 760	4 025 800	1 001 610	281 691	1 283 301	1 009 346	238 086	1 247 432	57 776	3 932 155	3 989 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
90901	221	0	221	28 285	0	28 285	27 943	0	27 943	563	0	563
90902	35 650	0	35 650	8 777	0	8 777	5 466	0	5 466	38 961	0	38 961
90907	38 702	0	38 702	17 511	0	17 511	37 784	0	37 784	18 429	0	18 429
90908	0	10 575	10 575	0	638	638	0	556	556	0	10 657	10 657
91203	5	0	5	4	0	4	2	0	2	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 235 426	1 852 022	8 087 448	46 320	111 732	158 052	5 700	97 373	103 073	6 276 046	1 866 381	8 142 427
91418	359 013	0	359 013	42 465	0	42 465	38 493	0	38 493	362 985	0	362 985
91604	4 755	0	4 755	7 786	0	7 786	4 978	0	4 978	7 563	0	7 563
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
99998	7 413 556	0	7 413 556	36 786 595	0	36 786 595	36 167 587	0	36 167 587	8 032 564	0	8 032 564
Итого по активу (баланс)	14 103 308	1 862 597	15 965 905	36 937 743	112 370	37 050 113	36 287 953	97 929	36 385 882	14 753 098	1 877 038	16 630 136
Пассив
91003	0	0	0	17 097	0	17 097	17 097	0	17 097	0	0	0
91004	0	0	0	16 582	0	16 582	16 582	0	16 582	0	0	0
91311	319 586	0	319 586	0	0	0	0	0	0	319 586	0	319 586
91312	5 578 441	0	5 578 441	262 217	0	262 217	387 740	0	387 740	5 703 964	0	5 703 964
91314	0	734 551	734 551	15 238 436	20 566 038	35 804 474	15 339 053	20 609 979	35 949 032	100 617	778 492	879 109
91315	244 378	0	244 378	0	0	0	323 996	0	323 996	568 374	0	568 374
91316	44 019	0	44 019	291	0	291	0	0	0	43 728	0	43 728
91317	416 135	38 506	454 641	64 851	2 075	66 926	88 363	2 840	91 203	439 647	39 271	478 918
91507	37 940	0	37 940	0	0	0	945	0	945	38 885	0	38 885
99999	8 552 349	0	8 552 349	215 731	0	215 731	260 954	0	260 954	8 597 572	0	8 597 572
Итого по пассиву (баланс)	15 192 848	773 057	15 965 905	15 815 205	20 568 113	36 383 318	16 434 730	20 612 819	37 047 549	15 812 373	817 763	16 630 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 713 998	2 551 892	7 265 890	132 350 886	30 134 521	162 485 407	127 154 428	31 615 460	158 769 888	9 910 456	1 070 953	10 981 409
99996	7 249 425	0	7 249 425	162 887 750	0	162 887 750	159 211 680	0	159 211 680	10 925 495	0	10 925 495
Итого по активу (баланс)	11 963 423	2 551 892	14 515 315	295 238 636	30 134 521	325 373 157	286 366 108	31 615 460	317 981 568	20 835 951	1 070 953	21 906 904
Пассив
96901	0	7 249 425	7 249 425	0	154 256 142	154 256 142	0	157 932 212	157 932 212	0	10 925 495	10 925 495
97101	0	0	0	4 955 538	0	4 955 538	4 955 538	0	4 955 538	0	0	0
99997	7 265 890	0	7 265 890	158 769 888	0	158 769 888	162 485 407	0	162 485 407	10 981 409	0	10 981 409
Итого по пассиву (баланс)	7 265 890	7 249 425	14 515 315	163 725 426	154 256 142	317 981 568	167 440 945	157 932 212	325 373 157	10 981 409	10 925 495	21 906 904

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?