Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 443	0	20 443	468	0	468	3 456	0	3 456	17 455	0	17 455
20202	58 328	185 585	243 913	705 965	122 867	828 832	662 324	191 885	854 209	101 969	116 567	218 536
20208	97 774	0	97 774	368 467	0	368 467	384 303	0	384 303	81 938	0	81 938
20209	63 393	0	63 393	289 009	0	289 009	342 423	0	342 423	9 979	0	9 979
30102	427 257	0	427 257	5 166 492	0	5 166 492	5 239 499	0	5 239 499	354 250	0	354 250
30110	17 617	5 035 612	5 053 229	208 982	4 690 800	4 899 782	199 760	3 399 540	3 599 300	26 839	6 326 872	6 353 711
30202	46 633	0	46 633	630	0	630	0	0	0	47 263	0	47 263
30204	34 372	0	34 372	0	0	0	7 132	0	7 132	27 240	0	27 240
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 203	8 406	0	216	216	0	159	159	5 203	3 260	8 463
30233	4 500	0	4 500	726 811	8 069	734 880	729 445	8 069	737 514	1 866	0	1 866
30413	2 000	30 132	32 132	25 398	1 818	27 216	26 907	1 585	28 492	491	30 365	30 856
30424	73 992	539	74 531	2 714 438	368	2 714 806	2 720 468	491	2 720 959	67 962	416	68 378
30425	12 000	3 545	15 545	0	214	214	0	186	186	12 000	3 573	15 573
32202	0	0	0	0	492 356	492 356	0	350 587	350 587	0	141 769	141 769
32203	0	205 735	205 735	0	1 194 937	1 194 937	0	1 334 722	1 334 722	0	65 950	65 950
45106	130 000	0	130 000	0	0	0	55 000	0	55 000	75 000	0	75 000
45201	49 087	0	49 087	81 952	0	81 952	41 845	0	41 845	89 194	0	89 194
45203	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45205	50 176	0	50 176	0	0	0	21 876	0	21 876	28 300	0	28 300
45206	1 545 038	0	1 545 038	340 979	0	340 979	855 228	0	855 228	1 030 789	0	1 030 789
45207	1 142 458	1 033 996	2 176 454	85 691	62 381	148 072	147 567	54 364	201 931	1 080 582	1 042 013	2 122 595
45208	4 052 898	250 936	4 303 834	7 000	15 139	22 139	21 615	13 193	34 808	4 038 283	252 882	4 291 165
45505	19 357	260	19 617	4 922	11	4 933	5 083	271	5 354	19 196	0	19 196
45506	254 289	0	254 289	4 995	0	4 995	20 535	0	20 535	238 749	0	238 749
45507	887 042	0	887 042	23 776	0	23 776	11 676	0	11 676	899 142	0	899 142
45508	3 564	0	3 564	1 015	0	1 015	1 019	0	1 019	3 560	0	3 560
45509	208	0	208	996	0	996	798	0	798	406	0	406
45510	898	0	898	581	0	581	640	0	640	839	0	839
45812	199 860	0	199 860	30	0	30	0	0	0	199 890	0	199 890
45815	11 139	0	11 139	483	0	483	3 987	0	3 987	7 635	0	7 635
45915	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47404	0	1 330 698	1 330 698	2 534 174	4 058 702	6 592 876	2 534 174	4 774 889	7 309 063	0	614 511	614 511
47408	63	0	63	125 170 320	125 251 871	250 422 191	125 170 383	125 251 871	250 422 254	0	0	0
47415	3 210	0	3 210	0	0	0	0	0	0	3 210	0	3 210
47423	1 538	0	1 538	338	0	338	244	0	244	1 632	0	1 632
47427	2 283	0	2 283	2 686	271	2 957	2 537	261	2 798	2 432	10	2 442
47802	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50105	282 168	0	282 168	3 477	0	3 477	67 498	0	67 498	218 147	0	218 147
50110	0	13 281	13 281	0	1 011	1 011	0	698	698	0	13 594	13 594
50121	47 879	0	47 879	986	0	986	865	0	865	48 000	0	48 000
50206	286 241	0	286 241	2 432	0	2 432	8 980	0	8 980	279 693	0	279 693
50208	298 952	0	298 952	186 251	0	186 251	485 203	0	485 203	0	0	0
50211	0	177 953	177 953	0	11 676	11 676	0	9 356	9 356	0	180 273	180 273
50221	10 897	0	10 897	426	0	426	604	0	604	10 719	0	10 719
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	185 642	0	185 642	0	0	0	0	0	0	185 642	0	185 642
50621	13 563	0	13 563	6 389	0	6 389	2	0	2	19 950	0	19 950
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	101 073	0	101 073	0	0	0	0	0	0	101 073	0	101 073
50709	85 758	0	85 758	1 798	0	1 798	0	0	0	87 556	0	87 556
50721	4 346	0	4 346	732	0	732	102	0	102	4 976	0	4 976
51501	4 920	0	4 920	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 920	0	4 920
51505	0	0	0	311 362	0	311 362	0	0	0	311 362	0	311 362
51506	19 447	0	19 447	0	0	0	2 992	0	2 992	16 455	0	16 455
52601	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
60204	0	92	92	0	7	7	0	4	4	0	95	95
60302	18 802	0	18 802	981	0	981	5 139	0	5 139	14 644	0	14 644
60306	4	0	4	8	0	8	0	0	0	12	0	12
60308	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60312	8 655	0	8 655	7 850	0	7 850	6 860	0	6 860	9 645	0	9 645
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60401	85 760	0	85 760	0	0	0	128	0	128	85 632	0	85 632
61002	57	0	57	45	0	45	41	0	41	61	0	61
61008	1 073	0	1 073	459	0	459	557	0	557	975	0	975
61009	103	0	103	119	0	119	58	0	58	164	0	164
61209	0	0	0	311 595	0	311 595	311 595	0	311 595	0	0	0
61210	0	0	0	488 203	0	488 203	488 203	0	488 203	0	0	0
61403	507	565	1 072	0	44	44	25	25	50	482	584	1 066
61601	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
62001	359 893	0	359 893	1 680	0	1 680	0	0	0	361 573	0	361 573
70606	8 203 099	0	8 203 099	2 404 430	0	2 404 430	137	0	137	10 607 392	0	10 607 392
70607	39 502	0	39 502	2 175	0	2 175	7 165	0	7 165	34 512	0	34 512
70608	3 254 394	0	3 254 394	555 668	0	555 668	0	0	0	3 810 062	0	3 810 062
70610	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
70611	38 663	0	38 663	6 606	0	6 606	981	0	981	44 288	0	44 288
70614	11 385	0	11 385	0	0	0	1 278	0	1 278	10 107	0	10 107
Итого по активу (баланс)	22 848 610	8 272 132	31 120 742	142 766 221	135 912 769	278 678 990	140 854 288	135 392 167	276 246 455	24 760 543	8 792 734	33 553 277
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	15 243	0	15 243	705	0	705	1 157	0	1 157	15 695	0	15 695
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 647 162	0	2 647 162	0	0	0	0	0	0	2 647 162	0	2 647 162
30220	0	0	0	0	154 584	154 584	0	154 662	154 662	0	78	78
30226	8 606	0	8 606	0	0	0	57	0	57	8 663	0	8 663
30232	207	0	207	565 740	632	566 372	566 741	632	567 373	1 208	0	1 208
30601	6 242	13	6 255	9 647	1	9 648	9 240	1	9 241	5 835	13	5 848
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	3 566 561	803 977	4 370 538	5 202 620	5 203 979	10 406 599	5 164 726	5 288 002	10 452 728	3 528 667	888 000	4 416 667
408.1	285 316	463 690	749 006	413 243	119 205	532 448	211 649	22 478	234 127	83 722	366 963	450 685
408.2	390 406	4 123	394 529	581 134	2 026	583 160	578 145	2 984	581 129	387 417	5 081	392 498
40906	2 293	0	2 293	118 710	0	118 710	118 596	0	118 596	2 179	0	2 179
42105	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42106	727 500	0	727 500	0	0	0	0	0	0	727 500	0	727 500
42107	510 500	0	510 500	345 000	0	345 000	330 000	0	330 000	495 500	0	495 500
42301	7 235	1 489	8 724	17 827	20 121	37 948	15 960	24 293	40 253	5 368	5 661	11 029
42303	6 135	0	6 135	2 742	0	2 742	2 804	0	2 804	6 197	0	6 197
42304	19 189	2 151	21 340	4 849	402	5 251	2 144	1 614	3 758	16 484	3 363	19 847
42305	294 809	51 391	346 200	30 912	21 387	52 299	29 269	22 510	51 779	293 166	52 514	345 680
42306	208 043	49 995	258 038	45 295	4 069	49 364	34 114	6 250	40 364	196 862	52 176	249 038
42307	65 791	0	65 791	750	0	750	4 825	0	4 825	69 866	0	69 866
42501	0	8 863	8 863	0	18 326	18 326	0	9 463	9 463	0	0	0
42507	342 821	351 325	694 146	0	18 471	18 471	0	21 195	21 195	342 821	354 049	696 870
42601	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42605	290	0	290	2	0	2	2	0	2	290	0	290
45115	27 300	0	27 300	11 550	0	11 550	0	0	0	15 750	0	15 750
45215	6 604 244	0	6 604 244	1 017 049	0	1 017 049	435 464	0	435 464	6 022 659	0	6 022 659
45515	612 032	0	612 032	51 714	0	51 714	52 898	0	52 898	613 216	0	613 216
45818	210 922	0	210 922	3 730	0	3 730	262	0	262	207 454	0	207 454
47403	0	0	0	5 271	0	5 271	5 271	0	5 271	0	0	0
47407	184 990	0	184 990	125 576 353	125 004 758	250 581 111	125 391 363	125 004 758	250 396 121	0	0	0
47411	7 302	157	7 459	2 707	27	2 734	2 465	132	2 597	7 060	262	7 322
47416	1 071	0	1 071	44 193	0	44 193	43 676	0	43 676	554	0	554
47422	14 330	0	14 330	86 298	8 929	95 227	86 129	8 929	95 058	14 161	0	14 161
47425	20 966	0	20 966	575 443	0	575 443	891 803	0	891 803	337 326	0	337 326
47426	37 086	21 210	58 296	8 027	1 152	9 179	10 647	2 865	13 512	39 706	22 923	62 629
47804	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50120	34	0	34	0	0	0	7	0	7	41	0	41
50219	2 990	0	2 990	4 844	0	4 844	1 854	0	1 854	0	0	0
50220	892	0	892	974	0	974	134	0	134	52	0	52
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	13 341	0	13 341	199	0	199	1 329	0	1 329	14 471	0	14 471
50719	43 504	0	43 504	0	0	0	1 484	0	1 484	44 988	0	44 988
50720	19 551	0	19 551	2 482	0	2 482	335	0	335	17 404	0	17 404
51510	14 644	0	14 644	1 496	0	1 496	308 248	0	308 248	321 396	0	321 396
52301	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	0	0	0	300 000	0	300 000
52303	0	0	0	0	0	0	0	8 949	8 949	0	8 949	8 949
52501	10 471	0	10 471	2 819	0	2 819	2 877	0	2 877	10 529	0	10 529
60301	2 454	0	2 454	14 965	0	14 965	13 220	0	13 220	709	0	709
60305	1 353	0	1 353	48 735	0	48 735	49 309	0	49 309	1 927	0	1 927
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	4	0	4	233	0	233	233	0	233	4	0	4
60311	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60322	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60324	3 457	0	3 457	1 681	0	1 681	1 905	0	1 905	3 681	0	3 681
60335	616	0	616	9 190	0	9 190	9 124	0	9 124	550	0	550
60414	43 740	0	43 740	128	0	128	502	0	502	44 114	0	44 114
61304	117	0	117	4	0	4	0	0	0	113	0	113
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	7 994 229	0	7 994 229	407	0	407	2 217 281	0	2 217 281	10 211 103	0	10 211 103
70602	3 450	0	3 450	882	0	882	1 263	0	1 263	3 831	0	3 831
70603	3 649 545	0	3 649 545	0	0	0	742 924	0	742 924	4 392 469	0	4 392 469
70605	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
70613	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 362 358	1 758 384	31 120 742	134 912 316	130 578 069	265 490 385	137 343 203	130 579 717	267 922 920	31 793 245	1 760 032	33 553 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57	0	57	43 700	0	43 700	43 708	0	43 708	49	0	49
90902	509 426	96 567	605 993	23 986	5 825	29 811	26 428	5 077	31 505	506 984	97 315	604 299
90907	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
91202	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	5 164	5 164	0	401	401	0	235	235	0	5 330	5 330
91414	9 950 945	4 165 365	14 116 310	648 071	319 877	967 948	24 874	191 554	216 428	10 574 142	4 293 688	14 867 830
91418	212 862	0	212 862	0	0	0	0	0	0	212 862	0	212 862
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	180 190	21 278	201 468	79 219	7 977	87 196	56 259	6 133	62 392	203 150	23 122	226 272
91606	39	0	39	11	0	11	8	0	8	42	0	42
91704	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
91802	459 555	0	459 555	0	0	0	17	0	17	459 538	0	459 538
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	10 427 652	0	10 427 652	3 564 388	0	3 564 388	2 693 735	0	2 693 735	11 298 305	0	11 298 305
Итого по активу (баланс)	21 802 592	4 288 374	26 090 966	4 359 383	334 080	4 693 463	2 845 037	202 999	3 048 036	23 316 938	4 419 455	27 736 393
Пассив
91311	1 456 262	0	1 456 262	53 653	0	53 653	16 450	0	16 450	1 419 059	0	1 419 059
91312	8 500 278	0	8 500 278	53 374	0	53 374	353 501	0	353 501	8 800 405	0	8 800 405
91314	1 132	205 735	206 867	875	1 543 167	1 544 042	890	1 545 151	1 546 041	1 147	207 719	208 866
91315	6 301	0	6 301	3 496	0	3 496	6 075	0	6 075	8 880	0	8 880
91316	1 295	0	1 295	28 491	0	28 491	64 500	0	64 500	37 304	0	37 304
91317	80 021	5 058	85 079	1 010 410	269	1 010 679	1 577 251	570	1 577 821	646 862	5 359	652 221
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	15 663 314	0	15 663 314	350 794	0	350 794	1 125 568	0	1 125 568	16 438 088	0	16 438 088
Итого по пассиву (баланс)	25 880 173	210 793	26 090 966	1 501 093	1 543 436	3 044 529	3 144 235	1 545 721	4 689 956	27 523 315	213 078	27 736 393
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	338 639	0	338 639	338 639	0	338 639	0	0	0
93302	338 639	0	338 639	0	0	0	338 639	0	338 639	0	0	0
93303	0	0	0	300 213	0	300 213	300 213	0	300 213	0	0	0
93502	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
93901	4 984 931	0	4 984 931	125 179 630	44 511	125 224 141	124 344 353	44 511	124 388 864	5 820 208	0	5 820 208
99996	5 305 445	0	5 305 445	125 942 580	0	125 942 580	125 457 792	0	125 457 792	5 790 233	0	5 790 233
Итого по активу (баланс)	10 629 015	0	10 629 015	251 761 148	44 511	251 805 659	250 779 722	44 511	250 824 233	11 610 441	0	11 610 441
Пассив
96301	0	0	0	0	339 036	339 036	0	339 036	339 036	0	0	0
96302	0	337 497	337 497	0	339 036	339 036	0	1 539	1 539	0	0	0
96303	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
96502	0	0	0	300 213	0	300 213	300 213	0	300 213	0	0	0
96901	0	4 967 948	4 967 948	25 449	124 793 008	124 818 457	25 449	125 615 293	125 640 742	0	5 790 233	5 790 233
99997	5 323 570	0	5 323 570	125 027 802	0	125 027 802	125 524 440	0	125 524 440	5 820 208	0	5 820 208
Итого по пассиву (баланс)	5 323 570	5 305 445	10 629 015	125 353 550	125 471 080	250 824 630	125 850 188	125 955 868	251 806 056	5 820 208	5 790 233	11 610 441

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?