Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20202	961 605	1 791 040	2 752 645	31 794 895	13 141 437	44 936 332	31 507 545	13 437 997	44 945 542	1 248 955	1 494 480	2 743 435
20208	806 479	0	806 479	3 040 647	0	3 040 647	3 030 293	0	3 030 293	816 833	0	816 833
20209	405 180	168 150	573 330	24 946 837	7 663 343	32 610 180	24 752 812	7 785 811	32 538 623	599 205	45 682	644 887
20302	0	36 051	36 051	0	32 768	32 768	0	32 714	32 714	0	36 105	36 105
20303	0	22	22	0	3	3	0	10	10	0	15	15
20305	0	24	24	0	121 686	121 686	0	121 613	121 613	0	97	97
20308	0	30 330	30 330	0	11 684	11 684	0	12 602	12 602	0	29 412	29 412
30102	560 212	0	560 212	41 361 515	0	41 361 515	41 360 016	0	41 360 016	561 711	0	561 711
30110	68 404	50 790	119 194	18 062 427	2 875 377	20 937 804	18 069 114	2 894 955	20 964 069	61 717	31 212	92 929
30118	0	6 237	6 237	0	29 641	29 641	0	29 527	29 527	0	6 351	6 351
30202	621 567	0	621 567	17 181	0	17 181	0	0	0	638 748	0	638 748
30204	96 982	0	96 982	0	0	0	1 541	0	1 541	95 441	0	95 441
30210	200	0	200	48 100	0	48 100	48 058	0	48 058	242	0	242
30215	5 097	0	5 097	2 633	0	2 633	0	0	0	7 730	0	7 730
30221	0	14 771	14 771	0	891	891	0	776	776	0	14 886	14 886
30233	41 450	60	41 510	6 323 623	186 791	6 510 414	6 273 934	186 778	6 460 712	91 139	73	91 212
30302	12 530 043	3 181 801	15 711 844	1 836 236	1 216 376	3 052 612	1 319 030	545 442	1 864 472	13 047 249	3 852 735	16 899 984
30306	11 567 242	9 158 237	20 725 479	2 075 701	4 234 205	6 309 906	1 278 678	2 571 026	3 849 704	12 364 265	10 821 416	23 185 681
30413	2 310	0	2 310	13 958 387	0	13 958 387	13 959 357	0	13 959 357	1 340	0	1 340
30424	1 849	3	1 852	120 848 491	0	120 848 491	120 847 707	0	120 847 707	2 633	3	2 636
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
31902	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	3 300 000	0	3 300 000	2 500 000	0	2 500 000
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	2 000 000	0	2 000 000	1 800 000	0	1 800 000	500 000	0	500 000
32202	0	0	0	73 660 573	0	73 660 573	69 719 536	0	69 719 536	3 941 037	0	3 941 037
32203	7 819 011	0	7 819 011	28 232 037	0	28 232 037	32 396 115	0	32 396 115	3 654 933	0	3 654 933
44901	21 920	0	21 920	123 841	0	123 841	92 605	0	92 605	53 156	0	53 156
44905	3 874	0	3 874	0	0	0	0	0	0	3 874	0	3 874
44906	24 998	0	24 998	0	0	0	0	0	0	24 998	0	24 998
45103	0	0	0	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0
45104	0	0	0	3 748	0	3 748	3 748	0	3 748	0	0	0
45105	1 675	0	1 675	14 797	0	14 797	4 711	0	4 711	11 761	0	11 761
45106	28 139	0	28 139	6 136	0	6 136	7 056	0	7 056	27 219	0	27 219
45107	1 103 852	0	1 103 852	0	0	0	51 867	0	51 867	1 051 985	0	1 051 985
45108	47 350	0	47 350	0	0	0	3 210	0	3 210	44 140	0	44 140
45201	636 747	0	636 747	1 199 204	0	1 199 204	1 227 960	0	1 227 960	607 991	0	607 991
45203	5 000	0	5 000	47 745	0	47 745	52 745	0	52 745	0	0	0
45204	522 635	0	522 635	263 185	0	263 185	299 601	0	299 601	486 219	0	486 219
45205	834 604	0	834 604	138 738	0	138 738	234 791	0	234 791	738 551	0	738 551
45206	1 100 104	0	1 100 104	187 157	0	187 157	67 595	0	67 595	1 219 666	0	1 219 666
45207	3 270 339	0	3 270 339	229 228	0	229 228	173 679	0	173 679	3 325 888	0	3 325 888
45208	1 618 042	0	1 618 042	2 102	0	2 102	8 178	0	8 178	1 611 966	0	1 611 966
45401	14 950	0	14 950	17 197	0	17 197	17 157	0	17 157	14 990	0	14 990
45404	3 797	0	3 797	10 000	0	10 000	3 797	0	3 797	10 000	0	10 000
45405	7 579	0	7 579	0	0	0	6 786	0	6 786	793	0	793
45406	4 973	0	4 973	1 933	0	1 933	436	0	436	6 470	0	6 470
45407	223 690	0	223 690	0	0	0	1 403	0	1 403	222 287	0	222 287
45504	1 500	2 363	3 863	2 460	183	2 643	1 500	107	1 607	2 460	2 439	4 899
45505	423 164	0	423 164	1 949	0	1 949	2 844	0	2 844	422 269	0	422 269
45506	573 799	0	573 799	14 718	0	14 718	24 292	0	24 292	564 225	0	564 225
45507	658 882	202 240	861 122	62 550	12 021	74 571	43 143	17 401	60 544	678 289	196 860	875 149
45509	55 923	0	55 923	71 834	0	71 834	122 835	0	122 835	4 922	0	4 922
45706	0	0	0	2 719	0	2 719	0	0	0	2 719	0	2 719
45708	297	5 518	5 815	297	333	630	297	290	587	297	5 561	5 858
45812	706 827	0	706 827	74 675	0	74 675	23 153	0	23 153	758 349	0	758 349
45814	10 492	0	10 492	0	0	0	10 350	0	10 350	142	0	142
45815	396 979	31 831	428 810	5 459	8 641	14 100	4 742	1 856	6 598	397 696	38 616	436 312
45912	32 785	0	32 785	7 434	0	7 434	16 470	0	16 470	23 749	0	23 749
45914	1 000	0	1 000	2 706	0	2 706	3 706	0	3 706	0	0	0
45915	11 314	2 184	13 498	4 662	131	4 793	939	114	1 053	15 037	2 201	17 238
45917	0	0	0	0	135	135	0	0	0	0	135	135
47105	527	0	527	38	0	38	0	0	0	565	0	565
47404	0	51 011	51 011	102 631 186	2 266 978	104 898 164	102 631 186	2 226 227	104 857 413	0	91 762	91 762
47406	0	0	0	11 422	5 995	17 417	11 422	5 995	17 417	0	0	0
47408	0	0	0	10 568 903	13 036 766	23 605 669	10 568 903	13 036 766	23 605 669	0	0	0
47415	31 691	0	31 691	25 920	0	25 920	30 250	0	30 250	27 361	0	27 361
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	904 960	0	904 960	6 681 203	2 180 727	8 861 930	6 701 049	2 180 727	8 881 776	885 114	0	885 114
47427	12 387	181	12 568	232 277	742	233 019	222 163	624	222 787	22 501	299	22 800
47801	8 080	0	8 080	9	0	9	18	0	18	8 071	0	8 071
47802	43 320	0	43 320	14 508	0	14 508	14 508	0	14 508	43 320	0	43 320
47803	314 871	0	314 871	12 003	0	12 003	26 509	0	26 509	300 365	0	300 365
50104	195 026	0	195 026	4 695 163	0	4 695 163	3 654 233	0	3 654 233	1 235 956	0	1 235 956
50107	334 159	0	334 159	3 183	0	3 183	272 848	0	272 848	64 494	0	64 494
50118	1 031 028	0	1 031 028	3 653 556	0	3 653 556	4 684 584	0	4 684 584	0	0	0
50121	23 221	0	23 221	2 009	0	2 009	1 371	0	1 371	23 859	0	23 859
50205	0	126 475	126 475	0	8 114	8 114	0	6 793	6 793	0	127 796	127 796
52601	289	0	289	488	0	488	289	0	289	488	0	488
60302	19 315	0	19 315	845	0	845	1 781	0	1 781	18 379	0	18 379
60306	58	0	58	21	0	21	17	0	17	62	0	62
60308	1 275	392	1 667	2 401	31	2 432	2 424	18	2 442	1 252	405	1 657
60310	474	0	474	5 640	0	5 640	5 724	0	5 724	390	0	390
60312	76 051	1	76 052	106 468	1	106 469	125 412	0	125 412	57 107	2	57 109
60314	3 598	0	3 598	3 787	260	4 047	3 787	260	4 047	3 598	0	3 598
60315	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
60323	249 900	783 027	1 032 927	354	47 240	47 594	155	41 168	41 323	250 099	789 099	1 039 198
60336	7	0	7	6	0	6	7	0	7	6	0	6
60401	2 318 029	0	2 318 029	4 763	0	4 763	0	0	0	2 322 792	0	2 322 792
60415	1 803	0	1 803	5 530	0	5 530	5 535	0	5 535	1 798	0	1 798
60901	105 179	0	105 179	609	0	609	0	0	0	105 788	0	105 788
60906	2 962	0	2 962	609	0	609	609	0	609	2 962	0	2 962
61002	501	0	501	98	0	98	101	0	101	498	0	498
61008	961	0	961	1 657	0	1 657	1 796	0	1 796	822	0	822
61009	2 588	0	2 588	3 606	0	3 606	3 895	0	3 895	2 299	0	2 299
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	14 091	0	14 091	14 091	0	14 091	0	0	0
61210	0	0	0	273 260	0	273 260	273 260	0	273 260	0	0	0
61212	0	0	0	25 897	0	25 897	25 897	0	25 897	0	0	0
61213	0	0	0	32 591	0	32 591	32 591	0	32 591	0	0	0
61214	0	0	0	24 389	0	24 389	24 389	0	24 389	0	0	0
61403	5 941	0	5 941	58	0	58	937	0	937	5 062	0	5 062
61907	46 160	0	46 160	0	0	0	0	0	0	46 160	0	46 160
61908	147 730	0	147 730	0	0	0	0	0	0	147 730	0	147 730
62001	27 525	0	27 525	19 560	0	19 560	0	0	0	47 085	0	47 085
70606	6 947 929	0	6 947 929	605 200	0	605 200	3 306	0	3 306	7 549 823	0	7 549 823
70607	1 600	0	1 600	635	0	635	23	0	23	2 212	0	2 212
70608	6 301 157	0	6 301 157	1 883 679	0	1 883 679	0	0	0	8 184 836	0	8 184 836
70609	24 490	0	24 490	3 685	0	3 685	0	0	0	28 175	0	28 175
70611	15 326	0	15 326	4 914	0	4 914	0	0	0	20 240	0	20 240
70614	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Итого по активу (баланс)	67 338 170	15 642 739	82 980 909	519 200 868	47 082 500	566 283 368	512 652 292	45 137 597	557 789 889	73 886 746	17 587 642	91 474 388
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10701	75 364	0	75 364	0	0	0	0	0	0	75 364	0	75 364
10801	1 016 133	0	1 016 133	0	0	0	0	0	0	1 016 133	0	1 016 133
20309	0	6 239	6 239	0	1 774	1 774	0	1 888	1 888	0	6 353	6 353
30109	8 514	2 294	10 808	1 279 470	28 984	1 308 454	1 271 603	30 911	1 302 514	647	4 221	4 868
30126	5 617	0	5 617	747	0	747	762	0	762	5 632	0	5 632
30222	0	0	0	2 650 012	4 807 299	7 457 311	2 650 062	4 807 299	7 457 361	50	0	50
30226	3 112	0	3 112	164	0	164	188	0	188	3 136	0	3 136
30232	3 932	285	4 217	3 409 595	588 583	3 998 178	3 409 734	588 616	3 998 350	4 071	318	4 389
30301	12 530 043	3 181 801	15 711 844	1 319 030	545 442	1 864 472	1 836 236	1 216 376	3 052 612	13 047 249	3 852 735	16 899 984
30305	11 567 242	9 158 237	20 725 479	1 278 678	2 571 026	3 849 704	2 075 701	4 234 205	6 309 906	12 364 265	10 821 416	23 185 681
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31502	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40302	0	6 721	6 721	0	465	465	0	552	552	0	6 808	6 808
405	42 723	121	42 844	68 054	6	68 060	33 185	7	33 192	7 854	122	7 976
406	6 050 087	0	6 050 087	5 581 065	0	5 581 065	8 367 739	0	8 367 739	8 836 761	0	8 836 761
407	2 971 741	117 826	3 089 567	21 731 548	304 856	22 036 404	22 268 488	312 644	22 581 132	3 508 681	125 614	3 634 295
408.1	680 021	4 924	684 945	4 015 155	13 665	4 028 820	4 075 859	14 388	4 090 247	740 725	5 647	746 372
408.2	2 925 340	531 318	3 456 658	5 567 321	601 303	6 168 624	5 467 512	543 804	6 011 316	2 825 531	473 819	3 299 350
40903	3 073	0	3 073	71 074	0	71 074	69 476	0	69 476	1 475	0	1 475
40905	1 059	0	1 059	739 528	4 386	743 914	740 964	4 386	745 350	2 495	0	2 495
40906	0	0	0	1 100 093	0	1 100 093	1 100 093	0	1 100 093	0	0	0
40909	9	0	9	17 432	90 269	107 701	17 432	90 269	107 701	9	0	9
40910	1	0	1	8 090	17 962	26 052	8 090	17 962	26 052	1	0	1
40911	10 112	0	10 112	2 136 665	18 075	2 154 740	2 135 854	18 075	2 153 929	9 301	0	9 301
40912	0	0	0	104 983	124 043	229 026	104 983	124 043	229 026	0	0	0
40913	0	0	0	128 399	336 996	465 395	128 399	336 996	465 395	0	0	0
41804	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
42002	11 010	0	11 010	31 121	0	31 121	20 111	0	20 111	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	141 895	0	141 895	143 195	0	143 195	36 300	0	36 300
42103	358 200	0	358 200	340 325	0	340 325	380 235	0	380 235	398 110	0	398 110
42104	49 495	0	49 495	7 001	0	7 001	5 151	0	5 151	47 645	0	47 645
42105	34 905	0	34 905	0	0	0	10 204	0	10 204	45 109	0	45 109
42106	47 088	20 681	67 769	0	21 886	21 886	0	1 205	1 205	47 088	0	47 088
42107	17 647	0	17 647	0	0	0	0	0	0	17 647	0	17 647
42108	17 328	0	17 328	7 530	0	7 530	7 498	0	7 498	17 296	0	17 296
42301	1 017	1 124	2 141	164	67	231	17	769	786	870	1 826	2 696
42304	1 462 614	261 718	1 724 332	601 584	77 651	679 235	254 298	40 240	294 538	1 115 328	224 307	1 339 635
42305	1 691 160	232 518	1 923 678	491 442	34 575	526 017	255 827	43 819	299 646	1 455 545	241 762	1 697 307
42306	9 868 281	1 140 588	11 008 869	738 366	154 595	892 961	1 405 051	175 748	1 580 799	10 534 966	1 161 741	11 696 707
42307	77 970	155 542	233 512	0	8 083	8 083	20 578	9 899	30 477	98 548	157 358	255 906
42309	3 042	0	3 042	123	0	123	139	0	139	3 058	0	3 058
42310	128	0	128	186	0	186	206	0	206	148	0	148
42311	344	0	344	149	0	149	174	0	174	369	0	369
42312	632	0	632	147	0	147	137	0	137	622	0	622
42313	2 952	0	2 952	297	0	297	241	0	241	2 896	0	2 896
42314	729	0	729	44	0	44	168	0	168	853	0	853
42315	346	0	346	16	0	16	8	0	8	338	0	338
42601	3	27	30	3	2	5	0	2	2	0	27	27
42604	50 480	28 889	79 369	13 009	13 010	26 019	14 310	6 633	20 943	51 781	22 512	74 293
42605	56 716	27 569	84 285	12 198	4 879	17 077	3 860	2 185	6 045	48 378	24 875	73 253
42606	151 742	128 539	280 281	16 536	14 731	31 267	42 242	17 375	59 617	177 448	131 183	308 631
42607	2 132	0	2 132	0	0	0	1	0	1	2 133	0	2 133
42609	13	0	13	14	0	14	20	0	20	19	0	19
42610	10	0	10	10	0	10	6	0	6	6	0	6
42611	27	0	27	12	0	12	12	0	12	27	0	27
42612	81	0	81	28	0	28	16	0	16	69	0	69
42613	249	0	249	35	0	35	25	0	25	239	0	239
42614	56	0	56	2	0	2	15	0	15	69	0	69
42702	1 000 000	0	1 000 000	6 800 000	0	6 800 000	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	7 437	0	7 437	244	0	244	557	0	557	7 750	0	7 750
45215	235 074	0	235 074	17 108	0	17 108	26 578	0	26 578	244 544	0	244 544
45415	2 109	0	2 109	23	0	23	24	0	24	2 110	0	2 110
45515	57 300	0	57 300	53 544	0	53 544	30 664	0	30 664	34 420	0	34 420
45715	1 221	0	1 221	123	0	123	132	0	132	1 230	0	1 230
45818	286 985	0	286 985	17 874	0	17 874	16 315	0	16 315	285 426	0	285 426
45918	7 154	0	7 154	1 865	0	1 865	1 083	0	1 083	6 372	0	6 372
47108	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
47401	0	0	0	5 006	0	5 006	5 006	0	5 006	0	0	0
47403	0	0	0	104 206 467	100 104	104 306 571	104 206 467	100 104	104 306 571	0	0	0
47405	0	0	0	5 980	11 529	17 509	5 980	11 529	17 509	0	0	0
47407	0	0	0	13 326 431	10 272 133	23 598 564	13 326 431	10 272 133	23 598 564	0	0	0
47411	15 900	801	16 701	95 594	2 013	97 607	93 046	2 220	95 266	13 352	1 008	14 360
47416	5 957	80	6 037	136 500	12 717	149 217	133 749	12 778	146 527	3 206	141	3 347
47422	700	3 375	4 075	8 400 946	153	8 401 099	8 400 874	262	8 401 136	628	3 484	4 112
47425	117 027	0	117 027	39 214	0	39 214	66 181	0	66 181	143 994	0	143 994
47426	15 389	428	15 817	32 644	459	33 103	28 169	31	28 200	10 914	0	10 914
47804	40 655	0	40 655	6 599	0	6 599	6 270	0	6 270	40 326	0	40 326
50120	177	0	177	23	0	23	0	0	0	154	0	154
52305	4 499	0	4 499	0	0	0	0	0	0	4 499	0	4 499
52306	83 086	0	83 086	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	83 086	0	83 086
52501	1 017	0	1 017	239	0	239	187	0	187	965	0	965
60301	10 851	0	10 851	31 449	0	31 449	28 690	0	28 690	8 092	0	8 092
60305	27 340	0	27 340	81 564	0	81 564	77 679	0	77 679	23 455	0	23 455
60307	386	0	386	719	0	719	1 007	0	1 007	674	0	674
60309	1 549	0	1 549	995	0	995	3 084	0	3 084	3 638	0	3 638
60311	2 076	0	2 076	53 911	0	53 911	62 608	0	62 608	10 773	0	10 773
60313	0	688	688	0	36	36	0	42	42	0	694	694
60322	2 401	0	2 401	342	0	342	490	0	490	2 549	0	2 549
60324	30 547	0	30 547	12 467	0	12 467	5 027	0	5 027	23 107	0	23 107
60335	970	0	970	401	0	401	153	0	153	722	0	722
60414	208 786	0	208 786	0	0	0	7 496	0	7 496	216 282	0	216 282
60903	27 590	0	27 590	0	0	0	1 825	0	1 825	29 415	0	29 415
61301	9 452	0	9 452	2 855	0	2 855	0	0	0	6 597	0	6 597
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
62002	2 753	0	2 753	0	0	0	0	0	0	2 753	0	2 753
70601	7 024 771	0	7 024 771	109	0	109	614 912	0	614 912	7 639 574	0	7 639 574
70602	17 503	0	17 503	1 371	0	1 371	2 644	0	2 644	18 776	0	18 776
70603	6 305 180	0	6 305 180	0	0	0	1 890 502	0	1 890 502	8 195 682	0	8 195 682
70604	26 137	0	26 137	0	0	0	4 508	0	4 508	30 645	0	30 645
70613	289	0	289	144	0	144	488	0	488	633	0	633
Итого по пассиву (баланс)	67 968 576	15 012 333	82 980 909	187 102 091	20 783 757	207 885 848	193 339 932	23 039 395	216 379 327	74 206 417	17 267 971	91 474 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	87 586	0	87 586	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	87 586	0	87 586
90901	383 061	0	383 061	70 444	0	70 444	27 530	0	27 530	425 975	0	425 975
90902	1 231 950	0	1 231 950	99 835	269	100 104	89 586	269	89 855	1 242 199	0	1 242 199
91201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91202	185	0	185	300	0	300	288	0	288	197	0	197
91203	248	0	248	296	0	296	296	0	296	248	0	248
91207	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91414	25 556 787	6 431	25 563 218	854 833	388	855 221	543 404	338	543 742	25 868 216	6 481	25 874 697
91418	366 306	0	366 306	11 316	0	11 316	25 831	0	25 831	351 791	0	351 791
91419	0	0	0	2 520 504	0	2 520 504	2 520 504	0	2 520 504	0	0	0
91501	45 097	0	45 097	0	0	0	0	0	0	45 097	0	45 097
91502	16 481	0	16 481	0	0	0	0	0	0	16 481	0	16 481
91604	412 097	14 259	426 356	36 456	5 573	42 029	19 958	3 079	23 037	428 595	16 753	445 348
91704	21 891	44 231	66 122	0	2 683	2 683	0	2 320	2 320	21 891	44 594	66 485
91802	21 819	34 749	56 568	0	2 114	2 114	0	1 822	1 822	21 819	35 041	56 860
91803	21 555	4 392	25 947	0	340	340	0	201	201	21 555	4 531	26 086
99998	29 717 502	0	29 717 502	111 725 427	0	111 725 427	111 093 536	0	111 093 536	30 349 393	0	30 349 393
Итого по активу (баланс)	57 882 574	104 062	57 986 636	115 329 414	11 367	115 340 781	114 330 937	8 029	114 338 966	58 881 051	107 400	58 988 451
Пассив
91003	0	0	0	15 640	0	15 640	15 640	0	15 640	0	0	0
91311	483 879	0	483 879	47 229	0	47 229	33 800	0	33 800	470 450	0	470 450
91312	10 393 038	189 901	10 582 939	294 258	9 984	304 242	260 440	11 456	271 896	10 359 220	191 373	10 550 593
91314	7 172 747	2 504 980	9 677 727	95 985 783	12 134 736	108 120 519	98 375 360	9 675 647	108 051 007	9 562 324	45 891	9 608 215
91315	5 752 696	0	5 752 696	117 359	0	117 359	720 205	0	720 205	6 355 542	0	6 355 542
91316	74 360	0	74 360	319 193	0	319 193	407 497	0	407 497	162 664	0	162 664
91317	535 234	18 277	553 511	2 081 975	833	2 082 808	2 109 479	1 414	2 110 893	562 738	18 858	581 596
91318	167 208	0	167 208	28 793	0	28 793	3 868	0	3 868	142 283	0	142 283
91319	1 394 829	0	1 394 829	267 906	0	267 906	371 154	0	371 154	1 498 077	0	1 498 077
91507	1 001 814	0	1 001 814	86 140	0	86 140	35 673	0	35 673	951 347	0	951 347
91508	28 539	0	28 539	132	0	132	219	0	219	28 626	0	28 626
99999	28 269 134	0	28 269 134	3 230 490	0	3 230 490	3 600 414	0	3 600 414	28 639 058	0	28 639 058
Итого по пассиву (баланс)	55 273 478	2 713 158	57 986 636	102 474 898	12 145 553	114 620 451	105 933 749	9 688 517	115 622 266	58 732 329	256 122	58 988 451
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	35 522	35 522	0	63 344	63 344	0	38 582	38 582	0	60 284	60 284
93901	516 135	123 131	639 266	7 444 570	2 161 423	9 605 993	7 807 137	2 179 094	9 986 231	153 568	105 460	259 028
99996	673 173	0	673 173	9 687 406	0	9 687 406	10 041 921	0	10 041 921	318 658	0	318 658
Итого по активу (баланс)	1 189 308	158 653	1 347 961	17 131 976	2 224 767	19 356 743	17 849 058	2 217 676	20 066 734	472 226	165 744	637 970
Пассив
96311	34 228	0	34 228	34 947	0	34 947	60 514	0	60 514	59 795	0	59 795
96901	123 209	515 736	638 945	2 173 454	7 833 520	10 006 974	2 156 442	7 470 450	9 626 892	106 197	152 666	258 863
99997	674 788	0	674 788	10 024 813	0	10 024 813	9 669 337	0	9 669 337	319 312	0	319 312
Итого по пассиву (баланс)	832 225	515 736	1 347 961	12 233 214	7 833 520	20 066 734	11 886 293	7 470 450	19 356 743	485 304	152 666	637 970

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?