Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 975	0	15 975	3 069	0	3 069	1 405	0	1 405	17 639	0	17 639
20202	120 657	69 090	189 747	1 355 224	87 000	1 442 224	1 315 279	75 772	1 391 051	160 602	80 318	240 920
20208	84 446	0	84 446	386 350	0	386 350	388 234	0	388 234	82 562	0	82 562
20209	0	0	0	687 497	12 665	700 162	687 497	12 665	700 162	0	0	0
20302	0	35	35	0	3	3	0	2	2	0	36	36
30102	183 612	0	183 612	6 150 562	0	6 150 562	6 066 854	0	6 066 854	267 320	0	267 320
30110	32 469	9 900	42 369	3 689 143	213 859	3 903 002	3 690 009	215 582	3 905 591	31 603	8 177	39 780
30114	0	18 451	18 451	0	211 647	211 647	0	187 198	187 198	0	42 900	42 900
30202	50 558	0	50 558	3 167	0	3 167	0	0	0	53 725	0	53 725
30204	11 642	0	11 642	0	0	0	174	0	174	11 468	0	11 468
30210	0	0	0	15 033	0	15 033	15 033	0	15 033	0	0	0
30215	170	2 363	2 533	0	143	143	0	124	124	170	2 382	2 552
30221	0	0	0	2 762 490	0	2 762 490	2 762 490	0	2 762 490	0	0	0
30233	944	217	1 161	34 865	3 725	38 590	35 113	3 942	39 055	696	0	696
30238	0	0	0	43 700	0	43 700	0	0	0	43 700	0	43 700
30413	2 126	0	2 126	2 213 884	0	2 213 884	2 211 093	0	2 211 093	4 917	0	4 917
30424	436	0	436	2 190 662	0	2 190 662	2 190 881	0	2 190 881	217	0	217
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	13 006	0	13 006	0	0	0	0	0	0	13 006	0	13 006
32201	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
32202	0	0	0	8 724 449	0	8 724 449	8 394 449	0	8 394 449	330 000	0	330 000
32203	349 999	0	349 999	1 917 907	0	1 917 907	2 267 906	0	2 267 906	0	0	0
32301	0	23 634	23 634	0	1 426	1 426	0	1 243	1 243	0	23 817	23 817
44901	29 688	0	29 688	30 347	0	30 347	36 188	0	36 188	23 847	0	23 847
45001	6 802	0	6 802	11 254	0	11 254	18 056	0	18 056	0	0	0
45201	74 198	0	74 198	106 673	0	106 673	74 836	0	74 836	106 035	0	106 035
45204	132 045	0	132 045	68 144	0	68 144	61 363	0	61 363	138 826	0	138 826
45205	435 645	29 543	465 188	215 212	280	215 492	120 570	29 823	150 393	530 287	0	530 287
45206	1 520 809	0	1 520 809	356 479	0	356 479	272 201	0	272 201	1 605 087	0	1 605 087
45207	2 095 246	161 998	2 257 244	41 685	12 589	54 274	233 657	7 360	241 017	1 903 274	167 227	2 070 501
45208	385 091	155 283	540 374	22 500	9 368	31 868	11 768	8 164	19 932	395 823	156 487	552 310
45401	1 735	0	1 735	3 476	0	3 476	3 212	0	3 212	1 999	0	1 999
45405	7 200	0	7 200	0	0	0	7 200	0	7 200	0	0	0
45407	15 264	0	15 264	0	0	0	623	0	623	14 641	0	14 641
45408	157 840	0	157 840	0	0	0	2 006	0	2 006	155 834	0	155 834
45505	16 240	0	16 240	3 707	0	3 707	2 858	0	2 858	17 089	0	17 089
45506	639 281	0	639 281	43 138	0	43 138	44 808	0	44 808	637 611	0	637 611
45507	3 687 060	44 050	3 731 110	86 887	36 032	122 919	93 345	44 546	137 891	3 680 602	35 536	3 716 138
45509	12 437	0	12 437	6 201	0	6 201	5 160	0	5 160	13 478	0	13 478
45812	226 511	0	226 511	1 993	0	1 993	6	0	6	228 498	0	228 498
45814	16 945	0	16 945	0	0	0	1 441	0	1 441	15 504	0	15 504
45815	76 840	0	76 840	6 402	0	6 402	10 433	0	10 433	72 809	0	72 809
45912	1 425	0	1 425	0	0	0	1	0	1	1 424	0	1 424
45915	3 658	0	3 658	3 102	0	3 102	3 243	0	3 243	3 517	0	3 517
47404	6	536 202	536 208	9 811 816	2 153 617	11 965 433	9 811 822	2 462 947	12 274 769	0	226 872	226 872
47408	0	0	0	2 859 947	2 318 195	5 178 142	2 859 947	2 318 195	5 178 142	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	8 755	621	9 376	19 675	1 241	20 916	20 877	1 519	22 396	7 553	343	7 896
47427	91 462	1 855	93 317	91 417	1 831	93 248	93 562	1 867	95 429	89 317	1 819	91 136
50205	158 844	0	158 844	985	0	985	80	0	80	159 749	0	159 749
50206	21 776	0	21 776	136	0	136	42	0	42	21 870	0	21 870
50207	727 913	0	727 913	5 991	0	5 991	8 218	0	8 218	725 686	0	725 686
50208	1 372 530	0	1 372 530	458 274	0	458 274	14 586	0	14 586	1 816 218	0	1 816 218
50211	0	329 748	329 748	0	143 672	143 672	0	18 768	18 768	0	454 652	454 652
50221	13 065	0	13 065	5 727	0	5 727	8 200	0	8 200	10 592	0	10 592
50305	12 973	0	12 973	65	0	65	8	0	8	13 030	0	13 030
50505	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
50606	4 508	0	4 508	0	0	0	0	0	0	4 508	0	4 508
51404	59 891	0	59 891	109	0	109	60 000	0	60 000	0	0	0
51509	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52503	18	0	18	0	0	0	3	0	3	15	0	15
60302	1 939	0	1 939	46	0	46	46	0	46	1 939	0	1 939
60306	61	0	61	6 385	0	6 385	6 435	0	6 435	11	0	11
60308	41	0	41	293	0	293	184	0	184	150	0	150
60310	1 417	0	1 417	1 366	0	1 366	1 358	0	1 358	1 425	0	1 425
60312	16 169	0	16 169	13 528	0	13 528	11 754	0	11 754	17 943	0	17 943
60323	37 306	0	37 306	1 907	0	1 907	5 020	0	5 020	34 193	0	34 193
60336	1 195	0	1 195	674	0	674	1 572	0	1 572	297	0	297
60401	368 830	0	368 830	251	0	251	131	0	131	368 950	0	368 950
60404	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60415	6 885	0	6 885	305	0	305	251	0	251	6 939	0	6 939
60901	35 134	0	35 134	0	0	0	0	0	0	35 134	0	35 134
61002	775	0	775	29	0	29	75	0	75	729	0	729
61008	1 277	0	1 277	2 056	0	2 056	2 164	0	2 164	1 169	0	1 169
61009	762	0	762	255	0	255	138	0	138	879	0	879
61209	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61214	0	0	0	14 467	0	14 467	14 467	0	14 467	0	0	0
61403	8 212	0	8 212	161	0	161	944	0	944	7 429	0	7 429
61901	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	4 298	0	4 298
61904	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
62001	51 850	0	51 850	19 838	0	19 838	0	0	0	71 688	0	71 688
70606	2 431 873	0	2 431 873	635 376	0	635 376	717	0	717	3 066 532	0	3 066 532
70607	684	0	684	30	0	30	130	0	130	584	0	584
70608	692 463	0	692 463	116 699	0	116 699	0	0	0	809 162	0	809 162
70609	15	0	15	2	0	2	0	0	0	17	0	17
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	40 088	0	40 088	9 490	0	9 490	0	0	0	49 578	0	49 578
Итого по активу (баланс)	16 624 211	1 382 990	18 007 201	45 322 660	5 207 293	50 529 953	44 012 281	5 389 717	49 401 998	17 934 590	1 200 566	19 135 156
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	13 065	0	13 065	8 200	0	8 200	5 727	0	5 727	10 592	0	10 592
10701	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
10801	1 113 646	0	1 113 646	0	0	0	0	0	0	1 113 646	0	1 113 646
30223	418	0	418	23 135	0	23 135	23 731	0	23 731	1 014	0	1 014
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	2	2	222 225	22 745	244 970	222 229	22 954	245 183	4	211	215
30236	91	0	91	1 498	0	1 498	1 531	0	1 531	124	0	124
30607	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
31308	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
31309	19 633	0	19 633	9 110	0	9 110	0	0	0	10 523	0	10 523
405	1	0	1	8	0	8	7	0	7	0	0	0
406	5 097	172	5 269	824 776	18 655	843 431	923 091	18 554	941 645	103 412	71	103 483
407	562 213	11 760	573 973	15 978 425	282 118	16 260 543	15 985 789	285 162	16 270 951	569 577	14 804	584 381
408.1	58 777	0	58 777	544 414	63	544 477	537 219	63	537 282	51 582	0	51 582
408.2	380 461	48 254	428 715	1 912 534	152 918	2 065 452	1 943 479	146 172	2 089 651	411 406	41 508	452 914
40901	5 898	0	5 898	16 863	0	16 863	22 361	0	22 361	11 396	0	11 396
40905	0	0	0	4 829	12	4 841	4 829	12	4 841	0	0	0
40909	0	0	0	3 706	3 267	6 973	3 706	3 267	6 973	0	0	0
40910	0	0	0	400	34	434	400	34	434	0	0	0
40911	1 208	0	1 208	28 091	0	28 091	28 004	0	28 004	1 121	0	1 121
40912	0	0	0	21 572	15 530	37 102	21 572	15 530	37 102	0	0	0
40913	0	0	0	24 580	3 693	28 273	24 580	3 693	28 273	0	0	0
41802	10 730	0	10 730	153 486	0	153 486	155 156	0	155 156	12 400	0	12 400
41803	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
41806	540 000	0	540 000	195 000	0	195 000	167 000	0	167 000	512 000	0	512 000
41902	2 797	0	2 797	70 617	0	70 617	71 210	0	71 210	3 390	0	3 390
41903	144 500	0	144 500	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	144 500	0	144 500
42003	40 680	0	40 680	2 500	0	2 500	4 900	0	4 900	43 080	0	43 080
42004	47 605	0	47 605	59 820	0	59 820	76 030	0	76 030	63 815	0	63 815
42102	466 166	0	466 166	10 078 826	0	10 078 826	10 314 571	0	10 314 571	701 911	0	701 911
42103	167 950	0	167 950	151 500	0	151 500	107 000	0	107 000	123 450	0	123 450
42104	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42105	16 760	0	16 760	3 790	0	3 790	1 000	0	1 000	13 970	0	13 970
42106	0	253 170	253 170	0	12 347	12 347	0	17 620	17 620	0	258 443	258 443
42107	137 483	0	137 483	135 013	253	135 266	105 000	30 322	135 322	107 470	30 069	137 539
42109	6 670	0	6 670	190 879	0	190 879	220 409	0	220 409	36 200	0	36 200
42203	9 500	0	9 500	8 000	0	8 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	2 448	815	3 263	10 019	1 748	11 767	10 231	1 742	11 973	2 660	809	3 469
42304	2 478	18	2 496	2 031	1	2 032	1	1	2	448	18	466
42305	196 668	8 947	205 615	37 967	2 375	40 342	46 745	3 792	50 537	205 446	10 364	215 810
42306	3 821 297	73 913	3 895 210	694 109	12 344	706 453	699 756	11 248	711 004	3 826 944	72 817	3 899 761
42307	808 427	537 388	1 345 815	99 710	28 689	128 399	48 957	64 409	113 366	757 674	573 108	1 330 782
42311	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	23	0	23	2	0	2	1	0	1	22	0	22
42315	30	0	30	1	0	1	2	0	2	31	0	31
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42605	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
42606	5 844	0	5 844	38	0	38	1 427	0	1 427	7 233	0	7 233
42607	300	401	701	2	22	24	2	25	27	300	404	704
43801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44915	3 265	0	3 265	3 980	0	3 980	3 338	0	3 338	2 623	0	2 623
45215	1 331 592	0	1 331 592	120 592	0	120 592	167 276	0	167 276	1 378 276	0	1 378 276
45415	72 031	0	72 031	776	0	776	2	0	2	71 257	0	71 257
45515	236 568	0	236 568	45 527	0	45 527	43 872	0	43 872	234 913	0	234 913
45818	318 169	0	318 169	6 642	0	6 642	2 480	0	2 480	314 007	0	314 007
45918	3 058	0	3 058	297	0	297	188	0	188	2 949	0	2 949
47403	0	0	0	5 253 567	0	5 253 567	5 253 567	0	5 253 567	0	0	0
47407	0	0	0	2 634 474	2 542 083	5 176 557	2 634 474	2 542 083	5 176 557	0	0	0
47411	0	0	0	45	0	45	4 558	3	4 561	4 513	3	4 516
47416	68	0	68	9 761	0	9 761	9 773	0	9 773	80	0	80
47422	158	0	158	17 299	0	17 299	17 522	0	17 522	381	0	381
47425	291 209	0	291 209	290 265	0	290 265	311 072	0	311 072	312 016	0	312 016
47426	16 109	686	16 795	16 633	703	17 336	10 086	751	10 837	9 562	734	10 296
50219	13 273	0	13 273	0	0	0	0	0	0	13 273	0	13 273
50220	113 412	0	113 412	1 405	0	1 405	3 069	0	3 069	115 076	0	115 076
50507	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
50620	2 960	0	2 960	130	0	130	30	0	30	2 860	0	2 860
51510	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52301	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
60301	19 024	0	19 024	27 451	0	27 451	11 617	0	11 617	3 190	0	3 190
60305	16 303	0	16 303	17 234	0	17 234	16 523	0	16 523	15 592	0	15 592
60307	0	0	0	9	0	9	10	0	10	1	0	1
60309	155	0	155	153	0	153	779	0	779	781	0	781
60311	4 737	0	4 737	6 236	197	6 433	3 688	197	3 885	2 189	0	2 189
60313	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	1 504	0	1 504	11 705	0	11 705	11 415	0	11 415	1 214	0	1 214
60324	37 376	0	37 376	4 516	0	4 516	1 402	0	1 402	34 262	0	34 262
60335	7 064	0	7 064	5 289	0	5 289	4 580	0	4 580	6 355	0	6 355
60414	240 933	0	240 933	117	0	117	1 833	0	1 833	242 649	0	242 649
60903	14 965	0	14 965	0	0	0	934	0	934	15 899	0	15 899
61301	1 242	0	1 242	3 500	77	3 577	6 688	191	6 879	4 430	114	4 544
61304	189	0	189	29	0	29	32	0	32	192	0	192
61910	30	0	30	0	0	0	6	0	6	36	0	36
61912	3 223	0	3 223	0	0	0	0	0	0	3 223	0	3 223
62002	20 960	0	20 960	0	0	0	0	0	0	20 960	0	20 960
70601	2 582 510	0	2 582 510	13	0	13	642 016	0	642 016	3 224 513	0	3 224 513
70603	746 738	0	746 738	0	0	0	118 838	0	118 838	865 576	0	865 576
70604	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	17 071 671	935 530	18 007 201	40 038 124	3 099 926	43 138 050	41 098 128	3 167 877	44 266 005	18 131 675	1 003 481	19 135 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	21 855	0	21 855	23 155	0	23 155	23 155	0	23 155	21 855	0	21 855
90902	450 293	0	450 293	29 484	0	29 484	8 309	0	8 309	471 468	0	471 468
90907	5 898	0	5 898	22 361	0	22 361	16 863	0	16 863	11 396	0	11 396
91202	605	0	605	9	0	9	7	0	7	607	0	607
91203	15	0	15	6	0	6	4	0	4	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	33 366	0	33 366	0	0	0	20 443	0	20 443	12 923	0	12 923
91414	21 529 220	1 606 863	23 136 083	599 222	100 827	700 049	508 787	139 693	648 480	21 619 655	1 567 997	23 187 652
91418	77 377	0	77 377	0	0	0	0	0	0	77 377	0	77 377
91502	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
91604	117 733	2 549	120 282	19 769	693	20 462	13 138	1 329	14 467	124 364	1 913	126 277
91605	15 775	0	15 775	199	0	199	313	0	313	15 661	0	15 661
91606	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91704	16 901	0	16 901	1 369	0	1 369	2 583	0	2 583	15 687	0	15 687
91802	312 121	0	312 121	1 746	0	1 746	28 765	0	28 765	285 102	0	285 102
91803	15 298	0	15 298	1 936	0	1 936	326	0	326	16 908	0	16 908
91805	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
99998	17 573 078	0	17 573 078	13 578 820	0	13 578 820	13 987 644	0	13 987 644	17 164 254	0	17 164 254
Итого по активу (баланс)	40 173 482	1 609 412	41 782 894	14 278 076	101 520	14 379 596	14 610 337	141 022	14 751 359	39 841 221	1 569 910	41 411 131
Пассив
91003	0	0	0	2 993	0	2 993	2 993	0	2 993	0	0	0
91006	0	0	0	43 700	0	43 700	43 700	0	43 700	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
91311	6 364 400	0	6 364 400	268 230	0	268 230	7 832	0	7 832	6 104 002	0	6 104 002
91312	7 796 789	0	7 796 789	174 283	0	174 283	227 102	0	227 102	7 849 608	0	7 849 608
91314	390 406	0	390 406	12 316 242	0	12 316 242	12 283 830	0	12 283 830	357 994	0	357 994
91315	1 591 366	76 516	1 667 882	88 882	4 195	93 077	42 867	25 331	68 198	1 545 351	97 652	1 643 003
91316	61 407	0	61 407	170 093	0	170 093	125 000	0	125 000	16 314	0	16 314
91317	201 362	0	201 362	753 252	0	753 252	846 725	0	846 725	294 835	0	294 835
91319	781 089	0	781 089	269 866	0	269 866	77 511	0	77 511	588 734	0	588 734
91507	309 743	0	309 743	0	0	0	0	0	0	309 743	0	309 743
99999	24 209 816	0	24 209 816	742 194	0	742 194	779 255	0	779 255	24 246 877	0	24 246 877
Итого по пассиву (баланс)	41 706 378	76 516	41 782 894	14 829 735	4 195	14 833 930	14 436 836	25 331	14 462 167	41 313 479	97 652	41 411 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	440 244	0	440 244	2 015 695	27 931	2 043 626	2 245 823	4 113	2 249 936	210 116	23 818	233 934
94102	0	0	0	0	122 851	122 851	0	122 851	122 851	0	0	0
99996	438 746	0	438 746	2 175 341	0	2 175 341	2 387 188	0	2 387 188	226 899	0	226 899
Итого по активу (баланс)	878 990	0	878 990	4 191 036	150 782	4 341 818	4 633 011	126 964	4 759 975	437 015	23 818	460 833
Пассив
96901	0	438 746	438 746	4 089	2 260 247	2 264 336	27 910	2 030 535	2 058 445	23 821	209 034	232 855
96902	0	0	0	0	122 851	122 851	0	122 851	122 851	0	0	0
99997	440 244	0	440 244	2 378 743	0	2 378 743	2 166 477	0	2 166 477	227 978	0	227 978
Итого по пассиву (баланс)	440 244	438 746	878 990	2 382 832	2 383 098	4 765 930	2 194 387	2 153 386	4 347 773	251 799	209 034	460 833

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?