Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 560	0	25 560	6 147	0	6 147	6 116	0	6 116	25 591	0	25 591
11101	0	0	0	8 553	0	8 553	8 553	0	8 553	0	0	0
20202	73 088	82 392	155 480	3 230 843	755 454	3 986 297	3 226 068	759 904	3 985 972	77 863	77 942	155 805
20208	126 710	0	126 710	503 581	0	503 581	527 181	0	527 181	103 110	0	103 110
20209	0	0	0	1 117 360	24 815	1 142 175	1 096 360	24 220	1 120 580	21 000	595	21 595
30102	177 767	0	177 767	2 723 924	0	2 723 924	2 741 506	0	2 741 506	160 185	0	160 185
30110	35 283	189 607	224 890	8 266 115	57 741	8 323 856	8 270 625	63 683	8 334 308	30 773	183 665	214 438
30114	0	10 728	10 728	0	19 871	19 871	0	14 096	14 096	0	16 503	16 503
30202	33 969	0	33 969	0	0	0	554	0	554	33 415	0	33 415
30204	8 689	0	8 689	141	0	141	0	0	0	8 830	0	8 830
30210	0	0	0	5 783	0	5 783	4 000	0	4 000	1 783	0	1 783
30215	260	2 393	2 653	0	144	144	0	126	126	260	2 411	2 671
30221	81 647	0	81 647	0	296	296	0	296	296	81 647	0	81 647
30233	26 711	538	27 249	430 908	2 705	433 613	447 499	3 036	450 535	10 120	207	10 327
30302	2 274 559	220 850	2 495 409	294 295	14 215	308 510	71 000	11 616	82 616	2 497 854	223 449	2 721 303
30306	17 816 277	234 277	18 050 554	146 227	14 433	160 660	0	12 195	12 195	17 962 504	236 515	18 199 019
30602	127	0	127	10 945	19 903	30 848	11 070	19 903	30 973	2	0	2
32002	0	0	0	6 171 900	0	6 171 900	5 874 800	0	5 874 800	297 100	0	297 100
32003	423 700	0	423 700	1 359 300	0	1 359 300	1 783 000	0	1 783 000	0	0	0
32201	3 033	0	3 033	0	0	0	26	0	26	3 007	0	3 007
44904	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44905	80 000	0	80 000	46 000	0	46 000	0	0	0	126 000	0	126 000
44906	140 714	0	140 714	0	0	0	95 714	0	95 714	45 000	0	45 000
44907	113 423	0	113 423	0	0	0	40 429	0	40 429	72 994	0	72 994
45203	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
45204	45 418	0	45 418	27 740	0	27 740	29 593	0	29 593	43 565	0	43 565
45205	3 573	0	3 573	28 125	0	28 125	188	0	188	31 510	0	31 510
45206	270 006	0	270 006	26 400	0	26 400	7 194	0	7 194	289 212	0	289 212
45207	813 338	0	813 338	54 004	0	54 004	49 783	0	49 783	817 559	0	817 559
45208	1 115 262	0	1 115 262	124 153	0	124 153	12 213	0	12 213	1 227 202	0	1 227 202
45404	0	0	0	300	0	300	133	0	133	167	0	167
45405	385	0	385	0	0	0	64	0	64	321	0	321
45406	15 218	0	15 218	0	0	0	939	0	939	14 279	0	14 279
45407	68 928	0	68 928	3 680	0	3 680	3 210	0	3 210	69 398	0	69 398
45408	321 941	0	321 941	4 320	0	4 320	3 968	0	3 968	322 293	0	322 293
45504	1 032	0	1 032	250	0	250	524	0	524	758	0	758
45505	10 924	0	10 924	1 901	0	1 901	925	0	925	11 900	0	11 900
45506	137 574	0	137 574	8 386	0	8 386	8 259	0	8 259	137 701	0	137 701
45507	146 277	0	146 277	10 850	0	10 850	4 361	0	4 361	152 766	0	152 766
45509	3 081	0	3 081	4 001	0	4 001	3 955	0	3 955	3 127	0	3 127
45812	66 147	0	66 147	2 760	0	2 760	171	0	171	68 736	0	68 736
45814	48 248	0	48 248	970	0	970	140	0	140	49 078	0	49 078
45815	92 036	0	92 036	2 495	0	2 495	3 344	0	3 344	91 187	0	91 187
45912	52 836	0	52 836	0	0	0	0	0	0	52 836	0	52 836
45914	153	0	153	4	0	4	0	0	0	157	0	157
45915	13 353	0	13 353	372	0	372	549	0	549	13 176	0	13 176
47408	0	0	0	23 220	16 287	39 507	23 220	16 287	39 507	0	0	0
47423	35 345	23	35 368	16 459	19 920	36 379	18 101	19 921	38 022	33 703	22	33 725
47427	40 658	58	40 716	8 672	64	8 736	6 203	60	6 263	43 127	62	43 189
47803	11 868	0	11 868	0	0	0	1 148	0	1 148	10 720	0	10 720
50104	833 563	0	833 563	7 211	0	7 211	877	0	877	839 897	0	839 897
50107	207 171	0	207 171	1 975	0	1 975	10 999	0	10 999	198 147	0	198 147
50110	0	505 900	505 900	0	34 516	34 516	0	47 431	47 431	0	492 985	492 985
50121	81 040	0	81 040	1 157	0	1 157	14 305	0	14 305	67 892	0	67 892
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	6 205	0	6 205	3 499	0	3 499	43	0	43	9 661	0	9 661
60306	0	0	0	7 507	0	7 507	7 506	0	7 506	1	0	1
60308	150	0	150	88	0	88	94	0	94	144	0	144
60310	3 886	0	3 886	674	0	674	453	0	453	4 107	0	4 107
60312	16 474	0	16 474	12 302	0	12 302	9 169	0	9 169	19 607	0	19 607
60323	4 857	0	4 857	64	0	64	29	0	29	4 892	0	4 892
60336	2 897	0	2 897	630	0	630	267	0	267	3 260	0	3 260
60401	353 069	0	353 069	2 297	0	2 297	0	0	0	355 366	0	355 366
60404	15 342	0	15 342	0	0	0	0	0	0	15 342	0	15 342
60415	7 098	0	7 098	0	0	0	2 297	0	2 297	4 801	0	4 801
60901	7 340	0	7 340	307	0	307	0	0	0	7 647	0	7 647
60906	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
61002	976	0	976	18	0	18	4	0	4	990	0	990
61008	525	0	525	343	0	343	231	0	231	637	0	637
61009	4 980	0	4 980	221	0	221	1 460	0	1 460	3 741	0	3 741
61210	0	0	0	10 945	20 635	31 580	10 945	20 635	31 580	0	0	0
61212	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
61403	514	0	514	23	0	23	70	0	70	467	0	467
61702	138 031	0	138 031	2 888	0	2 888	3 782	0	3 782	137 137	0	137 137
61703	258	0	258	1 161	0	1 161	3	0	3	1 416	0	1 416
61905	252 187	0	252 187	0	0	0	0	0	0	252 187	0	252 187
61906	24 556	0	24 556	8 742	0	8 742	0	0	0	33 298	0	33 298
61907	139 027	0	139 027	0	0	0	0	0	0	139 027	0	139 027
61908	194 278	0	194 278	36 528	0	36 528	0	0	0	230 806	0	230 806
62001	56 190	0	56 190	366	0	366	45 270	0	45 270	11 286	0	11 286
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	690 415	0	690 415	199 258	0	199 258	1 572	0	1 572	888 101	0	888 101
70607	307	0	307	5 405	0	5 405	726	0	726	4 986	0	4 986
70608	842 257	0	842 257	138 108	0	138 108	0	0	0	980 365	0	980 365
70611	14 591	0	14 591	782	0	782	3 445	0	3 445	11 928	0	11 928
70616	0	0	0	12 979	0	12 979	0	0	0	12 979	0	12 979
Итого по активу (баланс)	28 711 138	1 246 766	29 957 904	25 132 617	1 000 999	26 133 616	24 502 288	1 013 409	25 515 697	29 341 467	1 234 356	30 575 823
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	132 538	0	132 538	0	0	0	0	0	0	132 538	0	132 538
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	727 570	0	727 570	8 553	0	8 553	23 757	0	23 757	742 774	0	742 774
30223	0	0	0	5 228	0	5 228	5 228	0	5 228	0	0	0
30226	82 255	0	82 255	276	0	276	256	0	256	82 235	0	82 235
30232	44 343	287	44 630	688 421	9 026	697 447	695 087	9 490	704 577	51 009	751	51 760
30236	340	0	340	1 621	925	2 546	1 621	925	2 546	340	0	340
30301	2 274 558	220 851	2 495 409	71 000	11 617	82 617	294 295	14 216	308 511	2 497 853	223 450	2 721 303
30305	17 816 276	234 278	18 050 554	0	12 195	12 195	146 228	14 432	160 660	17 962 504	236 515	18 199 019
406	134 400	0	134 400	572 027	0	572 027	570 447	0	570 447	132 820	0	132 820
407	324 877	60 371	385 248	1 474 700	15 593	1 490 293	1 472 290	15 991	1 488 281	322 467	60 769	383 236
408.1	72 879	0	72 879	264 404	336	264 740	259 706	336	260 042	68 181	0	68 181
408.2	1 128 639	4 123	1 132 762	754 060	4 451	758 511	677 740	4 174	681 914	1 052 319	3 846	1 056 165
40905	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
40909	0	0	0	548	1 564	2 112	548	1 564	2 112	0	0	0
40910	0	0	0	20	245	265	20	245	265	0	0	0
40911	1 165	0	1 165	42 263	17	42 280	41 836	17	41 853	738	0	738
40912	0	0	0	11 268	6 343	17 611	11 268	6 343	17 611	0	0	0
40913	0	0	0	12 612	2 228	14 840	12 612	2 228	14 840	0	0	0
42103	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000	1 800	0	1 800	13 800	0	13 800
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	4 334	0	4 334	0	0	0	0	0	0	4 334	0	4 334
42301	30 992	10 032	41 024	65 307	16 705	82 012	67 445	11 304	78 749	33 130	4 631	37 761
42302	2 000	0	2 000	4 580	0	4 580	4 736	0	4 736	2 156	0	2 156
42303	52 529	5 002	57 531	19 315	275	19 590	24 695	595	25 290	57 909	5 322	63 231
42304	226 378	17 353	243 731	31 899	2 414	34 313	28 621	2 238	30 859	223 100	17 177	240 277
42305	676 005	40 657	716 662	61 006	6 379	67 385	84 082	5 791	89 873	699 081	40 069	739 150
42306	1 532 867	301 174	1 834 041	120 977	37 463	158 440	113 957	20 052	134 009	1 525 847	283 763	1 809 610
42307	97 442	300 615	398 057	52 992	15 805	68 797	40 011	18 136	58 147	84 461	302 946	387 407
42309	22 727	0	22 727	35	0	35	0	0	0	22 692	0	22 692
42311	3	0	3	3	0	3	7	0	7	7	0	7
42312	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42315	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
42601	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
42605	547	0	547	278	0	278	1	0	1	270	0	270
42606	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44915	22 289	0	22 289	5 192	0	5 192	3 717	0	3 717	20 814	0	20 814
45215	733 087	0	733 087	69 809	0	69 809	63 187	0	63 187	726 465	0	726 465
45415	50 332	0	50 332	2 730	0	2 730	1 767	0	1 767	49 369	0	49 369
45515	44 142	0	44 142	4 264	0	4 264	3 777	0	3 777	43 655	0	43 655
45818	175 383	0	175 383	2 887	0	2 887	3 936	0	3 936	176 432	0	176 432
45918	65 858	0	65 858	257	0	257	46	0	46	65 647	0	65 647
47405	0	0	0	2 149	295	2 444	2 149	295	2 444	0	0	0
47407	0	0	0	16 210	23 233	39 443	16 210	23 233	39 443	0	0	0
47411	44 616	1 344	45 960	17 868	243	18 111	16 264	2 288	18 552	43 012	3 389	46 401
47416	1 913	0	1 913	137 067	0	137 067	137 145	0	137 145	1 991	0	1 991
47422	1 921	1	1 922	41 063	98	41 161	40 805	103	40 908	1 663	6	1 669
47425	78 333	0	78 333	58 845	0	58 845	62 323	0	62 323	81 811	0	81 811
47426	10	0	10	0	0	0	9	0	9	19	0	19
47804	4 152	0	4 152	471	0	471	0	0	0	3 681	0	3 681
50120	725	0	725	725	0	725	0	0	0	0	0	0
60206	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60301	5 121	0	5 121	11 768	0	11 768	8 344	0	8 344	1 697	0	1 697
60305	18 512	0	18 512	15 934	0	15 934	15 995	0	15 995	18 573	0	18 573
60307	0	0	0	297	0	297	369	0	369	72	0	72
60309	40	0	40	727	0	727	779	0	779	92	0	92
60311	950	0	950	8 944	0	8 944	8 952	0	8 952	958	0	958
60320	127	0	127	8 521	0	8 521	8 553	0	8 553	159	0	159
60322	34	0	34	788	0	788	804	0	804	50	0	50
60324	11 047	0	11 047	473	0	473	715	0	715	11 289	0	11 289
60335	8 150	0	8 150	3 860	0	3 860	3 915	0	3 915	8 205	0	8 205
60405	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
60414	147 352	0	147 352	0	0	0	1 430	0	1 430	148 782	0	148 782
60903	3 168	0	3 168	0	0	0	183	0	183	3 351	0	3 351
61301	583	0	583	25 862	0	25 862	26 647	0	26 647	1 368	0	1 368
61304	0	0	0	68	0	68	1 572	0	1 572	1 504	0	1 504
61701	139 119	0	139 119	6 504	0	6 504	26 716	0	26 716	159 331	0	159 331
62103	7 963	0	7 963	0	0	0	0	0	0	7 963	0	7 963
70601	732 408	0	732 408	3	0	3	212 067	0	212 067	944 472	0	944 472
70602	48 528	0	48 528	14 305	0	14 305	6 562	0	6 562	40 785	0	40 785
70603	840 960	0	840 960	0	0	0	138 470	0	138 470	979 430	0	979 430
70615	6 938	0	6 938	24 354	0	24 354	17 416	0	17 416	0	0	0
70801	24 533	0	24 533	24 533	0	24 533	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 761 812	1 196 092	29 957 904	4 781 114	167 450	4 948 564	5 412 487	153 996	5 566 483	29 393 185	1 182 638	30 575 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 234 383	9 411	1 243 794	57 832	567	58 399	108 389	495	108 884	1 183 826	9 483	1 193 309
90902	752 236	9 603	761 839	122 212	747	122 959	126 458	436	126 894	747 990	9 914	757 904
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 367 580	0	5 367 580	162 222	0	162 222	312 428	0	312 428	5 217 374	0	5 217 374
91418	13 555	0	13 555	0	0	0	1 350	0	1 350	12 205	0	12 205
91501	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
91604	476 573	0	476 573	10 728	0	10 728	2 718	0	2 718	484 583	0	484 583
91704	51 783	0	51 783	0	0	0	1	0	1	51 782	0	51 782
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	36 918	0	36 918	0	0	0	29	0	29	36 889	0	36 889
91803	12 964	0	12 964	0	0	0	15	0	15	12 949	0	12 949
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	4 594 749	0	4 594 749	725 675	0	725 675	1 021 000	0	1 021 000	4 299 424	0	4 299 424
Итого по активу (баланс)	12 622 245	19 014	12 641 259	1 078 671	1 314	1 079 985	1 572 390	931	1 573 321	12 128 526	19 397	12 147 923
Пассив
91311	65 318	0	65 318	0	0	0	0	0	0	65 318	0	65 318
91312	4 319 170	0	4 319 170	794 382	0	794 382	460 304	0	460 304	3 985 092	0	3 985 092
91315	0	0	0	0	0	0	44 911	0	44 911	44 911	0	44 911
91316	110 707	0	110 707	55 158	0	55 158	13 692	0	13 692	69 241	0	69 241
91317	90 448	0	90 448	171 461	0	171 461	206 769	0	206 769	125 756	0	125 756
91507	9 106	0	9 106	0	0	0	0	0	0	9 106	0	9 106
99999	8 046 510	0	8 046 510	516 398	0	516 398	318 387	0	318 387	7 848 499	0	7 848 499
Итого по пассиву (баланс)	12 641 259	0	12 641 259	1 537 399	0	1 537 399	1 044 063	0	1 044 063	12 147 923	0	12 147 923

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?