Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	100 093	0	100 093	6 978	0	6 978	453	0	453	106 618	0	106 618
10610	212 832	0	212 832	0	0	0	0	0	0	212 832	0	212 832
20202	261 043	2 115 817	2 376 860	6 558 393	7 119 476	13 677 869	6 518 015	7 171 063	13 689 078	301 421	2 064 230	2 365 651
20208	77 666	0	77 666	580 423	0	580 423	585 200	0	585 200	72 889	0	72 889
20209	81 062	57 238	138 300	4 754 162	4 144 109	8 898 271	4 762 783	4 143 976	8 906 759	72 441	57 371	129 812
20302	0	2 555 803	2 555 803	0	4 099 660	4 099 660	0	3 445 841	3 445 841	0	3 209 622	3 209 622
20303	0	85 669	85 669	0	156 767	156 767	0	204 190	204 190	0	38 246	38 246
20305	0	471 112	471 112	0	3 476 010	3 476 010	0	3 945 694	3 945 694	0	1 428	1 428
20308	0	9 054	9 054	0	63 132	63 132	0	63 151	63 151	0	9 035	9 035
30102	812 082	0	812 082	36 605 734	0	36 605 734	36 583 484	0	36 583 484	834 332	0	834 332
30110	51 238	2 904 415	2 955 653	649 854	1 674 278	2 324 132	662 721	1 878 724	2 541 445	38 371	2 699 969	2 738 340
30114	1	1 687 517	1 687 518	0	5 012 401	5 012 401	0	4 915 492	4 915 492	1	1 784 426	1 784 427
30118	0	10 377	10 377	0	908	908	0	721	721	0	10 564	10 564
30119	0	21 635	21 635	0	28 017 901	28 017 901	0	27 948 940	27 948 940	0	90 596	90 596
30202	75 787	0	75 787	172	0	172	0	0	0	75 959	0	75 959
30204	116 187	0	116 187	1 798	0	1 798	0	0	0	117 985	0	117 985
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30215	1 300	7 533	8 833	0	455	455	0	396	396	1 300	7 592	8 892
30233	9 104	0	9 104	248 645	34 647	283 292	239 049	34 645	273 694	18 700	2	18 702
30302	267 445	329 438	596 883	1 608 928	1 035 228	2 644 156	1 850 034	1 265 257	3 115 291	26 339	99 409	125 748
30306	1 542 504	393 369	1 935 873	4 447 272	2 199 581	6 646 853	3 808 416	2 262 163	6 070 579	2 181 360	330 787	2 512 147
30413	158	0	158	2 063 403	60 344	2 123 747	2 061 974	60 344	2 122 318	1 587	0	1 587
30424	119 557	4 960	124 517	5 885 459	1 124 722	7 010 181	5 891 612	1 124 037	7 015 649	113 404	5 645	119 049
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	0	12	12	0	1	1	0	5	5	0	8	8
32002	0	0	0	7 370 000	0	7 370 000	7 370 000	0	7 370 000	0	0	0
32003	850 000	0	850 000	2 200 000	0	2 200 000	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0
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32202	0	0	0	133 998	5 578 084	5 712 082	13 999	4 891 648	4 905 647	119 999	686 436	806 435
32203	0	271 868	271 868	0	5 194 262	5 194 262	0	4 397 423	4 397 423	0	1 068 707	1 068 707
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32308	0	25 939	25 939	0	1 565	1 565	0	1 364	1 364	0	26 140	26 140
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45205	345 267	0	345 267	96 172	0	96 172	76 239	0	76 239	365 200	0	365 200
45206	796 128	32 399	828 527	123 042	1 310	124 352	506 618	33 709	540 327	412 552	0	412 552
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45407	103 059	0	103 059	11 068	0	11 068	3 436	0	3 436	110 691	0	110 691
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45507	709 884	0	709 884	11 671	0	11 671	14 235	0	14 235	707 320	0	707 320
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50211	0	61 166	61 166	0	4 081	4 081	0	3 519	3 519	0	61 728	61 728
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50307	169 109	0	169 109	1 578 415	0	1 578 415	1 576 900	0	1 576 900	170 624	0	170 624
50708	0	201 152	201 152	0	16 489	16 489	0	7 259	7 259	0	210 382	210 382
50709	42 933	0	42 933	0	0	0	0	0	0	42 933	0	42 933
51409	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51501	49 959	0	49 959	482	0	482	0	0	0	50 441	0	50 441
52503	195	0	195	0	0	0	5	0	5	190	0	190
52601	1 925	0	1 925	71 077	0	71 077	53 444	0	53 444	19 558	0	19 558
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60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	12 553	0	12 553	3 266	0	3 266	738	0	738	15 081	0	15 081
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60310	102	0	102	0	0	0	79	0	79	23	0	23
60312	23 367	2 341	25 708	61 617	2 124	63 741	62 919	2 089	65 008	22 065	2 376	24 441
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60401	1 777 348	0	1 777 348	2 856	0	2 856	0	0	0	1 780 204	0	1 780 204
60404	74 102	0	74 102	0	0	0	0	0	0	74 102	0	74 102
60415	1 718	0	1 718	1 844	0	1 844	3 305	0	3 305	257	0	257
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60906	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61002	221	0	221	45	0	45	45	0	45	221	0	221
61008	10 483	0	10 483	2 763	0	2 763	3 605	0	3 605	9 641	0	9 641
61009	1 846	0	1 846	2 833	0	2 833	2 220	0	2 220	2 459	0	2 459
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61906	132 318	0	132 318	0	0	0	0	0	0	132 318	0	132 318
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70614	3 026	0	3 026	83 476	0	83 476	83 497	0	83 497	3 005	0	3 005
70616	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
Итого по активу (баланс)	27 340 197	13 612 574	40 952 771	159 521 447	181 701 721	341 223 168	157 632 276	181 021 497	338 653 773	29 229 368	14 292 798	43 522 166
Пассив
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10603	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
10609	21 407	0	21 407	0	0	0	0	0	0	21 407	0	21 407
10701	36 690	0	36 690	0	0	0	0	0	0	36 690	0	36 690
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70602	1 541	0	1 541	985	0	985	1 009	0	1 009	1 565	0	1 565
70603	7 491 049	0	7 491 049	0	0	0	1 229 424	0	1 229 424	8 720 473	0	8 720 473
70604	1 838 210	0	1 838 210	0	0	0	328 765	0	328 765	2 166 975	0	2 166 975
70613	24 350	0	24 350	87 011	0	87 011	95 417	0	95 417	32 756	0	32 756
70615	13 616	0	13 616	0	0	0	0	0	0	13 616	0	13 616
Итого по пассиву (баланс)	29 112 666	11 840 105	40 952 771	88 041 862	116 661 124	204 702 986	90 978 439	116 293 942	207 272 381	32 049 243	11 472 923	43 522 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	63 675	16 722	80 397	0	4 650	4 650	0	935	935	63 675	20 437	84 112
90901	490 336	0	490 336	947 236	0	947 236	46 367	0	46 367	1 391 205	0	1 391 205
90902	1 919 086	0	1 919 086	334 218	0	334 218	270 555	0	270 555	1 982 749	0	1 982 749
90907	131 102	0	131 102	0	0	0	131 102	0	131 102	0	0	0
90909	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91202	55 193	0	55 193	6	0	6	7	0	7	55 192	0	55 192
91203	7	0	7	19	0	19	21	0	21	5	0	5
91204	0	715 402	715 402	0	55 281	55 281	0	42 702	42 702	0	727 981	727 981
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	42 226 616	2 670 465	44 897 081	1 667 966	202 382	1 870 348	5 512 037	231 538	5 743 575	38 382 545	2 641 309	41 023 854
91416	0	118 171	118 171	0	7 129	7 129	0	6 213	6 213	0	119 087	119 087
91417	163 908	0	163 908	1 451	0	1 451	668	0	668	164 691	0	164 691
91418	133 814	0	133 814	0	0	0	1 195	0	1 195	132 619	0	132 619
91419	0	0	0	0	100 840	100 840	0	100 840	100 840	0	0	0
91501	75 163	0	75 163	0	0	0	3 036	0	3 036	72 127	0	72 127
91502	679	0	679	0	0	0	443	0	443	236	0	236
91604	104 675	27 335	132 010	5 492	5 909	11 401	7 321	2 505	9 826	102 846	30 739	133 585
91606	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
91704	85 649	0	85 649	0	0	0	1 361	0	1 361	84 288	0	84 288
91802	190 869	0	190 869	0	0	0	1 952	0	1 952	188 917	0	188 917
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	15 698 980	0	15 698 980	15 101 308	0	15 101 308	14 531 062	0	14 531 062	16 269 226	0	16 269 226
Итого по активу (баланс)	61 344 906	3 548 095	64 893 001	18 057 696	376 191	18 433 887	20 507 127	384 733	20 891 860	58 895 475	3 539 553	62 435 028
Пассив
91003	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91004	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
91211	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
91311	596 940	32 400	629 340	0	33 710	33 710	15 000	1 310	16 310	611 940	0	611 940
91312	11 250 976	21 586	11 272 562	735 660	991	736 651	359 805	1 295	361 100	10 875 121	21 890	10 897 011
91313	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
91314	0	856 315	856 315	14 905	11 834 539	11 849 444	141 445	12 825 539	12 966 984	126 540	1 847 315	1 973 855
91315	632 192	0	632 192	0	0	0	141 398	0	141 398	773 590	0	773 590
91316	191 383	111	191 494	131 339	6	131 345	88 895	7	88 902	148 939	112	149 051
91317	1 074 047	2 218	1 076 265	1 701 499	35 183	1 736 682	1 586 268	33 907	1 620 175	958 816	942	959 758
91319	582 321	0	582 321	166 792	0	166 792	30 000	0	30 000	445 529	0	445 529
91507	427 863	0	427 863	0	0	0	0	0	0	427 863	0	427 863
91508	29 562	0	29 562	0	0	0	0	0	0	29 562	0	29 562
99999	49 194 021	0	49 194 021	6 354 534	0	6 354 534	3 326 315	0	3 326 315	46 165 802	0	46 165 802
Итого по пассиву (баланс)	63 980 371	912 630	64 893 001	9 106 699	11 904 429	21 011 128	5 691 097	12 862 058	18 553 155	60 564 769	1 870 259	62 435 028
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	160 140	0	160 140	160 140	0	160 140	0	0	0
93302	0	0	0	160 613	0	160 613	160 613	0	160 613	0	0	0
93303	156 177	0	156 177	156 826	0	156 826	162 973	0	162 973	150 030	0	150 030
93304	0	0	0	150 288	0	150 288	150 288	0	150 288	0	0	0
93306	0	0	0	0	887 958	887 958	0	481 105	481 105	0	406 853	406 853
93307	0	461 115	461 115	0	431 740	431 740	0	892 855	892 855	0	0	0
93308	0	0	0	0	595 583	595 583	0	348 639	348 639	0	246 944	246 944
93309	0	0	0	0	244 066	244 066	0	244 066	244 066	0	0	0
93401	0	0	0	0	326 628	326 628	0	326 628	326 628	0	0	0
93402	0	0	0	0	128 215	128 215	0	128 215	128 215	0	0	0
93403	0	0	0	0	511 133	511 133	0	108 100	108 100	0	403 033	403 033
93404	0	0	0	0	556 180	556 180	0	400 408	400 408	0	155 772	155 772
93406	0	0	0	0	282 936	282 936	0	282 936	282 936	0	0	0
93407	0	104 917	104 917	0	184 144	184 144	0	289 061	289 061	0	0	0
93408	0	184 295	184 295	0	188 307	188 307	0	188 880	188 880	0	183 722	183 722
93409	0	0	0	0	179 308	179 308	0	179 308	179 308	0	0	0
93411	0	5 803 578	5 803 578	0	2 351 690	2 351 690	0	2 541 546	2 541 546	0	5 613 722	5 613 722
93901	1 594 272	127 572	1 721 844	44 164 935	2 342 418	46 507 353	42 640 606	2 393 780	45 034 386	3 118 601	76 210	3 194 811
93902	0	1 875 995	1 875 995	0	29 682 544	29 682 544	0	29 005 190	29 005 190	0	2 553 349	2 553 349
94001	0	0	0	0	176 534	176 534	0	170 896	170 896	0	5 638	5 638
94002	0	63 933	63 933	0	1 407 758	1 407 758	0	1 405 090	1 405 090	0	66 601	66 601
94101	0	0	0	0	32 178	32 178	0	32 178	32 178	0	0	0
99996	10 345 001	0	10 345 001	81 724 892	0	81 724 892	79 077 554	0	79 077 554	12 992 339	0	12 992 339
Итого по активу (баланс)	12 095 450	8 621 405	20 716 855	126 517 694	40 509 320	167 027 014	122 352 174	39 418 881	161 771 055	16 260 970	9 711 844	25 972 814
Пассив
96301	0	0	0	125 200	0	125 200	125 200	0	125 200	0	0	0
96302	0	0	0	125 200	0	125 200	125 200	0	125 200	0	0	0
96303	0	0	0	110 227	0	110 227	503 136	0	503 136	392 909	0	392 909
96304	0	0	0	385 003	0	385 003	538 605	0	538 605	153 602	0	153 602
96306	0	0	0	0	338 198	338 198	0	338 198	338 198	0	0	0
96307	0	132 543	132 543	0	339 172	339 172	0	206 629	206 629	0	0	0
96308	0	185 361	185 361	0	193 425	193 425	0	185 039	185 039	0	176 975	176 975
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96311	5 778 041	0	5 778 041	2 323 569	0	2 323 569	2 187 841	0	2 187 841	5 642 313	0	5 642 313
96401	0	0	0	0	150 254	150 254	0	150 254	150 254	0	0	0
96402	0	0	0	0	155 229	155 229	0	155 229	155 229	0	0	0
96403	0	154 762	154 762	0	159 113	159 113	0	158 267	158 267	0	153 916	153 916
96404	0	0	0	0	150 302	150 302	0	150 302	150 302	0	0	0
96406	0	0	0	0	433 425	433 425	0	849 232	849 232	0	415 807	415 807
96407	0	434 296	434 296	0	856 748	856 748	0	422 452	422 452	0	0	0
96408	0	0	0	0	357 309	357 309	0	606 440	606 440	0	249 131	249 131
96409	0	0	0	0	243 824	243 824	0	243 824	243 824	0	0	0
96901	128 045	1 588 308	1 716 353	2 470 586	40 951 398	43 421 984	2 422 230	42 483 248	44 905 478	79 689	3 120 158	3 199 847
96902	0	120 156	120 156	0	2 550 625	2 550 625	0	2 588 135	2 588 135	0	157 666	157 666
97001	0	64	64	0	1 908 400	1 908 400	0	1 908 336	1 908 336	0	0	0
97002	0	1 823 425	1 823 425	0	27 656 073	27 656 073	0	28 282 821	28 282 821	0	2 450 173	2 450 173
97102	0	0	0	0	180 504	180 504	0	180 504	180 504	0	0	0
99997	10 371 854	0	10 371 854	79 241 264	0	79 241 264	81 849 885	0	81 849 885	12 980 475	0	12 980 475
Итого по пассиву (баланс)	16 277 940	4 438 915	20 716 855	84 781 049	76 804 181	161 585 230	87 752 097	79 089 092	166 841 189	19 248 988	6 723 826	25 972 814

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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