Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 046	0	13 046	22 462	0	22 462	2 412	0	2 412	33 096	0	33 096
10610	23 179	0	23 179	0	0	0	2 218	0	2 218	20 961	0	20 961
20202	430 556	85 022	515 578	909 239	427 337	1 336 576	847 175	436 344	1 283 519	492 620	76 015	568 635
20208	8 870	0	8 870	13 514	0	13 514	14 770	0	14 770	7 614	0	7 614
20209	0	0	0	172 897	11 285	184 182	172 897	11 285	184 182	0	0	0
30102	258 857	0	258 857	4 473 084	0	4 473 084	4 468 654	0	4 468 654	263 287	0	263 287
30110	15 810	56 706	72 516	32 873	375 086	407 959	32 718	414 306	447 024	15 965	17 486	33 451
30202	76 274	0	76 274	454	0	454	0	0	0	76 728	0	76 728
30204	43 254	0	43 254	0	0	0	1 164	0	1 164	42 090	0	42 090
30210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30215	250	1 773	2 023	0	107	107	0	94	94	250	1 786	2 036
30233	473	0	473	5 017	2 742	7 759	5 059	2 731	7 790	431	11	442
30302	2 306	606	2 912	2 344	5 194	7 538	799	4 630	5 429	3 851	1 170	5 021
30306	295 092	35	295 127	5 073	2 768	7 841	7 674	2 741	10 415	292 491	62	292 553
30413	444	17	461	6 424 215	960	6 425 175	6 423 249	960	6 424 209	1 410	17	1 427
30424	9 051	0	9 051	8 536 956	39 754	8 576 710	8 539 176	39 754	8 578 930	6 831	0	6 831
30425	1 182	0	1 182	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32201	3 700	0	3 700	0	0	0	31	0	31	3 669	0	3 669
32203	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45104	4 224	0	4 224	2 000	0	2 000	4 768	0	4 768	1 456	0	1 456
45106	530 887	0	530 887	0	0	0	0	0	0	530 887	0	530 887
45107	130 332	0	130 332	0	0	0	20 000	0	20 000	110 332	0	110 332
45206	239 810	0	239 810	30 000	0	30 000	8 533	0	8 533	261 277	0	261 277
45207	344 309	0	344 309	4 280	0	4 280	62 017	0	62 017	286 572	0	286 572
45208	37 820	0	37 820	0	0	0	2 220	0	2 220	35 600	0	35 600
45406	330	0	330	0	0	0	330	0	330	0	0	0
45407	12 606	0	12 606	2 094	0	2 094	1 632	0	1 632	13 068	0	13 068
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45505	5 147	0	5 147	9 150	0	9 150	79	0	79	14 218	0	14 218
45506	27 594	414	28 008	0	25	25	15 747	22	15 769	11 847	417	12 264
45507	3 440 354	76 814	3 517 168	69 900	4 746	74 646	24 810	6 260	31 070	3 485 444	75 300	3 560 744
45509	3 805	13 204	17 009	5 124	932	6 056	5 827	1 293	7 120	3 102	12 843	15 945
45510	20 585	0	20 585	20 680	0	20 680	20 585	0	20 585	20 680	0	20 680
45809	35 848	0	35 848	0	0	0	0	0	0	35 848	0	35 848
45812	194 785	0	194 785	53 612	0	53 612	32 963	0	32 963	215 434	0	215 434
45814	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
45815	45 883	35 451	81 334	274	2 139	2 413	65	1 864	1 929	46 092	35 726	81 818
45912	2 982	0	2 982	0	0	0	0	0	0	2 982	0	2 982
45915	2 264	340	2 604	356	21	377	50	18	68	2 570	343	2 913
47101	56	0	56	100	0	100	0	0	0	156	0	156
47404	0	57 711	57 711	31 720 390	397 063	32 117 453	31 720 390	385 984	32 106 374	0	68 790	68 790
47408	432 623	0	432 623	37 000 659	36 516 904	73 517 563	37 024 696	36 516 904	73 541 600	408 586	0	408 586
47423	71 938	49 794	121 732	311	266 865	267 176	2 836	316 657	319 493	69 413	2	69 415
47427	7 807	170	7 977	47 951	797	48 748	47 650	794	48 444	8 108	173	8 281
47801	10 964	0	10 964	0	0	0	0	0	0	10 964	0	10 964
50104	312 852	0	312 852	1 908 242	0	1 908 242	1 906 301	0	1 906 301	314 793	0	314 793
50106	51 831	0	51 831	149 173	0	149 173	148 726	0	148 726	52 278	0	52 278
50107	578 635	0	578 635	757 689	2 634 563	3 392 252	758 756	2 634 563	3 393 319	577 568	0	577 568
50118	3 257 436	201 865	3 459 301	2 420 208	2 647 481	5 067 689	2 347 758	2 649 953	4 997 711	3 329 886	199 393	3 529 279
50121	20 529	0	20 529	5 838	0	5 838	10 525	0	10 525	15 842	0	15 842
50207	26 825	0	26 825	224 430	0	224 430	210 959	0	210 959	40 296	0	40 296
50208	876 645	0	876 645	9 462	0	9 462	19 842	0	19 842	866 265	0	866 265
50211	0	1 200 106	1 200 106	0	28 603 336	28 603 336	0	29 083 104	29 083 104	0	720 338	720 338
50218	343 679	1 390 205	1 733 884	213 957	29 143 466	29 357 423	211 049	28 645 323	28 856 372	346 587	1 888 348	2 234 935
50221	109 433	0	109 433	14 958	0	14 958	16 719	0	16 719	107 672	0	107 672
50605	9 221	0	9 221	0	0	0	0	0	0	9 221	0	9 221
50618	181 148	0	181 148	0	0	0	0	0	0	181 148	0	181 148
50621	12 040	0	12 040	1 760	0	1 760	1 346	0	1 346	12 454	0	12 454
50707	0	22 157	22 157	0	1 337	1 337	0	1 165	1 165	0	22 329	22 329
50721	8 420	0	8 420	3 935	0	3 935	0	0	0	12 355	0	12 355
52601	10 159	0	10 159	116 070	0	116 070	118 049	0	118 049	8 180	0	8 180
60302	0	0	0	8 978	0	8 978	374	0	374	8 604	0	8 604
60306	10	0	10	59	0	59	0	0	0	69	0	69
60308	205	0	205	403	0	403	388	0	388	220	0	220
60310	45	0	45	329	0	329	326	0	326	48	0	48
60312	57 680	0	57 680	77 575	0	77 575	129 121	0	129 121	6 134	0	6 134
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60315	22 787	0	22 787	3 863	0	3 863	9 956	0	9 956	16 694	0	16 694
60323	1 153	0	1 153	217	1 036	1 253	181	1 036	1 217	1 189	0	1 189
60336	343	0	343	95	0	95	95	0	95	343	0	343
60401	62 272	0	62 272	0	0	0	0	0	0	62 272	0	62 272
60901	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298
61002	35	0	35	75	0	75	5	0	5	105	0	105
61008	32	0	32	292	0	292	269	0	269	55	0	55
61009	168	0	168	27	0	27	31	0	31	164	0	164
61010	0	0	0	21	0	21	14	0	14	7	0	7
61210	0	0	0	423 328	0	423 328	423 328	0	423 328	0	0	0
61403	588	0	588	298	0	298	92	0	92	794	0	794
61903	12 420	0	12 420	0	0	0	0	0	0	12 420	0	12 420
61904	253 977	0	253 977	0	0	0	0	0	0	253 977	0	253 977
62001	2 149	0	2 149	0	0	0	0	0	0	2 149	0	2 149
70606	3 181 471	0	3 181 471	429 161	0	429 161	141	0	141	3 610 491	0	3 610 491
70607	19 876	0	19 876	2 970	0	2 970	1 760	0	1 760	21 086	0	21 086
70608	2 129 376	0	2 129 376	307 938	0	307 938	0	0	0	2 437 314	0	2 437 314
70611	34 979	0	34 979	3 692	0	3 692	8 978	0	8 978	29 693	0	29 693
70614	9 625	0	9 625	13 222	0	13 222	10 908	0	10 908	11 939	0	11 939
Итого по активу (баланс)	18 382 359	3 192 390	21 574 749	96 833 274	101 085 955	197 919 229	96 019 191	101 157 796	197 176 987	19 196 442	3 120 549	22 316 991
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	117 853	0	117 853	16 719	0	16 719	18 893	0	18 893	120 027	0	120 027
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	1 985 796	0	1 985 796	0	0	0	0	0	0	1 985 796	0	1 985 796
30109	45 771	2 263	48 034	5 871	119	5 990	1 212	137	1 349	41 112	2 281	43 393
30126	8 988	0	8 988	30	0	30	0	0	0	8 958	0	8 958
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	42	940	982	12 940	5 372	18 312	13 001	4 448	17 449	103	16	119
30301	2 306	606	2 912	799	4 630	5 429	2 344	5 194	7 538	3 851	1 170	5 021
30305	295 092	35	295 127	7 674	2 741	10 415	5 073	2 768	7 841	292 491	62	292 553
30601	1 128	0	1 128	20 686	0	20 686	20 695	0	20 695	1 137	0	1 137
31502	0	0	0	20 892 134	0	20 892 134	22 602 082	0	22 602 082	1 709 948	0	1 709 948
31503	1 456 405	0	1 456 405	8 912 654	0	8 912 654	7 634 832	0	7 634 832	178 583	0	178 583
31506	21 109	0	21 109	0	0	0	0	0	0	21 109	0	21 109
405	233	0	233	1 132	0	1 132	1 208	0	1 208	309	0	309
406	35	0	35	922	0	922	894	0	894	7	0	7
407	458 544	772	459 316	1 195 171	63 691	1 258 862	1 121 173	64 226	1 185 399	384 546	1 307	385 853
408.1	55 309	3	55 312	221 449	866	222 315	198 217	1 165	199 382	32 077	302	32 379
408.2	90 674	82 758	173 432	702 401	172 265	874 666	713 709	132 209	845 918	101 982	42 702	144 684
40905	17	0	17	3 243	435	3 678	3 243	435	3 678	17	0	17
40906	0	0	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0	0	0
40909	0	0	0	4 610	3 003	7 613	4 610	3 003	7 613	0	0	0
40910	0	0	0	1 003	187	1 190	1 003	187	1 190	0	0	0
40911	1 244	0	1 244	33 623	1 295	34 918	33 230	1 295	34 525	851	0	851
40912	0	0	0	2 593	4 718	7 311	2 593	4 718	7 311	0	0	0
40913	0	0	0	12 305	16 136	28 441	12 305	16 136	28 441	0	0	0
42106	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0
42107	165 215	0	165 215	0	0	0	0	0	0	165 215	0	165 215
42301	7 157	54 636	61 793	2 207	147 608	149 815	3 279	203 956	207 235	8 229	110 984	119 213
42304	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42305	4 625	10 937	15 562	1 499	3 143	4 642	23	702	725	3 149	8 496	11 645
42306	3 817 431	1 823 369	5 640 800	552 479	532 700	1 085 179	501 864	300 477	802 341	3 766 816	1 591 146	5 357 962
42307	30 667	225 184	255 851	17 495	24 232	41 727	523	14 836	15 359	13 695	215 788	229 483
42309	19	0	19	3	0	3	3	0	3	19	0	19
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42313	54	0	54	6	0	6	0	0	0	48	0	48
42314	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	1	3 452	3 453	0	2 672	2 672	0	2 715	2 715	1	3 495	3 496
42606	16 781	19 718	36 499	2 616	5 988	8 604	42	2 507	2 549	14 207	16 237	30 444
42607	0	4 062	4 062	0	197	197	0	286	286	0	4 151	4 151
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43704	1 777 157	0	1 777 157	532 524	0	532 524	579 644	0	579 644	1 824 277	0	1 824 277
43705	429 127	0	429 127	0	0	0	0	0	0	429 127	0	429 127
43805	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43807	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	82 151	0	82 151	5 143	0	5 143	60	0	60	77 068	0	77 068
45215	199 421	0	199 421	48 900	0	48 900	8 698	0	8 698	159 219	0	159 219
45415	1 926	0	1 926	60	0	60	356	0	356	2 222	0	2 222
45515	49 315	0	49 315	928	0	928	1 713	0	1 713	50 100	0	50 100
45818	277 492	0	277 492	9 458	0	9 458	55 942	0	55 942	323 976	0	323 976
45918	5 486	0	5 486	10	0	10	78	0	78	5 554	0	5 554
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	443 839	0	443 839	443 839	0	443 839	0	0	0
47407	0	0	0	37 323 915	36 161 920	73 485 835	37 323 915	36 161 920	73 485 835	0	0	0
47411	1 766	38 616	40 382	29 886	22 389	52 275	30 203	6 352	36 555	2 083	22 579	24 662
47416	14	0	14	154	0	154	144	0	144	4	0	4
47422	55 840	11	55 851	694	11	705	64	21	85	55 210	21	55 231
47425	402 702	0	402 702	92 867	0	92 867	15 131	0	15 131	324 966	0	324 966
47426	76 804	0	76 804	20 447	0	20 447	23 401	0	23 401	79 758	0	79 758
47804	2 193	0	2 193	0	0	0	0	0	0	2 193	0	2 193
50120	4 755	0	4 755	1 938	0	1 938	1 554	0	1 554	4 371	0	4 371
50220	13 046	0	13 046	2 412	0	2 412	22 462	0	22 462	33 096	0	33 096
50620	28 846	0	28 846	0	0	0	1 624	0	1 624	30 470	0	30 470
52602	5 742	0	5 742	101 403	0	101 403	99 830	0	99 830	4 169	0	4 169
60301	3 142	0	3 142	5 432	0	5 432	5 085	0	5 085	2 795	0	2 795
60305	8 005	0	8 005	12 148	0	12 148	10 926	0	10 926	6 783	0	6 783
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	5	0	5	5	0	5	187	0	187	187	0	187
60311	39	0	39	2 315	0	2 315	2 391	0	2 391	115	0	115
60322	6 326	0	6 326	7	0	7	7	0	7	6 326	0	6 326
60324	27 604	0	27 604	9 956	0	9 956	3 862	0	3 862	21 510	0	21 510
60335	5 063	0	5 063	8 609	0	8 609	5 594	0	5 594	2 048	0	2 048
60414	34 093	0	34 093	0	0	0	541	0	541	34 634	0	34 634
60903	5 464	0	5 464	0	0	0	281	0	281	5 745	0	5 745
61701	123 761	0	123 761	5 048	0	5 048	0	0	0	118 713	0	118 713
61909	1 784	0	1 784	0	0	0	26	0	26	1 810	0	1 810
61910	1 577	0	1 577	0	0	0	684	0	684	2 261	0	2 261
61912	1 064	0	1 064	3	0	3	0	0	0	1 061	0	1 061
62002	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
70601	3 275 293	0	3 275 293	2 893	0	2 893	425 423	0	425 423	3 697 823	0	3 697 823
70602	19 476	0	19 476	12 079	0	12 079	7 777	0	7 777	15 174	0	15 174
70603	2 052 858	0	2 052 858	0	0	0	297 256	0	297 256	2 350 114	0	2 350 114
70613	47 330	0	47 330	112 153	0	112 153	133 046	0	133 046	68 223	0	68 223
70615	11 911	0	11 911	0	0	0	2 830	0	2 830	14 741	0	14 741
Итого по пассиву (баланс)	19 307 387	2 267 362	21 574 749	71 413 545	37 176 318	108 589 863	72 402 412	36 929 693	109 332 105	20 296 254	2 020 737	22 316 991
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	490	0	490	0	0	0	4	0	4	486	0	486
80801	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
80901	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	520	0	520	5	0	5	5	0	5	520	0	520
Пассив
85101	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	31 437	0	31 437	625	0	625	201	0	201	31 861	0	31 861
90902	1 362 313	0	1 362 313	20 286	0	20 286	123 229	0	123 229	1 259 370	0	1 259 370
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 419 314	7 551	1 426 865	0	455	455	24 143	397	24 540	1 395 171	7 609	1 402 780
91418	11 850	0	11 850	0	0	0	0	0	0	11 850	0	11 850
91501	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	46 748	17 840	64 588	12 570	1 501	14 071	4 599	938	5 537	54 719	18 403	73 122
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91803	5 510	4 467	9 977	0	330	330	0	210	210	5 510	4 587	10 097
99998	14 533 434	0	14 533 434	411 554	0	411 554	1 043 087	0	1 043 087	13 901 901	0	13 901 901
Итого по активу (баланс)	17 911 090	29 858	17 940 948	445 035	2 286	447 321	1 195 259	1 545	1 196 804	17 160 866	30 599	17 191 465
Пассив
91312	1 602 078	0	1 602 078	3 043	0	3 043	36 296	0	36 296	1 635 331	0	1 635 331
91314	0	24 387	24 387	0	102 753	102 753	0	103 008	103 008	0	24 642	24 642
91315	12 576 679	0	12 576 679	818 332	0	818 332	154 130	0	154 130	11 912 477	0	11 912 477
91316	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
91317	37 596	3 590	41 186	118 767	192	118 959	117 213	906	118 119	36 042	4 304	40 346
91507	288 943	0	288 943	0	0	0	1	0	1	288 944	0	288 944
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	3 407 514	0	3 407 514	149 278	0	149 278	31 328	0	31 328	3 289 564	0	3 289 564
Итого по пассиву (баланс)	17 912 971	27 977	17 940 948	1 089 420	102 945	1 192 365	338 968	103 914	442 882	17 162 519	28 946	17 191 465
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 593 208	4 071 368	7 664 576	3 593 208	4 071 368	7 664 576	0	0	0
93302	895 323	1 092 042	1 987 365	3 599 219	4 125 730	7 724 949	3 593 208	4 094 917	7 688 125	901 334	1 122 855	2 024 189
93303	0	0	0	0	186 101	186 101	0	186 101	186 101	0	0	0
93901	4 408 792	3 308 470	7 717 262	25 233 975	102 708	25 336 683	28 354 411	3 409 297	31 763 708	1 288 356	1 881	1 290 237
99996	9 696 689	0	9 696 689	33 151 378	0	33 151 378	39 539 086	0	39 539 086	3 308 981	0	3 308 981
Итого по активу (баланс)	15 000 804	4 400 512	19 401 316	65 577 780	8 485 907	74 063 687	75 079 913	11 761 683	86 841 596	5 498 671	1 124 736	6 623 407
Пассив
96301	0	0	0	4 058 218	3 587 373	7 645 591	4 058 218	3 587 373	7 645 591	0	0	0
96302	1 096 666	886 282	1 982 948	4 058 218	3 616 504	7 674 722	4 088 572	3 623 376	7 711 948	1 127 020	893 154	2 020 174
96303	0	0	0	184 328	0	184 328	184 328	0	184 328	0	0	0
96901	3 319 749	4 393 992	7 713 741	3 398 339	28 448 559	31 846 898	80 499	25 341 466	25 421 965	1 909	1 286 899	1 288 808
99997	9 704 627	0	9 704 627	39 479 193	0	39 479 193	33 088 991	0	33 088 991	3 314 425	0	3 314 425
Итого по пассиву (баланс)	14 121 042	5 280 274	19 401 316	51 178 296	35 652 436	86 830 732	41 500 608	32 552 215	74 052 823	4 443 354	2 180 053	6 623 407

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?