Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 302	0	6 302	4 663	0	4 663	421	0	421	10 544	0	10 544
10610	108 692	0	108 692	0	0	0	0	0	0	108 692	0	108 692
20202	482 971	361 981	844 952	10 004 486	2 621 537	12 626 023	10 109 059	2 577 409	12 686 468	378 398	406 109	784 507
20208	396 418	0	396 418	3 259 490	0	3 259 490	3 158 339	0	3 158 339	497 569	0	497 569
20209	2 900	0	2 900	4 079 358	240 808	4 320 166	4 045 623	240 808	4 286 431	36 635	0	36 635
30102	553 787	0	553 787	28 229 165	0	28 229 165	28 176 109	0	28 176 109	606 843	0	606 843
30110	72 234	277 556	349 790	5 684 381	976 932	6 661 313	5 693 319	994 367	6 687 686	63 296	260 121	323 417
30114	0	34 368	34 368	0	304 882	304 882	0	261 102	261 102	0	78 148	78 148
30202	151 662	0	151 662	1 846	0	1 846	0	0	0	153 508	0	153 508
30204	21 582	0	21 582	0	0	0	3 413	0	3 413	18 169	0	18 169
30210	0	0	0	1 025 050	0	1 025 050	1 001 550	0	1 001 550	23 500	0	23 500
30215	1 600	3 956	5 556	0	328	328	0	148	148	1 600	4 136	5 736
30221	0	0	0	66 700	0	66 700	66 700	0	66 700	0	0	0
30233	86 957	4 651	91 608	1 024 588	21 837	1 046 425	1 024 942	21 587	1 046 529	86 603	4 901	91 504
30302	4 210 021	84 398	4 294 419	18 013 525	47 521	18 061 046	18 273 531	32 847	18 306 378	3 950 015	99 072	4 049 087
30306	0	10 133	10 133	1 210 055	28 797	1 238 852	1 210 055	32 751	1 242 806	0	6 179	6 179
30413	60	0	60	4 833 059	4 929	4 837 988	4 831 560	4 929	4 836 489	1 559	0	1 559
30424	0	0	0	4 931 881	6 587	4 938 468	4 931 881	6 587	4 938 468	0	0	0
30425	5 000	3 674	8 674	0	305	305	0	138	138	5 000	3 841	8 841
32201	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
32202	296 617	0	296 617	16 462 525	1 196 281	17 658 806	16 759 142	1 196 281	17 955 423	0	0	0
32203	3 038 927	846 678	3 885 605	14 414 981	4 107 516	18 522 497	13 667 047	4 068 029	17 735 076	3 786 861	886 165	4 673 026
32204	81 792	0	81 792	800 000	0	800 000	881 792	0	881 792	0	0	0
45106	65 950	0	65 950	1 975	0	1 975	980	0	980	66 945	0	66 945
45108	376 784	0	376 784	0	0	0	27	0	27	376 757	0	376 757
45201	15 567	0	15 567	72 347	0	72 347	72 710	0	72 710	15 204	0	15 204
45204	0	0	0	3 022	0	3 022	1 680	0	1 680	1 342	0	1 342
45205	51 823	0	51 823	39 157	0	39 157	33 221	0	33 221	57 759	0	57 759
45206	989 770	0	989 770	910 017	0	910 017	850 208	0	850 208	1 049 579	0	1 049 579
45207	3 067 518	0	3 067 518	41 065	0	41 065	285 500	0	285 500	2 823 083	0	2 823 083
45208	834 794	0	834 794	245 129	0	245 129	8 913	0	8 913	1 071 010	0	1 071 010
45308	152	0	152	0	0	0	8	0	8	144	0	144
45401	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
45407	107	0	107	0	0	0	90	0	90	17	0	17
45408	100 503	0	100 503	0	0	0	6 752	0	6 752	93 751	0	93 751
45504	22	0	22	0	0	0	11	0	11	11	0	11
45505	22 176	0	22 176	6 228	0	6 228	3 739	0	3 739	24 665	0	24 665
45506	297 473	0	297 473	38 527	0	38 527	30 749	0	30 749	305 251	0	305 251
45507	3 288 528	0	3 288 528	87 205	0	87 205	181 135	0	181 135	3 194 598	0	3 194 598
45509	5 223	0	5 223	5 619	0	5 619	8 553	0	8 553	2 289	0	2 289
45811	968	0	968	19	0	19	19	0	19	968	0	968
45812	1 267 162	0	1 267 162	3 618	0	3 618	9 882	0	9 882	1 260 898	0	1 260 898
45814	257 269	0	257 269	2 005	0	2 005	2 399	0	2 399	256 875	0	256 875
45815	2 385 262	11 606	2 396 868	49 788	963	50 751	41 999	436	42 435	2 393 051	12 133	2 405 184
45911	28	0	28	240	0	240	240	0	240	28	0	28
45912	16 976	0	16 976	101	0	101	38	0	38	17 039	0	17 039
45914	5 390	0	5 390	222	0	222	240	0	240	5 372	0	5 372
45915	173 683	0	173 683	7 072	0	7 072	7 182	0	7 182	173 573	0	173 573
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	96	2 038 008	2 038 104	85 469 578	63 943 887	149 413 465	85 469 591	64 486 562	149 956 153	83	1 495 333	1 495 416
47408	0	0	0	62 797 649	61 740 476	124 538 125	62 797 649	61 740 476	124 538 125	0	0	0
47423	82 967	45	83 012	488 149	59 935	548 084	485 882	59 933	545 815	85 234	47	85 281
47427	50 049	108	50 157	120 048	879	120 927	128 171	987	129 158	41 926	0	41 926
47802	9 446	0	9 446	0	0	0	0	0	0	9 446	0	9 446
47803	40 760	0	40 760	0	0	0	0	0	0	40 760	0	40 760
50205	41 961	0	41 961	376	0	376	6	0	6	42 331	0	42 331
50207	1 104 270	0	1 104 270	210 499	0	210 499	3 793	0	3 793	1 310 976	0	1 310 976
50208	3 411 614	0	3 411 614	172 430	0	172 430	16 522	0	16 522	3 567 522	0	3 567 522
50211	0	1 632 034	1 632 034	0	143 936	143 936	0	62 902	62 902	0	1 713 068	1 713 068
50221	101 682	0	101 682	10 757	0	10 757	8 991	0	8 991	103 448	0	103 448
50305	163 795	0	163 795	746	0	746	114 059	0	114 059	50 482	0	50 482
50306	379 403	0	379 403	3 377	0	3 377	51 732	0	51 732	331 048	0	331 048
50307	51 531	0	51 531	436	0	436	51 967	0	51 967	0	0	0
50308	28 271	0	28 271	235	0	235	9 724	0	9 724	18 782	0	18 782
50311	0	457 069	457 069	0	40 930	40 930	0	23 826	23 826	0	474 173	474 173
50505	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
50709	0	0	0	5 889	0	5 889	5 889	0	5 889	0	0	0
51405	804	0	804	3	0	3	0	0	0	807	0	807
51505	882 027	0	882 027	203 410	0	203 410	209 583	0	209 583	875 854	0	875 854
52503	2 166	86	2 252	0	7	7	426	10	436	1 740	83	1 823
60302	4 683	0	4 683	8 851	0	8 851	4 238	0	4 238	9 296	0	9 296
60306	4	0	4	16	0	16	9	0	9	11	0	11
60308	38	0	38	211	0	211	246	0	246	3	0	3
60310	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0
60312	23 620	0	23 620	56 593	407	57 000	59 239	407	59 646	20 974	0	20 974
60314	0	360	360	0	108	108	0	91	91	0	377	377
60323	44 081	1 317	45 398	1 095	121	1 216	1 219	45	1 264	43 957	1 393	45 350
60336	3 087	0	3 087	1 426	0	1 426	114	0	114	4 399	0	4 399
60401	2 085 318	0	2 085 318	1 436	0	1 436	502	0	502	2 086 252	0	2 086 252
60404	25 870	0	25 870	0	0	0	0	0	0	25 870	0	25 870
60415	64 321	0	64 321	26 278	0	26 278	1 436	0	1 436	89 163	0	89 163
60901	70 452	0	70 452	0	0	0	0	0	0	70 452	0	70 452
60906	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
61002	21 086	0	21 086	156	0	156	167	0	167	21 075	0	21 075
61008	16 026	0	16 026	1 870	0	1 870	617	0	617	17 279	0	17 279
61009	2 060	0	2 060	4 844	0	4 844	76	0	76	6 828	0	6 828
61209	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
61210	0	0	0	388 846	0	388 846	388 846	0	388 846	0	0	0
61214	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61403	6 327	0	6 327	1 103	0	1 103	2 410	0	2 410	5 020	0	5 020
61702	64 049	0	64 049	0	0	0	0	0	0	64 049	0	64 049
61905	104 140	0	104 140	0	0	0	0	0	0	104 140	0	104 140
61906	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
61907	517 089	0	517 089	0	0	0	246 599	0	246 599	270 490	0	270 490
61908	13 840	0	13 840	246 599	0	246 599	0	0	0	260 439	0	260 439
62001	89 547	0	89 547	15 413	0	15 413	7 355	0	7 355	97 605	0	97 605
70606	4 166 533	0	4 166 533	953 208	0	953 208	828	0	828	5 118 913	0	5 118 913
70608	2 513 138	0	2 513 138	408 931	0	408 931	0	0	0	2 922 069	0	2 922 069
70611	91 090	0	91 090	728	0	728	8 851	0	8 851	82 967	0	82 967
Итого по активу (баланс)	39 025 644	5 768 028	44 793 672	267 162 883	135 489 909	402 652 792	265 459 805	135 812 658	401 272 463	40 728 722	5 445 279	46 174 001
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	455 990	0	455 990	0	0	0	0	0	0	455 990	0	455 990
10603	102 225	0	102 225	9 071	0	9 071	10 758	0	10 758	103 912	0	103 912
10801	149 129	0	149 129	0	0	0	0	0	0	149 129	0	149 129
30126	1 812	0	1 812	4 356	0	4 356	4 115	0	4 115	1 571	0	1 571
30220	164	76	240	5 084	76	5 160	5 074	0	5 074	154	0	154
30223	626	0	626	20 905	0	20 905	21 889	0	21 889	1 610	0	1 610
30226	22 590	0	22 590	32	0	32	86	0	86	22 644	0	22 644
30232	22 740	1 744	24 484	4 615 538	49 619	4 665 157	4 617 525	49 578	4 667 103	24 727	1 703	26 430
30301	4 210 021	84 398	4 294 419	18 273 531	32 849	18 306 380	18 013 525	47 523	18 061 048	3 950 015	99 072	4 049 087
30305	0	10 133	10 133	1 210 055	32 750	1 242 805	1 210 055	28 796	1 238 851	0	6 179	6 179
30601	269	0	269	4 931	0	4 931	6 194	0	6 194	1 532	0	1 532
32211	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
406	14	0	14	20 382	0	20 382	20 467	0	20 467	99	0	99
407	3 075 040	216 882	3 291 922	34 290 101	1 591 170	35 881 271	33 986 213	1 757 387	35 743 600	2 771 152	383 099	3 154 251
408.1	435 990	3 698	439 688	3 012 151	15 352	3 027 503	3 016 920	14 122	3 031 042	440 759	2 468	443 227
408.2	1 824 425	51 638	1 876 063	4 638 909	24 084	4 662 993	4 744 950	23 476	4 768 426	1 930 466	51 030	1 981 496
40905	117	0	117	28 846	1 033	29 879	28 847	1 033	29 880	118	0	118
40906	0	0	0	12 469	0	12 469	12 469	0	12 469	0	0	0
40909	0	9	9	25 919	14 656	40 575	25 919	14 647	40 566	0	0	0
40910	0	0	0	4 232	2 329	6 561	4 232	2 329	6 561	0	0	0
40911	4 677	0	4 677	182 714	1 789	184 503	182 746	1 789	184 535	4 709	0	4 709
40912	0	283	283	21 252	27 969	49 221	21 252	27 686	48 938	0	0	0
40913	0	0	0	15 185	12 175	27 360	15 185	12 175	27 360	0	0	0
42002	0	0	0	5 000	0	5 000	9 700	0	9 700	4 700	0	4 700
42004	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 743	0	1 743	1 743	0	1 743
42005	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42006	24 000	0	24 000	7 350	0	7 350	0	0	0	16 650	0	16 650
42007	0	1 130 336	1 130 336	0	42 438	42 438	0	93 812	93 812	0	1 181 710	1 181 710
42102	626 212	2 306	628 518	5 630 052	9 599	5 639 651	5 743 727	9 704	5 753 431	739 887	2 411	742 298
42103	550 380	0	550 380	397 665	0	397 665	349 987	0	349 987	502 702	0	502 702
42104	322 063	0	322 063	118 143	0	118 143	150 116	0	150 116	354 036	0	354 036
42105	153 000	0	153 000	0	0	0	3 600	0	3 600	156 600	0	156 600
42106	55 900	4 168	60 068	21 000	156	21 156	46 300	346	46 646	81 200	4 358	85 558
42109	6 899	0	6 899	45 956	0	45 956	57 904	0	57 904	18 847	0	18 847
42110	29 786	0	29 786	15 520	0	15 520	13 784	0	13 784	28 050	0	28 050
42111	39 917	0	39 917	7 720	0	7 720	4 905	0	4 905	37 102	0	37 102
42113	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42202	19 500	0	19 500	122 960	0	122 960	153 481	0	153 481	50 021	0	50 021
42203	104 850	0	104 850	4 850	0	4 850	4 800	0	4 800	104 800	0	104 800
42204	19 150	0	19 150	0	0	0	0	0	0	19 150	0	19 150
42205	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
42206	201 800	0	201 800	0	0	0	0	0	0	201 800	0	201 800
42301	22 100	25 196	47 296	58 011	21 997	80 008	59 733	9 536	69 269	23 822	12 735	36 557
42307	12 759 181	1 021 534	13 780 715	4 801 249	191 367	4 992 616	4 790 747	220 649	5 011 396	12 748 679	1 050 816	13 799 495
42309	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
42601	307	13	320	87	3	90	89	68	157	309	78	387
42607	13 715	6	13 721	4 339	0	4 339	2 095	0	2 095	11 471	6	11 477
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	310 237	0	310 237	3 857	0	3 857	171	0	171	306 551	0	306 551
45215	835 335	0	835 335	61 439	0	61 439	238 810	0	238 810	1 012 706	0	1 012 706
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	17 118	0	17 118	3 018	0	3 018	2 107	0	2 107	16 207	0	16 207
45515	306 210	0	306 210	84 246	0	84 246	59 218	0	59 218	281 182	0	281 182
45818	3 896 333	0	3 896 333	109 028	0	109 028	109 074	0	109 074	3 896 379	0	3 896 379
45918	188 939	0	188 939	8 097	0	8 097	8 269	0	8 269	189 111	0	189 111
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	12 542 423	3 226 929	15 769 352	12 542 423	3 226 929	15 769 352	0	0	0
47405	0	0	0	518 814	519 265	1 038 079	518 814	519 265	1 038 079	0	0	0
47407	0	0	0	62 405 129	62 203 770	124 608 899	62 405 129	62 203 770	124 608 899	0	0	0
47411	143 096	26 216	169 312	93 771	2 318	96 089	78 045	4 065	82 110	127 370	27 963	155 333
47416	7 167	0	7 167	71 109	0	71 109	75 193	0	75 193	11 251	0	11 251
47422	1 716	7	1 723	97 850	2 751	100 601	97 832	2 751	100 583	1 698	7	1 705
47425	97 731	0	97 731	19 669	0	19 669	22 515	0	22 515	100 577	0	100 577
47426	29 491	9 466	38 957	15 054	15 087	30 141	20 111	5 645	25 756	34 548	24	34 572
47804	50 206	0	50 206	0	0	0	0	0	0	50 206	0	50 206
50220	5 303	0	5 303	349	0	349	4 663	0	4 663	9 617	0	9 617
50319	3 754	0	3 754	2 529	0	2 529	1	0	1	1 226	0	1 226
50507	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
51410	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
52301	15 155	0	15 155	19 433	275	19 708	36 433	9 729	46 162	32 155	9 454	41 609
52303	61 779	0	61 779	31 779	0	31 779	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	25 833	10 169	36 002	4 212	382	4 594	0	844	844	21 621	10 631	32 252
52306	445	9 043	9 488	445	9 688	10 133	0	645	645	0	0	0
52307	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
60301	5 988	0	5 988	18 815	0	18 815	21 539	0	21 539	8 712	0	8 712
60305	44 313	0	44 313	62 213	0	62 213	51 905	0	51 905	34 005	0	34 005
60307	6	0	6	23	0	23	24	0	24	7	0	7
60309	4 957	0	4 957	7 385	0	7 385	2 428	0	2 428	0	0	0
60311	2 147	0	2 147	99	0	99	65	0	65	2 113	0	2 113
60322	1 550	0	1 550	16 748	0	16 748	16 812	0	16 812	1 614	0	1 614
60324	46 465	0	46 465	2 638	0	2 638	2 601	0	2 601	46 428	0	46 428
60335	18 931	0	18 931	12 789	0	12 789	13 392	0	13 392	19 534	0	19 534
60414	672 344	0	672 344	491	0	491	6 296	0	6 296	678 149	0	678 149
60903	32 356	0	32 356	0	0	0	988	0	988	33 344	0	33 344
61301	30	0	30	229	0	229	279	0	279	80	0	80
62002	15 260	0	15 260	0	0	0	0	0	0	15 260	0	15 260
70601	4 531 545	0	4 531 545	324	0	324	735 165	0	735 165	5 266 386	0	5 266 386
70603	2 484 395	0	2 484 395	0	0	0	583 642	0	583 642	3 068 037	0	3 068 037
70615	65 944	0	65 944	0	0	0	0	0	0	65 944	0	65 944
Итого по пассиву (баланс)	42 186 351	2 607 321	44 793 672	153 851 170	68 051 876	221 903 046	154 995 076	68 288 299	223 283 375	43 330 257	2 843 744	46 174 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	946	19 211	20 157	0	1 595	1 595	0	721	721	946	20 085	21 031
90901	3 125 107	1	3 125 108	149 070	0	149 070	140 840	0	140 840	3 133 337	1	3 133 338
90902	869 552	0	869 552	190 740	0	190 740	219 845	0	219 845	840 447	0	840 447
91202	132	0	132	18	0	18	12	0	12	138	0	138
91203	19	0	19	27	0	27	28	0	28	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 577 526	0	5 577 526	49 973	0	49 973	68 896	0	68 896	5 558 603	0	5 558 603
91418	68 097	0	68 097	0	0	0	0	0	0	68 097	0	68 097
91501	2 950	0	2 950	934	0	934	0	0	0	3 884	0	3 884
91502	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0	5 760	0	5 760
91604	556 731	667	557 398	29 907	55	29 962	25 673	25	25 698	560 965	697	561 662
91704	6 750	0	6 750	41	0	41	114	0	114	6 677	0	6 677
91802	48 805	0	48 805	0	0	0	43	0	43	48 762	0	48 762
91803	2 752	0	2 752	406	0	406	174	0	174	2 984	0	2 984
99998	6 976 209	0	6 976 209	43 295 327	0	43 295 327	42 749 703	0	42 749 703	7 521 833	0	7 521 833
Итого по активу (баланс)	17 241 339	19 879	17 261 218	43 716 443	1 650	43 718 093	43 205 328	746	43 206 074	17 752 454	20 783	17 773 237
Пассив
91311	500	0	500	0	0	0	1 059	0	1 059	1 559	0	1 559
91312	1 745 831	11 869	1 757 700	12 727	446	13 173	34 955	985	35 940	1 768 059	12 408	1 780 467
91314	1 136 222	3 560 897	4 697 119	26 046 468	14 764 056	40 810 524	27 983 827	13 330 125	41 313 952	3 073 581	2 126 966	5 200 547
91315	234 382	0	234 382	7 893	0	7 893	11 799	0	11 799	238 288	0	238 288
91316	12 936	0	12 936	79 331	0	79 331	91 831	0	91 831	25 436	0	25 436
91317	89 935	283	90 218	1 838 667	11	1 838 678	1 840 723	23	1 840 746	91 991	295	92 286
91507	183 267	0	183 267	100	0	100	0	0	0	183 167	0	183 167
91508	87	0	87	4	0	4	0	0	0	83	0	83
99999	10 285 009	0	10 285 009	300 036	0	300 036	266 431	0	266 431	10 251 404	0	10 251 404
Итого по пассиву (баланс)	13 688 169	3 573 049	17 261 218	28 285 226	14 764 513	43 049 739	30 230 625	13 331 133	43 561 758	15 633 568	2 139 669	17 773 237
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	22 789	0	22 789	22 789	0	22 789	0	0	0
93901	3 208 444	0	3 208 444	60 509 366	789 167	61 298 533	61 080 279	789 167	61 869 446	2 637 531	0	2 637 531
99996	3 191 554	0	3 191 554	61 473 354	0	61 473 354	62 036 170	0	62 036 170	2 628 738	0	2 628 738
Итого по активу (баланс)	6 399 998	0	6 399 998	122 005 509	789 167	122 794 676	123 139 238	789 167	123 928 405	5 266 269	0	5 266 269
Пассив
96302	0	0	0	0	22 801	22 801	0	22 801	22 801	0	0	0
96901	0	3 191 554	3 191 554	752 378	61 260 991	62 013 369	752 378	60 698 175	61 450 553	0	2 628 738	2 628 738
99997	3 208 444	0	3 208 444	61 892 235	0	61 892 235	61 321 322	0	61 321 322	2 637 531	0	2 637 531
Итого по пассиву (баланс)	3 208 444	3 191 554	6 399 998	62 644 613	61 283 792	123 928 405	62 073 700	60 720 976	122 794 676	2 637 531	2 628 738	5 266 269

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?