Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	692	0	692	16	0	16	6	0	6	702	0	702
10610	59 634	0	59 634	0	0	0	0	0	0	59 634	0	59 634
20202	5 019	16 977	21 996	72 289	13 051	85 340	62 436	9 265	71 701	14 872	20 763	35 635
20208	809	57	866	2 000	178	2 178	2 656	235	2 891	153	0	153
20209	0	0	0	42 330	0	42 330	42 330	0	42 330	0	0	0
30102	2 215	0	2 215	2 464 455	0	2 464 455	2 459 302	0	2 459 302	7 368	0	7 368
30110	1 198	5 519	6 717	7 532	413 109	420 641	6 996	406 869	413 865	1 734	11 759	13 493
30202	7 314	0	7 314	0	0	0	512	0	512	6 802	0	6 802
30204	3 883	0	3 883	0	0	0	318	0	318	3 565	0	3 565
30221	0	9 325	9 325	0	165 484	165 484	0	151 175	151 175	0	23 634	23 634
30233	0	0	0	7 464	513	7 977	7 464	513	7 977	0	0	0
30424	859	0	859	761 354	0	761 354	762 114	0	762 114	99	0	99
30425	0	4 239	4 239	0	351	351	0	159	159	0	4 431	4 431
32002	82 000	0	82 000	991 000	0	991 000	1 073 000	0	1 073 000	0	0	0
32003	0	0	0	562 000	0	562 000	486 000	0	486 000	76 000	0	76 000
32201	0	1 413	1 413	0	117	117	0	53	53	0	1 477	1 477
45107	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
45201	0	0	0	353	0	353	0	0	0	353	0	353
45206	103 999	0	103 999	0	0	0	0	0	0	103 999	0	103 999
45207	110 223	0	110 223	1 498	0	1 498	3 221	0	3 221	108 500	0	108 500
45505	806	0	806	500	0	500	112	0	112	1 194	0	1 194
45506	7 354	0	7 354	0	0	0	292	0	292	7 062	0	7 062
45507	25 650	0	25 650	0	0	0	201	0	201	25 449	0	25 449
45509	1 076	0	1 076	755	0	755	889	0	889	942	0	942
45812	18 794	0	18 794	0	0	0	0	0	0	18 794	0	18 794
45815	278	0	278	0	0	0	8	0	8	270	0	270
47404	0	24 537	24 537	0	782 591	782 591	0	798 502	798 502	0	8 626	8 626
47408	0	0	0	550 060	812 034	1 362 094	550 060	812 034	1 362 094	0	0	0
47423	8	0	8	13	12	25	13	12	25	8	0	8
47427	0	0	0	3 671	0	3 671	3 671	0	3 671	0	0	0
50205	9 638	0	9 638	71	0	71	0	0	0	9 709	0	9 709
50221	143	0	143	31	0	31	0	0	0	174	0	174
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	84	0	84	0	0	0	7	0	7	77	0	77
50706	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50721	101	0	101	0	0	0	9	0	9	92	0	92
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	17	0	17	92	0	92	93	0	93	16	0	16
60312	6 092	0	6 092	1 763	0	1 763	4 518	0	4 518	3 337	0	3 337
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60336	39	0	39	9	0	9	48	0	48	0	0	0
60401	381 501	0	381 501	42 315	0	42 315	0	0	0	423 816	0	423 816
60901	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
61002	133	0	133	9	0	9	9	0	9	133	0	133
61008	87	0	87	40	0	40	42	0	42	85	0	85
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	1 116	0	1 116	0	0	0	154	0	154	962	0	962
61907	30 529	0	30 529	1 951	0	1 951	0	0	0	32 480	0	32 480
61908	73 022	0	73 022	7 007	0	7 007	0	0	0	80 029	0	80 029
61911	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
70606	154 349	0	154 349	30 223	0	30 223	29	0	29	184 543	0	184 543
70607	99	0	99	21	0	21	12	0	12	108	0	108
70608	54 530	0	54 530	7 676	0	7 676	0	0	0	62 206	0	62 206
70611	237	0	237	47	0	47	0	0	0	284	0	284
70616	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
Итого по активу (баланс)	1 149 151	62 067	1 211 218	5 559 202	2 187 440	7 746 642	5 467 205	2 178 817	7 646 022	1 241 148	70 690	1 311 838
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	298 041	0	298 041	6 350	0	6 350	42 315	0	42 315	334 006	0	334 006
10603	245	0	245	10	0	10	30	0	30	265	0	265
10609	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	114 391	0	114 391	0	0	0	0	0	0	114 391	0	114 391
30126	293	0	293	15 845	0	15 845	15 974	0	15 974	422	0	422
30601	50	0	50	1	0	1	2	0	2	51	0	51
30606	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
32211	297	0	297	9	0	9	22	0	22	310	0	310
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	122 433	38 754	161 187	1 498 053	288 127	1 786 180	1 536 816	257 803	1 794 619	161 196	8 430	169 626
408.1	3 484	278	3 762	32 286	12	32 298	33 788	25	33 813	4 986	291	5 277
408.2	22 927	5 627	28 554	23 626	14 306	37 932	14 226	14 768	28 994	13 527	6 089	19 616
40912	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
42301	16	53	69	0	2	2	0	4	4	16	55	71
42304	0	375	375	0	386	386	0	11	11	0	0	0
42305	14 049	26 745	40 794	258	6 396	6 654	8 581	10 379	18 960	22 372	30 728	53 100
42306	4 931	0	4 931	138	0	138	205	0	205	4 998	0	4 998
42307	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42309	84	393	477	10	15	25	3	33	36	77	411	488
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42314	33	0	33	6	0	6	0	0	0	27	0	27
42315	54	0	54	12	0	12	6	0	6	48	0	48
42609	0	62	62	3	2	5	3	5	8	0	65	65
42610	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45115	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45215	1 085	0	1 085	175	0	175	94	0	94	1 004	0	1 004
45515	1 542	0	1 542	48	0	48	7	0	7	1 501	0	1 501
45818	19 072	0	19 072	7	0	7	0	0	0	19 065	0	19 065
47407	0	0	0	810 649	550 557	1 361 206	810 649	550 557	1 361 206	0	0	0
47411	3	0	3	158	66	224	160	66	226	5	0	5
47416	44	0	44	968	0	968	1 385	0	1 385	461	0	461
47422	157	541	698	37	21	58	38	45	83	158	565	723
47425	83	0	83	101	0	101	186	0	186	168	0	168
50620	1 037	0	1 037	17	0	17	19	0	19	1 039	0	1 039
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	692	0	692	6	0	6	16	0	16	702	0	702
60301	17	0	17	485	0	485	1 430	0	1 430	962	0	962
60305	2 889	0	2 889	3 018	0	3 018	3 035	0	3 035	2 906	0	2 906
60309	650	0	650	949	0	949	299	0	299	0	0	0
60311	1 793	0	1 793	2 567	0	2 567	2 523	0	2 523	1 749	0	1 749
60313	151	0	151	165	0	165	165	0	165	151	0	151
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	2 706	0	2 706	1 858	0	1 858	464	0	464	1 312	0	1 312
60335	873	0	873	1 802	0	1 802	1 773	0	1 773	844	0	844
60414	66 885	0	66 885	0	0	0	6 799	0	6 799	73 684	0	73 684
60903	496	0	496	0	0	0	23	0	23	519	0	519
61701	67 327	0	67 327	0	0	0	0	0	0	67 327	0	67 327
70601	157 522	0	157 522	0	0	0	37 632	0	37 632	195 154	0	195 154
70602	7	0	7	5	0	5	4	0	4	6	0	6
70603	53 252	0	53 252	0	0	0	7 756	0	7 756	61 008	0	61 008
Итого по пассиву (баланс)	1 138 385	72 833	1 211 218	2 399 636	859 890	3 259 526	2 526 448	833 698	3 360 146	1 265 197	46 641	1 311 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	63 058	0	63 058	1 417	0	1 417	1 259	0	1 259	63 216	0	63 216
90902	189 780	0	189 780	12 201	0	12 201	480	0	480	201 501	0	201 501
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	249 718	0	249 718	0	0	0	0	0	0	249 718	0	249 718
91501	100 524	0	100 524	7 238	0	7 238	7 238	0	7 238	100 524	0	100 524
91604	3 671	0	3 671	79	0	79	131	0	131	3 619	0	3 619
99998	984 004	0	984 004	3 880	0	3 880	2 733	0	2 733	985 151	0	985 151
Итого по активу (баланс)	1 610 289	0	1 610 289	24 816	0	24 816	11 841	0	11 841	1 623 264	0	1 623 264
Пассив
91311	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
91312	744 500	0	744 500	0	0	0	0	0	0	744 500	0	744 500
91317	2 712	0	2 712	2 733	0	2 733	3 880	0	3 880	3 859	0	3 859
91507	172 718	0	172 718	0	0	0	0	0	0	172 718	0	172 718
91508	44 543	0	44 543	0	0	0	0	0	0	44 543	0	44 543
99999	626 285	0	626 285	9 098	0	9 098	20 926	0	20 926	638 113	0	638 113
Итого по пассиву (баланс)	1 610 289	0	1 610 289	11 831	0	11 831	24 806	0	24 806	1 623 264	0	1 623 264
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 805	22 205	29 010	370 129	259 913	630 042	347 292	268 618	615 910	29 642	13 500	43 142
99996	29 210	0	29 210	629 869	0	629 869	615 968	0	615 968	43 111	0	43 111
Итого по активу (баланс)	36 015	22 205	58 220	999 998	259 913	1 259 911	963 260	268 618	1 231 878	72 753	13 500	86 253
Пассив
96901	22 428	6 782	29 210	268 208	347 760	615 968	259 348	370 521	629 869	13 568	29 543	43 111
99997	29 010	0	29 010	615 910	0	615 910	630 042	0	630 042	43 142	0	43 142
Итого по пассиву (баланс)	51 438	6 782	58 220	884 118	347 760	1 231 878	889 390	370 521	1 259 911	56 710	29 543	86 253

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?