Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
20202	68 177	100 460	168 637	586 515	122 067	708 582	581 331	117 517	698 848	73 361	105 010	178 371
20209	0	0	0	327 063	0	327 063	327 063	0	327 063	0	0	0
30102	161 511	0	161 511	45 947 922	0	45 947 922	45 981 689	0	45 981 689	127 744	0	127 744
30110	2 264	241 843	244 107	83 992	132 626	216 618	82 997	109 346	192 343	3 259	265 123	268 382
30202	47 593	0	47 593	0	0	0	2 217	0	2 217	45 376	0	45 376
30204	7 004	0	7 004	28	0	28	0	0	0	7 032	0	7 032
30215	60	339	399	0	28	28	0	12	12	60	355	415
30221	0	0	0	80 687	0	80 687	80 687	0	80 687	0	0	0
30233	0	0	0	3 367	2 737	6 104	3 365	2 731	6 096	2	6	8
31902	590 000	0	590 000	11 705 000	0	11 705 000	11 525 000	0	11 525 000	770 000	0	770 000
31903	800 000	0	800 000	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	800 000	0	800 000
32002	1 500 000	0	1 500 000	17 550 000	0	17 550 000	19 050 000	0	19 050 000	0	0	0
32003	1 100 000	0	1 100 000	10 700 000	0	10 700 000	9 300 000	0	9 300 000	2 500 000	0	2 500 000
45201	39 817	0	39 817	49 065	0	49 065	80 251	0	80 251	8 631	0	8 631
45206	304 168	0	304 168	49 440	0	49 440	92 269	0	92 269	261 339	0	261 339
45207	143 787	0	143 787	0	0	0	10 221	0	10 221	133 566	0	133 566
45208	201 497	0	201 497	20 552	0	20 552	960	0	960	221 089	0	221 089
45406	2 350	0	2 350	0	0	0	2 050	0	2 050	300	0	300
45407	50 230	0	50 230	9 980	0	9 980	12 941	0	12 941	47 269	0	47 269
45408	105 447	0	105 447	94	0	94	542	0	542	104 999	0	104 999
45505	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
45506	16 070	0	16 070	200	0	200	1 385	0	1 385	14 885	0	14 885
45507	99 946	0	99 946	1 120	0	1 120	4 299	0	4 299	96 767	0	96 767
45812	37 482	0	37 482	334	0	334	1 585	0	1 585	36 231	0	36 231
45814	6 026	0	6 026	390	0	390	439	0	439	5 977	0	5 977
45815	69 885	0	69 885	789	0	789	245	0	245	70 429	0	70 429
45912	381	0	381	86	0	86	54	0	54	413	0	413
45914	475	0	475	285	0	285	475	0	475	285	0	285
45915	2 570	0	2 570	55	0	55	90	0	90	2 535	0	2 535
47408	0	0	0	74 000	86 423	160 423	74 000	86 423	160 423	0	0	0
47423	429	0	429	40	0	40	36	0	36	433	0	433
47427	11 199	0	11 199	12 391	0	12 391	11 828	0	11 828	11 762	0	11 762
47801	5 818	0	5 818	0	0	0	727	0	727	5 091	0	5 091
60302	4 166	0	4 166	0	0	0	512	0	512	3 654	0	3 654
60306	72	0	72	50	0	50	112	0	112	10	0	10
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60312	2 178	0	2 178	5 059	0	5 059	5 172	0	5 172	2 065	0	2 065
60314	0	275	275	0	0	0	0	138	138	0	137	137
60323	977	0	977	5	0	5	0	0	0	982	0	982
60336	917	0	917	357	0	357	143	0	143	1 131	0	1 131
60401	40 539	0	40 539	4 001	0	4 001	0	0	0	44 540	0	44 540
60415	0	0	0	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	0	0	0
60901	7 084	0	7 084	115	0	115	0	0	0	7 199	0	7 199
60906	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61008	63	0	63	212	0	212	215	0	215	60	0	60
61009	33	0	33	319	0	319	352	0	352	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
61214	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
61403	607	0	607	184	0	184	71	0	71	720	0	720
70606	566 033	0	566 033	87 738	0	87 738	0	0	0	653 771	0	653 771
70608	213 405	0	213 405	41 333	0	41 333	0	0	0	254 738	0	254 738
70611	2 563	0	2 563	513	0	513	0	0	0	3 076	0	3 076
70616	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	6 217 746	342 917	6 560 663	92 649 583	343 881	92 993 464	92 544 625	316 167	92 860 792	6 322 704	370 631	6 693 335
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10601	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	756 330	0	756 330	0	0	0	0	0	0	756 330	0	756 330
30126	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	54	285	339	2 377	3 694	6 071	2 323	3 409	5 732	0	0	0
407	380 676	214 035	594 711	1 589 504	43 301	1 632 805	1 826 591	75 449	1 902 040	617 763	246 183	863 946
408.1	28 331	0	28 331	140 697	0	140 697	138 999	0	138 999	26 633	0	26 633
408.2	87 552	4 701	92 253	221 980	52 453	274 433	235 775	64 190	299 965	101 347	16 438	117 785
40905	1	0	1	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	1	0	1
40909	0	0	0	1 771	2 524	4 295	1 771	2 524	4 295	0	0	0
40910	0	561	561	63	771	834	63	210	273	0	0	0
40911	76	0	76	14 486	0	14 486	14 517	0	14 517	107	0	107
40912	0	0	0	1 561	3 330	4 891	1 561	3 330	4 891	0	0	0
40913	0	0	0	230	66	296	230	66	296	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 024	0	3 024	24	0	24	0	0	0
42104	252 000	0	252 000	0	0	0	0	0	0	252 000	0	252 000
42105	1 244 111	597	1 244 708	603 665	20	603 685	327 000	56	327 056	967 446	633	968 079
42112	22 000	0	22 000	2 106	0	2 106	0	0	0	19 894	0	19 894
42301	6 821	174	6 995	89	7	96	88	15	103	6 820	182	7 002
42303	3 898	0	3 898	2 301	0	2 301	5 980	0	5 980	7 577	0	7 577
42304	111 637	2 710	114 347	52 656	2 477	55 133	37 676	388	38 064	96 657	621	97 278
42305	525 580	6 598	532 178	109 561	250	109 811	128 055	867	128 922	544 074	7 215	551 289
42306	1 162 052	114 473	1 276 525	105 968	36 645	142 613	111 883	10 685	122 568	1 167 967	88 513	1 256 480
42605	2 652	0	2 652	1 320	0	1 320	450	0	450	1 782	0	1 782
42606	1 950	1 063	3 013	0	39	39	0	89	89	1 950	1 113	3 063
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	55 072	0	55 072	16 137	0	16 137	15 697	0	15 697	54 632	0	54 632
45415	38 740	0	38 740	15 373	0	15 373	3 351	0	3 351	26 718	0	26 718
45515	34 154	0	34 154	1 966	0	1 966	10	0	10	32 198	0	32 198
45818	112 553	0	112 553	1 781	0	1 781	1 020	0	1 020	111 792	0	111 792
45918	3 093	0	3 093	287	0	287	182	0	182	2 988	0	2 988
47407	0	0	0	83 332	77 083	160 415	83 332	77 083	160 415	0	0	0
47411	77	27	104	14 266	126	14 392	14 268	127	14 395	79	28	107
47416	118	0	118	1 189	0	1 189	1 131	0	1 131	60	0	60
47422	216	0	216	409	0	409	400	0	400	207	0	207
47425	23 368	0	23 368	23 065	0	23 065	25 691	0	25 691	25 994	0	25 994
47426	390	0	390	8 952	0	8 952	10 525	0	10 525	1 963	0	1 963
60301	126	0	126	1 270	0	1 270	1 306	0	1 306	162	0	162
60305	4 254	0	4 254	5 718	0	5 718	6 752	0	6 752	5 288	0	5 288
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
60322	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60324	2 204	0	2 204	2 375	0	2 375	2 253	0	2 253	2 082	0	2 082
60335	1 099	0	1 099	1 547	0	1 547	1 707	0	1 707	1 259	0	1 259
60414	23 253	0	23 253	0	0	0	289	0	289	23 542	0	23 542
60903	2 586	0	2 586	0	0	0	149	0	149	2 735	0	2 735
61301	432	0	432	38	0	38	440	0	440	834	0	834
61701	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
70601	596 505	0	596 505	0	0	0	105 356	0	105 356	701 861	0	701 861
70603	212 904	0	212 904	0	0	0	41 189	0	41 189	254 093	0	254 093
70615	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	6 215 439	345 224	6 560 663	3 036 785	222 786	3 259 571	3 153 755	238 488	3 392 243	6 332 409	360 926	6 693 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	170 492	0	170 492	1 383	0	1 383	516	0	516	171 359	0	171 359
90902	23 721	0	23 721	3 018	0	3 018	994	0	994	25 745	0	25 745
91414	3 988 286	0	3 988 286	595 766	0	595 766	180 686	0	180 686	4 403 366	0	4 403 366
91418	5 818	0	5 818	0	0	0	727	0	727	5 091	0	5 091
91604	33 905	0	33 905	433	0	433	736	0	736	33 602	0	33 602
91704	9 804	0	9 804	0	0	0	0	0	0	9 804	0	9 804
91802	41 999	0	41 999	0	0	0	3	0	3	41 996	0	41 996
91803	4 936	0	4 936	6	0	6	0	0	0	4 942	0	4 942
99998	2 468 512	0	2 468 512	350 501	0	350 501	421 001	0	421 001	2 398 012	0	2 398 012
Итого по активу (баланс)	6 747 473	0	6 747 473	951 107	0	951 107	604 663	0	604 663	7 093 917	0	7 093 917
Пассив
91312	2 296 351	0	2 296 351	286 000	0	286 000	161 233	0	161 233	2 171 584	0	2 171 584
91316	87 847	0	87 847	36 495	0	36 495	10 000	0	10 000	61 352	0	61 352
91317	79 093	0	79 093	98 506	0	98 506	179 268	0	179 268	159 855	0	159 855
91507	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	4 278 961	0	4 278 961	183 488	0	183 488	600 432	0	600 432	4 695 905	0	4 695 905
Итого по пассиву (баланс)	6 747 473	0	6 747 473	604 489	0	604 489	950 933	0	950 933	7 093 917	0	7 093 917

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?