Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 219	134	1 353	46 856	12	46 868	47 333	4	47 337	742	142	884
20208	109	0	109	8 247	0	8 247	8 252	0	8 252	104	0	104
20209	0	0	0	40 895	0	40 895	40 895	0	40 895	0	0	0
30104	25 075	0	25 075	2 848 573	0	2 848 573	2 848 026	0	2 848 026	25 622	0	25 622
30110	3 873	115	3 988	44 989	10	44 999	44 798	4	44 802	4 064	121	4 185
30233	399	0	399	2 588	0	2 588	2 981	0	2 981	6	0	6
31902	22 000	0	22 000	477 000	0	477 000	499 000	0	499 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 119 000	0	2 119 000	2 095 000	0	2 095 000	524 000	0	524 000
47101	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47106	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	137	0	137	42	0	42	11	0	11	168	0	168
47427	0	0	0	3 662	0	3 662	3 662	0	3 662	0	0	0
60302	73	0	73	0	0	0	1	0	1	72	0	72
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	23	0	23	68	0	68	70	0	70	21	0	21
60312	178	0	178	1 816	0	1 816	1 861	0	1 861	133	0	133
60336	50	0	50	17	0	17	18	0	18	49	0	49
60401	2 818	0	2 818	0	0	0	0	0	0	2 818	0	2 818
60901	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
61008	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61009	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61403	257	0	257	0	0	0	49	0	49	208	0	208
70606	19 614	0	19 614	5 400	0	5 400	24	0	24	24 990	0	24 990
70608	141	0	141	9	0	9	0	0	0	150	0	150
70611	374	0	374	75	0	75	0	0	0	449	0	449
Итого по активу (баланс)	580 195	249	580 444	5 599 423	22	5 599 445	5 592 167	8	5 592 175	587 451	263	587 714
Пассив
10208	8 194	0	8 194	0	0	0	0	0	0	8 194	0	8 194
10701	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
10801	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
30126	211	0	211	15	0	15	17	0	17	213	0	213
30226	11	0	11	23	0	23	16	0	16	4	0	4
30232	1	0	1	16 263	0	16 263	16 262	0	16 262	0	0	0
406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	533 025	0	533 025	247 926	0	247 926	249 862	0	249 862	534 961	0	534 961
408.1	7 239	0	7 239	31 732	0	31 732	32 700	0	32 700	8 207	0	8 207
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	0	0	0
40911	14	0	14	8 474	0	8 474	8 461	0	8 461	1	0	1
40912	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40913	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
47416	8	0	8	887	0	887	1 197	0	1 197	318	0	318
47422	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
47425	137	0	137	10	0	10	19	0	19	146	0	146
60301	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60305	420	0	420	1 386	0	1 386	1 599	0	1 599	633	0	633
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	1 848	0	1 848	2 338	0	2 338	614	0	614	124	0	124
60322	40	0	40	19	0	19	8	0	8	29	0	29
60324	175	0	175	1 107	0	1 107	1 063	0	1 063	131	0	131
60335	127	0	127	408	0	408	472	0	472	191	0	191
60414	988	0	988	0	0	0	40	0	40	1 028	0	1 028
60903	81	0	81	0	0	0	14	0	14	95	0	95
70601	21 625	0	21 625	14	0	14	5 506	0	5 506	27 117	0	27 117
70603	109	0	109	0	0	0	22	0	22	131	0	131
Итого по пассиву (баланс)	580 444	0	580 444	312 775	0	312 775	320 045	0	320 045	587 714	0	587 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 439	0	41 439	38 875	0	38 875	30 422	0	30 422	49 892	0	49 892
90902	716 618	0	716 618	96 879	0	96 879	324	0	324	813 173	0	813 173
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	7 351	0	7 351	0	0	0	294	0	294	7 057	0	7 057
Итого по активу (баланс)	765 525	0	765 525	135 755	0	135 755	31 041	0	31 041	870 239	0	870 239
Пассив
91507	5 636	0	5 636	294	0	294	0	0	0	5 342	0	5 342
91508	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
99999	758 174	0	758 174	30 747	0	30 747	135 755	0	135 755	863 182	0	863 182
Итого по пассиву (баланс)	765 525	0	765 525	31 041	0	31 041	135 755	0	135 755	870 239	0	870 239

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?