Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	9 683	0	9 683	7 502 775	0	7 502 775	7 495 585	0	7 495 585	16 873	0	16 873
30110	7 268	6	7 274	96 792	661	97 453	79 594	662	80 256	24 466	5	24 471
30202	14 672	0	14 672	0	0	0	523	0	523	14 149	0	14 149
30221	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30233	52 875	604	53 479	2 723 099	1 437	2 724 536	2 707 604	1 303	2 708 907	68 370	738	69 108
31902	185 000	0	185 000	4 624 000	0	4 624 000	4 659 000	0	4 659 000	150 000	0	150 000
31903	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000
47423	3 257	92	3 349	13 514	101	13 615	13 647	94	13 741	3 124	99	3 223
60302	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60306	0	0	0	76	0	76	40	0	40	36	0	36
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60312	123	0	123	5 548	0	5 548	5 552	0	5 552	119	0	119
60314	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60323	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60336	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60401	14 922	0	14 922	0	0	0	0	0	0	14 922	0	14 922
60901	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
61008	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 093	0	1 093	30	0	30	240	0	240	883	0	883
70606	333 512	0	333 512	67 271	0	67 271	29	0	29	400 754	0	400 754
70608	26	0	26	16	0	16	0	0	0	42	0	42
70611	1 639	0	1 639	328	0	328	0	0	0	1 967	0	1 967
Итого по активу (баланс)	775 952	702	776 654	15 483 912	2 199	15 486 111	15 412 277	2 059	15 414 336	847 587	842	848 429
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
10801	25 712	0	25 712	0	0	0	1	0	1	25 713	0	25 713
30109	2 035	0	2 035	131 312	0	131 312	131 197	0	131 197	1 920	0	1 920
30222	0	0	0	27	0	27	28	0	28	1	0	1
30226	987	0	987	287	0	287	207	0	207	907	0	907
30232	92 088	0	92 088	5 006 734	738	5 007 472	5 004 804	738	5 005 542	90 158	0	90 158
407	3 778	0	3 778	10 160	0	10 160	7 744	0	7 744	1 362	0	1 362
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	166 666	0	166 666	1 027 551	0	1 027 551	1 029 457	0	1 029 457	168 572	0	168 572
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	10 446	0	10 446	9 648	0	9 648	14 749	0	14 749	15 547	0	15 547
47422	10 106	0	10 106	11 265	0	11 265	10 759	0	10 759	9 600	0	9 600
47425	619	0	619	2	0	2	5	0	5	622	0	622
60301	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
60305	910	0	910	3 740	0	3 740	3 996	0	3 996	1 166	0	1 166
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	10 491	0	10 491	7 991	0	7 991	8 605	0	8 605	11 105	0	11 105
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60335	291	0	291	706	0	706	767	0	767	352	0	352
60414	2 910	0	2 910	0	0	0	136	0	136	3 046	0	3 046
60903	167	0	167	0	0	0	13	0	13	180	0	180
70601	344 402	0	344 402	2	0	2	68 697	0	68 697	413 097	0	413 097
70603	39	0	39	0	0	0	35	0	35	74	0	74
Итого по пассиву (баланс)	776 654	0	776 654	6 210 076	738	6 210 814	6 281 851	738	6 282 589	848 429	0	848 429
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по активу (баланс)	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Пассив
91507	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
Итого по пассиву (баланс)	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?