Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 242	0	4 242	6 226	0	6 226	5 205	0	5 205	5 263	0	5 263
10610	39 518	0	39 518	0	0	0	0	0	0	39 518	0	39 518
11101	0	0	0	144 600	0	144 600	0	0	0	144 600	0	144 600
20202	3 229	6 405	9 634	5 738	9 914	15 652	4 804	3 256	8 060	4 163	13 063	17 226
30102	34 297	0	34 297	4 650 851	0	4 650 851	4 641 991	0	4 641 991	43 157	0	43 157
30110	676	105 374	106 050	21 333 293	29 085 358	50 418 651	21 333 100	29 060 384	50 393 484	869	130 348	131 217
30114	0	3 529	3 529	0	9 873	9 873	0	8 749	8 749	0	4 653	4 653
30202	4 765	0	4 765	0	0	0	1 882	0	1 882	2 883	0	2 883
30204	217	0	217	11	0	11	0	0	0	228	0	228
30413	14	0	14	8 148 526	0	8 148 526	8 148 465	0	8 148 465	75	0	75
30424	486	0	486	28 774 589	0	28 774 589	28 774 879	0	28 774 879	196	0	196
30425	0	3 399	3 399	0	346	346	0	100	100	0	3 645	3 645
30602	0	0	0	18 036 083	38 395 734	56 431 817	18 036 083	38 395 734	56 431 817	0	0	0
32002	0	0	0	653 900	0	653 900	653 900	0	653 900	0	0	0
32003	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
45201	4 095	0	4 095	10 146	0	10 146	6 563	0	6 563	7 678	0	7 678
45204	850 214	0	850 214	1 040 136	0	1 040 136	1 121 157	0	1 121 157	769 193	0	769 193
45205	25 003	0	25 003	16 494	0	16 494	7 969	0	7 969	33 528	0	33 528
45206	97 446	0	97 446	5 581	0	5 581	1 962	0	1 962	101 065	0	101 065
45207	0	0	0	717	0	717	0	0	0	717	0	717
45404	6 750	0	6 750	6 065	0	6 065	9 872	0	9 872	2 943	0	2 943
45812	162 863	0	162 863	48 798	0	48 798	24 246	0	24 246	187 415	0	187 415
45814	3 393	0	3 393	3 824	0	3 824	758	0	758	6 459	0	6 459
45912	209	0	209	575	0	575	554	0	554	230	0	230
45914	6	0	6	58	0	58	58	0	58	6	0	6
47107	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
47404	0	60 103	60 103	2 830 769	23 149 219	25 979 988	2 830 769	23 188 637	26 019 406	0	20 685	20 685
47408	13 100	0	13 100	25 747 733	22 308 638	48 056 371	25 760 833	22 308 638	48 069 471	0	0	0
47423	140	0	140	59 093	0	59 093	59 071	0	59 071	162	0	162
47427	5 515	0	5 515	10 445	0	10 445	10 469	0	10 469	5 491	0	5 491
50206	38 728	0	38 728	4 394 946	0	4 394 946	3 225 245	0	3 225 245	1 208 429	0	1 208 429
50207	745 460	0	745 460	244 930	0	244 930	11 204	0	11 204	979 186	0	979 186
50208	2 032 324	0	2 032 324	5 272 023	0	5 272 023	4 721 385	0	4 721 385	2 582 962	0	2 582 962
50211	0	1 115 024	1 115 024	5 637	9 231 136	9 236 773	0	9 180 301	9 180 301	5 637	1 165 859	1 171 496
50218	911 880	1 144 636	2 056 516	7 930 649	8 978 056	16 908 705	7 094 079	9 167 761	16 261 840	1 748 450	954 931	2 703 381
50221	227 875	0	227 875	19 639	0	19 639	15 301	0	15 301	232 213	0	232 213
50307	341 759	0	341 759	0	0	0	0	0	0	341 759	0	341 759
50311	0	5 529	5 529	0	2 138 556	2 138 556	0	2 138 271	2 138 271	0	5 814	5 814
50318	0	231 302	231 302	0	2 158 535	2 158 535	0	2 146 747	2 146 747	0	243 090	243 090
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60102	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
60302	85 009	0	85 009	0	0	0	15 049	0	15 049	69 960	0	69 960
60306	0	0	0	1 579	0	1 579	1 576	0	1 576	3	0	3
60310	49	0	49	1 536	0	1 536	1 395	0	1 395	190	0	190
60312	2 085	0	2 085	66 836	0	66 836	68 056	0	68 056	865	0	865
60314	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
60315	3 791	0	3 791	13 832	0	13 832	14 001	0	14 001	3 622	0	3 622
60323	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60336	163	0	163	54	0	54	128	0	128	89	0	89
60401	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60901	6 284	0	6 284	1 100	0	1 100	0	0	0	7 384	0	7 384
60906	800	0	800	300	0	300	1 100	0	1 100	0	0	0
61008	2	0	2	124	0	124	126	0	126	0	0	0
61009	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	281 325	0	281 325	281 325	0	281 325	0	0	0
61403	582	0	582	1 158	0	1 158	281	0	281	1 459	0	1 459
70606	2 564 563	0	2 564 563	303 361	0	303 361	96	0	96	2 867 828	0	2 867 828
70608	1 425 774	0	1 425 774	227 336	0	227 336	0	0	0	1 653 110	0	1 653 110
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	100 764	0	100 764	19 633	0	19 633	0	0	0	120 397	0	120 397
70616	41 440	0	41 440	0	0	0	0	0	0	41 440	0	41 440
Итого по активу (баланс)	9 918 201	2 675 301	12 593 502	130 383 869	135 465 415	265 849 284	126 961 557	135 598 628	262 560 185	13 340 513	2 542 088	15 882 601
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	227 875	0	227 875	15 301	0	15 301	19 639	0	19 639	232 213	0	232 213
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	190 000	0	190 000	290 000	0	290 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	381 746	0	381 746	0	0	0	0	0	0	381 746	0	381 746
30111	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
30220	0	110	110	0	8 740	8 740	0	8 971	8 971	0	341	341
31304	58 300	582 123	640 423	1 054 600	906 225	1 960 825	2 168 300	1 588 532	3 756 832	1 172 000	1 264 430	2 436 430
31503	766 534	1 365 923	2 132 457	6 128 736	10 612 904	16 741 640	6 880 988	10 412 869	17 293 857	1 518 786	1 165 888	2 684 674
31504	0	0	0	0	818 706	818 706	0	818 706	818 706	0	0	0
407	356 978	198	357 176	773 294	6	773 300	871 224	18	871 242	454 908	210	455 118
408.1	172	60	232	1 697	2	1 699	1 848	6	1 854	323	64	387
408.2	6 325	16 660	22 985	13 311	15 811	29 122	13 315	10 614	23 929	6 329	11 463	17 792
42301	33	1	34	0	0	0	0	0	0	33	1	34
42304	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
42307	4 394	535	4 929	4 306	20	4 326	12	46	58	100	561	661
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	7	9	0	0	0	0	0	0	2	7	9
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	12 013	0	12 013	10 571	0	10 571	10 248	0	10 248	11 690	0	11 690
45415	101	0	101	57	0	57	0	0	0	44	0	44
45818	121 903	0	121 903	6 989	0	6 989	22 305	0	22 305	137 219	0	137 219
45918	185	0	185	459	0	459	471	0	471	197	0	197
47403	0	0	0	8 280	0	8 280	8 280	0	8 280	0	0	0
47407	13 100	0	13 100	25 129 111	23 214 026	48 343 137	25 116 011	23 214 026	48 330 037	0	0	0
47411	7	0	7	12	1	13	20	1	21	15	0	15
47416	109	0	109	16 070	0	16 070	16 189	0	16 189	228	0	228
47422	931	0	931	22 704	0	22 704	22 572	0	22 572	799	0	799
47425	202 767	0	202 767	1 595	0	1 595	65 740	0	65 740	266 912	0	266 912
47426	196	237	433	10 790	1 879	12 669	11 559	1 867	13 426	965	225	1 190
50220	4 242	0	4 242	5 205	0	5 205	6 226	0	6 226	5 263	0	5 263
50319	341 759	0	341 759	0	0	0	0	0	0	341 759	0	341 759
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52307	0	157	157	0	4	4	0	16	16	0	169	169
52501	32 580	206	32 786	0	6	6	11 910	22	11 932	44 490	222	44 712
60105	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	29 909	0	29 909	29 909	0	29 909	0	0	0
60305	4 943	0	4 943	7 970	0	7 970	9 153	0	9 153	6 126	0	6 126
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	8	0	8	72	0	72	69	0	69	5	0	5
60320	0	0	0	144 600	0	144 600	144 600	0	144 600	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	3 663	0	3 663	2 812	0	2 812	1 820	0	1 820	2 671	0	2 671
60335	1 734	0	1 734	1 720	0	1 720	1 836	0	1 836	1 850	0	1 850
60349	16 607	0	16 607	0	0	0	0	0	0	16 607	0	16 607
60414	499	0	499	0	0	0	3	0	3	502	0	502
60903	3 284	0	3 284	0	0	0	160	0	160	3 444	0	3 444
61301	522	0	522	109	0	109	0	0	0	413	0	413
61501	68 521	0	68 521	4 966	0	4 966	2 306	0	2 306	65 861	0	65 861
61701	39 518	0	39 518	0	0	0	0	0	0	39 518	0	39 518
70601	3 505 123	0	3 505 123	1 172	0	1 172	309 629	0	309 629	3 813 580	0	3 813 580
70603	1 410 468	0	1 410 468	0	0	0	272 460	0	272 460	1 682 928	0	1 682 928
Итого по пассиву (баланс)	10 627 285	1 966 217	12 593 502	33 397 101	35 578 330	68 975 431	36 208 836	36 055 694	72 264 530	13 439 020	2 443 581	15 882 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 837	0	1 837	173	0	173	0	0	0	2 010	0	2 010
90902	10 138	0	10 138	3 776	0	3 776	1 685	0	1 685	12 229	0	12 229
91414	1 675 938	0	1 675 938	889 268	0	889 268	348 093	0	348 093	2 217 113	0	2 217 113
91604	30 764	0	30 764	4 535	0	4 535	1 305	0	1 305	33 994	0	33 994
91605	1 208	0	1 208	146	0	146	0	0	0	1 354	0	1 354
99998	16 809 686	0	16 809 686	5 120 027	0	5 120 027	1 783 929	0	1 783 929	20 145 784	0	20 145 784
Итого по активу (баланс)	18 529 571	0	18 529 571	6 017 925	0	6 017 925	2 135 012	0	2 135 012	22 412 484	0	22 412 484
Пассив
91315	16 361 955	0	16 361 955	705 189	0	705 189	4 035 836	0	4 035 836	19 692 602	0	19 692 602
91316	0	0	0	1 037 779	0	1 037 779	1 037 779	0	1 037 779	0	0	0
91317	12 936	0	12 936	43 342	0	43 342	38 539	0	38 539	8 133	0	8 133
91319	430 805	0	430 805	958 264	0	958 264	968 518	0	968 518	441 059	0	441 059
91507	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
99999	1 719 885	0	1 719 885	351 010	0	351 010	897 825	0	897 825	2 266 700	0	2 266 700
Итого по пассиву (баланс)	18 529 571	0	18 529 571	3 095 584	0	3 095 584	6 978 497	0	6 978 497	22 412 484	0	22 412 484
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	878 145	0	878 145	21 838 387	489 928	22 328 315	22 442 271	489 928	22 932 199	274 261	0	274 261
99996	875 134	0	875 134	22 380 371	0	22 380 371	22 982 114	0	22 982 114	273 391	0	273 391
Итого по активу (баланс)	1 753 279	0	1 753 279	44 218 758	489 928	44 708 686	45 424 385	489 928	45 914 313	547 652	0	547 652
Пассив
96901	0	875 134	875 134	490 525	22 491 589	22 982 114	490 525	21 889 846	22 380 371	0	273 391	273 391
99997	878 145	0	878 145	22 932 199	0	22 932 199	22 328 315	0	22 328 315	274 261	0	274 261
Итого по пассиву (баланс)	878 145	875 134	1 753 279	23 422 724	22 491 589	45 914 313	22 818 840	21 889 846	44 708 686	274 261	273 391	547 652

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?