Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 137	5 297	12 434	89 286	61 410	150 696	78 786	54 486	133 272	17 637	12 221	29 858
20208	181	0	181	697	0	697	501	0	501	377	0	377
20209	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
30102	63 264	0	63 264	701 963	0	701 963	708 496	0	708 496	56 731	0	56 731
30110	16 958	9 103	26 061	61 066	6 376	67 442	59 020	8 978	67 998	19 004	6 501	25 505
30114	0	124 429	124 429	0	129 281	129 281	0	74 792	74 792	0	178 918	178 918
30118	0	3 247	3 247	0	312	312	0	208	208	0	3 351	3 351
30202	59 301	0	59 301	2 310	0	2 310	0	0	0	61 611	0	61 611
30204	31 188	0	31 188	4 155	0	4 155	0	0	0	35 343	0	35 343
30215	90	339	429	0	28	28	0	12	12	90	355	445
30233	1 564	1	1 565	16 242	32	16 274	16 094	33	16 127	1 712	0	1 712
30413	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
30424	78	0	78	0	0	0	23	0	23	55	0	55
30425	0	3 391	3 391	0	19	19	0	3 410	3 410	0	0	0
30602	611 458	0	611 458	0	0	0	2	0	2	611 456	0	611 456
32309	0	22 607	22 607	0	1 876	1 876	0	849	849	0	23 634	23 634
45201	44 645	0	44 645	3 833	0	3 833	3 403	0	3 403	45 075	0	45 075
45206	313 800	0	313 800	0	0	0	0	0	0	313 800	0	313 800
45207	687 583	0	687 583	0	0	0	1 500	0	1 500	686 083	0	686 083
45208	955 560	0	955 560	0	0	0	145 200	0	145 200	810 360	0	810 360
45505	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45506	4 524	0	4 524	0	0	0	290	0	290	4 234	0	4 234
45507	62 267	84 492	146 759	0	7 013	7 013	158	3 172	3 330	62 109	88 333	150 442
45509	92 359	444	92 803	8 895	379	9 274	11 515	693	12 208	89 739	130	89 869
45812	310 154	13 701	323 855	145 000	1 274	146 274	0	854	854	455 154	14 121	469 275
45815	71 815	7 778	79 593	1 823	646	2 469	1 010	292	1 302	72 628	8 132	80 760
45912	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
45915	481	58	539	0	1 233	1 233	20	42	62	461	1 249	1 710
47406	0	3 792	3 792	0	3 423	3 423	0	7 215	7 215	0	0	0
47408	0	0	0	5 459 282	5 483 065	10 942 347	5 459 282	5 483 065	10 942 347	0	0	0
47417	0	0	0	0	319	319	0	319	319	0	0	0
47423	2 157	1 655	3 812	334	2 973	3 307	268	2 898	3 166	2 223	1 730	3 953
47427	82	1 075	1 157	282	1 193	1 475	297	1 184	1 481	67	1 084	1 151
47802	17 224	0	17 224	0	0	0	400	0	400	16 824	0	16 824
50104	0	35 203	35 203	0	3 065	3 065	0	1 337	1 337	0	36 931	36 931
50121	653	0	653	561	0	561	864	0	864	350	0	350
60302	489	0	489	190	0	190	235	0	235	444	0	444
60306	0	0	0	4 657	0	4 657	4 657	0	4 657	0	0	0
60308	78	0	78	63	0	63	65	0	65	76	0	76
60312	5 357	0	5 357	15 121	0	15 121	8 358	0	8 358	12 120	0	12 120
60314	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60323	653	0	653	142	0	142	129	0	129	666	0	666
60401	62 148	0	62 148	0	0	0	0	0	0	62 148	0	62 148
60901	29 120	0	29 120	110	0	110	0	0	0	29 230	0	29 230
61002	105	0	105	6	0	6	0	0	0	111	0	111
61008	653	0	653	183	0	183	66	0	66	770	0	770
61009	142	0	142	92	0	92	150	0	150	84	0	84
61212	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61403	3 245	0	3 245	496	0	496	563	0	563	3 178	0	3 178
62001	785 737	0	785 737	0	0	0	0	0	0	785 737	0	785 737
70606	1 232 093	0	1 232 093	189 488	0	189 488	2 056	0	2 056	1 419 525	0	1 419 525
70607	9 078	0	9 078	0	0	0	0	0	0	9 078	0	9 078
70608	289 774	0	289 774	71 171	0	71 171	0	0	0	360 945	0	360 945
70609	1 413	0	1 413	260	0	260	0	0	0	1 673	0	1 673
70611	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
Итого по активу (баланс)	5 783 366	316 612	6 099 978	6 797 529	5 703 917	12 501 446	6 528 229	5 643 839	12 172 068	6 052 666	376 690	6 429 356
Пассив
10208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10621	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	30 894	0	30 894	0	0	0	0	0	0	30 894	0	30 894
20309	0	546	546	0	35	35	0	53	53	0	564	564
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30220	0	0	0	0	940	940	0	940	940	0	0	0
30226	111	0	111	43	0	43	33	0	33	101	0	101
30232	148	57	205	63 703	5 772	69 475	63 691	5 802	69 493	136	87	223
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	311 843	0	311 843	0	0	0	0	0	0	311 843	0	311 843
407	180 777	31 945	212 722	831 147	53 761	884 908	854 501	52 337	906 838	204 131	30 521	234 652
408.1	9 967	103 259	113 226	39 801	10 718	50 519	37 115	66 399	103 514	7 281	158 940	166 221
408.2	86 116	80 538	166 654	131 516	50 319	181 835	143 364	33 120	176 484	97 964	63 339	161 303
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40912	0	0	0	0	932	932	0	932	932	0	0	0
42106	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	13 476	5 142	18 618	46 989	298	47 287	46 680	449	47 129	13 167	5 293	18 460
42306	1 107 151	334 385	1 441 536	17 251	23 353	40 604	23 400	47 801	71 201	1 113 300	358 833	1 472 133
42309	288	0	288	8	0	8	13	0	13	293	0	293
42601	1	11	12	0	0	0	0	1	1	1	12	13
42606	3 923	9 806	13 729	0	303	303	1 231	982	2 213	5 154	10 485	15 639
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	108	0	108	10	0	10	0	0	0	98	0	98
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	823 267	0	823 267	16 668	0	16 668	102 303	0	102 303	908 902	0	908 902
45515	19 102	0	19 102	2 381	0	2 381	2 738	0	2 738	19 459	0	19 459
45818	264 863	0	264 863	1 473	0	1 473	18 900	0	18 900	282 290	0	282 290
45918	1 191	0	1 191	2	0	2	17	0	17	1 206	0	1 206
47405	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47407	0	0	0	5 481 678	5 449 065	10 930 743	5 481 678	5 449 065	10 930 743	0	0	0
47411	4 813	838	5 651	8 425	543	8 968	8 855	648	9 503	5 243	943	6 186
47416	188	0	188	3 130	0	3 130	2 942	0	2 942	0	0	0
47422	510	0	510	4 541	3 344	7 885	4 501	3 344	7 845	470	0	470
47425	7 595	0	7 595	975	0	975	1 350	0	1 350	7 970	0	7 970
47426	472	0	472	476	0	476	426	0	426	422	0	422
47804	17 224	0	17 224	400	0	400	0	0	0	16 824	0	16 824
50908	18 287	0	18 287	709	0	709	1 435	0	1 435	19 013	0	19 013
52305	21 380	0	21 380	0	0	0	0	0	0	21 380	0	21 380
60301	41	0	41	5 968	0	5 968	10 559	0	10 559	4 632	0	4 632
60305	13 115	0	13 115	18 893	0	18 893	15 817	0	15 817	10 039	0	10 039
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	3 059	0	3 059	478	0	478	354	0	354	2 935	0	2 935
60335	3 961	0	3 961	929	0	929	0	0	0	3 032	0	3 032
60414	57 782	0	57 782	0	0	0	121	0	121	57 903	0	57 903
60903	12 398	0	12 398	0	0	0	694	0	694	13 092	0	13 092
61304	183	0	183	12	0	12	0	0	0	171	0	171
62002	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
70601	675 493	0	675 493	0	0	0	66 803	0	66 803	742 296	0	742 296
70602	676	0	676	853	0	853	529	0	529	352	0	352
70603	290 961	0	290 961	0	0	0	54 950	0	54 950	345 911	0	345 911
70604	1 453	0	1 453	0	0	0	347	0	347	1 800	0	1 800
Итого по пассиву (баланс)	5 533 451	566 527	6 099 978	6 679 632	5 599 383	12 279 015	6 946 520	5 661 873	12 608 393	5 800 339	629 017	6 429 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 042	0	15 042	10 947	0	10 947	7 302	0	7 302	18 687	0	18 687
90902	494 659	0	494 659	189 764	0	189 764	14 538	0	14 538	669 885	0	669 885
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	312 673	212 558	525 231	111	18 217	18 328	0	9 409	9 409	312 784	221 366	534 150
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	17 280	0	17 280	0	0	0	400	0	400	16 880	0	16 880
91604	123 887	3 103	126 990	62 670	414	63 084	35 624	135	35 759	150 933	3 382	154 315
91704	25 164	7 416	32 580	0	615	615	24 860	278	25 138	304	7 753	8 057
91802	64 860	10 797	75 657	0	896	896	43 800	405	44 205	21 060	11 288	32 348
91803	176 049	10 978	187 027	0	911	911	473	412	885	175 576	11 477	187 053
99998	3 222 295	0	3 222 295	23 514	0	23 514	22 803	0	22 803	3 223 006	0	3 223 006
Итого по активу (баланс)	5 451 911	244 852	5 696 763	287 006	21 053	308 059	149 800	10 639	160 439	5 589 117	255 266	5 844 383
Пассив
91003	0	0	0	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0
91004	0	0	0	4 155	0	4 155	4 155	0	4 155	0	0	0
91311	21 380	0	21 380	0	0	0	0	0	0	21 380	0	21 380
91312	3 147 890	0	3 147 890	0	0	0	0	0	0	3 147 890	0	3 147 890
91315	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
91316	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91317	29 999	3 625	33 624	13 966	2 372	16 338	14 178	2 871	17 049	30 211	4 124	34 335
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	2 474 468	0	2 474 468	137 637	0	137 637	284 546	0	284 546	2 621 377	0	2 621 377
Итого по пассиву (баланс)	5 693 138	3 625	5 696 763	158 068	2 372	160 440	305 189	2 871	308 060	5 840 259	4 124	5 844 383
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	51 000	311 836	362 836	1 115 299	5 494 451	6 609 750	1 113 169	5 488 319	6 601 488	53 130	317 968	371 098
99996	365 057	0	365 057	6 598 370	0	6 598 370	6 592 074	0	6 592 074	371 353	0	371 353
Итого по активу (баланс)	416 057	311 836	727 893	7 713 669	5 494 451	13 208 120	7 705 243	5 488 319	13 193 562	424 483	317 968	742 451
Пассив
96901	314 134	50 923	365 057	5 474 812	1 117 261	6 592 073	5 479 546	1 118 823	6 598 369	318 868	52 485	371 353
99997	362 836	0	362 836	6 601 488	0	6 601 488	6 609 750	0	6 609 750	371 098	0	371 098
Итого по пассиву (баланс)	676 970	50 923	727 893	12 076 300	1 117 261	13 193 561	12 089 296	1 118 823	13 208 119	689 966	52 485	742 451

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?