Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 935	55 170	131 105	854 586	501 319	1 355 905	848 215	473 386	1 321 601	82 306	83 103	165 409
20208	9 473	0	9 473	29 951	0	29 951	31 562	0	31 562	7 862	0	7 862
20209	0	0	0	390 056	107 541	497 597	390 056	107 541	497 597	0	0	0
30102	81 512	0	81 512	6 097 422	0	6 097 422	6 037 438	0	6 037 438	141 496	0	141 496
30110	65 305	23 184	88 489	321 687	369 541	691 228	373 824	369 988	743 812	13 168	22 737	35 905
30114	0	45 748	45 748	0	403 913	403 913	0	303 303	303 303	0	146 358	146 358
30202	15 244	0	15 244	235	0	235	0	0	0	15 479	0	15 479
30204	6 620	0	6 620	0	0	0	408	0	408	6 212	0	6 212
30215	1 500	5 087	6 587	0	422	422	0	191	191	1 500	5 318	6 818
30221	0	6 669	6 669	309 890	19 274	329 164	309 890	23 107	332 997	0	2 836	2 836
30233	672	119	791	28 100	13 900	42 000	28 221	13 934	42 155	551	85	636
30413	441	0	441	201 272	0	201 272	201 250	0	201 250	463	0	463
30424	39	0	39	1 968 611	0	1 968 611	1 968 468	0	1 968 468	182	0	182
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	1	7	8	5	1	6	1	4	5	5	4	9
32201	4 913	0	4 913	3 738	0	3 738	3 738	0	3 738	4 913	0	4 913
45201	99 617	0	99 617	88 995	0	88 995	80 411	0	80 411	108 201	0	108 201
45203	198 000	0	198 000	26 880	0	26 880	198 000	0	198 000	26 880	0	26 880
45204	143 118	0	143 118	132 494	0	132 494	147 968	0	147 968	127 644	0	127 644
45205	193 733	0	193 733	119 755	0	119 755	94 500	0	94 500	218 988	0	218 988
45206	770 464	0	770 464	199 793	0	199 793	106 835	0	106 835	863 422	0	863 422
45207	479 960	0	479 960	64 600	0	64 600	4 920	0	4 920	539 640	0	539 640
45208	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
45504	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
45505	25 376	441	25 817	600	45	645	8 562	14	8 576	17 414	472	17 886
45506	292 917	0	292 917	3 570	0	3 570	26 030	0	26 030	270 457	0	270 457
45507	583 601	0	583 601	97 215	0	97 215	9 628	0	9 628	671 188	0	671 188
45509	1 155	0	1 155	13 203	562	13 765	3 209	18	3 227	11 149	544	11 693
45706	1 207	0	1 207	0	0	0	2	0	2	1 205	0	1 205
45812	835	0	835	0	0	0	467	0	467	368	0	368
45815	12 999	0	12 999	47	0	47	12 311	0	12 311	735	0	735
45912	801	0	801	23	0	23	511	0	511	313	0	313
45915	212	0	212	87	0	87	258	0	258	41	0	41
47404	0	29 630	29 630	0	531 522	531 522	0	535 037	535 037	0	26 115	26 115
47408	0	0	0	8 967 724	8 677 507	17 645 231	8 967 724	8 677 507	17 645 231	0	0	0
47415	5 606	0	5 606	1	0	1	38	0	38	5 569	0	5 569
47423	3 584	0	3 584	1 098	41 269	42 367	1 114	41 269	42 383	3 568	0	3 568
47427	6 429	0	6 429	7 535	0	7 535	7 476	0	7 476	6 488	0	6 488
50104	0	0	0	1 414 154	0	1 414 154	1 315 086	0	1 315 086	99 068	0	99 068
50118	0	0	0	1 313 682	0	1 313 682	1 103 532	0	1 103 532	210 150	0	210 150
50121	0	0	0	215	0	215	9	0	9	206	0	206
50505	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51406	2 552	0	2 552	7	0	7	0	0	0	2 559	0	2 559
60302	3 953	0	3 953	0	0	0	0	0	0	3 953	0	3 953
60308	25	0	25	15	0	15	25	0	25	15	0	15
60310	0	0	0	262	0	262	261	0	261	1	0	1
60312	32 115	0	32 115	4 258	0	4 258	4 405	0	4 405	31 968	0	31 968
60314	0	138	138	0	119	119	0	188	188	0	69	69
60323	32 088	2 709	34 797	587	229	816	0	100	100	32 675	2 838	35 513
60336	10	0	10	64	0	64	74	0	74	0	0	0
60401	495 859	0	495 859	0	0	0	0	0	0	495 859	0	495 859
60415	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
61008	7	0	7	235	0	235	237	0	237	5	0	5
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	693	0	693	91	0	91	106	0	106	678	0	678
61904	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
61905	54 149	0	54 149	0	0	0	0	0	0	54 149	0	54 149
70606	1 810 295	0	1 810 295	390 569	0	390 569	71	0	71	2 200 793	0	2 200 793
70607	2 019	0	2 019	115	0	115	53	0	53	2 081	0	2 081
70608	224 390	0	224 390	52 737	0	52 737	0	0	0	277 127	0	277 127
70614	20 918	0	20 918	0	0	0	0	0	0	20 918	0	20 918
Итого по активу (баланс)	5 819 540	168 902	5 988 442	23 106 279	10 667 164	33 773 443	22 287 014	10 545 587	32 832 601	6 638 805	290 479	6 929 284
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	80 000	0	80 000	180 000	0	180 000
10701	349 674	0	349 674	0	0	0	0	0	0	349 674	0	349 674
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30232	0	0	0	55 522	20 131	75 653	55 845	20 663	76 508	323	532	855
30601	1 956	0	1 956	0	0	0	0	0	0	1 956	0	1 956
31502	0	0	0	4 871	0	4 871	4 871	0	4 871	0	0	0
32901	0	0	0	1 099 094	0	1 099 094	1 309 429	0	1 309 429	210 335	0	210 335
407	508 172	22 041	530 213	7 473 697	194 017	7 667 714	7 622 689	244 346	7 867 035	657 164	72 370	729 534
408.1	10 426	2 915	13 341	31 860	362	32 222	31 397	269	31 666	9 963	2 822	12 785
408.2	55 901	53 230	109 131	373 037	55 099	428 136	362 833	58 451	421 284	45 697	56 582	102 279
40905	0	0	0	5 720	2 213	7 933	5 720	2 213	7 933	0	0	0
40909	0	0	0	6 462	6 778	13 240	6 462	6 778	13 240	0	0	0
40910	0	0	0	461	4 056	4 517	461	4 056	4 517	0	0	0
40911	127	0	127	9 143	1 303	10 446	9 144	1 303	10 447	128	0	128
40912	0	0	0	6 382	7 562	13 944	6 382	7 562	13 944	0	0	0
40913	0	0	0	23 986	6 007	29 993	23 986	6 007	29 993	0	0	0
42004	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	6 000	0	6 000	16 000	0	16 000
42104	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
42105	250 001	0	250 001	1 114 929	24 397	1 139 326	1 015 932	24 397	1 040 329	151 004	0	151 004
42106	600	13 534	14 134	600	398	998	0	1 376	1 376	0	14 512	14 512
42205	40 000	0	40 000	88 000	0	88 000	150 000	0	150 000	102 000	0	102 000
42301	297	618	915	62	23	85	80	103	183	315	698	1 013
42303	4 059	0	4 059	4 518	5	4 523	3 145	183	3 328	2 686	178	2 864
42304	5 698	147	5 845	795	159	954	3 370	12	3 382	8 273	0	8 273
42305	36 672	14 694	51 366	1 335	10 319	11 654	2 892	1 458	4 350	38 229	5 833	44 062
42306	1 153 683	206 473	1 360 156	58 268	14 128	72 396	66 609	31 465	98 074	1 162 024	223 810	1 385 834
42307	42 232	182 475	224 707	1 312	10 803	12 115	5 534	21 141	26 675	46 454	192 813	239 267
42309	66	57	123	73	2	75	71	5	76	64	60	124
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42606	1 797	1 925	3 722	0	64	64	31	178	209	1 828	2 039	3 867
42607	0	865	865	0	33	33	0	72	72	0	904	904
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	551 138	0	551 138	138 817	0	138 817	263 481	0	263 481	675 802	0	675 802
45415	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
45515	34 359	0	34 359	33 444	0	33 444	34 790	0	34 790	35 705	0	35 705
45715	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45818	2 793	0	2 793	1 719	0	1 719	24	0	24	1 098	0	1 098
45918	208	0	208	70	0	70	50	0	50	188	0	188
47407	0	0	0	8 770 788	8 207 850	16 978 638	8 770 788	8 207 850	16 978 638	0	0	0
47411	1 972	4 718	6 690	11 115	2 884	13 999	10 569	1 548	12 117	1 426	3 382	4 808
47416	879	0	879	72 833	0	72 833	74 861	0	74 861	2 907	0	2 907
47422	51	0	51	20 737	199 577	220 314	20 737	199 577	220 314	51	0	51
47425	22 651	0	22 651	42 520	0	42 520	40 176	0	40 176	20 307	0	20 307
47426	432	0	432	1 108	24	1 132	960	24	984	284	0	284
50120	0	0	0	43	0	43	105	0	105	62	0	62
50507	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60301	121	0	121	2 476	0	2 476	4 497	0	4 497	2 142	0	2 142
60305	9 121	0	9 121	5 776	0	5 776	5 721	0	5 721	9 066	0	9 066
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	99	0	99	117	0	117	117	0	117	99	0	99
60324	34 797	0	34 797	0	0	0	716	0	716	35 513	0	35 513
60335	2 754	0	2 754	1 718	0	1 718	1 702	0	1 702	2 738	0	2 738
60405	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60414	127 995	0	127 995	0	0	0	3 629	0	3 629	131 624	0	131 624
61301	77	0	77	70	0	70	0	0	0	7	0	7
61304	211	0	211	40	0	40	54	0	54	225	0	225
61910	1 017	0	1 017	0	0	0	17	0	17	1 034	0	1 034
70601	1 654 361	0	1 654 361	75	0	75	297 074	0	297 074	1 951 360	0	1 951 360
70602	2 462	0	2 462	53	0	53	258	0	258	2 667	0	2 667
70603	253 672	0	253 672	0	0	0	34 484	0	34 484	288 156	0	288 156
70613	13 417	0	13 417	0	0	0	0	0	0	13 417	0	13 417
Итого по пассиву (баланс)	5 484 750	503 692	5 988 442	19 469 761	8 768 194	28 237 955	20 337 760	8 841 037	29 178 797	6 352 749	576 535	6 929 284
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 251	0	2 251	0	0	0	26	0	26	2 225	0	2 225
80601	2 048	0	2 048	8 682	0	8 682	8 689	0	8 689	2 041	0	2 041
80801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
80901	129	0	129	32	0	32	161	0	161	0	0	0
81001	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 428	0	4 428	8 882	0	8 882	9 044	0	9 044	4 266	0	4 266
Пассив
85101	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
85201	4	0	4	8 689	0	8 689	8 688	0	8 688	3	0	3
85401	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
85501	1 324	0	1 324	161	0	161	32	0	32	1 195	0	1 195
Итого по пассиву (баланс)	4 428	0	4 428	8 882	0	8 882	8 720	0	8 720	4 266	0	4 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	215 427	0	215 427	2 617	0	2 617	300	0	300	217 744	0	217 744
90902	351 752	0	351 752	27 445	0	27 445	50 943	0	50 943	328 254	0	328 254
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 977 230	0	2 977 230	257 701	0	257 701	293 085	0	293 085	2 941 846	0	2 941 846
91604	2 171	0	2 171	1 752	0	1 752	1 411	0	1 411	2 512	0	2 512
91704	659	1	660	0	0	0	0	0	0	659	1	660
91802	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	983 164	0	983 164	211 726	0	211 726	364 113	0	364 113	830 777	0	830 777
Итого по активу (баланс)	4 532 126	1	4 532 127	501 241	0	501 241	709 852	0	709 852	4 323 515	1	4 323 516
Пассив
91311	187 748	0	187 748	3 574	0	3 574	0	0	0	184 174	0	184 174
91312	644 351	0	644 351	161 663	0	161 663	31 980	0	31 980	514 668	0	514 668
91315	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382
91317	140 805	5 551	146 356	198 172	699	198 871	179 158	458	179 616	121 791	5 310	127 101
91507	1 327	0	1 327	5	0	5	130	0	130	1 452	0	1 452
99999	3 548 963	0	3 548 963	345 149	0	345 149	288 925	0	288 925	3 492 739	0	3 492 739
Итого по пассиву (баланс)	4 526 576	5 551	4 532 127	708 563	699	709 262	500 193	458	500 651	4 318 206	5 310	4 323 516
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 443	399 290	417 733	565 019	7 871 273	8 436 292	581 754	7 986 047	8 567 801	1 708	284 516	286 224
99996	418 952	0	418 952	8 418 989	0	8 418 989	8 550 836	0	8 550 836	287 105	0	287 105
Итого по активу (баланс)	437 395	399 290	836 685	8 984 008	7 871 273	16 855 281	9 132 590	7 986 047	17 118 637	288 813	284 516	573 329
Пассив
96901	376 573	42 379	418 952	7 874 379	676 457	8 550 836	7 783 206	635 783	8 418 989	285 400	1 705	287 105
99997	417 733	0	417 733	8 567 801	0	8 567 801	8 436 292	0	8 436 292	286 224	0	286 224
Итого по пассиву (баланс)	794 306	42 379	836 685	16 442 180	676 457	17 118 637	16 219 498	635 783	16 855 281	571 624	1 705	573 329

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?