Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 893	0	29 893	0	0	0	931	0	931	28 962	0	28 962
20202	99 815	243 931	343 746	1 427 126	590 095	2 017 221	1 418 006	599 733	2 017 739	108 935	234 293	343 228
20208	8 675	537	9 212	32 500	620	33 120	31 627	566	32 193	9 548	591	10 139
20209	0	0	0	197 649	102 184	299 833	197 649	102 184	299 833	0	0	0
30102	434 203	0	434 203	3 922 225	0	3 922 225	3 909 603	0	3 909 603	446 825	0	446 825
30110	56 962	40 935	97 897	1 429 120	107 432	1 536 552	1 421 122	102 492	1 523 614	64 960	45 875	110 835
30114	0	11 828	11 828	0	46 085	46 085	0	52 089	52 089	0	5 824	5 824
30202	116 191	0	116 191	0	0	0	163	0	163	116 028	0	116 028
30204	17 306	0	17 306	0	0	0	409	0	409	16 897	0	16 897
30210	7 000	0	7 000	99 085	0	99 085	106 085	0	106 085	0	0	0
30215	500	2 826	3 326	0	123	123	500	2 949	3 449	0	0	0
30221	0	0	0	0	451	451	0	451	451	0	0	0
30233	3 642	25	3 667	120 878	17 716	138 594	114 922	15 283	130 205	9 598	2 458	12 056
30413	63	0	63	666 736	0	666 736	666 689	0	666 689	110	0	110
30424	15	0	15	753 777	0	753 777	753 658	0	753 658	134	0	134
30425	10 000	3 569	13 569	0	296	296	0	133	133	10 000	3 732	13 732
30602	0	77	77	0	6	6	0	3	3	0	80	80
32201	0	15 260	15 260	0	3 395	3 395	0	634	634	0	18 021	18 021
32202	200 925	0	200 925	2 212 010	0	2 212 010	2 412 935	0	2 412 935	0	0	0
32203	0	0	0	602 732	0	602 732	401 544	0	401 544	201 188	0	201 188
32204	0	0	0	201 378	0	201 378	201 378	0	201 378	0	0	0
45104	1 654	0	1 654	0	0	0	1 654	0	1 654	0	0	0
45105	8 883	0	8 883	0	0	0	8 883	0	8 883	0	0	0
45106	17 320	0	17 320	0	0	0	0	0	0	17 320	0	17 320
45107	654 565	0	654 565	2 000	0	2 000	2 588	0	2 588	653 977	0	653 977
45108	133 900	0	133 900	0	0	0	500	0	500	133 400	0	133 400
45201	1 252	0	1 252	37 767	0	37 767	37 929	0	37 929	1 090	0	1 090
45204	11 000	0	11 000	5 430	0	5 430	15 600	0	15 600	830	0	830
45205	333 094	0	333 094	54 651	0	54 651	81 121	0	81 121	306 624	0	306 624
45206	594 866	0	594 866	12 895	0	12 895	91 466	0	91 466	516 295	0	516 295
45207	4 833 916	52 620	4 886 536	565 321	4 367	569 688	412 038	11 144	423 182	4 987 199	45 843	5 033 042
45208	3 404 227	852 937	4 257 164	6 900	70 789	77 689	32 584	32 026	64 610	3 378 543	891 700	4 270 243
45405	2 960	0	2 960	0	0	0	0	0	0	2 960	0	2 960
45406	476	0	476	105	0	105	0	0	0	581	0	581
45407	22 949	0	22 949	0	0	0	1 202	0	1 202	21 747	0	21 747
45408	32 135	0	32 135	0	0	0	29	0	29	32 106	0	32 106
45503	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	514	0	514	3 000	0	3 000	218	0	218	3 296	0	3 296
45506	54 675	0	54 675	5 662	0	5 662	4 055	0	4 055	56 282	0	56 282
45507	286 610	4 794	291 404	350	376	726	5 080	2 492	7 572	281 880	2 678	284 558
45509	1 036	1 125	2 161	1 005	93	1 098	1 027	42	1 069	1 014	1 176	2 190
45812	137 162	0	137 162	378 872	0	378 872	378 417	0	378 417	137 617	0	137 617
45815	8 248	61	8 309	242	5	247	418	2	420	8 072	64	8 136
45912	7 416	0	7 416	61 333	0	61 333	42 333	0	42 333	26 416	0	26 416
45915	1 562	45	1 607	121	4	125	174	2	176	1 509	47	1 556
47404	2 105	657 468	659 573	436 041 377	433 428 382	869 469 759	436 038 234	433 518 343	869 556 577	5 248	567 507	572 755
47408	0	0	0	429 279 404	433 704 046	862 983 450	429 279 404	433 704 046	862 983 450	0	0	0
47423	993 673	0	993 673	9 681	0	9 681	17 682	0	17 682	985 672	0	985 672
47427	183 482	30 644	214 126	142 204	6 610	148 814	135 377	2 889	138 266	190 309	34 365	224 674
50205	101 404	0	101 404	623	0	623	2 696	0	2 696	99 331	0	99 331
50305	384 983	0	384 983	8 568 690	0	8 568 690	8 851 641	0	8 851 641	102 032	0	102 032
50306	0	0	0	534 236	0	534 236	534 236	0	534 236	0	0	0
50308	0	0	0	303 961	0	303 961	303 961	0	303 961	0	0	0
50318	1 046 948	0	1 046 948	9 696 872	0	9 696 872	9 411 864	0	9 411 864	1 331 956	0	1 331 956
50606	37 168	0	37 168	425	0	425	0	0	0	37 593	0	37 593
50621	17 714	0	17 714	7 313	0	7 313	2 877	0	2 877	22 150	0	22 150
50706	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
50721	116 412	0	116 412	0	0	0	0	0	0	116 412	0	116 412
52503	67	0	67	0	0	0	7	0	7	60	0	60
60302	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
60306	0	0	0	6 134	0	6 134	6 132	0	6 132	2	0	2
60308	441	0	441	705	0	705	724	0	724	422	0	422
60310	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60312	546 551	0	546 551	17 268	0	17 268	14 858	0	14 858	548 961	0	548 961
60315	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
60323	122 499	0	122 499	3	0	3	2	0	2	122 500	0	122 500
60336	691	0	691	985	0	985	995	0	995	681	0	681
60401	59 184	0	59 184	0	0	0	0	0	0	59 184	0	59 184
60901	8 098	0	8 098	30	0	30	0	0	0	8 128	0	8 128
60906	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	4	0	4	28	0	28	27	0	27	5	0	5
61009	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
61403	723	0	723	291	0	291	173	0	173	841	0	841
61905	971 942	0	971 942	0	0	0	0	0	0	971 942	0	971 942
62001	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
70606	10 982 452	0	10 982 452	5 115 618	0	5 115 618	81	0	81	16 097 989	0	16 097 989
70607	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
70608	1 159 797	0	1 159 797	234 339	0	234 339	0	0	0	1 394 136	0	1 394 136
70611	7 151	0	7 151	171	0	171	0	0	0	7 322	0	7 322
Итого по активу (баланс)	28 782 477	1 918 682	30 701 159	902 782 786	868 083 075	1 770 865 861	897 357 067	868 147 503	1 765 504 570	34 208 196	1 854 254	36 062 450
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	116 412	0	116 412	0	0	0	0	0	0	116 412	0	116 412
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	543 961	0	543 961	0	0	0	8 912	0	8 912	552 873	0	552 873
30226	265	0	265	0	0	0	71	0	71	336	0	336
30232	3 421	8 304	11 725	251 717	48 602	300 319	250 638	47 244	297 882	2 342	6 946	9 288
31309	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0
31502	192 397	0	192 397	5 763 768	0	5 763 768	5 571 371	0	5 571 371	0	0	0
31503	667 519	0	667 519	1 659 578	0	1 659 578	1 884 593	0	1 884 593	892 534	0	892 534
31504	188 168	0	188 168	1 113 942	0	1 113 942	1 227 628	0	1 227 628	301 854	0	301 854
31505	106 888	0	106 888	228	0	228	107 342	0	107 342	214 002	0	214 002
406	10 763	0	10 763	47 912	0	47 912	54 689	0	54 689	17 540	0	17 540
407	515 410	4 020	519 430	4 191 337	28 964	4 220 301	3 993 588	29 097	4 022 685	317 661	4 153	321 814
408.1	38 072	12 184	50 256	185 100	1 380	186 480	193 753	947	194 700	46 725	11 751	58 476
408.2	209 656	106 926	316 582	363 911	237 283	601 194	342 825	248 909	591 734	188 570	118 552	307 122
40905	0	0	0	20 025	899	20 924	20 025	899	20 924	0	0	0
40909	0	0	0	3 397	4 937	8 334	3 397	4 937	8 334	0	0	0
40910	0	0	0	922	737	1 659	922	737	1 659	0	0	0
40911	897	0	897	107 004	4 274	111 278	107 266	4 274	111 540	1 159	0	1 159
40912	0	0	0	4 951	12 756	17 707	4 951	12 756	17 707	0	0	0
40913	0	0	0	2 402	2 220	4 622	2 402	2 220	4 622	0	0	0
41906	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42102	82 360	0	82 360	929 110	0	929 110	865 450	0	865 450	18 700	0	18 700
42105	3 869	0	3 869	1 100	0	1 100	0	0	0	2 769	0	2 769
42106	59 707	0	59 707	7 260	0	7 260	24 800	0	24 800	77 247	0	77 247
42206	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
42301	176	633	809	50	20	70	13	60	73	139	673	812
42304	207 441	4 789	212 230	7 832	187	8 019	43 396	714	44 110	243 005	5 316	248 321
42305	300 860	25 527	326 387	94 233	12 907	107 140	16 965	1 868	18 833	223 592	14 488	238 080
42306	9 049 562	593 068	9 642 630	594 335	73 993	668 328	593 993	228 881	822 874	9 049 220	747 956	9 797 176
42307	1 810 972	386 942	2 197 914	50 998	153 622	204 620	19 801	27 327	47 128	1 779 775	260 647	2 040 422
42309	645	0	645	30	0	30	39	0	39	654	0	654
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	492	0	492	0	0	0	204	0	204	696	0	696
42605	2 221	0	2 221	1 364	0	1 364	38	0	38	895	0	895
42606	36 302	6 175	42 477	6 531	279	6 810	1 895	540	2 435	31 666	6 436	38 102
42607	640	509	1 149	30	18	48	4	43	47	614	534	1 148
42609	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	881 662	881 662	0	33 102	33 102	0	73 174	73 174	0	921 734	921 734
45115	29 339	0	29 339	128	0	128	0	0	0	29 211	0	29 211
45215	1 221 084	0	1 221 084	12 580	0	12 580	13 799	0	13 799	1 222 303	0	1 222 303
45415	139	0	139	6	0	6	1	0	1	134	0	134
45515	8 404	0	8 404	4 495	0	4 495	4 961	0	4 961	8 870	0	8 870
45818	14 798	0	14 798	4 022	0	4 022	3 897	0	3 897	14 673	0	14 673
45918	5 313	0	5 313	445	0	445	4 385	0	4 385	9 253	0	9 253
47403	0	0	0	5 721 837	0	5 721 837	5 721 837	0	5 721 837	0	0	0
47407	0	0	0	429 210 370	433 924 326	863 134 696	429 210 370	433 924 326	863 134 696	0	0	0
47411	118 347	1 600	119 947	83 668	1 641	85 309	87 208	1 753	88 961	121 887	1 712	123 599
47416	1 839	73	1 912	34 080	1 055	35 135	32 366	982	33 348	125	0	125
47422	1 703	572	2 275	153 390	17	153 407	154 038	58	154 096	2 351	613	2 964
47425	242 592	0	242 592	7 171	0	7 171	11 161	0	11 161	246 582	0	246 582
47426	4 028	9 687	13 715	8 109	364	8 473	8 420	5 785	14 205	4 339	15 108	19 447
50220	477	0	477	125	0	125	0	0	0	352	0	352
52301	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52303	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
52307	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
52501	178	0	178	0	0	0	92	0	92	270	0	270
60301	1 417	0	1 417	3 729	0	3 729	2 619	0	2 619	307	0	307
60305	0	0	0	17 032	0	17 032	17 032	0	17 032	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	78 341	0	78 341	0	0	0	0	0	0	78 341	0	78 341
60335	4 228	0	4 228	4 586	0	4 586	4 351	0	4 351	3 993	0	3 993
60414	36 280	0	36 280	0	0	0	456	0	456	36 736	0	36 736
60903	3 409	0	3 409	0	0	0	180	0	180	3 589	0	3 589
62002	12 514	0	12 514	0	0	0	0	0	0	12 514	0	12 514
70601	10 686 968	0	10 686 968	1 045	0	1 045	5 119 230	0	5 119 230	15 805 153	0	15 805 153
70602	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	6 327	0	6 327	6 327	0	6 327
70603	1 177 768	0	1 177 768	0	0	0	217 677	0	217 677	1 395 445	0	1 395 445
70801	8 912	0	8 912	8 912	0	8 912	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 658 487	2 042 672	30 701 159	450 689 403	434 543 583	885 232 986	455 976 746	434 617 531	890 594 277	33 945 830	2 116 620	36 062 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	78 308	0	78 308	15 000	0	15 000	0	0	0	93 308	0	93 308
90901	48 355	0	48 355	199 141	0	199 141	24 046	0	24 046	223 450	0	223 450
90902	984 671	0	984 671	224 492	0	224 492	321 249	0	321 249	887 914	0	887 914
90909	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
91414	12 316 858	2 252 540	14 569 398	174 643	186 949	361 592	175 658	84 571	260 229	12 315 843	2 354 918	14 670 761
91502	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91604	30 936	16 942	47 878	11 418	3 915	15 333	3 012	636	3 648	39 342	20 221	59 563
91704	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
91802	10 706	0	10 706	0	0	0	0	0	0	10 706	0	10 706
99998	12 416 999	0	12 416 999	3 685 220	0	3 685 220	3 550 948	0	3 550 948	12 551 271	0	12 551 271
Итого по активу (баланс)	25 967 429	2 269 482	28 236 911	4 309 915	190 864	4 500 779	4 074 915	85 207	4 160 122	26 202 429	2 375 139	28 577 568
Пассив
91311	76 899	0	76 899	0	0	0	15 001	0	15 001	91 900	0	91 900
91312	9 764 920	0	9 764 920	186 972	0	186 972	94 213	0	94 213	9 672 161	0	9 672 161
91314	0	0	0	2 814 304	0	2 814 304	3 016 120	0	3 016 120	201 816	0	201 816
91315	1 892 367	16 955	1 909 322	119 374	637	120 011	78 012	1 408	79 420	1 851 005	17 726	1 868 731
91316	18 803	0	18 803	30 951	0	30 951	105 500	0	105 500	93 352	0	93 352
91317	524 793	635	525 428	398 692	19	398 711	374 903	64	374 967	501 004	680	501 684
91507	121 460	0	121 460	0	0	0	0	0	0	121 460	0	121 460
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	15 819 912	0	15 819 912	557 104	0	557 104	763 489	0	763 489	16 026 297	0	16 026 297
Итого по пассиву (баланс)	28 219 321	17 590	28 236 911	4 107 397	656	4 108 053	4 447 238	1 472	4 448 710	28 559 162	18 406	28 577 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 493 464	9 839 575	19 333 039	212 878 910	225 183 395	438 062 305	204 629 505	216 812 819	421 442 324	17 742 869	18 210 151	35 953 020
94101	423	0	423	1 370	0	1 370	484	0	484	1 309	0	1 309
99996	19 536 332	0	19 536 332	442 331 013	0	442 331 013	425 688 329	0	425 688 329	36 179 016	0	36 179 016
Итого по активу (баланс)	29 030 219	9 839 575	38 869 794	655 211 293	225 183 395	880 394 688	630 318 318	216 812 819	847 131 137	53 923 194	18 210 151	72 133 345
Пассив
96901	9 865 528	9 670 804	19 536 332	216 268 559	209 419 770	425 688 329	224 674 149	217 656 864	442 331 013	18 271 118	17 907 898	36 179 016
99997	19 333 462	0	19 333 462	421 442 808	0	421 442 808	438 063 675	0	438 063 675	35 954 329	0	35 954 329
Итого по пассиву (баланс)	29 198 990	9 670 804	38 869 794	637 711 367	209 419 770	847 131 137	662 737 824	217 656 864	880 394 688	54 225 447	17 907 898	72 133 345

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?