Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	49 944	0	49 944	0	0	0	0	0	0	49 944	0	49 944
20202	55 062	17 198	72 260	1 292 922	1 927 809	3 220 731	1 292 214	1 913 170	3 205 384	55 770	31 837	87 607
20209	14 743	18 647	33 390	766 676	1 159 698	1 926 374	774 016	1 157 179	1 931 195	7 403	21 166	28 569
30102	4 385	0	4 385	729 468	0	729 468	682 417	0	682 417	51 436	0	51 436
30110	3 652	2 808	6 460	2 941 646	1 114	2 942 760	2 941 481	952	2 942 433	3 817	2 970	6 787
30114	0	17 181	17 181	0	149 924	149 924	0	160 308	160 308	0	6 797	6 797
30118	0	230	230	0	22	22	0	15	15	0	237	237
30202	2 960	0	2 960	0	0	0	221	0	221	2 739	0	2 739
30204	412	0	412	13	0	13	0	0	0	425	0	425
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 781	859	4 640	3 781	859	4 640	0	0	0
30413	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30424	2 904	0	2 904	229 000	5 274	234 274	227 482	5 274	232 756	4 422	0	4 422
31902	93 000	0	93 000	1 295 000	0	1 295 000	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0
31903	244 000	0	244 000	1 328 000	0	1 328 000	1 246 000	0	1 246 000	326 000	0	326 000
45201	1 000	0	1 000	901	0	901	1 000	0	1 000	901	0	901
45205	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
45206	30 422	0	30 422	100	0	100	200	0	200	30 322	0	30 322
45207	24 649	0	24 649	0	0	0	18	0	18	24 631	0	24 631
45208	15 700	0	15 700	0	0	0	250	0	250	15 450	0	15 450
45506	23 277	0	23 277	0	0	0	223	0	223	23 054	0	23 054
45507	99 651	4 894	104 545	0	396	396	241	310	551	99 410	4 980	104 390
45812	33 110	0	33 110	111	0	111	0	0	0	33 221	0	33 221
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47404	0	0	0	0	146 983	146 983	0	146 983	146 983	0	0	0
47408	0	0	0	919 321	1 069 020	1 988 341	919 321	1 069 020	1 988 341	0	0	0
47423	321	0	321	64	81 370	81 434	15	81 370	81 385	370	0	370
47427	1 377	0	1 377	4 075	0	4 075	4 101	0	4 101	1 351	0	1 351
50104	0	5 261	5 261	0	467	467	0	405	405	0	5 323	5 323
50121	15	0	15	52	0	52	67	0	67	0	0	0
50205	50 128	0	50 128	363	0	363	0	0	0	50 491	0	50 491
50221	200	0	200	176	0	176	74	0	74	302	0	302
50305	0	0	0	0	5 566	5 566	0	352	352	0	5 214	5 214
50605	0	0	0	2 983	0	2 983	0	0	0	2 983	0	2 983
50606	139 890	0	139 890	0	0	0	0	0	0	139 890	0	139 890
60302	226	0	226	0	0	0	226	0	226	0	0	0
60308	250	0	250	457	0	457	707	0	707	0	0	0
60310	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60312	930	0	930	6 116	0	6 116	5 459	0	5 459	1 587	0	1 587
60323	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
60336	51	0	51	14	0	14	30	0	30	35	0	35
60401	14 102	0	14 102	7	0	7	0	0	0	14 109	0	14 109
60415	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60901	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
61008	700	0	700	119	0	119	309	0	309	510	0	510
61009	90	0	90	32	0	32	58	0	58	64	0	64
61403	481	0	481	10	0	10	159	0	159	332	0	332
70606	105 675	0	105 675	21 448	0	21 448	31	0	31	127 092	0	127 092
70607	15 554	0	15 554	13 993	0	13 993	19 239	0	19 239	10 308	0	10 308
70608	31 890	0	31 890	5 487	0	5 487	0	0	0	37 377	0	37 377
70609	85	0	85	15	0	15	0	0	0	100	0	100
70611	358	0	358	646	0	646	0	0	0	1 004	0	1 004
Итого по активу (баланс)	1 064 875	66 219	1 131 094	9 570 208	4 548 502	14 118 710	9 514 552	4 536 197	14 050 749	1 120 531	78 524	1 199 055
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10603	200	0	200	74	0	74	176	0	176	302	0	302
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	3 694	859	4 553	3 694	859	4 553	0	0	0
30410	29	0	29	90	0	90	61	0	61	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	217 969	2 349	220 318	509 566	69 837	579 403	558 733	69 709	628 442	267 136	2 221	269 357
408.1	3 444	0	3 444	69 918	0	69 918	72 179	0	72 179	5 705	0	5 705
408.2	15 049	8 158	23 207	40 021	6 149	46 170	41 651	4 800	46 451	16 679	6 809	23 488
40911	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
42301	2 653	383	3 036	675	177	852	866	55	921	2 844	261	3 105
42306	70 418	24 048	94 466	4 726	821	5 547	2 519	2 183	4 702	68 211	25 410	93 621
42309	168	0	168	4	0	4	4	0	4	168	0	168
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	1 638	0	1 638	15	0	15	90	0	90	1 713	0	1 713
43901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	12 254	0	12 254	726	0	726	502	0	502	12 030	0	12 030
45515	25 976	0	25 976	182	0	182	202	0	202	25 996	0	25 996
45818	33 110	0	33 110	0	0	0	64	0	64	33 174	0	33 174
47108	350	0	350	87	0	87	0	0	0	263	0	263
47407	0	0	0	1 067 869	922 036	1 989 905	1 067 869	922 036	1 989 905	0	0	0
47411	0	0	0	409	38	447	409	38	447	0	0	0
47416	121	0	121	768	0	768	667	0	667	20	0	20
47422	1 041	3	1 044	101	0	101	139	0	139	1 079	3	1 082
47425	14 837	0	14 837	1 389	0	1 389	1 015	0	1 015	14 463	0	14 463
47426	9 193	0	9 193	0	0	0	377	0	377	9 570	0	9 570
50120	0	0	0	61	0	61	96	0	96	35	0	35
50620	15 554	0	15 554	19 178	0	19 178	13 897	0	13 897	10 273	0	10 273
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52407	0	0	0	6 233	0	6 233	6 233	0	6 233	0	0	0
52501	4 384	0	4 384	6 233	0	6 233	2 055	0	2 055	206	0	206
60301	39	0	39	775	0	775	948	0	948	212	0	212
60305	2 502	0	2 502	1 369	0	1 369	1 025	0	1 025	2 158	0	2 158
60309	131	0	131	167	0	167	36	0	36	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	162	0	162	162	0	162
60324	804	0	804	3 020	0	3 020	3 186	0	3 186	970	0	970
60335	936	0	936	314	0	314	306	0	306	928	0	928
60414	12 356	0	12 356	0	0	0	42	0	42	12 398	0	12 398
60903	206	0	206	0	0	0	8	0	8	214	0	214
70601	115 304	0	115 304	5	0	5	19 071	0	19 071	134 370	0	134 370
70602	15	0	15	67	0	67	52	0	52	0	0	0
70603	32 302	0	32 302	0	0	0	7 580	0	7 580	39 882	0	39 882
70604	88	0	88	0	0	0	22	0	22	110	0	110
Итого по пассиву (баланс)	1 096 153	34 941	1 131 094	1 737 961	999 917	2 737 878	1 806 159	999 680	2 805 839	1 164 351	34 704	1 199 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 618	0	8 618	317	0	317	164	0	164	8 771	0	8 771
90902	27 185	0	27 185	7 267	0	7 267	7 482	0	7 482	26 970	0	26 970
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	558 125	8 567	566 692	0	711	711	3 381	322	3 703	554 744	8 956	563 700
91604	2 533	25	2 558	556	26	582	567	26	593	2 522	25	2 547
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
99998	320 789	0	320 789	1 106	0	1 106	8 429	0	8 429	313 466	0	313 466
Итого по активу (баланс)	1 002 798	8 592	1 011 390	9 246	737	9 983	20 023	348	20 371	992 021	8 981	1 001 002
Пассив
91312	270 021	0	270 021	0	0	0	0	0	0	270 021	0	270 021
91315	32 720	0	32 720	3 381	0	3 381	0	0	0	29 339	0	29 339
91317	7 603	0	7 603	1 001	0	1 001	1 106	0	1 106	7 708	0	7 708
91507	10 407	0	10 407	4 047	0	4 047	0	0	0	6 360	0	6 360
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	690 601	0	690 601	11 942	0	11 942	8 877	0	8 877	687 536	0	687 536
Итого по пассиву (баланс)	1 011 390	0	1 011 390	20 371	0	20 371	9 983	0	9 983	1 001 002	0	1 001 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	40 061	13 793	53 854	938 276	220 985	1 159 261	916 338	212 607	1 128 945	61 999	22 171	84 170
94101	0	0	0	3 023	5 275	8 298	3 023	5 275	8 298	0	0	0
99996	53 762	0	53 762	1 169 136	0	1 169 136	1 138 884	0	1 138 884	84 014	0	84 014
Итого по активу (баланс)	93 823	13 793	107 616	2 110 435	226 260	2 336 695	2 058 245	217 882	2 276 127	146 013	22 171	168 184
Пассив
96901	13 880	39 882	53 762	215 284	923 600	1 138 884	223 610	945 526	1 169 136	22 206	61 808	84 014
99997	53 854	0	53 854	1 137 243	0	1 137 243	1 167 559	0	1 167 559	84 170	0	84 170
Итого по пассиву (баланс)	67 734	39 882	107 616	1 352 527	923 600	2 276 127	1 391 169	945 526	2 336 695	106 376	61 808	168 184

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?