Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	12 672	7 903	20 575	83 371	2 923	86 294	88 747	3 004	91 751	7 296	7 822	15 118
20208	6 833	0	6 833	8 170	0	8 170	6 618	0	6 618	8 385	0	8 385
20209	0	0	0	46 000	267	46 267	46 000	267	46 267	0	0	0
30102	17 976	0	17 976	4 246 633	0	4 246 633	4 237 741	0	4 237 741	26 868	0	26 868
30110	3 717	3 346	7 063	7 136	7 761	14 897	6 195	7 282	13 477	4 658	3 825	8 483
30202	3 375	0	3 375	41	0	41	0	0	0	3 416	0	3 416
30204	102	0	102	0	0	0	24	0	24	78	0	78
30210	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30233	472	3	475	13 731	1 436	15 167	12 947	1 436	14 383	1 256	3	1 259
30302	187 752	8 892	196 644	110 513	1 228	111 741	111 186	925	112 111	187 079	9 195	196 274
30306	32 406	566	32 972	252 011	655	252 666	236 020	469	236 489	48 397	752	49 149
30424	432	0	432	5 450	0	5 450	5 823	0	5 823	59	0	59
31902	200 000	0	200 000	1 918 000	0	1 918 000	2 118 000	0	2 118 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	1 040 000	0	1 040 000	900 000	0	900 000	240 000	0	240 000
45203	11 800	0	11 800	0	0	0	11 800	0	11 800	0	0	0
45204	8 000	0	8 000	17 000	0	17 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	25 000	0	25 000	29 000	0	29 000	25 000	0	25 000	29 000	0	29 000
45206	457 500	0	457 500	71 000	0	71 000	10 000	0	10 000	518 500	0	518 500
45207	107 900	0	107 900	0	0	0	8 750	0	8 750	99 150	0	99 150
45208	3 029	0	3 029	0	0	0	98	0	98	2 931	0	2 931
45407	9 500	0	9 500	0	0	0	270	0	270	9 230	0	9 230
45505	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45506	25 701	0	25 701	0	0	0	2 076	0	2 076	23 625	0	23 625
45507	27 440	0	27 440	0	0	0	617	0	617	26 823	0	26 823
45812	10 029	0	10 029	0	0	0	0	0	0	10 029	0	10 029
45813	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	49 407	0	49 407	119	0	119	154	0	154	49 372	0	49 372
45912	106	0	106	89	0	89	55	0	55	140	0	140
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	2 755	0	2 755	15	0	15	3	0	3	2 767	0	2 767
47404	0	0	0	0	5 811	5 811	0	5 811	5 811	0	0	0
47408	0	0	0	0	5 963	5 963	0	5 963	5 963	0	0	0
47423	106	0	106	21	0	21	23	0	23	104	0	104
47427	0	0	0	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0
60302	1 037	0	1 037	0	0	0	474	0	474	563	0	563
60308	80	0	80	287	0	287	297	0	297	70	0	70
60310	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60312	1 452	0	1 452	2 937	0	2 937	2 746	0	2 746	1 643	0	1 643
60323	363	0	363	62	0	62	53	0	53	372	0	372
60401	15 384	0	15 384	0	0	0	0	0	0	15 384	0	15 384
60901	19 575	0	19 575	0	0	0	0	0	0	19 575	0	19 575
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	3	0	3	135	0	135	135	0	135	3	0	3
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	1 456	0	1 456	247	0	247	243	0	243	1 460	0	1 460
61902	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61904	5 987	0	5 987	0	0	0	0	0	0	5 987	0	5 987
62001	11 643	0	11 643	0	0	0	0	0	0	11 643	0	11 643
70606	116 739	0	116 739	18 181	0	18 181	1 118	0	1 118	133 802	0	133 802
70608	12 384	0	12 384	2 037	0	2 037	0	0	0	14 421	0	14 421
70611	0	0	0	473	0	473	0	0	0	473	0	473
Итого по активу (баланс)	1 541 445	20 710	1 562 155	7 891 065	26 044	7 917 109	7 851 619	25 157	7 876 776	1 580 891	21 597	1 602 488
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	854	0	854	21 413	0	21 413
10801	339	0	339	322	0	322	0	0	0	17	0	17
30232	12	0	12	12 456	1 502	13 958	12 458	1 502	13 960	14	0	14
30301	187 752	8 892	196 644	111 186	925	112 111	110 513	1 228	111 741	187 079	9 195	196 274
30305	32 406	566	32 972	236 020	470	236 490	252 011	656	252 667	48 397	752	49 149
406	19 446	0	19 446	15 528	0	15 528	3 472	0	3 472	7 390	0	7 390
407	184 536	0	184 536	1 137 193	0	1 137 193	1 154 096	0	1 154 096	201 439	0	201 439
408.1	4 850	0	4 850	20 368	0	20 368	29 707	0	29 707	14 189	0	14 189
408.2	21 956	6 025	27 981	27 980	5 999	33 979	25 343	5 837	31 180	19 319	5 863	25 182
40905	0	0	0	270	392	662	270	392	662	0	0	0
40909	0	0	0	154	218	372	154	218	372	0	0	0
40910	0	0	0	495	83	578	495	83	578	0	0	0
40911	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
40912	0	0	0	471	546	1 017	471	546	1 017	0	0	0
40913	0	0	0	833	128	961	833	128	961	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	798	300	1 098	1 547	232	1 779	1 547	14	1 561	798	82	880
42303	361	0	361	415	0	415	610	0	610	556	0	556
42304	3 817	0	3 817	710	0	710	349	0	349	3 456	0	3 456
42305	175 362	0	175 362	7 935	0	7 935	2 691	0	2 691	170 118	0	170 118
42306	62 602	0	62 602	7 321	0	7 321	3 350	0	3 350	58 631	0	58 631
42307	26 451	0	26 451	1 052	0	1 052	316	0	316	25 715	0	25 715
42313	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42611	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45215	21 569	0	21 569	1 857	0	1 857	3 481	0	3 481	23 193	0	23 193
45415	79	0	79	3	0	3	0	0	0	76	0	76
45515	4 859	0	4 859	69	0	69	47	0	47	4 837	0	4 837
45818	74 184	0	74 184	147	0	147	44	0	44	74 081	0	74 081
45918	2 910	0	2 910	23	0	23	1	0	1	2 888	0	2 888
47407	0	0	0	5 949	0	5 949	5 949	0	5 949	0	0	0
47411	2 251	1	2 252	2 318	0	2 318	2 144	0	2 144	2 077	1	2 078
47416	0	0	0	3 477	0	3 477	3 479	0	3 479	2	0	2
47422	25	0	25	268	0	268	264	0	264	21	0	21
47425	2 471	0	2 471	1 943	0	1 943	1 945	0	1 945	2 473	0	2 473
47426	1 170	0	1 170	1 745	0	1 745	575	0	575	0	0	0
60301	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
60305	1 572	0	1 572	5 138	0	5 138	5 095	0	5 095	1 529	0	1 529
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	2 095	0	2 095	0	0	0	1 258	0	1 258	3 353	0	3 353
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
60335	475	0	475	1 366	0	1 366	1 322	0	1 322	431	0	431
60414	6 867	0	6 867	0	0	0	215	0	215	7 082	0	7 082
60903	733	0	733	0	0	0	147	0	147	880	0	880
61910	90	0	90	0	0	0	18	0	18	108	0	108
61912	605	0	605	2	0	2	0	0	0	603	0	603
70601	117 016	0	117 016	0	0	0	19 058	0	19 058	136 074	0	136 074
70603	12 130	0	12 130	0	0	0	2 331	0	2 331	14 461	0	14 461
70801	532	0	532	532	0	532	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 546 371	15 784	1 562 155	1 609 220	10 495	1 619 715	1 649 444	10 604	1 660 048	1 586 595	15 893	1 602 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 084 398	0	1 084 398	134	0	134	51	0	51	1 084 481	0	1 084 481
90902	371 119	0	371 119	5 563	0	5 563	2 655	0	2 655	374 027	0	374 027
91414	464 618	0	464 618	146 488	0	146 488	34 996	0	34 996	576 110	0	576 110
91604	24 337	0	24 337	344	0	344	8	0	8	24 673	0	24 673
91704	7 856	0	7 856	0	0	0	0	0	0	7 856	0	7 856
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
99998	808 135	0	808 135	153 950	0	153 950	100 848	0	100 848	861 237	0	861 237
Итого по активу (баланс)	2 769 772	0	2 769 772	306 479	0	306 479	138 558	0	138 558	2 937 693	0	2 937 693
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	692 100	0	692 100	32 847	0	32 847	85 949	0	85 949	745 202	0	745 202
91315	79 500	0	79 500	0	0	0	0	0	0	79 500	0	79 500
91317	0	0	0	67 984	0	67 984	67 984	0	67 984	0	0	0
91507	36 535	0	36 535	0	0	0	0	0	0	36 535	0	36 535
99999	1 961 637	0	1 961 637	37 654	0	37 654	152 473	0	152 473	2 076 456	0	2 076 456
Итого по пассиву (баланс)	2 769 772	0	2 769 772	138 502	0	138 502	306 423	0	306 423	2 937 693	0	2 937 693

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?