Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60	0	60	36 649	0	36 649	11 133	0	11 133	25 576	0	25 576
10610	150 954	0	150 954	0	0	0	0	0	0	150 954	0	150 954
20202	16 132	74 108	90 240	26 415	12 294	38 709	21 335	70 757	92 092	21 212	15 645	36 857
20208	600	0	600	9 125	12 945	22 070	9 050	11 667	20 717	675	1 278	1 953
20209	0	0	0	0	55 810	55 810	0	55 810	55 810	0	0	0
30102	5 933 682	0	5 933 682	100 193 897	0	100 193 897	99 821 873	0	99 821 873	6 305 706	0	6 305 706
30110	235 007	221 910	456 917	2 948 016	6 348 605	9 296 621	2 972 747	6 395 378	9 368 125	210 276	175 137	385 413
30114	0	287 728	287 728	0	30 618 320	30 618 320	0	30 435 737	30 435 737	0	470 311	470 311
30202	1 135 185	0	1 135 185	80 368	0	80 368	0	0	0	1 215 553	0	1 215 553
30204	218 117	0	218 117	8 845	0	8 845	0	0	0	226 962	0	226 962
30215	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
30221	1 200	0	1 200	14 452	25 174	39 626	15 652	25 174	40 826	0	0	0
30233	2 830 233	23 177	2 853 410	75 235 928	712 103	75 948 031	74 715 421	712 194	75 427 615	3 350 740	23 086	3 373 826
30238	0	0	0	21 372	0	21 372	0	0	0	21 372	0	21 372
30413	303	9	312	0	2 090 376	2 090 376	0	2 090 316	2 090 316	303	69	372
30424	5 097	2 494	7 591	21 412 884	30 550 119	51 963 003	21 414 395	30 547 124	51 961 519	3 586	5 489	9 075
30425	0	2 551 236	2 551 236	0	1 100 965	1 100 965	0	2 344 132	2 344 132	0	1 308 069	1 308 069
30602	13	42	55	0	4	4	0	2	2	13	44	57
32202	1 119 590	4 694 975	5 814 565	84 150 239	71 081 259	155 231 498	85 269 829	75 776 234	161 046 063	0	0	0
32203	0	0	0	23 454 295	58 144 780	81 599 075	18 518 984	45 501 438	64 020 422	4 935 311	12 643 342	17 578 653
32309	0	2 825 840	2 825 840	0	234 530	234 530	0	106 095	106 095	0	2 954 275	2 954 275
45107	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
45201	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45207	23 250	0	23 250	21 300	0	21 300	0	0	0	44 550	0	44 550
45401	0	0	0	65	0	65	60	0	60	5	0	5
45502	2 294 535	86	2 294 621	3 171 756	180	3 171 936	3 160 852	266	3 161 118	2 305 439	0	2 305 439
45503	218	0	218	413	0	413	389	0	389	242	0	242
45504	10 542	0	10 542	7 762	0	7 762	6 706	0	6 706	11 598	0	11 598
45505	644 062	0	644 062	229 916	0	229 916	114 878	0	114 878	759 100	0	759 100
45506	1 192 382	0	1 192 382	411 163	0	411 163	148 736	0	148 736	1 454 809	0	1 454 809
45507	2 672 826	0	2 672 826	589 582	0	589 582	208 558	0	208 558	3 053 850	0	3 053 850
45508	112 837 845	148	112 837 993	25 941 502	156 522	26 098 024	23 461 690	156 670	23 618 360	115 317 657	0	115 317 657
45509	23 459	0	23 459	166 879	0	166 879	159 499	0	159 499	30 839	0	30 839
45604	824 944	0	824 944	41 721	0	41 721	866 665	0	866 665	0	0	0
45605	811 523	0	811 523	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0	2 401 523	0	2 401 523
45701	78	27	105	195	3	198	260	30	290	13	0	13
45707	943	5	948	29 297	2 750	32 047	28 994	2 755	31 749	1 246	0	1 246
45708	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45815	12 393 815	2 066	12 395 881	1 281 483	229	1 281 712	1 039 677	2 295	1 041 972	12 635 621	0	12 635 621
45817	715	564	1 279	47	69	116	762	633	1 395	0	0	0
45915	2 612 083	4	2 612 087	741 219	1	741 220	666 631	5	666 636	2 686 671	0	2 686 671
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47301	0	3 130 802	3 130 802	0	263 544	263 544	0	117 657	117 657	0	3 276 689	3 276 689
47404	0	242 842	242 842	7 916 503	12 833 355	20 749 858	7 916 503	12 792 741	20 709 244	0	283 456	283 456
47408	0	0	0	9 336 504	21 465 573	30 802 077	9 336 504	21 404 238	30 740 742	0	61 335	61 335
47417	411	0	411	367	0	367	308	0	308	470	0	470
47423	217 910	2 106	220 016	422 490	183 545	606 035	500 704	178 926	679 630	139 696	6 725	146 421
47427	4 772 731	3 372	4 776 103	3 901 844	12 870	3 914 714	3 818 456	13 033	3 831 489	4 856 119	3 209	4 859 328
47802	603 370	0	603 370	5 176	0	5 176	27 456	0	27 456	581 090	0	581 090
50205	0	1 130 783	1 130 783	0	2 208 943	2 208 943	0	84 497	84 497	0	3 255 229	3 255 229
50206	478 756	0	478 756	3 708	0	3 708	5 286	0	5 286	477 178	0	477 178
50207	4 072 977	0	4 072 977	954 724	0	954 724	136 386	0	136 386	4 891 315	0	4 891 315
50208	18 905 854	0	18 905 854	146 587	0	146 587	85 885	0	85 885	18 966 556	0	18 966 556
50211	2 406 038	13 637 185	16 043 223	520 534	10 146 577	10 667 111	30 067	2 476 097	2 506 164	2 896 505	21 307 665	24 204 170
50218	0	0	0	0	684 000	684 000	0	684 000	684 000	0	0	0
50221	1 001 847	0	1 001 847	186 710	0	186 710	130 921	0	130 921	1 057 636	0	1 057 636
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52601	1 191 354	0	1 191 354	240 182	0	240 182	108 032	0	108 032	1 323 504	0	1 323 504
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	220 191	0	220 191	0	0	0	0	0	0	220 191	0	220 191
60306	1 658	0	1 658	1 749	0	1 749	1 381	0	1 381	2 026	0	2 026
60308	1 557	0	1 557	4 188	0	4 188	4 430	0	4 430	1 315	0	1 315
60310	17 831	0	17 831	141 765	0	141 765	136 571	0	136 571	23 025	0	23 025
60312	1 519 907	0	1 519 907	422 850	0	422 850	364 928	0	364 928	1 577 829	0	1 577 829
60314	91	15 391	15 482	564	7 374	7 938	100	342	442	555	22 423	22 978
60323	50 967	30	50 997	49 211	4 832	54 043	54 916	4 836	59 752	45 262	26	45 288
60336	7 026	0	7 026	7 714	0	7 714	7 714	0	7 714	7 026	0	7 026
60401	3 946 707	0	3 946 707	81 487	0	81 487	4 265	0	4 265	4 023 929	0	4 023 929
60404	227 280	0	227 280	182	0	182	0	0	0	227 462	0	227 462
60415	1 506 884	0	1 506 884	80 483	0	80 483	77 405	0	77 405	1 509 962	0	1 509 962
60901	521 036	0	521 036	68 236	0	68 236	0	0	0	589 272	0	589 272
60906	13 903	0	13 903	67 083	0	67 083	68 237	0	68 237	12 749	0	12 749
61002	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
61008	48 097	0	48 097	21 030	0	21 030	19 593	0	19 593	49 534	0	49 534
61009	1 702	0	1 702	6 485	0	6 485	4 611	0	4 611	3 576	0	3 576
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	1 106 653	0	1 106 653	1 106 653	0	1 106 653	0	0	0
61212	0	0	0	26 756	0	26 756	26 756	0	26 756	0	0	0
61214	0	0	0	749 585	0	749 585	749 585	0	749 585	0	0	0
61403	151 407	0	151 407	13 725	0	13 725	22 281	0	22 281	142 851	0	142 851
61601	0	0	0	23 730	0	23 730	23 730	0	23 730	0	0	0
61702	229 001	0	229 001	0	0	0	0	0	0	229 001	0	229 001
70606	34 444 578	0	34 444 578	7 850 463	0	7 850 463	133 938	0	133 938	42 161 103	0	42 161 103
70608	16 530 432	0	16 530 432	5 203 030	0	5 203 030	0	0	0	21 733 462	0	21 733 462
70610	147	0	147	44	0	44	0	0	0	191	0	191
70611	2 445 890	0	2 445 890	489 156	0	489 156	0	0	0	2 935 046	0	2 935 046
70614	280 021	0	280 021	108 600	0	108 600	223 614	0	223 614	165 007	0	165 007
Итого по активу (баланс)	244 707 200	28 846 930	273 554 130	381 978 698	248 957 651	630 936 349	357 763 807	231 991 079	589 754 886	268 922 091	45 813 502	314 735 593
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	1 001 847	0	1 001 847	202 964	0	202 964	258 754	0	258 754	1 057 637	0	1 057 637
10701	338 600	0	338 600	0	0	0	0	0	0	338 600	0	338 600
10801	7 710 706	0	7 710 706	0	0	0	9 118 527	0	9 118 527	16 829 233	0	16 829 233
30109	464 534	11 947	476 481	1 420 315	13 056	1 433 371	1 425 099	1 109	1 426 208	469 318	0	469 318
30220	0	782	782	0	227 849	227 849	0	229 506	229 506	0	2 439	2 439
30226	2 659	0	2 659	2 862	0	2 862	42 960	0	42 960	42 757	0	42 757
30232	519 325	131 525	650 850	164 570 736	6 381 113	170 951 849	164 688 585	6 488 285	171 176 870	637 174	238 697	875 871
31301	25 254	8 369	33 623	362 288	133 458	495 746	347 833	129 437	477 270	10 799	4 348	15 147
31502	0	0	0	0	349 713	349 713	0	349 713	349 713	0	0	0
31503	0	0	0	0	518 380	518 380	0	518 380	518 380	0	0	0
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
407	6 609 904	209 347	6 819 251	29 380 854	667 708	30 048 562	30 397 899	716 565	31 114 464	7 626 949	258 204	7 885 153
408.1	3 928 951	124 461	4 053 412	19 953 921	3 816 129	23 770 050	21 004 879	3 831 738	24 836 617	4 979 909	140 070	5 119 979
408.2	35 955 100	4 945 030	40 900 130	75 694 743	4 410 544	80 105 287	79 071 509	4 922 886	83 994 395	39 331 866	5 457 372	44 789 238
40903	98 179	0	98 179	490 827	0	490 827	495 370	0	495 370	102 722	0	102 722
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42105	250 000	0	250 000	240 000	0	240 000	1 383	0	1 383	11 383	0	11 383
42301	8 738 471	1 266 458	10 004 929	4 224 840	418 557	4 643 397	4 666 105	420 121	5 086 226	9 179 736	1 268 022	10 447 758
42304	361 979	306 328	668 307	96 483	100 403	196 886	143 344	107 862	251 206	408 840	313 787	722 627
42305	40 150 199	5 364 668	45 514 867	2 678 346	881 813	3 560 159	4 564 755	984 145	5 548 900	42 036 608	5 467 000	47 503 608
42306	15 588 593	4 008 922	19 597 515	1 540 551	610 129	2 150 680	1 069 467	685 623	1 755 090	15 117 509	4 084 416	19 201 925
42307	2 591 194	807 165	3 398 359	132 632	72 706	205 338	33 196	73 641	106 837	2 491 758	808 100	3 299 858
42309	325 151	0	325 151	1 554 082	0	1 554 082	1 607 889	0	1 607 889	378 958	0	378 958
42502	0	0	0	0	565 067	565 067	0	565 067	565 067	0	0	0
42505	0	314	314	0	3 073	3 073	0	67 996	67 996	0	65 237	65 237
42506	9 817	352 735	362 552	6 804	15 335	22 139	3 090	34 065	37 155	6 103	371 465	377 568
42601	134 279	25 894	160 173	70 653	8 010	78 663	67 334	9 088	76 422	130 960	26 972	157 932
42604	3 964	5 055	9 019	2 177	2 944	5 121	3 109	696	3 805	4 896	2 807	7 703
42605	362 474	227 474	589 948	52 789	140 207	192 996	86 855	162 566	249 421	396 540	249 833	646 373
42606	121 326	72 218	193 544	11 319	5 199	16 518	5 019	12 019	17 038	115 026	79 038	194 064
42607	13 844	35 903	49 747	767	1 335	2 102	108	3 181	3 289	13 185	37 749	50 934
42609	444	0	444	812	0	812	395	0	395	27	0	27
44007	450 000	11 303 360	11 753 360	0	940 350	940 350	0	19 179 740	19 179 740	450 000	29 542 750	29 992 750
45115	144 900	0	144 900	0	0	0	0	0	0	144 900	0	144 900
45215	23 250	0	23 250	0	0	0	21 300	0	21 300	44 550	0	44 550
45415	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45515	9 442 180	0	9 442 180	801 943	0	801 943	908 166	0	908 166	9 548 403	0	9 548 403
45615	789 128	0	789 128	649 939	0	649 939	365 131	0	365 131	504 320	0	504 320
45715	32	0	32	33	0	33	39	0	39	38	0	38
45818	12 124 830	0	12 124 830	846 883	0	846 883	1 084 920	0	1 084 920	12 362 867	0	12 362 867
45918	2 218 849	0	2 218 849	113 736	0	113 736	179 557	0	179 557	2 284 670	0	2 284 670
47403	0	0	0	125 338 664	148 033 642	273 372 306	125 338 664	148 033 642	273 372 306	0	0	0
47407	0	0	0	11 978 715	18 764 402	30 743 117	11 978 715	18 825 737	30 804 452	0	61 335	61 335
47411	297 679	5 576	303 255	634 212	12 443	646 655	625 919	12 035	637 954	289 386	5 168	294 554
47416	30 294	4 953	35 247	464 246	37 007	501 253	469 406	46 028	515 434	35 454	13 974	49 428
47422	515 074	53 300	568 374	3 589 798	383 749	3 973 547	3 419 755	340 803	3 760 558	345 031	10 354	355 385
47425	2 246 058	0	2 246 058	207 018	0	207 018	279 908	0	279 908	2 318 948	0	2 318 948
47426	18 419	766 807	785 226	28 173	797 807	825 980	33 137	216 180	249 317	23 383	185 180	208 563
47804	338 691	0	338 691	14 558	0	14 558	16 445	0	16 445	340 578	0	340 578
50220	60	0	60	11 087	0	11 087	36 603	0	36 603	25 576	0	25 576
52006	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
52401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52407	0	0	0	175 020	0	175 020	175 020	0	175 020	0	0	0
52501	190 720	0	190 720	175 020	0	175 020	68 560	0	68 560	84 260	0	84 260
52602	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	97 081	0	97 081	694 528	0	694 528	907 079	0	907 079	309 632	0	309 632
60305	886 419	0	886 419	805 383	0	805 383	782 448	0	782 448	863 484	0	863 484
60307	0	0	0	277	68	345	277	68	345	0	0	0
60309	210 830	0	210 830	316 037	0	316 037	111 004	0	111 004	5 797	0	5 797
60311	33 119	0	33 119	577 992	0	577 992	601 776	0	601 776	56 903	0	56 903
60313	0	755	755	15 547	238 878	254 425	15 547	238 528	254 075	0	405	405
60322	7 532	14 014	21 546	9 221	1 015	10 236	3 335	90 025	93 360	1 646	103 024	104 670
60324	238 188	0	238 188	33 228	0	33 228	32 129	0	32 129	237 089	0	237 089
60335	294 874	0	294 874	181 578	0	181 578	185 667	0	185 667	298 963	0	298 963
60414	862 596	0	862 596	504	0	504	25 627	0	25 627	887 719	0	887 719
60903	130 223	0	130 223	0	0	0	10 251	0	10 251	140 474	0	140 474
61501	0	0	0	0	0	0	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981
70601	43 897 802	0	43 897 802	15 239	0	15 239	10 062 365	0	10 062 365	53 944 928	0	53 944 928
70603	16 842 465	0	16 842 465	0	0	0	5 081 743	0	5 081 743	21 924 208	0	21 924 208
70605	9	0	9	0	0	0	10	0	10	19	0	19
70613	13 564	0	13 564	0	0	0	0	0	0	13 564	0	13 564
70615	321 572	0	321 572	0	0	0	0	0	0	321 572	0	321 572
70801	9 118 527	0	9 118 527	9 118 527	0	9 118 527	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	243 500 770	30 053 360	273 554 130	459 489 445	188 552 089	648 041 534	481 926 522	207 296 475	689 222 997	265 937 847	48 797 746	314 735 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	76 164	0	76 164	114 372	0	114 372	29 841	0	29 841	160 695	0	160 695
90902	586 390	0	586 390	306 264	0	306 264	75 653	0	75 653	817 001	0	817 001
91202	86	0	86	172	0	172	172	0	172	86	0	86
91203	4 621	0	4 621	587	0	587	1 169	0	1 169	4 039	0	4 039
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	500 000	0	500 000	364 000	0	364 000	270 000	0	270 000	594 000	0	594 000
91417	4 746	7 656	12 402	432 287	152 524	584 811	347 832	129 923	477 755	89 201	30 257	119 458
91418	807 973	0	807 973	24 260	0	24 260	51 016	0	51 016	781 217	0	781 217
91419	0	0	0	0	307 768	307 768	0	307 768	307 768	0	0	0
91604	2 110 246	21	2 110 267	360 485	1	360 486	292 419	22	292 441	2 178 312	0	2 178 312
91704	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
91801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91803	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
99998	67 792 614	0	67 792 614	299 290 976	0	299 290 976	283 642 375	0	283 642 375	83 441 215	0	83 441 215
Итого по активу (баланс)	71 884 779	7 677	71 892 456	300 893 403	460 293	301 353 696	284 710 477	437 713	285 148 190	88 067 705	30 257	88 097 962
Пассив
91003	0	0	0	80 368	0	80 368	80 368	0	80 368	0	0	0
91004	0	0	0	8 845	0	8 845	8 845	0	8 845	0	0	0
91006	0	0	0	21 372	0	21 372	21 372	0	21 372	0	0	0
91010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91314	936 460	5 443 866	6 380 326	90 034 617	165 567 139	255 601 756	93 578 689	175 038 751	268 617 440	4 480 532	14 915 478	19 396 010
91315	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91317	60 945 467	0	60 945 467	27 930 024	0	27 930 024	30 560 872	0	30 560 872	63 576 315	0	63 576 315
91507	448 689	0	448 689	0	0	0	2 069	0	2 069	450 758	0	450 758
91508	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
99999	4 099 842	0	4 099 842	1 297 627	0	1 297 627	1 854 532	0	1 854 532	4 656 747	0	4 656 747
Итого по пассиву (баланс)	66 448 590	5 443 866	71 892 456	119 372 864	165 567 139	284 940 003	126 106 758	175 038 751	301 145 509	73 182 484	14 915 478	88 097 962
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	724	724	0	724	724	0	0	0
93302	0	722	722	0	4	4	0	726	726	0	0	0
93304	0	0	0	0	778	778	0	23	23	0	755	755
93305	0	2 828 705	2 828 705	0	234 713	234 713	0	106 903	106 903	0	2 956 515	2 956 515
93506	0	0	0	0	344 662	344 662	0	344 662	344 662	0	0	0
93507	0	0	0	0	342 736	342 736	0	342 736	342 736	0	0	0
93901	1 772 980	155 613	1 928 593	4 593 783	1 450 812	6 044 595	6 016 342	1 557 398	7 573 740	350 421	49 027	399 448
94101	0	0	0	0	1 204 053	1 204 053	0	1 204 053	1 204 053	0	0	0
94102	0	0	0	0	4 664 627	4 664 627	0	4 275 166	4 275 166	0	389 461	389 461
99996	3 661 612	0	3 661 612	12 261 637	0	12 261 637	13 408 941	0	13 408 941	2 514 308	0	2 514 308
Итого по активу (баланс)	5 434 592	2 985 040	8 419 632	16 855 420	8 243 109	25 098 529	19 425 283	7 832 391	27 257 674	2 864 729	3 395 758	6 260 487
Пассив
96301	0	0	0	17 293	0	17 293	17 293	0	17 293	0	0	0
96302	17 293	0	17 293	17 293	0	17 293	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	17 293	0	17 293	17 293	0	17 293
96305	1 727 107	0	1 727 107	17 293	0	17 293	0	0	0	1 709 814	0	1 709 814
96306	0	0	0	0	344 662	344 662	0	344 662	344 662	0	0	0
96307	0	0	0	0	342 736	342 736	0	342 736	342 736	0	0	0
96901	156 701	1 760 511	1 917 212	1 505 099	7 273 230	8 778 329	1 397 551	5 534 081	6 931 632	49 153	21 362	70 515
96902	0	0	0	0	4 265 160	4 265 160	0	4 655 566	4 655 566	0	390 406	390 406
97101	0	0	0	2 943	0	2 943	329 223	0	329 223	326 280	0	326 280
99997	4 758 020	0	4 758 020	13 505 104	0	13 505 104	12 493 263	0	12 493 263	3 746 179	0	3 746 179
Итого по пассиву (баланс)	6 659 121	1 760 511	8 419 632	15 065 025	12 225 788	27 290 813	14 254 623	10 877 045	25 131 668	5 848 719	411 768	6 260 487

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?