Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	324 489	0	324 489	0	0	0	120 053	0	120 053	204 436	0	204 436
10901	0	0	0	102 305	0	102 305	0	0	0	102 305	0	102 305
20202	4 985	5 399	10 384	1 418	479	1 897	4 921	870	5 791	1 482	5 008	6 490
30102	7 673	0	7 673	2 127 563	0	2 127 563	2 127 230	0	2 127 230	8 006	0	8 006
30110	497	6 414	6 911	21 110	640	21 750	21 311	194	21 505	296	6 860	7 156
30202	2 643	0	2 643	26	0	26	0	0	0	2 669	0	2 669
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200	0	0	0
30424	58	0	58	48 070	0	48 070	48 076	0	48 076	52	0	52
32002	93 000	0	93 000	1 551 000	0	1 551 000	1 644 000	0	1 644 000	0	0	0
32003	0	0	0	491 000	0	491 000	361 000	0	361 000	130 000	0	130 000
45206	40 100	0	40 100	0	0	0	12 100	0	12 100	28 000	0	28 000
45207	1 358 269	0	1 358 269	0	0	0	339 191	0	339 191	1 019 078	0	1 019 078
45208	660 000	0	660 000	332 591	0	332 591	0	0	0	992 591	0	992 591
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	33 676	0	33 676	0	0	0	116	0	116	33 560	0	33 560
45507	1 296	0	1 296	0	0	0	36	0	36	1 260	0	1 260
45812	457 974	0	457 974	0	0	0	8	0	8	457 966	0	457 966
45815	1 000	0	1 000	100	0	100	0	0	0	1 100	0	1 100
47404	0	25 294	25 294	0	46 857	46 857	0	48 957	48 957	0	23 194	23 194
47408	0	0	0	48 069	33 961	82 030	48 069	33 961	82 030	0	0	0
47415	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
47423	19 467	0	19 467	5	0	5	9	0	9	19 463	0	19 463
60302	4 932	0	4 932	0	0	0	1 498	0	1 498	3 434	0	3 434
60306	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
60308	30	0	30	187	0	187	110	0	110	107	0	107
60310	268	0	268	135	0	135	331	0	331	72	0	72
60312	44 365	0	44 365	2 051	0	2 051	3 140	0	3 140	43 276	0	43 276
60323	2 123	0	2 123	17 833	0	17 833	23	0	23	19 933	0	19 933
60336	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	202 501	0	202 501	0	0	0	0	0	0	202 501	0	202 501
60415	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
60901	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
60906	0	0	0	162	0	162	0	0	0	162	0	162
61002	85	0	85	2	0	2	0	0	0	87	0	87
61008	97	0	97	33	0	33	25	0	25	105	0	105
61009	176	0	176	774	0	774	36	0	36	914	0	914
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	123 184	0	123 184	55	0	55	10 847	0	10 847	112 392	0	112 392
61702	62 019	0	62 019	39 166	0	39 166	0	0	0	101 185	0	101 185
61703	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
62001	59 350	0	59 350	0	0	0	0	0	0	59 350	0	59 350
70606	417 855	0	417 855	201 916	0	201 916	0	0	0	619 771	0	619 771
70608	12 860	0	12 860	1 224	0	1 224	0	0	0	14 084	0	14 084
70611	8 375	0	8 375	1 676	0	1 676	0	0	0	10 051	0	10 051
70616	11 780	0	11 780	0	0	0	11 780	0	11 780	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 965 988	37 107	4 003 095	5 009 701	81 937	5 091 638	4 775 153	83 982	4 859 135	4 200 536	35 062	4 235 598
Пассив
10208	177 478	0	177 478	17 748	0	17 748	17 748	0	17 748	177 478	0	177 478
10701	415 911	0	415 911	0	0	0	0	0	0	415 911	0	415 911
407	42 773	0	42 773	104 612	0	104 612	99 325	0	99 325	37 486	0	37 486
408.1	186	0	186	92	0	92	3 590	0	3 590	3 684	0	3 684
408.2	23	12	35	1 522	0	1 522	1 591	1	1 592	92	13	105
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42207	185 064	0	185 064	1 948	0	1 948	0	0	0	183 116	0	183 116
42301	114	133	247	0	5	5	0	12	12	114	140	254
45215	1 171 383	0	1 171 383	79 367	0	79 367	55 192	0	55 192	1 147 208	0	1 147 208
45515	16 616	0	16 616	35	0	35	524	0	524	17 105	0	17 105
45818	458 284	0	458 284	8	0	8	64	0	64	458 340	0	458 340
47407	0	0	0	33 927	48 104	82 031	33 927	48 104	82 031	0	0	0
47416	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
47422	5	0	5	15 372	0	15 372	15 375	0	15 375	8	0	8
47425	388 748	0	388 748	110 790	0	110 790	125 537	0	125 537	403 495	0	403 495
47426	1 092	0	1 092	2 120	0	2 120	1 186	0	1 186	158	0	158
60301	116	0	116	2 308	0	2 308	2 195	0	2 195	3	0	3
60305	5 234	0	5 234	4 696	0	4 696	4 619	0	4 619	5 157	0	5 157
60309	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
60311	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	170	0	170	170	0	170
60324	2 324	0	2 324	127	0	127	116	0	116	2 313	0	2 313
60335	1 483	0	1 483	1 268	0	1 268	1 275	0	1 275	1 490	0	1 490
60414	16 616	0	16 616	0	0	0	697	0	697	17 313	0	17 313
60903	617	0	617	0	0	0	38	0	38	655	0	655
61304	341 701	0	341 701	28 698	0	28 698	15 270	0	15 270	328 273	0	328 273
62002	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
70601	656 371	0	656 371	0	0	0	229 243	0	229 243	885 614	0	885 614
70603	10 523	0	10 523	0	0	0	3 098	0	3 098	13 621	0	13 621
70615	0	0	0	0	0	0	27 386	0	27 386	27 386	0	27 386
Итого по пассиву (баланс)	4 002 950	145	4 003 095	405 857	48 109	453 966	638 352	48 117	686 469	4 235 445	153	4 235 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 476	0	7 476	15	0	15	12	0	12	7 479	0	7 479
90902	10 023	0	10 023	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	10 023	0	10 023
91414	3 961 333	0	3 961 333	0	0	0	141 800	0	141 800	3 819 533	0	3 819 533
91604	138 177	0	138 177	11 361	0	11 361	1 582	0	1 582	147 956	0	147 956
91704	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
91803	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
99998	7 863 344	0	7 863 344	180 026	0	180 026	638 908	0	638 908	7 404 462	0	7 404 462
Итого по активу (баланс)	11 988 923	0	11 988 923	192 879	0	192 879	783 779	0	783 779	11 398 023	0	11 398 023
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	407 272	0	407 272	0	0	0	0	0	0	407 272	0	407 272
91315	7 429 192	0	7 429 192	638 882	0	638 882	180 000	0	180 000	6 970 310	0	6 970 310
91507	26 880	0	26 880	0	0	0	0	0	0	26 880	0	26 880
99999	4 125 579	0	4 125 579	144 870	0	144 870	12 852	0	12 852	3 993 561	0	3 993 561
Итого по пассиву (баланс)	11 988 923	0	11 988 923	783 778	0	783 778	192 878	0	192 878	11 398 023	0	11 398 023
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 677	5 651	11 328	42 393	28 368	70 761	48 070	34 019	82 089	0	0	0
99996	11 323	0	11 323	70 744	0	70 744	82 067	0	82 067	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 000	5 651	22 651	113 137	28 368	141 505	130 137	34 019	164 156	0	0	0
Пассив
96901	5 672	5 651	11 323	33 927	48 140	82 067	28 255	42 489	70 744	0	0	0
99997	11 328	0	11 328	82 089	0	82 089	70 761	0	70 761	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 000	5 651	22 651	116 016	48 140	164 156	99 016	42 489	141 505	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?