Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 385	79 038	150 423	1 929 791	1 193 259	3 123 050	1 929 151	1 183 240	3 112 391	72 025	89 057	161 082
20208	18 195	0	18 195	19 433	0	19 433	28 310	0	28 310	9 318	0	9 318
20209	0	0	0	408 595	70 280	478 875	399 595	69 725	469 320	9 000	555	9 555
30102	165 309	0	165 309	1 791 152	0	1 791 152	1 787 724	0	1 787 724	168 737	0	168 737
30110	13 397	15 885	29 282	114 832	447 906	562 738	106 542	437 918	544 460	21 687	25 873	47 560
30114	0	66 955	66 955	0	26 713	26 713	0	44 007	44 007	0	49 661	49 661
30119	0	10 705	10 705	0	1 028	1 028	0	685	685	0	11 048	11 048
30202	33 604	0	33 604	0	0	0	1 728	0	1 728	31 876	0	31 876
30204	3 625	0	3 625	0	0	0	12	0	12	3 613	0	3 613
30210	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30215	250	10 597	10 847	0	879	879	0	397	397	250	11 079	11 329
30221	0	817	817	0	4 651	4 651	0	5 468	5 468	0	0	0
30233	9 062	5 975	15 037	69 530	67 791	137 321	69 334	66 575	135 909	9 258	7 191	16 449
30302	590 255	773 930	1 364 185	23 549	81 560	105 109	16 575	36 492	53 067	597 229	818 998	1 416 227
30306	72 955	259	73 214	8	26	34	0	10	10	72 963	275	73 238
30424	823	143	966	19 123 668	8 598 170	27 721 838	19 124 420	8 598 304	27 722 724	71	9	80
30602	24	80 300	80 324	0	42 695	42 695	15	121 360	121 375	9	1 635	1 644
32201	7 154	1 696	8 850	0	141	141	0	64	64	7 154	1 773	8 927
32202	0	0	0	91 957	0	91 957	91 957	0	91 957	0	0	0
32203	0	0	0	29 017	0	29 017	0	0	0	29 017	0	29 017
44905	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45107	54 357	82 159	136 516	0	6 819	6 819	0	3 085	3 085	54 357	85 893	140 250
45108	45 168	0	45 168	0	0	0	0	0	0	45 168	0	45 168
45201	1 031	0	1 031	3 605	0	3 605	3 247	0	3 247	1 389	0	1 389
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	19 000	0	19 000	39 274	0	39 274	19 976	0	19 976	38 298	0	38 298
45205	120 000	0	120 000	103 100	0	103 100	103 100	0	103 100	120 000	0	120 000
45206	127 937	36 736	164 673	0	3 049	3 049	179	1 379	1 558	127 758	38 406	166 164
45207	621 400	0	621 400	4 900	0	4 900	347	0	347	625 953	0	625 953
45208	774 557	0	774 557	0	0	0	294	0	294	774 263	0	774 263
45406	350	0	350	0	0	0	50	0	50	300	0	300
45407	641	0	641	0	0	0	105	0	105	536	0	536
45408	15 323	0	15 323	0	0	0	637	0	637	14 686	0	14 686
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	1 843	0	1 843	583	0	583	736	0	736	1 690	0	1 690
45505	58 526	0	58 526	13 097	0	13 097	12 425	0	12 425	59 198	0	59 198
45506	581 491	0	581 491	96 244	0	96 244	52 089	0	52 089	625 646	0	625 646
45507	509 898	0	509 898	89 197	0	89 197	85 579	0	85 579	513 516	0	513 516
45509	20 578	0	20 578	7 736	0	7 736	8 388	0	8 388	19 926	0	19 926
45812	17 296	0	17 296	67	0	67	6	0	6	17 357	0	17 357
45814	34 038	0	34 038	344	0	344	99	0	99	34 283	0	34 283
45815	516 890	0	516 890	13 238	0	13 238	15 514	0	15 514	514 614	0	514 614
45912	1 701	0	1 701	16	0	16	14	0	14	1 703	0	1 703
45914	1 151	0	1 151	6	0	6	21	0	21	1 136	0	1 136
45915	34 823	0	34 823	2 843	0	2 843	3 515	0	3 515	34 151	0	34 151
47404	0	0	0	36 646 472	16 686 038	53 332 510	36 646 472	16 686 038	53 332 510	0	0	0
47408	0	0	0	624 984	137 530	762 514	624 984	137 530	762 514	0	0	0
47423	2 540	1 866	4 406	531	80 679	81 210	409	81 717	82 126	2 662	828	3 490
47427	9 550	0	9 550	38 802	391	39 193	36 925	391	37 316	11 427	0	11 427
47801	2 785	0	2 785	0	0	0	34	0	34	2 751	0	2 751
47802	130 700	0	130 700	6	0	6	684	0	684	130 022	0	130 022
50205	0	0	0	78 262	0	78 262	78 262	0	78 262	0	0	0
50206	0	0	0	18 744	0	18 744	18 744	0	18 744	0	0	0
50305	1 318 077	0	1 318 077	28 022 027	0	28 022 027	28 518 404	0	28 518 404	821 700	0	821 700
50306	66 786	0	66 786	461	0	461	18 594	0	18 594	48 653	0	48 653
50311	0	300 491	300 491	0	29 949	29 949	0	11 431	11 431	0	319 009	319 009
50318	789 009	0	789 009	28 439 970	0	28 439 970	27 470 598	0	27 470 598	1 758 381	0	1 758 381
50608	0	0	0	0	45 486	45 486	0	1 354	1 354	0	44 132	44 132
50621	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
50706	134 519	0	134 519	0	0	0	0	0	0	134 519	0	134 519
60302	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	1 070	0	1 070	281	0	281	215	0	215	1 136	0	1 136
60310	3 160	0	3 160	215	0	215	214	0	214	3 161	0	3 161
60312	33 007	0	33 007	8 215	0	8 215	6 098	0	6 098	35 124	0	35 124
60314	0	459	459	0	33	33	0	93	93	0	399	399
60323	16 655	216	16 871	12 906	21	12 927	13 289	6	13 295	16 272	231	16 503
60336	4 435	0	4 435	336	0	336	2 603	0	2 603	2 168	0	2 168
60401	496 974	0	496 974	0	0	0	2 335	0	2 335	494 639	0	494 639
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60901	2 788	0	2 788	21	0	21	0	0	0	2 809	0	2 809
60906	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	49	0	49	8	0	8	8	0	8	49	0	49
61008	4 801	0	4 801	182	0	182	183	0	183	4 800	0	4 800
61009	18 205	0	18 205	197	0	197	197	0	197	18 205	0	18 205
61209	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
61210	0	0	0	101 182	0	101 182	101 182	0	101 182	0	0	0
61212	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
61403	912	0	912	321	0	321	25	0	25	1 208	0	1 208
61703	43 553	0	43 553	0	0	0	0	0	0	43 553	0	43 553
61901	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
61903	7 706	0	7 706	0	0	0	0	0	0	7 706	0	7 706
61904	71 604	0	71 604	2 335	0	2 335	0	0	0	73 939	0	73 939
62001	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
70606	1 149 527	0	1 149 527	156 338	0	156 338	0	0	0	1 305 865	0	1 305 865
70607	121 653	0	121 653	1 275	0	1 275	0	0	0	122 928	0	122 928
70608	792 700	0	792 700	172 518	0	172 518	0	0	0	965 218	0	965 218
70609	3 966	0	3 966	685	0	685	0	0	0	4 651	0	4 651
70611	43 275	0	43 275	9 861	0	9 861	0	0	0	53 136	0	53 136
70616	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
Итого по активу (баланс)	9 867 594	1 468 227	11 335 821	118 357 412	27 525 094	145 882 506	117 437 143	27 487 269	144 924 412	10 787 863	1 506 052	12 293 915
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	368 487	0	368 487	0	0	0	0	0	0	368 487	0	368 487
30126	78 653	0	78 653	19 795	0	19 795	2 884	0	2 884	61 742	0	61 742
30226	2 575	0	2 575	4	0	4	11	0	11	2 582	0	2 582
30232	416	156	572	42 333	68 403	110 736	42 333	68 415	110 748	416	168	584
30301	590 255	773 930	1 364 185	16 575	36 492	53 067	23 549	81 560	105 109	597 229	818 998	1 416 227
30305	72 955	259	73 214	0	10	10	8	26	34	72 963	275	73 238
30601	272	52	324	23	30	53	2	109	111	251	131	382
30607	331	0	331	331	0	331	0	0	0	0	0	0
31502	362 105	392 443	754 548	14 604 554	6 776 758	21 381 312	14 242 449	6 384 315	20 626 764	0	0	0
31503	0	0	0	3 158 694	1 555 786	4 714 480	4 389 327	1 960 496	6 349 823	1 230 633	404 710	1 635 343
406	401 984	0	401 984	390 037	0	390 037	239 753	0	239 753	251 700	0	251 700
407	139 355	5 397	144 752	962 215	4 040	966 255	947 013	2 564	949 577	124 153	3 921	128 074
408.1	29 393	27	29 420	170 715	1	170 716	177 080	2	177 082	35 758	28	35 786
408.2	82 052	41 790	123 842	372 805	39 446	412 251	373 494	3 955	377 449	82 741	6 299	89 040
40905	0	0	0	20 079	2 278	22 357	20 079	2 278	22 357	0	0	0
40906	0	0	0	1 317	0	1 317	1 419	0	1 419	102	0	102
40909	0	0	0	14 560	14 254	28 814	14 560	14 254	28 814	0	0	0
40910	0	0	0	7 769	4 700	12 469	7 769	4 700	12 469	0	0	0
40911	2 178	0	2 178	117 960	0	117 960	118 904	0	118 904	3 122	0	3 122
40912	0	0	0	31 255	55 500	86 755	31 255	55 500	86 755	0	0	0
40913	0	0	0	46 918	98 663	145 581	46 918	98 663	145 581	0	0	0
42301	21 332	13 679	35 011	10 029	1 300	11 329	12 432	1 426	13 858	23 735	13 805	37 540
42303	1 454	0	1 454	1 661	0	1 661	2 036	0	2 036	1 829	0	1 829
42304	0	30 953	30 953	0	5 842	5 842	917	7 991	8 908	917	33 102	34 019
42305	0	40 369	40 369	0	6 385	6 385	0	3 808	3 808	0	37 792	37 792
42306	1 930 917	156 009	2 086 926	256 989	17 484	274 473	215 167	16 652	231 819	1 889 095	155 177	2 044 272
42307	1 617 210	0	1 617 210	170 814	0	170 814	116 999	0	116 999	1 563 395	0	1 563 395
42601	12	36	48	0	1	1	23	4	27	35	39	74
42606	3 642	2 369	6 011	794	1 226	2 020	284	157	441	3 132	1 300	4 432
42607	3 571	0	3 571	6	0	6	28	0	28	3 593	0	3 593
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
45115	74 490	0	74 490	1 265	0	1 265	2 796	0	2 796	76 021	0	76 021
45215	641 127	0	641 127	1 088	0	1 088	2 949	0	2 949	642 988	0	642 988
45415	5 795	0	5 795	290	0	290	0	0	0	5 505	0	5 505
45515	108 351	0	108 351	11 435	0	11 435	12 085	0	12 085	109 001	0	109 001
45818	553 393	0	553 393	9 983	0	9 983	8 152	0	8 152	551 562	0	551 562
45918	35 506	0	35 506	1 131	0	1 131	446	0	446	34 821	0	34 821
47403	0	0	0	36 688 135	16 644 603	53 332 738	36 688 135	16 644 603	53 332 738	0	0	0
47407	0	0	0	713 084	49 323	762 407	713 084	49 323	762 407	0	0	0
47411	48 128	325	48 453	72 299	496	72 795	24 172	188	24 360	1	17	18
47416	253	0	253	6 778	0	6 778	7 017	0	7 017	492	0	492
47422	7 134	37	7 171	31 131	218	31 349	27 950	221	28 171	3 953	40	3 993
47425	2 946	0	2 946	25 921	0	25 921	26 012	0	26 012	3 037	0	3 037
47426	566	0	566	6 845	412	7 257	6 279	412	6 691	0	0	0
47804	130 700	0	130 700	764	0	764	86	0	86	130 022	0	130 022
50319	1 543	0	1 543	0	0	0	112	0	112	1 655	0	1 655
50620	0	0	0	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275
50719	6 726	0	6 726	0	0	0	29 755	0	29 755	36 481	0	36 481
50908	0	0	0	0	0	0	21 429	0	21 429	21 429	0	21 429
52204	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52404	124	0	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0
52405	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
52501	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
60301	211	0	211	11 277	0	11 277	11 066	0	11 066	0	0	0
60305	16 994	0	16 994	10 342	0	10 342	3 076	0	3 076	9 728	0	9 728
60307	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60309	697	0	697	0	0	0	962	0	962	1 659	0	1 659
60311	179	0	179	3 244	0	3 244	3 225	0	3 225	160	0	160
60322	128	0	128	0	0	0	1	0	1	129	0	129
60324	44 640	0	44 640	13 692	0	13 692	13 712	0	13 712	44 660	0	44 660
60335	6 330	0	6 330	2 938	0	2 938	0	0	0	3 392	0	3 392
60414	100 881	0	100 881	89	0	89	537	0	537	101 329	0	101 329
60903	2 594	0	2 594	0	0	0	2	0	2	2 596	0	2 596
61701	6 585	0	6 585	0	0	0	0	0	0	6 585	0	6 585
61910	4 649	0	4 649	0	0	0	299	0	299	4 948	0	4 948
61912	5 859	0	5 859	15	0	15	224	0	224	6 068	0	6 068
70601	1 181 609	0	1 181 609	3 015	0	3 015	168 139	0	168 139	1 346 733	0	1 346 733
70602	896	0	896	169	0	169	169	0	169	896	0	896
70603	790 577	0	790 577	0	0	0	172 545	0	172 545	963 122	0	963 122
70604	4 125	0	4 125	0	0	0	1 028	0	1 028	5 153	0	5 153
70615	3 839	0	3 839	0	0	0	0	0	0	3 839	0	3 839
Итого по пассиву (баланс)	9 877 990	1 457 831	11 335 821	58 033 554	25 383 651	83 417 205	58 973 677	25 401 622	84 375 299	10 818 113	1 475 802	12 293 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
90705	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
90901	115 265	0	115 265	9 313	0	9 313	18 473	0	18 473	106 105	0	106 105
90902	634 055	0	634 055	64 912	0	64 912	17 162	0	17 162	681 805	0	681 805
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91203	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91414	1 777 751	0	1 777 751	129 301	0	129 301	15 593	0	15 593	1 891 459	0	1 891 459
91418	204 926	0	204 926	7	0	7	843	0	843	204 090	0	204 090
91501	71 604	0	71 604	2 335	0	2 335	0	0	0	73 939	0	73 939
91604	131 999	0	131 999	17 953	0	17 953	16 965	0	16 965	132 987	0	132 987
91803	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
99998	2 069 448	0	2 069 448	438 132	0	438 132	411 826	0	411 826	2 095 754	0	2 095 754
Итого по активу (баланс)	5 031 699	0	5 031 699	662 077	0	662 077	480 986	0	480 986	5 212 790	0	5 212 790
Пассив
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	1 995 389	1 187	1 996 576	126 363	536	126 899	119 646	58	119 704	1 988 672	709	1 989 381
91314	0	0	0	102 403	0	102 403	134 741	0	134 741	32 338	0	32 338
91315	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
91316	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
91317	13 465	0	13 465	180 324	0	180 324	181 487	0	181 487	14 628	0	14 628
91507	14 662	0	14 662	0	0	0	0	0	0	14 662	0	14 662
99999	2 962 251	0	2 962 251	59 786	0	59 786	214 571	0	214 571	3 117 036	0	3 117 036
Итого по пассиву (баланс)	5 030 512	1 187	5 031 699	471 076	536	471 612	652 645	58	652 703	5 212 081	709	5 212 790
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	94 323	12 891	107 214	94 323	12 891	107 214	0	0	0
93902	0	0	0	0	14 828	14 828	0	0	0	0	14 828	14 828
94101	50 377	0	50 377	486 234	42 489	528 723	536 611	42 489	579 100	0	0	0
99996	50 305	0	50 305	650 349	0	650 349	686 052	0	686 052	14 602	0	14 602
Итого по активу (баланс)	100 682	0	100 682	1 230 906	70 208	1 301 114	1 316 986	55 380	1 372 366	14 602	14 828	29 430
Пассив
96901	50 306	0	50 306	549 153	55 223	604 376	498 847	55 223	554 070	0	0	0
97101	0	0	0	81 452	226	81 678	81 452	14 828	96 280	0	14 602	14 602
99997	50 376	0	50 376	686 313	0	686 313	650 765	0	650 765	14 828	0	14 828
Итого по пассиву (баланс)	100 682	0	100 682	1 316 918	55 449	1 372 367	1 231 064	70 051	1 301 115	14 828	14 602	29 430

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?