Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 876	0	18 876	1 659	0	1 659	92	0	92	20 443	0	20 443
20202	127 786	103 568	231 354	839 189	461 119	1 300 308	908 647	379 102	1 287 749	58 328	185 585	243 913
20208	76 410	0	76 410	310 188	0	310 188	288 824	0	288 824	97 774	0	97 774
20209	4 182	0	4 182	468 588	0	468 588	409 377	0	409 377	63 393	0	63 393
30102	434 412	0	434 412	5 771 301	0	5 771 301	5 778 456	0	5 778 456	427 257	0	427 257
30110	14 869	4 910 185	4 925 054	123 012	9 232 479	9 355 491	120 264	9 107 052	9 227 316	17 617	5 035 612	5 053 229
30202	46 498	0	46 498	135	0	135	0	0	0	46 633	0	46 633
30204	32 522	0	32 522	1 850	0	1 850	0	0	0	34 372	0	34 372
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 032	8 235	0	274	274	0	103	103	5 203	3 203	8 406
30233	1 027	0	1 027	556 694	7 624	564 318	553 221	7 624	560 845	4 500	0	4 500
30413	1 094	28 822	29 916	33 849	2 392	36 241	32 943	1 082	34 025	2 000	30 132	32 132
30424	79 704	676	80 380	6 558 445	615 489	7 173 934	6 564 157	615 626	7 179 783	73 992	539	74 531
30425	12 000	3 391	15 391	0	281	281	0	127	127	12 000	3 545	15 545
32202	0	313 992	313 992	0	5 014 395	5 014 395	0	5 328 387	5 328 387	0	0	0
32203	0	82 257	82 257	0	1 740 040	1 740 040	0	1 616 562	1 616 562	0	205 735	205 735
32204	0	0	0	0	83 032	83 032	0	83 032	83 032	0	0	0
45106	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45201	49 036	0	49 036	54 439	0	54 439	54 388	0	54 388	49 087	0	49 087
45203	220 000	0	220 000	250 000	0	250 000	220 000	0	220 000	250 000	0	250 000
45204	451 810	0	451 810	0	0	0	451 810	0	451 810	0	0	0
45205	3 354	0	3 354	61 665	0	61 665	14 843	0	14 843	50 176	0	50 176
45206	555 045	0	555 045	1 301 871	0	1 301 871	311 878	0	311 878	1 545 038	0	1 545 038
45207	809 817	989 044	1 798 861	414 410	82 086	496 496	81 769	37 134	118 903	1 142 458	1 033 996	2 176 454
45208	4 004 339	240 027	4 244 366	55 310	19 921	75 231	6 751	9 012	15 763	4 052 898	250 936	4 303 834
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	20 493	0	20 493	4 461	6 849	11 310	5 597	6 589	12 186	19 357	260	19 617
45506	234 920	0	234 920	30 486	0	30 486	11 117	0	11 117	254 289	0	254 289
45507	885 110	0	885 110	15 724	0	15 724	13 792	0	13 792	887 042	0	887 042
45508	3 589	0	3 589	119	0	119	144	0	144	3 564	0	3 564
45509	343	0	343	1 394	0	1 394	1 529	0	1 529	208	0	208
45510	1 025	0	1 025	1 066	0	1 066	1 193	0	1 193	898	0	898
45812	376 606	0	376 606	330	0	330	177 076	0	177 076	199 860	0	199 860
45815	11 178	0	11 178	493	0	493	532	0	532	11 139	0	11 139
45915	3	0	3	22	0	22	25	0	25	0	0	0
47404	0	479 301	479 301	9 962 372	19 654 902	29 617 274	9 962 372	18 803 505	28 765 877	0	1 330 698	1 330 698
47408	0	0	0	96 201 955	97 117 647	193 319 602	96 201 892	97 117 647	193 319 539	63	0	63
47415	3 210	0	3 210	0	0	0	0	0	0	3 210	0	3 210
47423	1 532	0	1 532	445 144	82 820	527 964	445 138	82 820	527 958	1 538	0	1 538
47427	3 505	16	3 521	10 432	384	10 816	11 654	400	12 054	2 283	0	2 283
47802	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50104	1 033 323	0	1 033 323	3 577	0	3 577	1 036 900	0	1 036 900	0	0	0
50105	279 344	0	279 344	3 518	0	3 518	694	0	694	282 168	0	282 168
50110	0	13 309	13 309	0	1 252	1 252	0	1 280	1 280	0	13 281	13 281
50121	49 011	0	49 011	163	0	163	1 295	0	1 295	47 879	0	47 879
50206	306 195	0	306 195	2 491	0	2 491	22 445	0	22 445	286 241	0	286 241
50208	0	0	0	304 010	0	304 010	5 058	0	5 058	298 952	0	298 952
50211	0	0	0	0	186 263	186 263	0	8 310	8 310	0	177 953	177 953
50221	4 938	0	4 938	6 793	0	6 793	834	0	834	10 897	0	10 897
50308	300 855	0	300 855	0	0	0	300 855	0	300 855	0	0	0
50311	0	171 569	171 569	0	518	518	0	172 087	172 087	0	0	0
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	183 273	0	183 273	2 369	0	2 369	0	0	0	185 642	0	185 642
50621	6 822	0	6 822	7 656	0	7 656	915	0	915	13 563	0	13 563
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	101 073	0	101 073	0	0	0	0	0	0	101 073	0	101 073
50709	84 351	0	84 351	1 408	0	1 408	1	0	1	85 758	0	85 758
50721	3 732	0	3 732	648	0	648	34	0	34	4 346	0	4 346
51401	0	0	0	444 957	0	444 957	444 957	0	444 957	0	0	0
51404	0	0	0	447 639	0	447 639	447 639	0	447 639	0	0	0
51501	0	0	0	7 920	0	7 920	3 000	0	3 000	4 920	0	4 920
51502	4 920	0	4 920	0	0	0	4 920	0	4 920	0	0	0
51505	311 362	0	311 362	0	0	0	311 362	0	311 362	0	0	0
51506	22 439	0	22 439	0	0	0	2 992	0	2 992	19 447	0	19 447
52601	0	0	0	10 310	0	10 310	10 310	0	10 310	0	0	0
60204	0	86	86	0	9	9	0	3	3	0	92	92
60302	24 194	0	24 194	0	0	0	5 392	0	5 392	18 802	0	18 802
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60312	9 779	0	9 779	5 449	0	5 449	6 573	0	6 573	8 655	0	8 655
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60401	85 760	0	85 760	0	0	0	0	0	0	85 760	0	85 760
61002	34	0	34	23	0	23	0	0	0	57	0	57
61008	920	0	920	679	0	679	526	0	526	1 073	0	1 073
61009	76	0	76	73	0	73	46	0	46	103	0	103
61209	0	0	0	444 957	0	444 957	444 957	0	444 957	0	0	0
61210	0	0	0	1 803 959	0	1 803 959	1 803 959	0	1 803 959	0	0	0
61403	654	797	1 451	23	81	104	170	313	483	507	565	1 072
61601	0	0	0	39 462	0	39 462	39 462	0	39 462	0	0	0
62001	359 893	0	359 893	0	0	0	0	0	0	359 893	0	359 893
70606	5 287 271	0	5 287 271	2 915 847	0	2 915 847	19	0	19	8 203 099	0	8 203 099
70607	44 097	0	44 097	3 424	0	3 424	8 019	0	8 019	39 502	0	39 502
70608	2 789 049	0	2 789 049	465 345	0	465 345	0	0	0	3 254 394	0	3 254 394
70610	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
70611	32 319	0	32 319	6 344	0	6 344	0	0	0	38 663	0	38 663
70614	0	0	0	29 152	0	29 152	17 767	0	17 767	11 385	0	11 385
Итого по активу (баланс)	19 964 389	7 340 072	27 304 461	130 438 378	134 309 875	264 748 253	127 554 157	133 377 815	260 931 972	22 848 610	8 272 132	31 120 742
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	8 670	0	8 670	868	0	868	7 441	0	7 441	15 243	0	15 243
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 647 162	0	2 647 162	0	0	0	0	0	0	2 647 162	0	2 647 162
30220	0	696	696	0	2 581 563	2 581 563	0	2 580 867	2 580 867	0	0	0
30226	8 436	0	8 436	0	0	0	170	0	170	8 606	0	8 606
30232	902	0	902	126 716	579	127 295	126 021	579	126 600	207	0	207
30601	2 549	7	2 556	50 213	17 085	67 298	53 906	17 091	70 997	6 242	13	6 255
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	3 777 313	644 973	4 422 286	5 801 788	5 685 621	11 487 409	5 591 036	5 844 625	11 435 661	3 566 561	803 977	4 370 538
408.1	87 217	627 866	715 083	333 223	424 548	757 771	531 322	260 372	791 694	285 316	463 690	749 006
408.2	348 187	5 101	353 288	485 248	18 221	503 469	527 467	17 243	544 710	390 406	4 123	394 529
40906	4 182	0	4 182	121 486	0	121 486	119 597	0	119 597	2 293	0	2 293
40911	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
42105	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42106	731 000	0	731 000	233 500	0	233 500	230 000	0	230 000	727 500	0	727 500
42107	412 000	0	412 000	150 000	0	150 000	248 500	0	248 500	510 500	0	510 500
42301	9 284	2 201	11 485	30 802	3 865	34 667	28 753	3 153	31 906	7 235	1 489	8 724
42303	6 098	0	6 098	3 625	0	3 625	3 662	0	3 662	6 135	0	6 135
42304	17 629	90 347	107 976	1 474	97 139	98 613	3 034	8 943	11 977	19 189	2 151	21 340
42305	294 202	47 549	341 751	29 349	3 889	33 238	29 956	7 731	37 687	294 809	51 391	346 200
42306	218 985	47 055	266 040	22 049	3 340	25 389	11 107	6 280	17 387	208 043	49 995	258 038
42307	65 062	0	65 062	2 129	0	2 129	2 858	0	2 858	65 791	0	65 791
42501	0	8 478	8 478	0	319	319	0	704	704	0	8 863	8 863
42507	342 821	336 052	678 873	0	12 618	12 618	0	27 891	27 891	342 821	351 325	694 146
42601	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42605	290	0	290	2	0	2	2	0	2	290	0	290
45115	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	27 300	0	27 300
45215	5 705 724	0	5 705 724	641 106	0	641 106	1 539 626	0	1 539 626	6 604 244	0	6 604 244
45515	616 031	0	616 031	35 365	0	35 365	31 366	0	31 366	612 032	0	612 032
45818	387 701	0	387 701	177 124	0	177 124	345	0	345	210 922	0	210 922
45918	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47403	0	0	0	29 366	0	29 366	29 366	0	29 366	0	0	0
47407	0	0	0	96 599 439	96 660 865	193 260 304	96 784 429	96 660 865	193 445 294	184 990	0	184 990
47411	7 609	548	8 157	2 552	470	3 022	2 245	79	2 324	7 302	157	7 459
47416	829	0	829	81 752	0	81 752	81 994	0	81 994	1 071	0	1 071
47422	14 207	0	14 207	1 106 851	2 724	1 109 575	1 106 974	2 724	1 109 698	14 330	0	14 330
47425	183 280	0	183 280	942 924	0	942 924	780 610	0	780 610	20 966	0	20 966
47426	34 507	18 846	53 353	7 493	707	8 200	10 072	3 071	13 143	37 086	21 210	58 296
47804	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50120	96	0	96	62	0	62	0	0	0	34	0	34
50219	0	0	0	50	0	50	3 040	0	3 040	2 990	0	2 990
50220	25	0	25	7	0	7	874	0	874	892	0	892
50319	3 009	0	3 009	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	12 674	0	12 674	532	0	532	1 199	0	1 199	13 341	0	13 341
50719	42 689	0	42 689	0	0	0	815	0	815	43 504	0	43 504
50720	18 851	0	18 851	86	0	86	786	0	786	19 551	0	19 551
51510	324 388	0	324 388	309 745	0	309 745	1	0	1	14 644	0	14 644
52301	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
52501	7 019	0	7 019	0	0	0	3 452	0	3 452	10 471	0	10 471
52602	0	0	0	29 152	0	29 152	29 152	0	29 152	0	0	0
60301	738	0	738	8 110	0	8 110	9 826	0	9 826	2 454	0	2 454
60305	2 129	0	2 129	12 073	0	12 073	11 297	0	11 297	1 353	0	1 353
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	4	0	4	216	0	216	216	0	216	4	0	4
60311	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60322	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60324	3 682	0	3 682	1 675	0	1 675	1 450	0	1 450	3 457	0	3 457
60335	670	0	670	2 551	0	2 551	2 497	0	2 497	616	0	616
60414	43 223	0	43 223	0	0	0	517	0	517	43 740	0	43 740
61304	123	0	123	6	0	6	0	0	0	117	0	117
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	5 535 384	0	5 535 384	369	0	369	2 459 214	0	2 459 214	7 994 229	0	7 994 229
70602	3 041	0	3 041	1 312	0	1 312	1 721	0	1 721	3 450	0	3 450
70603	2 776 991	0	2 776 991	0	0	0	872 554	0	872 554	3 649 545	0	3 649 545
70605	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
70613	7 457	0	7 457	17 767	0	17 767	10 310	0	10 310	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 474 742	1 829 719	27 304 461	107 403 948	105 513 553	212 917 501	111 291 564	105 442 218	216 733 782	29 362 358	1 758 384	31 120 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23	0	23	52 956	0	52 956	52 922	0	52 922	57	0	57
90902	502 635	92 368	595 003	48 084	7 666	55 750	41 293	3 467	44 760	509 426	96 567	605 993
90907	6 516	0	6 516	0	0	0	5 298	0	5 298	1 218	0	1 218
91202	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91203	3	0	3	4	0	4	5	0	5	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	4 816	4 816	0	490	490	0	142	142	0	5 164	5 164
91414	10 346 372	3 892 206	14 238 578	219 662	390 031	609 693	615 089	116 872	731 961	9 950 945	4 165 365	14 116 310
91418	212 862	0	212 862	0	0	0	0	0	0	212 862	0	212 862
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	186 060	18 295	204 355	58 376	7 852	66 228	64 246	4 869	69 115	180 190	21 278	201 468
91606	35	0	35	11	0	11	7	0	7	39	0	39
91704	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
91802	459 586	0	459 586	0	0	0	31	0	31	459 555	0	459 555
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	11 192 473	0	11 192 473	8 572 411	0	8 572 411	9 337 232	0	9 337 232	10 427 652	0	10 427 652
Итого по активу (баланс)	22 967 211	4 007 685	26 974 896	8 951 507	406 039	9 357 546	10 116 126	125 350	10 241 476	21 802 592	4 288 374	26 090 966
Пассив
91003	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91004	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
91311	1 452 544	0	1 452 544	9 723	0	9 723	13 441	0	13 441	1 456 262	0	1 456 262
91312	8 549 238	0	8 549 238	270 194	0	270 194	221 234	0	221 234	8 500 278	0	8 500 278
91314	1 429	396 249	397 678	1 698	7 027 981	7 029 679	1 401	6 837 467	6 838 868	1 132	205 735	206 867
91315	5 900	0	5 900	0	0	0	401	0	401	6 301	0	6 301
91316	2 195	0	2 195	900	0	900	0	0	0	1 295	0	1 295
91317	608 261	5 087	613 348	2 018 049	6 965	2 025 014	1 489 809	6 936	1 496 745	80 021	5 058	85 079
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	15 782 423	0	15 782 423	903 365	0	903 365	784 256	0	784 256	15 663 314	0	15 663 314
Итого по пассиву (баланс)	26 573 560	401 336	26 974 896	3 205 914	7 034 946	10 240 860	2 512 527	6 844 403	9 356 930	25 880 173	210 793	26 090 966
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	342 397	0	342 397	3 758	0	3 758	338 639	0	338 639
93303	0	0	0	337 790	0	337 790	337 790	0	337 790	0	0	0
93304	319 797	0	319 797	2 126	0	2 126	321 923	0	321 923	0	0	0
93502	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
93901	3 993 821	3 633	3 997 454	96 986 033	353 863	97 339 896	95 994 923	357 496	96 352 419	4 984 931	0	4 984 931
94101	1 204	0	1 204	1 214	0	1 214	2 418	0	2 418	0	0	0
99996	4 285 319	0	4 285 319	97 631 239	0	97 631 239	96 611 113	0	96 611 113	5 305 445	0	5 305 445
Итого по активу (баланс)	8 600 141	3 633	8 603 774	195 300 884	353 863	195 654 747	193 272 010	357 496	193 629 506	10 629 015	0	10 629 015
Пассив
96302	0	0	0	0	4 546	4 546	0	342 043	342 043	0	337 497	337 497
96303	0	0	0	85	338 093	338 178	85	338 093	338 178	0	0	0
96304	0	314 742	314 742	0	318 046	318 046	0	3 304	3 304	0	0	0
96901	4 828	3 965 749	3 970 577	22 245	96 579 535	96 601 780	17 417	97 581 734	97 599 151	0	4 967 948	4 967 948
99997	4 318 455	0	4 318 455	96 365 231	0	96 365 231	97 370 346	0	97 370 346	5 323 570	0	5 323 570
Итого по пассиву (баланс)	4 323 283	4 280 491	8 603 774	96 387 561	97 240 220	193 627 781	97 387 848	98 265 174	195 653 022	5 323 570	5 305 445	10 629 015

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?